Aktuální dění na devizových trzích: Zvěsti o zvyšování úrokových sazeb eurozóny ve 3. čtvrtletí podporují EUR

Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital Markets, www.saxobank.cz

Zpráva předního amerického think-tanku, podle níž můžeme očekávat komplexní stabilizační balíček pro EU a zvýšení úrokových sazeb ze strany ECB už ve 3. čtvrtletí, byla pro eurobýky pobídkou, aby vyrazili výše. Pro EUR včerejšek představoval další rozkolísanou seanci, počáteční tlak z vybírání zisků byl brzy zapomenut a obrátil se, když se jednotná měna propracovala na čerstvé dvouměsíční rekordy.
Asijské obchodování se soustředilo kolem údajů australského indexu spotřebitelských cen za 4. čtvrtletí, které v posledním čtvrtletí překvapily směrem dolů. Potraviny, paliva a trh s bydlením měly podle očekávání vyhnat index spotřebitelských cen výše, nakonec se ale celková inflace propadla mezičtvrtletně na +0,4 % a meziročně na +2,7 % oproti očekávaným údajům 0,7 % a 3,0 %. Důležitější pro centrální banku je useknutý průměr (trimmed mean) RBA, který byl také slabší: +0,3 % mezičtvrtletně oproti očekávaným 0,7 % a předchozím 0,6 %; meziroční hodnota klesla na 2,2 %, což je nejnižší výsledek od 4. čtvrtletí roku 1999. Tyto údaje možná jakékoli zpřísnění ze strany RBA odsouvají stranou, dokud nebude možné vyčíslit dopad záplav ve státech Queensland a Victoria. AUD na základě těchto dat rychle spadl o 30 bodů, jistou podporu ale našel na úrovni 0,9930.
Na dalších frontách se měny držely uvnitř úzkého pásma, žádná další makrodata, která by to mohla ovlivnit, zveřejněna nebyla. JPY nijak nezareagoval na skutečnost, že BoJ ponechala cílovou sazbu beze změny na hodnotě 0-0,10 % a setrvala i na svém hodnocení ekonomického vývoje s prognózou růstu 3,3 %, 1,6 % a 2,0 % pro roky 2011, 2012 a 2012 v tomto pořadí.
Pondělní hvězdné odhady indexu nákupních manažerů PMI v eurozóně poněkud zkalilo mírné zklamání z čísel ze zpracovatelského sektoru, které nicméně více než vynahradila silnější čísla za služby. Nakonec to však byla GBP, která opět zaostala před zveřejněním dnešních čísel HDP za 4. čtvrtletí a zítřejšího zápisu ze zasedání BoE. CHF znovu našel pevnou půdu pod nohama poté, co ministr hospodářství Schneider-Amman připustil, že silný CHF bude možná nutné tolerovat.
V USA se včera neobjevila žádná makrodata, která by měla dopad trhy, nicméně Wall Street zažila den výrazného růstu po oznámení Intelu o mohutném zpětném odkupu akcií a po dalších oznámeních o silných hospodářských výsledcích: následkem toho uzavřel DJIA o 0,92 % výše, S&P dosáhl +0,58 % a Nasdaq +1,04 %.
Evropská úterní seance bude věnovat pozornost důvěře spotřebitelů v Německu, indikátoru spotřeby ve Švýcarsku a ve Velké Británii pak veřejným financím a číslům o HDP za 4. čtvrtletí. Dalších dat se dnes dočkáme v rámci americké seance: bude to kanadský index spotřebitelských cen, v USA pak ceny domů, spotřebitelská důvěra a index výrobní aktivity richmondského Fedu. Prezident USA Barack Obama přednese později večer svou zprávu o stavu Unie.

