Ropa prudce oslabuje🛢️

Ceny ropy dnes výrazně oslabily a smazaly předchozí růst. Severomořský Brent ztratil přes 3 % a dostal se na 100,64 USD za barel, zatímco americká WTI klesla na 98,04 USD. Trh tak reagoval na pokračující nejistotu kolem konfliktu na Blízkém východě, i když se zároveň objevují signály, že by se válka mezi USA, Izraelem a Íránem mohla v dohledné době uklidnit.

Podle analytiků investoři vybírali zisky po předchozím růstu, protože situace zůstává nepřehledná. Americký prezident Donald Trump naznačil, že vojenská operace by mohla skončit během dvou až tří týdnů, a v médiích se zároveň objevily nepotvrzené zprávy, že Írán je připraven konflikt ukončit. Přesto trh zůstává nervózní, protože i případné zmírnění napětí nemusí okamžitě obnovit dodávky.

Klíčovým faktorem je především Hormuzský průliv, přes který proudí zhruba 20 % světového obchodu s ropou a zkapalněným plynem. I kdyby došlo k deeskalaci, návrat tankerové dopravy do běžného režimu bude podle analytiků pomalý. Důvodem jsou nejen bezpečnostní rizika, ale také vyšší pojištění, dražší doprava a možné škody na energetické infrastruktuře.

Napětí už se propsalo i do produkce. Podle průzkumu Reuters klesla těžba zemí OPEC v březnu meziměsíčně o 7,3 milionu barelů denně, což ukazuje dopad omezeného exportu. Další negativní zprávou byl i pokles americké produkce ropy, která se v lednu snížila nejvíce za poslední dva roky kvůli silné zimní bouři.

Pro ropný trh tak nadále platí, že i přes možné diplomatické posuny zůstávají rizika pro dodávky výrazná. Jakékoli další útoky na námořní trasy nebo energetická zařízení mohou ceny znovu rychle rozhýbat.

GrafOIL.WTI (H1)

Cena ropy po předchozí konsolidaci pod úrovní 102,15 USD prudce oslabila a propadla se až k oblasti 96,80 USD, která odpovídá 50% Fibonacciho retracementu. Tím zároveň došlo k průrazu pod EMA 50 na hodnotě 101,40 USD a trh se dostal také pod SMA 100 na úroveň 99,03 USD, což potvrzuje převahu prodejců a zřetelně medvědí nastavení v krátkém horizontu.

Negativní obraz podporují i technické indikátory. CCI se propadl na přibližně -301, což značí velmi silný výprodejní tlak a výrazně přeprodaný trh. Také Momentum kleslo k hodnotě okolo 92,97, což potvrzuje slábnoucí dynamiku a prudké ochlazení předchozího růstového impulsu. Poslední svíčky navíc ukazují zvýšenou aktivitu při výprodeji, takže nejde jen o běžnou korekci, ale o razantní změnu krátkodobého trendu.

Z technického pohledu bude nyní klíčové, zda se cena udrží nad pásmem 96,80–96,00 USD. Pokud by tato zóna nevydržela, trh může pokračovat v poklesu směrem k další Fibonacciho úrovni na 94,40 USD. Naopak pro zmírnění negativního výhledu by bylo potřeba návrat alespoň nad 99,19 USD a následně i nad 101,40 USD, kde se nachází důležitá dynamická rezistence v podobě EMA 50.

Zdroj: xStation5

 

