Středa 18. září 2019 09:32
reklama
reklama
ShowFX
reklama
UFX

Plánované regulace ESMA: Opravdové omezení pro tradery nebo pouhý strašák?

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

Nové regulace otřásají tradingem. Ve světě tradingu se aktuálně stalo velmi ožehavým tématem vše, co se nějakým způsobem dotýká nových regulací ESMA a jejich dopadu nejen na forex, ale i finanční trhy jako celek. Někteří dokonce hovoří o tom, že tyto regulace budou mít za následek konec forexu jak jej dnes známe!


Jsou opravdu takovéto obavy na místě a blíží se konec novodobého forexu jak jej známe nebo se bude jednat v případě některých traderů pouze o posun od gamblingu k tradingu?

Co nám regulace nově přinesou?

Kromě toho, že Evropský úřad pro regulaci finančních trhů „ESMA“ vydal nařízení, které zakazuje obchod s binárními opcemi, tak z pohledu forexu nejdůležitější změnou je maximální výše poskytované finanční páky a ochrana před negativním zůstatkem na obchodních účtech.

Nově bude maximální možná poskytovaná výše finanční páky na jednotlivých instrumentech po zavedení nařízení následující:



Jak nařízení ovlivní potencionální zisky a riziko?

Podle statistik je zhruba 75% drobných obchodníků, kteří využívají vysoké finanční páky, dlouhodobě ztrátových. Snížení finanční páky má pomoci snížit toto vysoké procento a současně omezit rizika, která vedou k tvorbě negativních zůstatků na obchodních účtech.

V tradingu obecně platí, že s rostoucím rizikem se zvyšují i potencionální zisky. To je zajisté pravda, ale v tomto konkrétním případě musíme vzít v úvahu procento ztrátových traderů, které jasně udává, že většina drobných obchodníků z vysoké finanční páky nezískává, ale naopak ztrácí.

Regulace zabrání vyšším objemům obchodů na marži

Velmi se spekuluje o tom, že když nebudou moci obchodníci využívat vysoké finanční páky, tak nově kvůli potřebné vysoké marži (margin) nebudou mít dostatek finančních prostředků pro zachování jejich současné obchodní strategie.

Obavy traderů pramení zejména z důvodu, že po zavedení nové finanční páky (1:30) budou tradeři muset k otevření pozice na měnovém páru EUR/USD o objemu 0,1 lotu disponovat vlastním finančním kapitálem ve výši 333 USD. Zatímco dnes na stejný objem potřebují 100 USD (při finanční páce 1:100).

Pojďme si také názorně ukázat, jak se mění potřebná finanční marže (při finanční páce 1:30) v závislosti na stanoveném riziku a různých velikostech Stop-Lossu. Aby byla ukázka co nejjednodušší, budeme brát v úvahu, že se fiktivní pozice realizují na měnovém páru EUR/USD. Je to z toho důvodu, že když otevřeme pozici o objemu 1 lot, tak změna aktuální ceny o 1 bod = 1 USD. Pro upřesnění 10 bodů = 1pip a výši obchodního účtu předpokládejme například 1 000 USD.



Přinese nová finanční páka komplikace?

Z výše uvedené tabulky je evidentní, že snížení finanční páky bude hrát roli spíše u traderů, kteří se zabývají scalpingem (viz. tabulka -> velikost Stop-Lossu – 30, 60, 90 bodů), jelikož tito obchodníci vesměs nastavují své Stop-Lossy pouze několik desítek bodů od vstupní pozice, snaží se tedy využít ve svůj prospěch pouze malých pohybů trhů s vysokými objemy obchodů.

U běžných intradenních, swingových, střednědobých a dlouhodobých obchodníků (cílují na pohyby trhu několika set až tisíců bodů, respektive desítky až stovky pipů), tedy u drtivé většiny všech forexových traderů, by při dodržení zásad správného a disciplinovaného tradingu, neměla změna finanční páky značně ovlivnit realizaci obchodů, a to ani v případech, kdy by tradeři chtěli podstupovat větší risk kapitálu.

Výše uvedená tabulka má sloužit pouze jako reprezentativní příklad a nikoliv jako návod ke stanovení výše objemu. Z logického hlediska by ani nemělo docházet k otevírání pozic o objemu 1 lot a více, když je velikost obchodního účtu pouze 1 000 USD a obvykle tak obchodníci s vkladem pouhých 1 000 USD obchodují podstatně nižší objemy obchodů.

