Očekávání na příští týden (10.-14. listopadu)
Příští týden přinese obchodníkům sérii klíčových makroekonomických dat, která mohou výrazně ovlivnit volatilitu na měnových trzích. V úterý 11. listopadu se pozornost zaměří na britský trh práce, kde se očekává zveřejnění ukazatele Claimant Count Change – počet nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti má vzrůst z 20,3 na 25,8 tisíce, což by mohlo signalizovat zpomalování trhu práce a oslabit libru. Ve čtvrtek 13. listopadu přijdou na řadu australská data o zaměstnanosti, která mohou ovlivnit směr měnového páru AUD/USD – očekává se růst zaměstnanosti o 14,9 tisíce a míra nezaměstnanosti kolem 4,5 %, tedy mírné zhoršení oproti minulému měsíci. Tentýž den bude pro britskou libru důležité i zveřejnění měsíčního HDP, kde se predikuje drobný růst o 0,1 %. Vrcholem týdne však budou americká inflační data (CPI) a údaje o maloobchodních tržbách (Retail Sales), které jsou považovány za hlavní indikátor směrování měnové politiky Fedu. Jakékoli překvapení směrem nahoru by mohlo podpořit dolar, zatímco slabší čísla by mohla posílit spekulace o snížení sazeb v prvním čtvrtletí příštího roku. Celkově se tak trhy připravují na týden zvýšené volatility, zejména na párech GBP/USD, AUD/USD a hlavních amerických indexech.
Technická analýza
GBP/USD
Měnový pár GBP/USD zůstává v dlouhodobém rostoucím trendu, který je patrný především na týdenním grafu. Nedávný break klíčové úrovně W1-Key level však naznačuje, že trh vstoupil do nově formovaného klesajícího kanálu, jenž může mít charakter korekční struktury po předchozím růstu. Z technického hlediska lze tento kanál interpretovat jako potenciální pattern Vlajky, která se často objevuje jako pokračovací formace před obnovením primárního býčího trendu.
Na denním grafu (D1) lze aktuálně pozorovat klesající trend v rámci tohoto kanálu, přičemž cena krátkodobě reagovala na pokles pod týdenní klíčovou úroveň. Zajímavým momentem je výskyt svíčkové formace „Tři bílí vojáci“, která může signalizovat pokus o obrat krátkodobého trendu nebo alespoň náznak korekce směrem vzhůru. Dokud se však na D1 grafu neprojeví jasné prolomení D1-Key levelu, zůstává hlavní trend stále klesající. S ohledem na vzdálenost od aktuální ceny k významným úrovním odporu je pravděpodobné, že trh bude potřebovat další vývoj a konsolidaci. Obchodní příležitosti se tak mohou objevit při reakci ceny na vyznačené rezistence, nebo v případě, že volatilní svíčka vyvolaná fundamentem vytvoří krátkodobý reverzní pohyb, který nabídne vstupní signál ve směru hlavního trendu.
Vývoj měnového páru GBP/USD na denním grafu (D1):
AUD/USD
Na vyšších časových rámcích, zejména na W1 grafu, se měnový pár AUD/USD pohybuje v dlouhodobém klesajícím trendu, který je doprovázen postupným vytvářením nižších maxim a minim. V rámci této sestupné struktury lze aktuálně pozorovat tvorbu reverzní formace Hlava–Ramena, naznačující možné vyčerpání up pohybu v tomto klesajícím trendu. Tento pattern, vyznačený ve screenu bílými čarami, představuje klíčový technický bod, který může rozhodnout o dalším směru trhu.
Na denním grafu (D1) se cena nachází v rámci rostoucího trendového kanálu, přičemž aktuálně testuje spodní hranu tohoto kanálu. Zároveň se však pohybuje uvnitř menšího klesajícího kanálu (není vyznačen), který se rozvíjí uvnitř širšího rostoucího kanálu, což způsobuje strukturální nesoulad mezi vyšším a denním časovým rámcem. Tato situace signalizuje krátkodobou nerozhodnost trhu, kdy chybí jednoznačná shoda trendů mezi W1 a D1. Další vývoj bude záviset na tom, zda dojde k proražení významné podpory (supportu), což by potvrdilo pokračování poklesu, nebo zda se objeví volatilní býčí svíčka u současného cenového levelu, která by mohla iniciovat růstový pohyb. Právě tato price action může na nižších časových rámcích (H4, H1) nabídnout obchodní příležitost v podobě potvrzeného odrazu či průrazu klíčové úrovně.
Vývoj měnového páru AUD/USD na denním grafu (D1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