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Ropa prohlubuje ztráty, zmírnění napětí na Blízkém východě tlačí ceny k 70 USD
  Futures na ropu Brent ve čtvrtek nadále klesaly, přibližovaly se k úrovni 70 USD za barel a prakticky vymazaly všechny zisky vyvolané konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři stále více oceňují nižší riziko dlouhodobých výpadků dodávek, zatímco pozornost se vrací zpět k fundamentům trhu, včetně jednání mezi USA a Íránem, nadcházejícího zasedání OPEC+ a výhledu globální poptávky po ropě. Dalším faktorem, který pomáhá uklidnit trh, je postupná normalizace tankerové dopravy přes Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších energetických námořních tras na světě.
• Ropa projevuje ztráty po severokorejském testování rakety
  Nymex futures nedávno poklesl o 0,3 % na 49,76 USD za barel. Brent futures klesl o stejné procentní rozpětí na 55,31 U...
• Ropa prolomila klíčovou úroveň, euro vyčkává na vystoupení centrálních bankéřů
  Index S&P 500 uzavíral na nových historických maximech, když investoři před vystoupením světových centrálních bankéřů oplývají optimismem.
• ❗ Ropa propadá o 4 % 📉
  Ceny ropy již dnes ztrácejí 4 % a pokračují tak v poklesu ze závěru minulého týdne. Pozornost investorů se přesouvá do Číny, která zavádí nové restrikce proti šíření mutace Delta. Přes víkend bylo uvaleno omezení na cestování do Pekingu. Nové restrikce snižují výhled globální poptávky po ropě. Poslední červencové statistiky inflace z Číny jsou však zatím vyšší, než se čekalo. CPI vzrostlo o 1 % YoY při očekávání +0,8 % a PPI vzrostlo na 9 % YoY při očekávání +8,8 %. Data čínské obchodní bilance za červenec zklamala. Exporty i importy byly nižší, než se čekalo, což je dalším faktorem, který by mohl investory zneklidnit.
• Ropa propadla na dvouměsíční minima, starosti jí dělají zásoby v USA
  Na počátku měsíce to vypadalo na solidní odraz cen ropy na vyšší hodnoty. Přání ropných býků ovšem zůstalo opět nevysl...
• Ropa: propad pod klíčovou 32,2 – 33,0 není potvrzen
  Aktuální vývoj:  Únorový futures kontrakt ropy WTI dnes roste 0,5 % vůči závěru pondělního obchodování na 31,2. Cena r...
• Ropa prorazila 60 USD za barel, komoditní měny pod prodejním tlakem, o víkendu se v Japonsku konají volby, AUD/USD by podle RBA mělo být 0,7500; analýza DOW JONES, ZLATA a GBP/NZD
  Ruský rubl (RUB) se propadnul vůči americkému dolaru (USD) na nová historická minima 57,00 rublů za dolar. Oslabo...
• Ropa: prostor k ST poklesu stále je
  Ropa WTI klesá 0,1 % d/d  na 102,3. Trh je sice stále udržován blízko maxim kvůli hrozbám nabídky ropy kvůli geopoli...
• Ropa pro 2013: Brent sevřen do rozmezí 90 - 125 USD
  Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank. Ropa Brent se navzdory nejistým časům obchodovala v posledních letech v...
• Ropa prudce klesá. Dohoda mezi USA a Íránem může přijít už během několika dnů 🛢️
  Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Spojené státy a Írán by mohly dosáhnout dohody o režimu v Hormuzském průlivu už během úterý nebo středy. Jeho vyjádření okamžitě zasáhlo energetické trhy a poslalo ceny ropy prudce dolů.
• 🚨🛢️Ropa prudce otočila. Naděje na otevření Hormuzu narazila na Trumpa 📈
  Cena ropy v posledních dnech výrazně kolísá a hlavním důvodem je opět Hormuzský průliv. Ještě ve středu se zdálo, že situace směřuje k uklidnění. Naděje na obnovení dopravy přes jednu z nejdůležitějších energetických tepen světa poslala Brent až k úrovni 86 dolarů za barel. Nálada se však velmi rychle změnila.
• 🛢Ropa prudce roste ⏫
  Růst cen ropy je dalším dopadem euforie okolo vakcíny proti koronaviru. Naděje, že nová experimentální vakcína bude brzy distribuována, zažehla silnou vlnu optimismu, na které se vezou v první řadě akcie společností "staré ekonomiky" a právě ropa. Normalizace znamená více dopravy a výroby, což ceny komodity posílá na vyšší úrovně.
• Ropa prudce roste po diskusi G7 o nových sankcích vůči Rusku
