Významné události uplynulého týdne
Minulý týden otřásly finančními trhy zprávy o pokračující uzávěře americké federální vlády a jejím dopadu, včetně oznámení prvních plošných propouštění federálních zaměstnanců v moderní historii. Obavy investorů dále prohloubil prezident Trump, když oznámil razantní navýšení cel na čínské zboží až o 100 % a plánované vývozní restrikce na klíčový americký software. Akciové indexy reagovaly prudkým výprodejem – S&P 500 ztratil 2,7 % a Nasdaq 3,6 %, což znamenalo největší jednodenní pokles od dubna tohoto roku. Nejistotu na trzích dále posílilo zpoždění zveřejnění inflačních dat CPI, které přiživilo obavy ohledně dalšího postupu Fedu. Guvernér Waller se sice snažil situaci uklidnit komentářem o dočasnosti inflačních tlaků způsobených novými cly, avšak trhy zůstaly výrazně nervózní.
Predikce vývoje amerického dolaru vůči euru a libře
Vzhledem k přetrvávající nejistotě kolem fiskální situace v USA, probíhající vládní uzávěře, hrozbě nových cel a slabším datům z amerického trhu práce se očekává, že americký dolar bude v nadcházejícím týdnu spíše oslabovat vůči euru i britské libře. Investoři totiž zvyšují sázky na možné snížení úrokových sazeb ze strany Fedu, což obvykle vytváří tlak na slabší dolar. Pokud inflační data nepřekvapí směrem vzhůru, prostor pro další pokles dolaru se otevírá. Naopak zprávy o brzkém ukončení vládní uzávěry by mohly vyvolat krátkodobou korekci a návrat americké měny k silnějším úrovním.
Technická analýza
EUR/USD
Na denním grafu EUR/USD převládá rostoucí trend s cenou pohybující se uvnitř vzestupného kanálu. Aktuálně dochází k testu spodní hrany kanálu, která zároveň tvoří konfluenci s klíčovým supportem na úrovni cca 1,1580. Cena reaguje na tento support, indikující možné pokračování růstu. Long pozice jsou relevantní po potvrzení oslabení dolaru, zejména při průrazu rezistence kolem 1,1645. Následný throwback by mohl poskytnout ideální vstupní bod pro pokračování trendu vzhůru.
Vývoj měnového páru EUR/USD na denním grafu (D1):
Čtyřhodinový graf
Na H4 grafu měnového páru EUR/USD vidíme detail aktuální situace z denního grafu. Po pátečním fundamentu se očekává průlom klesajícího kanálu proražením klíčové rezistence (H4-key level), což by mohlo signalizovat potenciální změnu tržní struktury ze sestupného trendu směrem ke konsolidaci nebo růstu. Cena by se měla začít držet nad touto úrovní a následný vývoj, zejména vytvoření vyšších minim a maxim, by potvrdil možný začátek rostoucího trendu. Toto prilomení by představovalo významný signál pro obchodníky zaměřené na obraty trendů a vstupy do long pozic.
Vývoj měnového páru EUR/USD na čtyřhodinovém grafu (H4):
GBP/USD
Na denním grafu měnového páru GBP/USD se cena stále pohybuje v dlouhodobém rostoucím trendu podpořeném vyššími minimy. V posledních týdnech však převažuje široké pásmo konsolidace, avšak bez zřetelného průrazu směrem vzhůru či dolů. V případě poklesu ceny pod spodní hranu konsolidace dojde ke změně trendu. S/R úroveň patternu Hlava-Ramena, vzhledem k situaci bude sloužit pravděpodobně, jako podpora. Tento cenový level, na kterém se cena právě nachází je posílena přítomností W1-Order blocku, což zvyšuje šanci na odraz ceny směrem vzhůru. Dosavadní vývoj naznačuje preferenci dlouhých pozic při reakci na aktuální supporty. Celkově zůstává sentiment lehce býčí, dokud nedojde k proražení supportní oblasti.
Vývoj měnového páru GBP/USD na denním grafu (D1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan