Jak emoce ovlivňují naše obchodní rozhodnutí více, než si myslíme
Všechny možné knihy a různé blogy o psychologii obchodování často hovoří o nutnosti "odstranit" emoce z rozhodování, abyste dosáhli konzistentnějších obchodních výsledků. Lze však emoce z rozhodování skutečně odstranit?
Hans-Rüdiger Pfister a Gisela Böhmová z Bergenské univerzity tvrdí, že emoce nejsou vnější síly, které narušují jinak neemocionální proces rozhodování.
Ve skutečnosti se domnívají, že rozhodování bez zapojení emocí není optimální a možná dokonce nemožné, protože emoce napomáhají čtyřem klíčovým funkcím při rozhodování:
1. Konstrukce preferencí
Každé rozhodnutí vyžaduje relevantní informace a emocionální stav obchodníka ohledně možných důsledků rozhodnutí může pomoci při vytváření preferencí.
Například obchodník, který se rozhoduje mezi nákupem japonského jenu a nákupem amerického dolaru, zvažuje potěšení ze znásobení své investice oproti utrpení ze strachu ze zmeškání příležitosti.
Podobně obchodník, který uvažuje o uzavření svého obchodu, zváží atraktivitu maximalizace zisku proti nechuti odevzdat část svých již vytvořených zisků v případě, že se cena obrátí proti němu.
Není podstatné, zda obchodník přiřadil následku správnou nebo nesprávnou emoci. Důležité je, že jeho přesvědčení mu poskytlo rozhodující informace, které mu pomohly učinit rozhodnutí.
2. Rychlost
Od jeskynních lidí, kteří se naučili utíkat při pohledu na divokého predátora, až po spotřebitele, kteří o černých pátcích mačkají tlačítko "přidat do košíku", jako by nebylo zítřka, náš emoční stav vždy zohledňoval rozhodování v rámci určeného času.
Ne každé rychlé rozhodování zahrnuje emocionální reakce. Emoce však mohou pomoci urychlit zpracování informací.
Řekněme, že se námi obchodovaný měnový pár blíží ke klíčové úrovni rezistence a trader Jarda, který má dlouhou pozici, je znepokojen oslabením býčího momenta. Protože už teď má pochybnosti o pokračování trendu, bude pro něj snazší vybrat zisky (ukončit pozici), jakmile uvidí, že rezistence odolává.
3. Přiřazení relevance
Všichni, kdo se nějak rozhodují, vyhodnocují faktory, které považují za relevantní pro danou situaci. Volba toho, které faktory jsou relevantní, se často řídí emocemi.
Například obchodník, který měl radost ze ziskového obchodu s křížením klouzavých průměrů, se pravděpodobně zaměří na klouzavé průměry místo zkoušení jiné strategie.
Stejně tak lítost obchodníka, který měl zrovna ztrátový obchod, protože nedokázal identifikovat dlouhodobější trend, ho přiměje k tomu, aby při dalších obchodech věnoval větší pozornost více časovým rámcům.
Ať už si obchodník vybral správné nebo nesprávné aspekty, na které se při obchodu zaměřil, k dosažení jeho rozhodnutí přispěly emoce, které přisuzoval konkrétním faktorům.
4. Závazek
Dalším požadavkem při přijímání rozhodnutí je držet se ho, i když jste konfrontováni s protichůdnými informacemi.
Například sebejistota v obchodním plánu pomůže obchodníkovi snížit ztráty, i když má strach uzavřít obchod se ztrátou.
Stud za smazání celého účtu může obchodníky také motivovat k používání rozumných velikostí pozic, i když je chamtivost tlačí k tomu, aby na každý obchod vsadili celý svůj účet.
Závěr
Výše uvedené příklady ukázaly, že emoce jsou natolik běžnou součástí našeho rozhodování, že je nemůžeme jen tak prostě "odstranit" nebo se jim zkrátka jen "vyhnout".
Nejsou to emoce samotné, které sabotují naše obchodní rozhodnutí. Strach vás může přimět snížit ztráty a očekávání ziskového obchodu vás může motivovat k dodržování obchodního plánu.