  Ropa WTI během dnešní seance smazala ztráty a vyskočila na 109 USD za barel poté, co lídři G7 oznámili pokračující podporu Ukrajiny. Během zasedání byla zmínka i o mechanismu cenového stropu na ruskou ropu, což by mělo snížit schopnost Kremlu financovat válku. OPEC+ snížil svůj odhad na přebytek ropy v roce 2022 z původního 1,4 mbpd na 1,0 mbpd. V následujících dnech bude znovu zahájeno nepřímé vyjednávání mezi USA a Íránem, kde bude EU působit jako prostředník. EIA prohlásila, že navzdory dřívějším oznámením nezveřejní údaje o zásobách ropy v USA z důvodu problémů s hardware a servery.
• 🛢️Ropa prudce roste, protože Fed ponechal sazby beze změny a upozornil na vyšší inflaci
  Ropa se po zasedání Fedu stala hlavním tématem trhů poté, co Federální rezervní systém 18. března ponechal sazby beze změny na 3,50 % až 3,75 %, zároveň zvýšil inflační odhady a zachoval opatrný tón vůči výhledu. Brent vzrostl o 5,14 USD na 108,56 USD za barel a americká ropa West Texas Intermediate (WTI) posílila o 2,17 USD na 98,38 USD, když investoři spojovali rozhodnutí Fedu s eskalujícími hrozbami vůči energetické infrastruktuře na Blízkém východě.
• Ropa prudce roste. Útoky na Saúdskou Arábii vyhnaly Brent nad 106 dolarů 🛢️📈
  Ceny ropy vstoupily do nového týdne výrazným růstem po další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se v pondělí dostala nad hranici 106 dolarů za barel a vystoupala na přibližně dvoutýdenní maximum. Trhy reagují především na víkendové útoky jemenských húsíjských povstalců na Saúdskou Arábii, které vyvolaly nové obavy o bezpečnost energetické infrastruktury a dodávek ropy z regionu. Růst cen podporují také pokračující útoky na tankery v oblasti Hormuzského průlivu.
• Ropa prudce zdražuje
  Ropa na Velikonoční pondělí prudce zdražuje. Nejvýrazněji od letošního ledna. Severomořská ropa Brent se tak ocitla na nejvyšší cenové úrovni od začátku loňského listopadu, když se dnes jeden její barel prodával i za více než 74 dolarů. Od začátku letošního roku Brent již zdražil o zhruba 37 procent. Zdražování kvůli tomu pociťují i čeští motoristé. Například benzín Natural 95 od svého letošního dna, na něž klesl v polovině února, zdražil do včerejška o 7,5 procenta. Zdražování pohonných hmot přispělo k tomu, že míra spotřebitelské inflace v březnu vystoupala na úroveň tří procent, nejvýše od roku 2012.
• Ropa prudce zdražuje, aerolinky letí dolů ✈️
  Akcie leteckých společností výrazně oslabují poté, co prudký růst cen ropy vyvolaný konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem zvýšil obavy investorů z výrazného růstu nákladů v leteckém průmyslu. Růst cen ropy představuje pro aerolinky zásadní problém, protože palivo je po mzdách druhou největší položkou jejich nákladů a běžně tvoří zhruba pětinu až čtvrtinu provozních výdajů. Prudké zdražení ropy proto okamžitě zvyšuje tlak na hospodaření dopravců.
• Ropa prudce zdražuje: Trumpovo mýtné na Hormuz a eskalace s Íránem ženou cenu nahoru
  Cena ropy WTI vyskočila dnes na 81,08 USD za barel, což představuje nárůst o +3,76 % v průběhu jediného dne. Tento pohyb navazuje na včerejší masivní výprodej akcií — S&P 500 oslabil o 0,79 %, Nasdaq o 1,55 % — a index strachu VIX mírně vzrostl. Ropa se tak pohybuje zcela proti proudu akciových trhů, poháněna výhradně geopolitikou.
• Ropa prudce zdražuje, USA znovu udeřily na Írán
  Spojené státy provedly novou vlnu úderů na Írán a obnovily sankce na íránský vývoz ropy, což vrátilo ceny ropy prudce vzhůru poté, co se trhy začaly vracet k předválečným úrovním.
• Ropa prudce zlevnila, ceny pohonných hmot v Česku mohou dále klesat 📉
  Ceny ropy během první poloviny listopadu výrazně klesly. Brent se ve středu 11. listopadu pohyboval kolem 93 USD za barel, zatímco na konci října dosahoval téměř 118 USD. Trh reaguje na naděje na diplomatické řešení konfliktu s Íránem, ale také na obnovu těžby na Blízkém východě. Saúdská Arábie podle vlastních údajů předaných OPEC v říjnu zvýšila produkci o 26 % na 10,56 milionu barelů denně a Irák zvýšil těžbu téměř na 4,9 milionu barelů. Jedná se o úrovně blízké předválečnému stavu. Rostoucí nabídka pomáhá snižovat válečnou rizikovou přirážku.