Úterý 15. října 2024 01:51
reklama
Swissquote Bank
reklama
Investingfox Partner
reklama
Investingfox 16 let
reklama
Investingfox Partner

Fintokei - Zkušenost s pravidlem omezení maximálního zisku

Napsal:   Sekce: Prop Trading

Program StartTrader jsem zahájil před necelými dvěma týdny. Zatím víceméně se učím orientovat v těch pravidlech, respektive zkouším, co si mohu dovolit v rámci těch antigamblingových opatření.


Program StartTrader jsem zahájil před necelými dvěma týdny. Zatím víceméně se učím orientovat v těch pravidlech, respektive zkouším, co si mohu dovolit v rámci těch antigamblingových opatření.

První pozitivní zkušenost jsem ale zažil v souvislosti s pravidlem omezení maximálního zisku. Jak to funguje? 

Pravidlo je v testovací fázi nastaveno tak, že když dosáhnete za jeden den zisku 0,7 % z celkové cílové částky, kterou máte dosáhnout, tak vás platforma automaticky vypne a všechny další otevřené pozice se automaticky uzavřou. Nemusíte do toho nijak zasahovat, vše se děje samo.

Pak vám přijde email, který oznámí, že jste dosáhli maximálního možného zisku a že vás teď platforma odpojí od možnosti zadávání dalších obchodů. Takže máte možnost si odpočinout.  

Text emailu je zde:


Druhý den vám pak přijde další email, který vám oznámí, že nyní můžete obchodovat.

Obchod, který k dosažení zisku přispěl nejvíce je na následujícím obrázku.


Graf č.1: Obchod na indexu NASDAQ

Po zprávě NFP NASDAQ posiloval a vybral likviditu z asijské seance, což bylo i předchozí high tohoto dne. Vyplnil pak i Fair Value Gap z 5minutového grafu z předchozího dne. Poté se začal otáčet směrem dolů. Protože se snažím obchodovat tzv. výběry likvidity, tak návrat ceny pod – v tomto případě již zmíněné asijské high - je signálem. Ladím to v konfluenci s dalšími parametry, o některých se zmíním později. Výstup z obchodu byl proveden automaticky zavřením platformy.

Je možné, že kdyby se platforma sama nezavřela, možná bych měl větší zisk a možná bych dokonce tuto fázi splnil celou. Ale možná bych také mohl skončit ve ztrátě anebo bych u toho strávil zbytečně moc času, který se dal strávit jinak a lépe.

Automatické vypnutí platformy po dosažení nějaké úrovně zisku mě osobně v každém případě přijde jako velice dobrý krok, protože do jisté míry to pomáhá proti podlehnutí psychologickému bludu „horké ruky“. Pro ty, co to neznají, tak to vysvětlím.

Termín horká ruka pochází z hraní hazardních her. Ve velmi pěkně zpracované diplomové práci Kateřiny Skopalové na téma: Vztah hráčství, kognitivních omylů a impulsivity, je to uvedeno takto:

„Víra v jedincovu horkou ruku, v originálním znění hot hand, kterou lze volně přeložit také jako šťastnou ruku, se týká přesvědčení, že po sérii výher hráč pravděpodobně opět zvítězí. Lidé tak bezdůvodně očekávají, že série výher bude pokračovat i v budoucnu.

Pokud jde o hazardní hry, tak výzkumy ukázaly, že v případě horké ruky hráči sázeli po výhrách na větší množství čísel než po prohraných kolech. Ze 139 subjektů 80 % ukončilo hru ruleta po neúspěšném kole, zatímco pouze 20 % ukončilo hru po úspěšném kole. To znamená, že po výhře je pravděpodobnější, že následovala další sázka“.

Tento jev funguje ovšem i v tradingu. Třeba tady příspěvek prop firmy ForTraders, která mimochodem používá velice intenzivně různé prvky gamifikace, čímž dělá z tradingu něco jako prostředek k zábavě, je toho důkazem:


Přiznávám, že já nejsem psycholog, takže moje poznatky k tomu jsou pouze na základě toho, co jsem nastudoval a na základě vlastní zkušenosti. Pokusím se to proto vysvětlit jednoduše.

Pokud člověk hraje hru o peníze, ve které je přítomen vliv prvku nahodilosti, což trading je, pak je vystaven vlivu rychlého dopaminu. Ten se vygeneruje většinou při zisku nebo fantazírování o zisku (ve fázích gamblerské závislosti se generuje i při ztrátách, ale o tom teď nechci mluvit).  

Ten dopamin způsobí velice příjemný pocit. Problém číslo 1 ale je, že po ukončení transakce hladina dopaminu začne rychle klesat a klesne pod původní hladinu, tzv. base line, která byla na začátku, než trader do transakce vstoupil. V této fázi se pak ten původně příjemný pocit rychle mění v jakýsi pocit nekomfortu, který pak nutí tu hladinu dopaminu nějak dorovnat.

