Aktuální dění na devizových trzích: Silná data z USA táhnou dolar vzhůru

Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital Markets
Australská data však zůstávají horší; AUD se znovu zalekl parity
Komentáře k dění na trhu:
Série lepších údajů z USA pokračovala i přes noc. Ve zprávě ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru se uvádí, že v prosinci přibylo v USA neuvěřitelných 297 tis. pracovních míst, což je mnohem víc, než předpokládaných 100 tis. a 92 tis. z předchozího měsíce. Jedná se o největší nárůst za jediný měsíc v historii tohoto výzkumu. Sice to nějakou chvíli trvalo, ale dolar nakonec začal posilovat a vystoupal zpět na své nejvyšší úrovně od konce prosince. Tato velmi pozitivní data pomohla zvrátit nedávný silný růst na dluhopisových trzích a vyšší výnosy se staly hlavním katalyzátorem, který hnal dolar výše, zejména vůči JPY. Další dobré zprávy přinesl index výrobní aktivity mimo zpracovatelský sektor ISM, který vzrostl z předchozích 55,0 na 57,1 bodu, ale komponent zaměstnanosti tohoto indexu, jenž klesl o téměř dva body z 52,7 na 50,5, nepotvrdil příznivá čísla ze zprávy ADP, což může naznačovat, že prosincový nárůst byl do značné míry způsoben sezónními faktory, a tudíž je třeba jej brát s velkou rezervou, jak bylo zmíněno v našich předchozích článcích.
Na evropské frontě se příliš příznivá data neobjevila, indexy nákupních manažerů ve službách v Irsku a v Itálii prudce poklesly a tentýž index ve Španělsku se dokonce dostal na roční minimum. EUR se zpočátku obchodovalo na hladině 1,3250 a pokračovalo v poklesu přes několik dalších klíčových úrovní až k 1,3125, kde našlo jistou podporu. Index nákupních manažerů ve stavebnictví ve VB přinesl hodnotou 49,1 zklamání, což jen zvýšilo tlak na už tak strádající libru.
Asijská seance byla poměrně vlažná, neboť nepříliš zajímavá data a zítra očekávané údaje o počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru v USA udržovaly obchodování v úzkých pásmech. Většina zveřejňovaných údajů se týkala Austrálie a byla převážně zklamáním. AiG index výkonů ve službách si polepšil z předchozích 46,2 na 46,4, nicméně i tak zůstává hluboko pod úrovní 50, která je hranicí mezi konjunkturou a recesí. Počty stavebních povolení rovněž nepotěšily, stejně jako včerejší slabá čísla HIA o prodeji nových domů, s propady o 4,2 % m-m a 9,9 % r-r, což by mohlo naznačovat pomalé splaskávání bytové bubliny - udělala RBA opravdu vše, co dosud udělat mohla? AUD se po zveřejnění těchto údajů znovu stáhl z úrovní nad paritou až na dvoutýdenní minimum, kde nalezl určitou podporu.
Při pohledu do Evropy dnes narazíme na index spotřebitelských cen ve Švýcarsku, ve VB index nákupních manažerů ve službách, podnikové objednávky v Německu a v eurozóně na ukazatele důvěry a údaje o maloobchodních tržbách. Americká seance se zaměří na týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA a kanadský index nákupních manažerů Ivey.

