EUR/USD:
EURUSD splnilo náš první long term target 1.11761, takže zatím veliká spokojenost. Tento target byl zde důležitý proto, že se jedná o tzv. Bullish level, na kterém vždy chcete konzervovat alespoň částečný profit. Jedná se totiž o hranici, která odděluje korekci od dokončené a komplexnější. Pokud zde dojde k ostrému a rychlému zamítnutí, pak můžeme s největší pravděpodobností očekávat komplexnější korekční strukturu. Z tohoto důvodu u EURUSD aktuálně uvažuji dva potenciální long term scénáře. EURUSD by mělo být na dně a tento fakt zatím nic nevyvrací ba naopak. Vzhledem k tomu, že máme z aktuálního topu samé 3 vlnné struktury, musíme uvažovat komplexnější korekci „WXY“ do zóny SUPPORT 1 = 1.11010-1.10888, nebo alternativní scénář s potenciálním trianglem ve velké vlně „(B)“, což by znamenalo hlubší korekci k cca 1.10643-1.10399. Důvod, proč zde uvažuji aktuálně hlubší korekce je nevyplněný GAP, který by si měl cenu přitáhnout. Pokud si ji přitáhne, dostaneme se pod trendový support (červená tečkovaná linie), na kterou bude trh reagovat. Právě tato reakce rozhodne, zda bude korekce pouze do zóny SUPPORT 1, nebo nás čeká komplexnější a hlubší korekce do zóny SUPPORT 2.
Dlouhodobě sledujeme korelaci s BITCOINEM a ani ten zatím nevypadá na to, že bychom byli na dně a je právě možné, že se jejich korelace sesynchronizuje v momentě, kdy EURUSD dokončí tuto subvlnu „(B)“.
USOIL vs. USD/CAD
Ropa se dostává do finální target zóny z minulého týdne a nyní už nezbývá než čekat na reakci. Na long je pozdě, na short pozici příliš brzy. Celý uptrend u ropy je takový nemastný neslaný a spíše evokuje korektivní strukturu v rámci downtrendu. Ropa se ale neuvěřitelně drží a jakmile se cena dostane na 4H grafu pod MA21 (aktuálně cca 60,73,-USD), přijde s největší pravděpodobností breakout up na USDCAD.
Zatím tedy pro dokončení ropy nesleduji tolik ropu ale spíše USDCAD, který dokončuje potenciální „WXY“ korekci a breakout nad trendovku bude s největší pravděpodobností znamenat zahájení uptrendu u USDCAD a zahájení downtrendu u ROPY. Zatím trpělivost.
STŘÍBRO (XAG/USD):
Zlato je poslední cca 2 týdny relativně nečitelné, proto se soustředím na stříbro, které má potenciál být na dně. Zatím si ale nemyslím, že nás čeká breakout nyní, spíše je pravděpodobnější otestování hranice 16,873-18,760, kde se bude právě rozhodovat, zda je stříbro na dně, či nás čeká poslední leg down k cca 16,38-16,213. Aktuální odraz se dá totiž zanotovat pomocí 5ti subvln s tím, že nyní jsme v korektivní struktuře subvlny „(ii)“. Ta jde většinou k předchozí subvlně „iv“ nižšího stupně. Zní to komplikovaně, ale opravdu není. Subvlna „iv“ je v drtivé většině příkladů jeden z nejsilnějších supportů a vice versa = nejsilnějších rezistencí. Pokud se tedy stříbro dostane pod tuto zóny = 16,760, pak si myslím, že nás čeká ještě jeden leg down.
10Y US NOTES:
Jde o to, že vzácné kovy jsou velmi úzce závislé na pohybu US dluhopisů, které měli pěkný odraz up po vymetení SL na novém low. I zde můžeme být na dně, ale musíme překonat v dalších dnech bullish level = 129,232. Dokud jsme totiž pod touto hranicí, můžeme být stále v komplexnější korekci, protože akcie i ropa jsou zatím stále short term bullish. Znamená to tedy, že i zde čekáme na jasný signál a dokončení aktuální trendů, protože je celý trh v klíčových rezistenčních / support zónách a jakmile bude reakce, víme, jakým směrem má co jít. Do té doby ale nezbývá než čekat na více dat, protože i 10Y US NOTES jsou aktuálně na hraně. Long term definitivně bullish, ale short term můžeme být na dně, nebo nás keště čeká leg down a to je klíčový okamžik na který musíme počkat.
Pokud se stříbro dostane nad trendovou rezistenci, mohl by to být první silný indikátor toho, že i dluhopisy jsou na dně.
ZLATO (XAU/USD):
Zlato stále sledujeme nerozhodnost, zda půjdeme up nebo down. Pro potvrzení potřebujeme prorazit jeden nebo druhy KEY LEVEL. Sleduji 2 možnosti:
1) Rozvíjí se nám "(abc)" struktura pro vlnu "((y))" a budeme pokračovat na nové low do zóny 1430 - 1438 (graf vlevo)
2) Rising wedge a nyní přecházíme pouze do korekce, která půjde otestovat 0,786 fibo retracement + zónu okolo vlny "(ii)" = 1451 - 1454 a poté bude pokračovat směrem up. Invalidation level - 1445 (graf vpravo).
Index S&P 500:
US500 je také na hranici a testuje klíčové rezistence. Sledujeme stále dva stejné scénáře:
1) FLAT "((abc))" struktura a udrží nás aktuální top
2) Rising wedge pro vlnu "((v))" a půjdeme otestovat zónu 3214 - 3244 a až poté příjde zamítnutí
SUMARIZACE:
Vidíte tedy krásně, že ZLATO i STŘÍBRO mají stejný set up na leg down, který rozhodne o dalším vývoji. Toto se dá tedy krásně aplikovat i na US dluhopisy a vice versa na akcie, ropu a indexy, kde čekáme na zamítnutí, které jasně definuje dokončený růst a půjdeme alespoň do „(abc)“ korekce. Bohužel si nejspíše budeme muset počkat až na začátek roku.
Nechť vás síla provází!
Marek Vaňha – GOLDEN POCKET