To by sice mohl udělat třeba tím, že platformu vypne a dá si dopaminový detox, aby jeho vnitřní systém dostal šanci k obnově. Jenže to většinou neudělá, protože rychlý dopamin z tradingu je mnohem silnější než dopamin z procházky v přírodě. Takže se pak stává to, že trader, který když je doma a nudí se, tak začne do obchodu znovu vstupovat, aby si dal další dávku a znovu zažil ten příjemný pocit.  

Jenže s tím souvisí problém číslo 2 a sice, že aby se člověk dostal opět na minimálně stejně příjemný pocit, jako zažil u předchozího ziskového obchodu, tak musí být následující zážitek ze stejné aktivity silnější. To lze ale zajistit jen tak, že buď zvýší riziko, nebo obchoduje rychleji, zvyšuje frekvenci nebo jede vyloženě impulzivně. V takovém stavu pak už nedokáže sám platformu ukončit. Myslím, že víte, o čem mluvím.

Zásah zvenčí, který platformu v programu StartTrader uzavře a člověk tak má čas na zotavenou, je proto z tohoto pohledu velice vítaným pomocníkem.

Omezení maximálního zisku samozřejmě neřeší všechny psychologické problémy, které v tradingu nastávají. Jsou zde jevy jako těsné prohry, chycení do pasti, pronásledování proher, iluze kontroly a mnohé další, které se vás jaksi snaží dostat do pasti.

Cesta ven z toho je snaha o určitou přiměřenost, pravidelný dopaminový detox a nesedět u toho celý den. A také se nesnažit o rychlé plnění challengí za pár dnů, jak se vám někteří „gurus“ snaží namluvit. Tím si totiž celou cestu nejen ztížíte, ale také prodloužíte, protože se špatnými návyky se to daleko dotáhnout nedá. Znám to z vlastní zkušenosti.

Ukončit bych to proto mohl myšlenkou, jejímž autorem je Marka Dzirasa, a sice: Začít stíhat znamená přestat spěchat.  

 To je pro dnešek vše, díky za pozornost a nezapomeňte na to hlavní:

