Neděle 14. července 2024 06:12
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
FTMO férovost
reklama
CapXmaster

Nadišiel čas na nákup medi?

Napsal:   Sekce: Komodity

Situácia na trhu s meďou, sa za posledný týždeň zmenila, a javí sa to ako signál na stranu long, aj keď stále väčšina komodít vyzerá na pokles, alebo minimálne zastavenie cien. Prečo to vyzerá na na long u medi zhrniem v týchto bodoch:
  • 1.     COT report
  • 2.     Sezonalita
  • 3.     Sentiment
  • 4.     Pomer meď vs COPX
  • 5.     Spready
  • 6.     Technická analýza


1.    
COT report

Základným kameňom tejto analýzy je nákupná aktivita commercials (v tomto prípade sú to spoločnosti, ktoré ťažia meď / všetky spoločnosti, ktoré meď potrebujú pre svoju výrobu). Nákupnú aktivitu vyčítame z COT indexu (26 týždňová perióda), ktorý je ako prvý indikátor v poradí z hora. Na obrázku nižšie je vidieť štyri zelené šípky, ktoré spoľahlivo označili koniec korekcie v tomto rastúcom trende.  Signál na nákup je dokonca teraz ešte výraznejší, tým že cena od posledného signálu na long je vyššie ( pre porovnanie medzi bodom 2 a 3 bola cena klesajúca), čo značí že commercials sú ochotní nakupovať na vyššej cene ako naposledy. Dokonca ich net pozície sú ešte viac na long stranu, čo je možné vidieť v spodnej časti obrázku.



2.   
Sezonalita

Sezonalita pre med tento rok (modra krivka) funguje takmer dokonale, aj preto je na druhom mieste v mojej analýze. Na obrázku nižšie vidíme  5 a 15 ročné priemery cien medi, konkrétne marcového kontraktu. Na grafe vidieť, že cena medi spoľahlivo kopíruje 15ročný priemer (zelená krivka). Táto priaznivá sezonalita by mohla trvať približne do polovice januára ( modrá zvislá krivka), v lepšom prípade až do konca februára.



3.   
Sentiment

Pod pojmom sentiment myslím pozície small speculators. Prvý obrázok je krivka z výpisu COT reportu pre small speculators.  Pri pohybe medi hore, je takmer pravidlom že small speculators tlačia cenu opačným smerom ako nakoniec ide. Na obrázku vidieť , že by nebolo dobre nakupovať, ak v poslednej dobe zvyšovali svoje long net pozície aj small speculators. Na obrázku nižšie sú vyznačené niektoré posledné príležitosti na nákup na základe tohto indikátoru.



4.    
Pomer HG/COPX

Pod pojmom pomeru, sa skrýva ďalší ukazovateľ možného smeru ceny medi, hlavne z krátkodobého hľadiska. Ide o pomer cien medi na futures vs vývoj indexu  akcií ťažiarenských spoločností, ktoré ťažia kovy so zameraním na meď. Takou spoločnosťou je aj COPX – global copper miners, ktorá patrí medzi tie najväčšie. Podstatou tohoto indikátora je, že ceny akcií  sú často v predstihu a teda majú schopnosť predpovedať krátkodobé zmeny aj na cene medi samotnej. Dole na obrázku sú vyznačené posledné dva signály a aj aktuálna situácia. Za signál považujeme divergenciu medzi cenou  a COPX. Pre analýzu použijeme denný graf.



5.   
Spready

Pre spread sme vybrali dvojicu aktuálny marcový kontrakt, ktorý je zároveň najviac obchodovaný a v poradí druhý májový kontrakt. Spread značil slabý dopyt po medi s tým predpovedal aj možný pokles ceny, ktorý sa minulý týždeň vyplnil. Teraz je však situácia opačná, pri poklese ceny medi sa vývoj spreadu spomalil až zastavil, dokonca posledné dni rastie kým cena stále klesá a to je bullish.