Čtěte více

• Aktuálně ze světa komodit
  Již nějakou dobu lze na trhu komodit, konkrétně zemního plynu, pozorovat rekordní produkci, která ale nereflektuje poptávku. Trh s kávou by pak potřeboval stabilizační mechanismus.
• Aktuálně z krypto trhu 10. prosince 2021
  BTC se 9. prosince propadl o 1 500 USD. Prodlouží nejspíš sestupný pohyb, který začal 10. listopadu. Minulou sobotu se vlajková kryptoměna propadla o 15 000 USD a pak polovinu ztrát vyrovnala. Několik dalších dní vykazovala růst. Ve čtvrtek ale kotace začala opět klesat.
• Aktuální ceny akcií a komodit se čím dál více rozcházejí. Musí S&P 500 spadnout o 50 %?
  Poslední panika na finančních trzích zasáhla více akciové indexy než komodity. Nicméně výprodeje zastihly tyto trhy v úplně odlišné náladě. Zatímco akciové trhy se stále hřály v blízkosti historických maxim, tak komoditní indexy se potýkaly s nejnižšími cenami v tomto tisíciletí. Komoditní trhy posilovaly po roce 2000 díky rostoucí poptávce Číny a dalších převážně východoasijských tygrů. Komodity rostly ruku v ruce s akciemi také po poslední finanční krizi, která skončila v roce 2009. Problémy a obrat trendu přišly v roce 2011, kdy se ukázaly první pochyby o další akceleraci ekonomického růstu v Číně, která byla a stále zůstává největším spotřebitelem komodit na světě. Akciové trhy v pokrizové době držely rostoucí zisky firem, kterým pomáhala levná likvidita od centrálních bank. Nemalý vliv měly také klesající ceny komodit, které snižovaly společnostem náklady. Nůžky mezi akciovými a komoditními trhy se začaly rozevírat. Pokud by index S&P 500 měl odpovídat současným cenám na komoditním trhu musel by spadnout o více než 50 % - viz graf.
• Aktuální dění na devizových trzích: Asie po včerejším volatilním obchodování konsoliduje
  NZD dokázal pokračujícími záchrannými pracemi mírně posílit...
• Aktuální dění na devizových trzích: Asijské trhy nervózní ze situace v Egyptě
  www.saxobank.czAndrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital MarketsAsijská seance byl...
• Aktuální dění na devizových trzích: EUR se usadilo na dvouměsíčních maximech
  Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital Markets, www.saxobank.czÚdaje IMM nazna...
• Aktuální dění na devizových trzích: EUR se ustálilo, ale ve volatilním pásmu. Stop příkazy číhají těsně před ním.
  Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital MarketsAUD trpí, jelikož člen rady RBA předpov...
• Aktuální dění na devizových trzích: NZD klopýtá; Trichetův velký den
  www.saxobank.czAndrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital MarketsNovozélandská data p...
• Aktuální dění na devizových trzích: Ochotu riskovat sráží do kolen napětí v Egyptě
  Andrew Robinson, FX Analyst, www.saxobank.czV popředí zájmu obchodníků jsou v pondělí víkend...
• Aktuální dění na devizových trzích: Silná data z USA táhnou dolar vzhůru
  Andrew Robinson, FX Analyst, Saxo Capital MarketsAustralská data však zůstávají horší; AUD...
• Aktuální dění na kryptoměnovém trhu - Bitcoin, Ethereum, Ripple
  Kryptoměny začaly tento týden na pozitivní vlně. Bitcoin se dostal nad úroveň 50 000 dolarů poprvé od května, nicméně neudržel pozitivní momentum a následně začala klesající korekce. Stále však tato kryptoměna roste o více než 70 % z červencových minim. Cena Etherea se však z těchto úrovní takřka zdvojnásobila.
• Aktuální informace k bitcoinu 16. března 2022 – průraz úzké konsolidace směrem vzhůru
  Vzhledem k průrazu několikadenní konsolidace směrem vzhůru vidím u BTC potenciál vyšší ceny. Sledujte případné příležitosti k nákupu při intradenním pullbacku s cíli růstu na cenách 42 300 a 45 125 USD.
• Aktuální informace k bitcoinu 18. března 2022 – potenciál poklesu k úrovni 37 500 USD
  Vzhledem k neúspěšnému otestování mediánové trendové linie pitchforku vidím potenciál pohybu dolů. Sledujte příležitosti k prodeji s cíli poklesu na cenách 37 500 USD a 34 600 USD.
• Aktuální informace k BTC na 21. listopadu 2023 – možnost průrazu
  Pár BTC/USD se obchoduje do strany na ceně 37 400 USD a má potenciál režimu průrazu. V případě průrazu rezistence na 38 000 USD směrem nahoru vidím možnost další rally ke 41 000 USD.
• Aktuální informace k BTC na 7. září 2023 – test klíčové zóny supportu
  Pár BTC/USD se obchoduje do strany na ceně 25 760 USD a já vidím potenciál odmítnutí nebo režimu průrazu. V případě odmítnutí v zóně supportu na úrovni 25 200 USD může dojít k rally k 26 210 USD (vrchol rovnováhy).
• Aktuální informace k BTC na 9. listopadu 2022 – byl dosažen první cíl poklesu
  Pár BTC/USD se, jak jsem očekával, obchoduje směrem dolů a dosáhl hlavního cíle poklesu na ceně 18,260 USD. Trh reagoval od hlavního supportu a začal konsolidovat.
• Aktuální informace k BTC 10. listopadu 2022 – silná klesající dynamika a potenciál dalšího poklesu
  Vzhledem k silné klesající dynamice a průrazu klíčového supportu vidím potenciál dalšího poklesu. Sledujte prodejní příležitosti při rally s cílem poklesu na ceně 14 000 USD.
• Aktuální informace k BTC 14. prosince 2023 – možnost další rally
  Pár BTC/USD se po včerejším zasedání FOMC obchoduje směrem nahoru a vidím, že kupci mají stále navrch a může dojít k další rally.
• Aktuální informace k BTC 14. září 2023 – test rezistence
  Pár BTC/USD se obchoduje do strany na ceně 26 400 USD. Může dojít k odmítnutí na rezistenci nebo k jejímu prolomení. V případě odmítnutí na rezistenci 26 700 USD je naděje na obrat dolů k 25 500 USD.
• Aktuální informace k BTC 15. listopadu 2023 – dosažení cíle poklesu, ale možnost dalšího klesajícího pohybu
  Pár BTC/USD se obchoduje směrem dolů, jak jsem očekával, a cena dosáhla cíle poklesu na úrovni 35 270 USD, ale v pozadí jsem zaznamenal odmítnutí a prodejní vrchol.