Dotkne se tedy skutečně tato regulace traderů?

Změna finanční páky jistým způsobem bezesporu ovlivní svět finančních trhů. Neměl by být však pro obchodníky nikterak velký problém se s tím umět vypořádat.

Dokonce i v případě zmiňovaných scalpingových traderů bude postačovat, když budou vhodně volit velikost svých obchodovaných pozic, čímž budou moci i nadále potencionálně dosahovat slušných zisků bez toho, aniž by vystavovali své obchodní účty neúměrnému riziku.

Nutno také dodat, že například většina našich klientů a poskytovatelů investičních strategií reálně dosavadní páku ve výši 1:100 ani nepoužívá. I když jí mají v platformě technicky nastavenou, efektivně využívají páku třeba jen 1:10 nebo 1:20. Takže u takto konzervativnějších traderů půjde spíše o změnu v nastavení psychiky než o opravdové velké omezení. A například u komodit a indexů jsme navíc už nyní měli fixní páku 1:50 nebo 1:20, a ani tu klienti nevyužívali na maximum, takže nové nařízení by zde také nemělo mít významné dopady.

Nejste si jistí, jak se vašeho tradingu regulace dotkne? Zeptejte se nás!

Jako správný partner máme pro naše klienty něco navíc a rádi vám ukážeme, jak a zda vůbec se vás chystaná regulace ESMA dotkne.

Naši specialisté vytvořili pro tento účel exkluzivní systém, který monitoruje aktuální využití marže na účtech u všech našich klientů a zároveň simuluje, jaké by bylo využití marže za nových podmínek.

Už po pár týdnech tak dokážeme společně vyhodnotit, na jaké úrovni využíváte marži aktuálně a jak by tomu bylo po zavedení nových změn, a zda tedy pro vás toto nové nařízení bude znamenat omezení či nikoliv.

Díky tomu získáte velmi konkrétní představu o tom, zda budete nuceni navýšit finanční prostředky na účtu nebo upravit vaší obchodní strategii, anebo se vás nové nařízení zcela vůbec nedotkne.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a rádi s vámi stávající využití marže na vašem obchodním účtu probereme.

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 

www.purple-trading.com/cs

Pamatujte, že obchodování CFDs je pákovým produktem a může tak dojít ke ztrátě vašeho celého kapitálu. Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.

Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., licencovaným obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pět největších traderových brzd - část třetí
    V obecných článcích o psychologii tradingu často čteme o zásadách, které musíme dodržovat, abychom se přiblížili k profitabilnímu tradingu. Stále dokola je nám předkládáno, že musíme dodržovat Money Management, nastavovat Stop-Lossy, nezapomínat na psychologii tradingu, neustále zdokonalovat strategii, nicméně málokdo nám už sdělí, jakého chování se vyvarovat, abychom těchto cílů úspěšně dosáhli, odbrzdili se a vydali se konečně na svoji traderskou dráhu.
  • Pět nezbytných funkcí pro swingové obchodníky v obchodní platformě SaxoTraderGO
    Jaké jsou nejvhodnější funkce platformy pro swingové obchodníky? V tomto článku najdete pět nejdůležitějších funkcí, včetně přehledných videí.
  • PETRA - nový dobrý sluha v MT4 Panelu
    Ve spolupráci s ostatními tradery, jsme společně vyvinuli novou funkcionalitu v MT4 Panelu s pracovním názvem PETRA, která je dle slov některých traderů mocným nástrojem, pomoci něhož si lze usnadnit práci a ušetřit čas i peníze. Má také obrovskou flexibilitu, takže pomoci něho lze realizovat mnohé obchodní situace, aniž by u toho musel trader sedět. Stačí si jen ty situace PETROU vytýčit v grafu a pak už vše motor PETRY udělá za nás. A to vše samozřejmě v multi symbolovém prostředí Panelu.
  • Pět strašáků pro britskou libru
    Britská libra je premiantem na měnovém trhu. Během posledních 12 měsíců posílila vůči americkému dolaru o celých 15 %. Tento růst je tažen výborným výkonem místní ekonomiky a příliš rychle rostoucími cenami nemovitostí v Londýně, které volají po růstu úrokových sazeb.
  • Pět věcí, které byste měli používat ve svém každodenním forex obchodování
    Každý, kdo někdy obchodoval na forexu ví, že to je ošemetná hra. Ve skutečnosti jsou to znalosti, které mají zásadní význam pro inteligentní a opatrné forex obchodování. Zatímco nedostatek důvěry v důsledku chybějící obchodní strategie může způsobit ve forex obchodování katastrofu, totéž se může stát i v případě příliš velkého sebevědomí.
  • Pickin' Bottom Today
    Hiya guys, you that respect me, hi softly caring administrators, hello patriots. As always, my sister helped me to decode your comments and we took it easy and even laughed a little bit. Yeah, really, you are all so nice, even when you are grumbling about things of no importance for me. I like you guys.
  • Pin Bars - o co jde?
    Co je to Pin Bars a jak se používají k obchodování?
  • Pipy nebo dolary?
    V práci vedeme tuto debatu téměř neustále. Máme v týmu totiž zástupce obou přístupů, jak měřit úspěch v tradingu. Otázka zní: měřit výsledky v pipech nebo v dolarech?
  • Plácá se to plácá...
    Opravdu jen zřídka kdy se odvažuji odhadovat kam že se nám ten EUR USD pohne. Ne že bych věděl kam se chystá, ale zkusím odhadnout co by vlastně musel udělat celý trh.
  • Plánované obchody na AUD/NZD a NZD/USD
    Pro forexové swing obchody na další dny se mi aktuálně nejvíce líbí tyto měnové páry – AUD/NZD a NZD/USD.
  • Plánovaný long obchod na EUR/USD
    I když se mi populární měnový pár EUR/USD k obchodování poslední měsíce moc nelíbí, aktuálně ale vidím na páru obchodní příležitost, která splňuje mé požadované obchodní parametry = korektní RRR + vyšší pravděpodobnost úspěšnosti obchodu.
  • Plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz
    Během nočních hodin plánujeme upgrade našeho serveru FXstreet.cz na výrazně vyšší kapacitu předpokládaná doba výpadku je 30 minut.
  • Plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz - UPGRADE
    Upozorňujeme, že dnes proběhne plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz.
  • Platina a palladium: záření drahých kovů
    Analýza trhu drahých kovů.
  • Platina je na resistenci, podívejme se na signály pro short
    Platina prošla v posledních týdnech zajímavým růstem, aby se dostala na silnou resistenci, kde nyní stagnuje. Práce tradera spočívá většinou v analýze a zjištění pravděpodobnosti, zda bude trh pokračovat v nastoleném trendu, nebo zda se otočí nazpět.
  • Platinu čaká silný pád! Čo ropa a zlato?
    V tomto blogu poukážem na zaujímavé príležitosti, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednodobý až dlhodobý, takže očakávané držanie pozícii je na niekoľko mesiacov.
  • Plusy a mínusy roku 2013
    Další rok je za námi. Přichází tak nejlepší čas na zhodnocení článků zaměřených na aplikaci fundamentální analýzy, kterou pro vás, čtenáře FXstreet.cz, připravuji každou středu. Vždy si vezmeme jeden měnový pár, který je aktuálně v souvislosti s vývojem ekonomických veličin nadhodnocený nebo podhodnocený a závěrem si ukážeme předpokládaný vývoj pro následující měsíce. Podívejme se tedy s odstupem času, jak se predikce povedly či případně nepovedly (odkazy na články najdete v textu).
  • Poblázněné americké akcie
    Od amerických prezidentských voleb si připsal akciový index S&P 500 téměř 10 % a na všeobecné optimistické vlně prodloužil již 7letý býčí trh. Bude Trumpova rally pokračovat na fundamentálně silných základech nebo se nám tu nafukuje další bublina, při které jsou očekávání a realita od sebe na míle daleko?
  • Pobrexitová libra
    Měnový pár GBP/USD se po hlasování o vystoupení Velké Británie z EU dostal pod velký tlak a během července postupně vyklesal až na 31letá minima pod 1,3000. Tehdy brali analytici britskou recesi jako jistotu, od té doby se však mnohé změnilo.
  • Počet obchodov akceptujúcich platbu kryptomenami neustále rastie!
    Akceptácia kryptomien rastie. Spotrebitelia v roku 2017 použili bitcoin pre zaplatenie obchodníckych služieb mesačne v priemere v hodnote $190.2 miliónov. Pre porovnanie v roku 2013 bolo použitých k plateniu iba $9.8 milióna. V súčasnosti už akceptujú kryptomeny aj veľké firmy ako Overstock, Paypal, Amazon, Subway alebo napríklad Microsoft. Objem v bitcoinových platbách vzrástol minulý rok o 328% podľa jedného z vedúcich platobných platforiem BitPay.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
UFX