6.   
Technická analýza

Pre vstup som zvolil time frame H4. Výstrahou je, že sme v dobe pandémie, a každá správa môže zmeniť správanie trhu, preto by som zvolil viac utiahnutý stoploss. Na obrázku dole sú tri zóny, ktoré zadefinujem:

A)    Zóna 1

V prípade dobrého vývoja vstupu  tu vyberať prvý profit 1,5 : 1

B)     Zóna 2

Toto bola aj je zóna, ktorá bola limitom. Ak by cena zakončila pod zónou 2, čakal by som sa úplné nové nadstavenie trhu.

C)     Zóna 3

Zóna sa vytvorila po prelomení krátkodobej trend čiary smerujúcej dole. Môže byť ešte raz otestovaná cenou a preto je stoploss práve pod ňou. V prípade vrátenia ceny pod zónu 3, by sme skúšali vstupovať opäť ale iba za predpokladu, že sa cena udrží nad zónou číslo 2. Ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené pri znovu otvorený long pozície, je stále pozitívny vývoj spreadov a pomeru s copx. V prípade, že cena sa stále pohybuje v zóne 2 bez výrazného pohybu, celý týždeň je nutné skontrolovať aj COT aj sentiment, prípadne iné fundamentálne správy, ktoré by to mohlo ohroziť.


