Fundament uplynulého týdne
Uplynulý týden přinesl smíšené signály: čínský PMI sice lehce posílil, ale zůstal pod hranicí 50, což trhy vnímaly jako slabost průmyslu. Australská RBA ponechala sazby beze změny a komunikace byla spíše neutrální. V USA zklamal ADP report (-32 tisíc) i zpomalující výrobní PMI, což podpořilo spekulace o ochlazování trhu práce a ekonomiky. Silnější čísla dorazila až v pátečních ISM službách, které zůstaly nad 50, čímž zmírnily obavy z recese. Dolar proto během týdne ztrácel na hlavních párech, ale závěr přinesl částečné oživení. Pro příští týden se čeká kolísavý vývoj – spíše mírně slabší dolar, pokud data z trhu práce nepotvrdí stabilizaci.
Očekávání na příští týden (6.-10.října)
Příští týden bude patřit centrálním bankám a americkému trhu práce. V pondělí a úterý sledujte projevy Lagardeové a Baileyho, které mohou naznačit další kroky ECB a BOE. Ve středu přijde na řadu RBNZ, kde se očekává snížení sazeb, což může významně rozhýbat NZD, a zároveň promluví guvernér BOJ. Večer pak dorazí FOMC minutes, klíčový moment pro dolar, protože ukáže postoj Fedu k měnové politice. Čtvrtek přinese pravidelné statistiky nezaměstnanosti v USA, kde odchylky od odhadů mohou způsobit zvýšenou volatilitu. Hlavní pozornost však bude patřit pátku – zveřejnění NFP, míry nezaměstnanosti a růstu mezd určí tón obchodování a směr dolaru na zbytek měsíce. Obchodníci by měli být připraveni na zvýšenou volatilitu a falešné breaky okolo zveřejnění NFP.
EUR/USD
Denní graf EUR/USD vykazuje rostoucí trend, který je vyznačen cenovým kanálem s jasně definovanými supporty a rezistencemi. Cena se aktuálně nachází nad klíčovou úrovní W1, jež slouží jako hlavní support, jehož průlom by signalizoval možnou změnu trendu směrem dolů.
Pokles ceny uvnitř rostoucího kanálu tvoří formaci ABCD, indikující korekční pohyb. Není vyznačeno ve screenshotu.
Návrat ceny do rostoucího trendu po breaku rezistence D1-Key levelu. Současně se tvoří potenciální dno potvrzené reverzní formací 1-2-3.
Další směřování kurzu bude zásadně ovlivněno fundamentálními faktory a aktivitami velkých hráčů na trhu.
Vývoj měnového páru EUR/USD na denním grafu (D1):
EUR/NZD
Primární trend na denním grafu EUR/NZD je rostoucí s nedávným průrazem předchozích maxim potvrzujícím pokračování uptrendu. Po breaku maxima se objevila korekce, která testuje klíčové supportní úrovně vymezené předchozími swingy. Na nižších timeframech techničtí obchodníci budou pravděpodobně sledovat signály potvrzující ukončení korekce, včetně formací na supportech a potvrzení obratu. Scénář pro vstup do buy pozic je obvykle založen na stabilizaci ceny nad supporty- konsolidací a následném průrazu lokálních rezistencí. Další vývoj bude záviset na dynamice korekce a reakci trhu v kritických bodech. Fundamentální faktory a likvidita velkých hráčů mohou zásadně ovlivnit vstupy do trendových obchodů. Prostor pod aktuální cenou je z pohledu techniky zatím dostatečný i pro volatilní korekci, bez narušení rostoucího trendu.
Vývoj měnového páru EUR/NZD na denním grafu (D1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan