Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.

Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.

Nejhorší pro naši práci jsou 3 N.

Netrpělivost, nenasytnost a nedisciplinovanost. Tomu je třeba se nějakým způsobem vyhnout. Tomuto preventivnímu způsobu se podle mne říká „systém“. Pokud budu chtít obchodovat, respektive věnovat se obchodu jako výdělečné činnosti, budu muset mít tato 3N pod kontrolou. To znamená, že kromě toho, že do obchodu vstoupím, budu také vědět, kdy vystoupím, a to ať již v zisku, nebo s předem určenou ztrátou. Bez dodržení tohoto jednoduchého pravidla si většinou utnu větev pod nohama, a když to ještě dobře dopadne, refunduji, refunduji a refunduji...

Minule jsme se věnovali určení trendu na větším Time Frame (TF), nyní se pokusíme najít odpověď na otázku, jak z tohoto trendu vydolovat pro nás tak užitečné pipsy, které se na účtu promění ve finanční zhodnocení.

Jak jsem se již několikrát zmínil, nejsem žádným velkým obdivovatelem indikátorů. V první řadě si nejsem nikdy jist, jakým způsobem ten který indikátor pracuje, z čeho vychází a proč se tak chová. Za druhé mi připadá, že to, co mi ukazuje, se v trhu již stalo a jdu tedy tak nějak "s křížkem po funuse". Proto budeme pracovat opět pouze s tím, na co nám stačí tužka, papír a pravítko. Prakticky řečeno - tedy s tím, co je naprosto triviální. Tedy pouze to, čemu budeme celkem dobře rozumět a co na grafu bude vizuálně dobře k rozpoznání.

Na obrázku číslo 1 vidíme sestupný trend na velkém, týdenním grafu. V týdnu od 19., resp. 20. 2. 2012 se měnový pár EUR/USD pohybuje těsně k hornímu okraji tohoto sestupného kanálu, cena se odráží a míří ke spodnímu okraji. To ovšem zjistíme až později. Nicméně, pokud jsme aplikovali důsledně poznatky z minulého článku, vidíme to, co je na obrázku číslo 2.

 Obrázek číslo 2 nám ukazuje nerozhodnost trhu, která přichází zrovna v okamžiku doteku ceny s výše jmenovanou linkou kanálu. Po páteční seanci (24. 2. 2012) zůstává trh na vážkách a až ve středu 29. 2. 2012 proráží mohutným nástupem inside/outside svíci na ceně 1,3357.

Jak se s tím vypořádat a jak postupovat dále?

Systém jako takový se vždy dá aplikovat ve více variantách. Od nejjednoduššího, s jednotlivými vstupy a výstupy, po složitější, kde jsou vstupy vícenásobné a výstupy volíme na buď předem vytipovaných metách. Nebo na S/R, které se nám vytvoří v průběhu seancí, až po nejsložitější varianty, kdy vstupujeme opakovaně, držíme směr, přikupujeme (připrodáváme) v krátkodobých protitrendech na předem zcela jasných místech a pomocí hedgování se snažíme docílit nejen zisku, ale hlavně co nejmenší ztráty. Já se zde pokusím popsat základní variantu, která je nejjednodušší a na pohled velmi srozumitelná.

Další jednoduchou pomůckou, kterou budeme potřebovat, je určení S/R na čtyřhodinovém grafu, ve směru trendu, který nám ukázala inside/outside svíce.

(Pro tyto zvýrazněné S/R linie jde zcela jistě použít nějaký indikátor support/resistance, který si protáhneme do budoucna.)

Poslední pomůckou bude již několikrát zmíněné fibo, které doplníme o položku 76,4 %, pokud jí již tedy nemáme (fibonacci, fibonacci retracement, úrovně, přidat, úroveň 0.764, popis 76.4) a natáhneme si jej jako návratové. Situaci vidíme na obrázku č.4.

Máme tedy proraženou inside/outside svíci, S/R linie a návratové fibo. Toto vše vidíme na obrázku č. 5.

Spojením S/R linií, směru vstupu a návratového fiba se nám utvoří oblasti (světle modré obdélníky), které nám signalizují s velkou přesností možné dosažitelné body výstupu. ( Toto již provádíme na 1H grafu).

Obecný manuál:

Jako vstup volíme čekající příkaz nad/pod high/low inside/outside svíce, ve vzdálenosti 1 pips, který nám aktivuje průraz inside/outside svíce na denním grafu . SL na začátku obchodu dáváme nad/pod hihg/low pásma in/out svíce (denního grafu) a jako TP volíme první dosažitelnou hodnotu, kterou jsme si indikovali a označili. (V mém případě světle modré obdélníčky.) Následné obchody volíme opět čekajícím příkazem. Vstupy volíme nad/pod fibo hodnotami a SL zadáváme vždy nad/pod S/R, která se v průběhu seancí vytvoří. Zde již pracujeme pouze s hodinovým grafem a obchody otevíráme stále pouze do směru inside/outside svíce. Hodnotu TP dosahujeme na kombinacích S/R a fiba v odpovídajících vzdálenostech, které jsme si předem určili. (Viz modré obdélníky.)

Příklad:

Názorný příklad je uveden na obrázku číslo 6.

Doplnění: 1/Zelené úsečky jsou SL nad S/R, která se vytvořila v průběhu obchodování. Jako první volíme vždy tu předchozí, která je již vytvořena a následně posouváme na následující, která se vytvoří v průběhu obchodování. 2/Pokud nám cena aktivuje SL a po vytvoření tzv. obloučku se vydá opět svým původním směrem, aniž by na denním grafu vytvořila novou inside/outside svíci, vstupujeme opět do obchodu na ceně, kterou nám určuje nejbližší fibo hranice ve směru původního zadání. 3/ Změna směru je indikována buď a/proražením inside/outside svíce na opačnou stranu, nebo b/vytvořením nové inside/outside svíce, opět ale na denním grafu. Na tomto obrázku je tedy vidět 8 obchodů, vstupů a výstupů. Obchody č.1, 2, 3, 5, 6, 7 skončily v plusu na předem vymezených TP, u  obchodů č 4 a 8 byly aktivovány SL.

(PS: Zelené linky jsou pro tento příklad pouze NAD resistance zónou, protože zde uvažujeme pouze o SHORT obchodech.)

Související články

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
  Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
• Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
  Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
  Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
• Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
  Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.
• Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Komodity a měnový trh: OIL - ropa
  Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
• Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.