Čtěte více

• Aktuálně ze světa komodit
  Již nějakou dobu lze na trhu komodit, konkrétně zemního plynu, pozorovat rekordní produkci, která ale nereflektuje poptávku. Trh s kávou by pak potřeboval stabilizační mechanismus.
• Aktuálně z krypto trhu 10. prosince 2021
  BTC se 9. prosince propadl o 1 500 USD. Prodlouží nejspíš sestupný pohyb, který začal 10. listopadu. Minulou sobotu se vlajková kryptoměna propadla o 15 000 USD a pak polovinu ztrát vyrovnala. Několik dalších dní vykazovala růst. Ve čtvrtek ale kotace začala opět klesat.
• Aktuální ceny akcií a komodit se čím dál více rozcházejí. Musí S&P 500 spadnout o 50 %?
  Poslední panika na finančních trzích zasáhla více akciové indexy než komodity. Nicméně výprodeje zastihly tyto trhy v úplně odlišné náladě. Zatímco akciové trhy se stále hřály v blízkosti historických maxim, tak komoditní indexy se potýkaly s nejnižšími cenami v tomto tisíciletí. Komoditní trhy posilovaly po roce 2000 díky rostoucí poptávce Číny a dalších převážně východoasijských tygrů. Komodity rostly ruku v ruce s akciemi také po poslední finanční krizi, která skončila v roce 2009. Problémy a obrat trendu přišly v roce 2011, kdy se ukázaly první pochyby o další akceleraci ekonomického růstu v Číně, která byla a stále zůstává největším spotřebitelem komodit na světě. Akciové trhy v pokrizové době držely rostoucí zisky firem, kterým pomáhala levná likvidita od centrálních bank. Nemalý vliv měly také klesající ceny komodit, které snižovaly společnostem náklady. Nůžky mezi akciovými a komoditními trhy se začaly rozevírat. Pokud by index S&P 500 měl odpovídat současným cenám na komoditním trhu musel by spadnout o více než 50 % - viz graf.
• Aktuální ceny kryptoměn k 29. květnu 2024
  Cena bitcoinu se aktuálně pohybuje na úrovni 67 849,62 USD, což představuje nárůst o 3,34 % za posledních 24 hodin. Bitcoin tak pokračuje ve své volatilitě, přičemž jeho 24hodinová minima a maxima jsou 66 200,00 USD a 68 852,46 USD.
• Aktuální dění na devizových trzích: Asie po včerejším volatilním obchodování konsoliduje
  NZD dokázal pokračujícími záchrannými pracemi mírně posílit...
• Aktuální dění na devizových trzích: Asijské trhy nervózní ze situace v Egyptě
  www.saxobank.czAndrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital MarketsAsijská seance byl...
• Aktuální dění na devizových trzích: EUR se usadilo na dvouměsíčních maximech
  Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital Markets, www.saxobank.czÚdaje IMM nazna...
• Aktuální dění na devizových trzích: EUR se ustálilo, ale ve volatilním pásmu. Stop příkazy číhají těsně před ním.
  Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital MarketsAUD trpí, jelikož člen rady RBA předpov...
• Aktuální dění na devizových trzích: NZD klopýtá; Trichetův velký den
  www.saxobank.czAndrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital MarketsNovozélandská data p...
• Aktuální dění na devizových trzích: Ochotu riskovat sráží do kolen napětí v Egyptě
  Andrew Robinson, FX Analyst, www.saxobank.czV popředí zájmu obchodníků jsou v pondělí víkend...
• Aktuální dění na devizových trzích: Zvěsti o zvyšování úrokových sazeb eurozóny ve 3. čtvrtletí podporují EUR
  Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital Markets, www.saxobank.czZpráva předního amer...
• Aktuální dění na kryptoměnovém trhu - Bitcoin, Ethereum, Ripple
  Kryptoměny začaly tento týden na pozitivní vlně. Bitcoin se dostal nad úroveň 50 000 dolarů poprvé od května, nicméně neudržel pozitivní momentum a následně začala klesající korekce. Stále však tato kryptoměna roste o více než 70 % z červencových minim. Cena Etherea se však z těchto úrovní takřka zdvojnásobila.
• Aktuální dění ve světě kryptoměn
  Svět kryptoměn se neustále vyvíjí a přináší nové příležitosti i výzvy. V posledních měsících jsme svědky výrazného růstu, změn v regulacích a technologických inovací, které zásadně ovlivňují trh. Tento článek shrnuje klíčové události a trendy, které aktuálně formují krypto průmysl.
• Aktuální informace k bitcoinu 16. března 2022 – průraz úzké konsolidace směrem vzhůru
  Vzhledem k průrazu několikadenní konsolidace směrem vzhůru vidím u BTC potenciál vyšší ceny. Sledujte případné příležitosti k nákupu při intradenním pullbacku s cíli růstu na cenách 42 300 a 45 125 USD.
• Aktuální informace k bitcoinu 18. března 2022 – potenciál poklesu k úrovni 37 500 USD
  Vzhledem k neúspěšnému otestování mediánové trendové linie pitchforku vidím potenciál pohybu dolů. Sledujte příležitosti k prodeji s cíli poklesu na cenách 37 500 USD a 34 600 USD.
• Aktuální informace k BTC na 21. listopadu 2023 – možnost průrazu
  Pár BTC/USD se obchoduje do strany na ceně 37 400 USD a má potenciál režimu průrazu. V případě průrazu rezistence na 38 000 USD směrem nahoru vidím možnost další rally ke 41 000 USD.
• Aktuální informace k BTC na 7. září 2023 – test klíčové zóny supportu
  Pár BTC/USD se obchoduje do strany na ceně 25 760 USD a já vidím potenciál odmítnutí nebo režimu průrazu. V případě odmítnutí v zóně supportu na úrovni 25 200 USD může dojít k rally k 26 210 USD (vrchol rovnováhy).
• Aktuální informace k BTC na 9. listopadu 2022 – byl dosažen první cíl poklesu
  Pár BTC/USD se, jak jsem očekával, obchoduje směrem dolů a dosáhl hlavního cíle poklesu na ceně 18,260 USD. Trh reagoval od hlavního supportu a začal konsolidovat.
• Aktuální informace k BTC 10. listopadu 2022 – silná klesající dynamika a potenciál dalšího poklesu
  Vzhledem k silné klesající dynamice a průrazu klíčového supportu vidím potenciál dalšího poklesu. Sledujte prodejní příležitosti při rally s cílem poklesu na ceně 14 000 USD.
• Aktuální informace k BTC 14. prosince 2023 – možnost další rally
  Pár BTC/USD se po včerejším zasedání FOMC obchoduje směrem nahoru a vidím, že kupci mají stále navrch a může dojít k další rally.