To znamená, že cílem obchodníků není být bez emocí, ale osvojit si vhodné emoce, které povedou k ziskovým obchodním rozhodnutím.
Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Disciplína v životě tradera - část 1.
Nejúspěšnější tradeři světa jsou velmi disciplinovaní a věřte, že se vyplatí naučit se tuto dovednost a zdokonalovat ji. Jaká je vaše disciplína a sebekontrola? Máte potíže s dodržováním vašeho obchodního systému? Porušujete stále pravidla a díky tomu proděláváte? Je chyba ve vás nebo ve vaší obchodní strategii? -
Disciplína v životě tradera - část 2.
Někteří lidé dodržují velmi přísnou disciplínu a dokáží se silně kontrolovat. Jiní jsou zase naopak velice impulzivní (impulzivní chování) a nejsou schopni nic pořádně dodržet. Ovšem existují i extrémně disciplinovaní lidé, kteří si stanovují velmi přísná pravidla a opatrně kontrolují veškeré svoje instinkty. Tito lidé mohou mít potíže s akceptováním ztrát, což bývá v tradingu problém. -
Důvody, proč jsou tradeři jako profesionální kuchaři
Obchodování na finančních trzích, podobně jako stát se profesionálním kuchařem, je vysoce výkonnostní činnost, která vyžaduje dovednosti, trpělivost a disciplínu. -
Dva myšlenkové triky pro zlepšení vstupů a výstupů
Víte, že existuje účetnictví? Hloupá otázka, já vím? Ale víte, že existuje také mentální účetnictví? Aha! Tak si o něm něco povíme a pak si řekneme, jak to souvisí s tradingem a jak tuto informaci využít ve svůj prospěch. Jinak řečeno jak můžeme tak trochu oklamat svou mysl, abychom zlepšili své obchodování. -
Etapy přijetí účinného money-managementu
Trading je velmi individuální záležitost, ve které jste nuceni poprat se s řadou významných témat, abyste dokázali obchodovat úspěšně sami za sebe. Jedna z těžkých věcí je naučit se, že se nedá vyvléct z nutnosti mít silný plán řízení rizika – money-managementu. -
Faktory, které kazí vaši vědomou praxi
Všichni forexoví tradeři by se měli snažit neustále posouvat kupředu. Nezáleží na tom, jestli jste začátečníkem, pokročilým traderem nebo se již považujete za profesionála. Všichni obchodníci bez rozdílu by se měli snažit neustrnout na jednom místě. S tím souvisí i odstraňování chyb v tradingu. Každá chyba či zlozvyk kazí vaši výkonnost a ziskovost a je škoda nechat je ve vašem tradingu přítomné. Následující řádky se zaměří na několik vědomých nedostatků obchodování, které je možné odstranit a vylepšit tak váš trading. -
Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading. -
Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich. -
Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné? -
JÁ JSEM úspěšný trader!
Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme. -
Jak může stres traderům pomoci
Obchodování na finančních trzích přinejmenším vyžaduje, abyste se každý den potýkali s rizikem a neznámem. Je to jeho přirozená součást a nemá velký smysl s tím nějak bojovat. Tento článek vám naznačí, k čemu může stres být pro tradera dokonce užitečný. -
Jak na dodržování obchodního plánu
O potřebě obchodního plánu pro trading toho již bylo mnoho napsáno. A věřte, že rozhodně není zbytečné si vše kolem obchodního plánu připomenout, protože úspěšní forexoví obchodníci plán mají a mají též perfektní disciplínu, co se týče jeho dodržování. Plánují každý svůj obchod a pak také podle toho plánu obchodují. -
Jak na Money-Management
Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty. -
Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem. -
Jak nechat své zisky v tradingu růst?
Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit. -
Jak ovládat emoce při tradingu
Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading. -
Jak se bránit frustraci z tradingu?
Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich. -
Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku. -
Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy. -
Jak se zbavit stresu při tradingu?
Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
Diskuse ke článku
Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
Přihlásit se | Nová registrace |