Martin Šulhin

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Na co si dát pozor u prop trading firem - Zakázané tradingové praktiky (část 3.)
    V třetím dílu naší minisérie se podíváme na způsoby obchodování, jejichž používání není dovoleno a vede k okamžitému uzavření účtu.
  • Na co si v letních měších dát na Forexu pozor
    Letní měsíce jsou specifické období obchodního roku, které může výrazně změnit výkonnost obchodních strategií. Na co si v létě dát pozor, se dočtete v tomto článku.
  • Na čem se dá nyní na trzích vydělat?
    Americké akcie jsou na historických maximech i přes vysoké úrokové sazby. Zlato i bitcoin mají již silnou rally za sebou a pro načasování nákupu jsou nyní rizikové. Příležitostí na finančních trzích je tedy nyní málo, vyloženě atraktivní podhodnocené aktivum je těžké nalézt.
  • Na čo myslieť pri obchodovaní kryptomien?
    Kryptomeny získavajú na trhu stále významnejšie postavenie a to aj napriek obrovskému pádu v roku 2018, z ktorého sa stále nezotavili, nevôli politikov a bankárov, mnohým ďalším problémom a z toho prameniacej všeobecnej nedôvere v kryptomeny. O svojej vlastnej digitálnej mene uvažuje stále viac veľkých firiem alebo štátov, nahradia niekedy kryptomeny peniaze ako ich poznáme dnes?
  • Na čo sa zamerať pri obchodovaní dát z amerického trhu práce?
    Prvé tri dni tohoto týždňa americký dolár agresívne posilňoval. Tento krátkodobý trend bol poháňaný pozitívnymi ekonomickými dátami, miernejším slovníkom americkej administratívy v súvislosti s provokáciami Severnej Kórei a očakávaním, že Trump môže prejavom o daňovej reforme prekvapiť. Vo štvrtok však Trump nepovedal nič prelomové a boli zverejnené slabšie výsledky FEDom preferovaného indikátora inflácie PCE, čo malo za následok ďalší výpredaj amerického doláru.
  • Naděje na podporu ekonomiky poslaly americké akcie prudce vzhůru
    Americký akciový trh má za sebou další extrémní týden, který díky prudkému posílení od úterý do čtvrtka (nejvýraznější třídenní rally od roku 1931) zajistil indexu S&P 500 růst o 10,21 %. To je nejlepší týdenní výsledek od března 2009 (Dow zaznamenal nejlepší týden dokonce od června 1938).
  • Naděje na posunutí dluhového stropu vrátily index S&P 500 na důležitou rezistenci
    Americký akciový index S&P 500 během středy a čtvrtka vystoupal na 4 198 bodů a v pátek se intradenně vyšplhal až na 4 213 bodů. Testuje tedy opět rezistenci na 4 200. Za celý týden přidal 1,65 %.
  • Nadcházející obchodní příležitosti na měnových párech EUR/USD a USD/JPY
    Růst měnového páru EUR/USD ukončilo pásmo rezistence a klesající trendová čára. USD/JPY tlačí na rezistenci nejvyššího časového rámce. Moje obchodní nastavení najdete v tomto blogu.
  • Nadcházející týden přinese fundamenty spíše druhé kategorie
    Zatímco v Evropě akciové indexy v minulém týdnu ztrácely, ve Spojených státech si i nadále drží své zisky, když Dow Jones balancuje na dosah svého historického maxima, ke kterému se pozvolna přibližuje také S&P500.
  • Nadišiel čas ísť s trendom
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Nadměrné obchodování a jak se mu vyvarovat
    Jste si jistí, že obchodujete ve zdravé míře? Nadměrné obchodování je jedním z průvodních znaků závislosti na obchodování. Typické pro overtrading je, že jím postižení jedinci si vlastně ani neuvědomují, že mají problém. Nezřídka pak skončí s vyluxovaným účtem. V dnešním článku se proto podíváme, jak nadměrné obchodování identifikovat i jak se mu vyvarovat.
  • Nad švédskou korunou se zatahuje
    Ke švédské koruně se v kontextu dluhové krize začali investoři stahovat jako k bezpečnému přístavu, protože byla z hlediska švédského vládního dluhu i potřeb financování považována za vysoce stabilní.
  • Nadvláda býků pokračuje, americké akcie jsou na rekordech
    Americký akciový index S&P 500 během uplynulého týdne několikrát posunul historické maximum, na denní bázi ale posiloval spíše mírně. Čtvrteční pokles tak způsobil, že si za rekordy ozdobený týden index připsal jen 0,08 %.
  • Na EUR/JPY sa buduje uptrend a iné obchodné príležitosti
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Na euro přichází recese
    Dnešní čerstvé indexy nákupních manažerů (PMI) ukazují na další zpomalení hospodářské aktivity v eurozóně. Služby se v červenci ještě stále držely v lehce expanzivním teritoriu na 51,1 bodu, průmysl však už zažívá náraz poklesem na 42,7 bodu, což značí silnou kontrakci.
  • Na FOREX trhoch sú atakované dôležité levely
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. V tomto blogu sa pozrieme bližšie na trhy EUR/CAD, GBP/JPY a EUR/USD z daily timeframe. Ukážeme sit u zväčša príležitosti, ktoré ponúkajú možnosť na zárobok veľa pipov, takže odporúčam použiť primeraný stoploss aby ste mali pozitívny risk-reward-ratio (RRR).
  • Náhled na trhy optikou Billa Williamse
    Teorie obchodování vyvinuté Billem Williamsem kombinují různé aspekty teorie chaosu s obecnými tendencemi v psychologii obchodování, aby určily, jak tyto faktory ovlivňují obchodovatelné trhy. Obecně lze říci, že Williamsovo hlavní ponaučení je, že schopnost přesně předpovídat obchodovatelné trhy přichází v důsledku chování, které je obvykle vyjádřeno lidskou psychologií, a že je možné, aby každý obchodník dosahoval trvale úspěšné výsledky, pokud odkryje skrytý determinismus tržních událostí (které se na první pohled mohou jevit jako náhodné).
  • Nahrazování ztrát
    Je tisíc věcí, které může trader dělat při svém obchodování špatně. No smrtící je, když se nesmíří se ztrátami, které k tradingu patří a pokouší se je okamžitě nahrazovat.
  • Na jakém měnovém páru prodávat americký dolar?
    Konsenzus pro další pohyb úrokových sazeb ve Spojených státech vyznívá jasně pro jejich snížení. Páteční report o spotřebitelské inflaci tento trend jen potvrdil, když přišla slabší než očekávaná data. Americká centrální banka se tedy nemusí bát přestřelení inflačního cíle. Množí se tak komentáře a spekulace, které tvrdí, že dolar je na nynějších úrovních příliš vysoko vzhledem k tomu, že cyklus utahování měnové politiky v USA je v podstatě u konce.
  • Najčastejšie chyby pri investovaní do akcií
    To, čo si málokto uvedomuje pri investovaní je, že investor je sám sebe nepriateľom. Jeho emócie, strach, chamtivosť či prehnané očakávania môžu narobiť veľkú škodu na jeho finančných rozhodnutiach. Preto je dobré poučiť sa nielen zo svojich vlastných chýb, ale počúvať rady skúsených. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o najčastejších chybách pri investovaní a ako jednoducho sa im vyvarovať.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new