Keep Moving Forward!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Finanční trhy jsou napjaté jako struna
    Včera, tedy 6.7.2023, jsme dostali nezlomný důkaz, že i přes všeobecnou silnou růstovou tendenci jsou americké finanční trhy velmi napjaté. Nervozita může kdykoliv vrátit na trh silnou volatilitu, která může přinést jak velké zisky, tak velké ztráty. Včerejší událost nám potvrdila, že i přes slunečné dny nemohou investoři očekávat odpočinkové léto.
  • Finanční trhy se začínají měnit, situace na akciích tomu napovídá
    Aktuální situace na trzích, především na těch akciových se zdá být trochu zvláštní. Poté co americký akciový index S&P 500 ztratil 2 dny po sobě přes 2%, dohromady za týden přes 6%, začátkem nového týdne začali být býci velmi aktivní. Okamžitě odmítli jakýkoliv další propad ceny na nižší úrovně a realizovali za pouhý den zisk 2,7%. To se může zdát jako celkem slušný zisk, pokud bychom však byli svědky výrazného zlepšení fundamentu nebo něčeho podobného. To se však nestalo a jednalo se pouze o korekci předchozího pohybu. Zisk 2,7% za pouhou jednu obchodní seanci je největším za poslední 2 roky. Zároveň trh S&P 500 realizoval zisk větší jak 2% během jedné seance poprvé od konce roku 2016.
  • Finanční trhy - utopie dokonalosti nebo nelítostné prostředí
    Finanční trhy jsou prostředím, které umí brát, ale které dokáže také štědře dávat. To, jaká se nakonec bude realizovat cesta, záleží pouze na obchodníkovi.
  • Finanční války ve 21. století
    V propojeném světe jakým je ten náš, hledají země cokoli, co by jim ve vzájemných vztazích poskytlo konkurenční výhodu. Měny neslouží je vnitrostátním aktivitám, ale mají velký význam i v mezinárodním obchodě.
  • Finanční výsledky společnosti XTB: Čistý zisk 163,3 milionu EUR za celý rok 2022
    Společnost XTB právě představila své předběžné finanční výsledky za celý rok 2022. V tomto období společnost dosáhla konsolidovaného čistého zisku ve výši 163,3 milionu EUR, což je o 214,4 % více než v roce 2021. Vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích a aktivní marketingové aktivity vedly k rekordnímu roku z hlediska počtu získaných klientů.
  • Finanční výsledky XTB: Čistý zisk po třech čtvrtletích 152,7 mil. EUR
    XTB právě představila své předběžné finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2022. Během tohoto období společnost vygenerovala konsolidovaný čistý zisk ve výši 49,4 milionů EUR. Stejně jako v předchozích čtvrtletích byly faktory ovlivňující úroveň výsledků XTB stále vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích a systematicky rostoucí zákaznická základna.
  • Fintokei: Druhá zkušenost s omezením maximálního zisku
    V minulém týdnu jsem opět měl možnost na vlastní kůži si vyzkoušet pravidlo maximálního zisku za den a seznámit se s jeho hlavní výhodou, ale i nevýhodou. Podařilo se to v pátek 13. Tentokrát jsem měl i srovnání s účtem, kde toto pravidlo nastaveno nemám, protože ve stejném dnu jsem prakticky podobně obchodoval na svém reálném účtu.
  • Fintokei: Pravidlo Martingale a agresívní průměrování
    Pokračuji v testu programu StartTrader od Fintokei.
  • Fintokei: Pravidlo Martingale a agresívní průměrování II.
    Pokračuji v testu programu StartTrader od Fintokei, podařil se dílčí úspěch a ztrátu jsem snížil na 0,7 %. Takže od posledního reportu jsem vygeneroval zisk přes 2 %.
  • Fintokei: Recenze, poplatky, hodnocení
    Fintokei přínáší na československý trh revoluční přístup k Prop tradingu. Po úspěšném rozjezdu v Japonsku nyní nabízí i zde unikátní příležitosti pro obchodníky různých úrovní a jeho ambicí je pomoct nastartovat kariéru co největšímu množství zájemců o trading.
  • Flexibilita - důležitá součást tradingu
    Základní chyba, kterou noví obchodníci dělají je, že zapomínají, na jakém trhu právě obchodují. Myslete na to, že trh se nám nepřizpůsobí, ale my se musíme přizpůsobit trhu. Z historie třeba víme, že na daném trhu je vetší volatilita, tak je potřeba podle ní upravit i naše stop-lossy. Byla by docela škoda, aby náš jinak ziskový obchod byl ukončen předčasně jen díky vyšší volatilitě.
  • FOMC: ANALÝZA
    Na dnešnom zasadaní sa neočakáva zmena úrokových sadzieb, no očakáva sa oznámenie začiatku konca QE v US. Napriek tomuto faktu sa bude pravdepodobne najviac pozornosti venovať téme nových projekcií sadzieb FEDu (Dot Plot) a postoju centrálnej banky k inflácii. S tým samozrejme súvisí aj možná signalizácia decembrového zvyšovania úrokových sadzieb.
  • FOMO a jak mu odolat
    FOMO, tento rozšířený fenomén dokáže s psychikou tradera velmi silně zacvičit. V tomto článku si ukážeme metody, jak se z jeho sevření vymanit a tak dát tradingu jasný řád.
  • Forecast EUR/CZK na rok 2019
    Dnes se podíváme blíže na výhled kurzu české koruny, a to především ve směru jejího posilování, na které je nejpohodlnější spekulovat otevřením krátké pozice na měnovém páru EUR/CZK.
  • Forex a daně - Co skutečně danit?
    Je milé, že se zde na diskusním fóru rozproudila diskuse na téma daně, to znamená, že se lidem daří, ale CO přesně tedy danit?
  • Forex a já..
    Tradingem se člověk uči a poznává hlavně sám sebe!
  • Forex a já - 1
    Po dlouhém váhání jsem se rozhodl založit svůj blog a na tomto serveru poté, co jsem se začetl do knihy Trading Coach od Bretta N. Steenbargera. Po přečtení několika málo stran jsem dospěl k přesvědčení, že pokud se chci stát obchodníkem podle svých představ, měl bych začít zveřejňovat své výsledky. Souhlasím totiž s jeho názorem, že když mě někdo při tradingu pozoruje a třeba se i ode mě učí, budu se snažit chovat (tedy obchodovat) co nejlépe. Možná, že mé poznámky budou k užitku i někomu dalšímu.
  • Forex a já - 2
    Můj druhý příspěvek věnuji druhé fázi svého vývoje coby forexového tradera.
  • Forex a já - 3
    Rok 2009 dopadl, přes všechna předsevzetí, opět neslavně...A jak jsem si o půlnoci na Silvestra 2008 při slavnostním přípitku slíbil, tak jsem také učinil.
  • Forex a já - 4
    Rok 2010 znamenal pro mé obchodování výrazný posun vpřed... Již koncem roku 2009 jsem se začal více zajímat o price action. V této oblasti mě nejvíce inspirovali dva tradeři: Nial Fuller a Lance Beggs. U obou jsem se přihlásil k odběru jejich newsletteru a pilně studoval zveřejněné názory.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Investingfox Nastroje