Jak zvýšit úspěšnost ziskových obchodů a zhodnocení kapitálu?

Napsal:   Sekce: Axiory vzdělávání

Dle mých dlouholetých zkušeností ze vzdělávání obchodníků na finančních trzích a také ze sáhodlouhých diskusí ať už se začínajícími obchodníky či úspěšnými profesionálními tradery obvykle směřují dotazy stále na podobná témata, tedy jak dosahovat co nejvyšší úspěšnosti ziskových obchodů, co nejvyššího zhodnocení kapitálu a při tom udržet co nejnižší podstoupené riziko ať už na každý realizovaný obchod či z dlouhodobého hlediska (maximální drawdown - propad kapitálu v průběhu obchodování).

Prvním předpokladem právě pro výše uvedené je kvalitní obchodní strategie a celkový přístup k finančním trhům. Profesionální přístup k finančním trhům obvykle obnáší obchodní strategii, ve které máme jasně definovaná pravidla vstupu do trhu, řízení obchodní pozice a následně také výstupu z trhu (jaké situace v trhu konkrétně vyhledáváme). Dále takový profesionální přístup obnáší důslednou správu kapitálu, Money-Management, a zároveň velmi důležitou a častokrát podceňovanou psychologii tradera. Na toto téma vřele doporučuji pročíst e-book "Alfa a omega profesionálních traderů" zdarma ke stažení zde.

Často se však zapomíná na to, že kromě obchodní strategie, psychologie a Money-Managementu úspěch každého tradera tvoří ještě čtvrtý velmi důležitý faktor, broker.

Brokeři mají často ve zvyku propagovat velmi nízké spready, případně poplatky (komise) k obchodování.

Jaká je ovšem realita?

Celkový náklad pro tradera zdaleka nepředstavuje pouze samotný spread. Klíčový náklad totiž spočívá v realizaci a plnění obchodů.

Pokud obchodujete s nekvalitním či neférovým brokerem, nejvyšší poplatek u každého obchodu zaplatíte na tzv. slippage (nepřesnosti při plnění obchodů), kvůli kterému pak prakticky není možné dosahovat ziskových výsledků.

Praktika takových brokerů je vcelku jednoduchá:

Nalákat obchodníky na velmi nízké spready, komise, případně nesmyslné dárky a bonusy k obchodování.

A víte, proč to dělají?

Všechny ty dárky, bonusy, soutěže, velmi nízké spready, to všechno si pak u Vás nechají zaplatit při samotném obchodování.

Jak?

Místo toho, aby Váš vstup do obchodní pozice realizovali za správnou tržní cenu, tak ho jednoduše „přibrzdí“ a Váš obchod vyplní za horší cenu. V krajním případě Vám dokonce způsobí rekotaci (úplné odmítnutí obchodu). Níže na obrázku můžete vidět ukázku rekotace v obchodní platformě MetaTrader 4.


Na každém takovém vstupu do obchodu mohou vydělat až několik pipů.

Ale co výstup?

Ano, i výstup podléhá stejné nekalé technice některých brokerů. Tedy Vámi zadaný Stop-Loss, Profit-Target či příkaz za aktuální tržní cenu vyplní o “trochu“ hůře. Opět si zde přijdou třeba i několik pipů. (při 1 lotu se to může rovnat až několika desítkám US dolarů)

Tržní skluz patří prakticky ke každému realizovanému obchodu. V některých situacích ani v podstatě není možné realizovat obchodní pozici zcela bez skluzu (obvykle vysoce volatilní období v trhu, kdy dochází k razantním pohybům). Zatímco kvalitní brokeři mohou dosahovat průměrného skluzu na reálných účtech v řádu desetin pipu, nekvalitní brokeři vytvářející umělé skluzy nebo brokeři s nekvalitními poskytovateli likvidity mohou dosahovat průměrného skluzu na reálných účtech až 4 pipy.

Na obrázku můžete vidět reálnou ukázku obchodování měnového páru EUR/USD. Do trhu jsme vstoupili long o objemu 1 standardní lot.


Obchod jsme zadali za aktuální tržní cenu, kterou vidíme v obchodní platformě MetaTrader 4 na grafu či v seznamu instrumentů (tzv. "Market Watch"), tedy za 1.35050. Avšak cena, za kterou skutečně vstoupíme do trhu, se může více či méně lišit právě kvůli skluzu, a to ať už kvůli kladnému či zápornému skluzu. V obchodní platformě MetaTrader 4 v terminálu tak u otevírací ceny obchodu můžeme nakonec vidět cenu 1.35055, což znamená, že jsme dostali skluz 0.5 pipů, respektive 5 USD při 1 lotu EUR/USD. V takové situaci v době otevření obchodu tvoří náklad spread a skluz. Může se také stát, že se do trhu dostaneme za lepší cenu, čímž na skluzu vyděláme (druhá situace, 5 USD v zisku). Praktika některých neférových brokerů však v takovém případě vypadá tak, že klientovi nedají skluz a 5 USD jde do zisku brokerovi nebo dokonce vytvoří umělý skluz a tím pádem dosahují ještě vyššího zisku.

Pravdou však zůstává, že na pravém mezibankovním trhu existuje jak kladný tak záporný slippage (skluz). Jaký slippage lze očekávat obvykle záleží na tom, v jaké situaci obchodujeme (vyhlašování fundamentálních zpráv nebo v průběhu obchodování Asie apod.) a jaký objem obchodu máme zájem realizovat. To jsou faktory, které dokážeme ovlivnit z traderského hlediska. Zároveň je pro tradera důležité zvolit brokera, který má kvalitní poskytovatele likvidity a tedy i při vyšších objemech či ve vysoce volatilních periodách dokáže obchody kvalitně a přesně realizovat.

Pravděpodobně už začínáte tušit, jak si brokeři nechávají „zpětně“ zaplatit jejich štědré dary a bonusy, respektive spíše několika-násobně přeplatit. Pokud porovnáváme u brokera pouze spread například na měnovém páru EUR/USD, jako průměr můžeme uvést hodnotu spreadu 1,4 pipů, tak se obvykle bavíme o tom, že spread u některého brokera může být o 0,4 pipu (4 USD / 1 lot na EUR/USD) nižší či vyšší. Nicméně u průměrného skluzu může být mezi brokery propastný rozdíl, jelikož průměr u jednoho brokera může být 0,5 pipů (5 USD / 1 lot na EUR/USD) a u druhého brokera až 4 pipy (40 USD / 1 lot na EUR/USD).

Z toho důvodu je důležité se zamyslet, že když ke spreadu 1,3 pipů přičteme kvalitní průměrné plnění 0,5 pipů, dostaneme se na reálné náklady 1,8 pipů na EUR/USD. Avšak pokud některý broker nabídne spread 0,8 pipů na EUR/USD a pak nic netušícím traderům zvyšuje náklady právě z důvodu špatného plnění obchodů, můžeme se velmi rychle dostat na reálné náklady dosahující hodnoty 3 pipů či více.

Na závěr si pojďme objasnit hlavní otázku tohoto článku, jak zvýšit úspěšnost ziskových obchodů a zhodnocení kapitálu?

Na otázku si odpovíme zcela jednoduchým názorným příkladem z obchodování. Nyní pomineme jakoukoli obchodní strategii a případnou výhodu obchodní strategie v trhu (edge strategie). Představme si, že do trhu vstupujeme se Stop-Lossem 15 pipů a Profit-Targetem 15 pipů.

Pokud však u neseriózního brokera máme navíc k vyplnění obchodu slippage 4 pipy, tak najednou nemáme Stop-Loss 15 pipů, ale Stop-Loss 19 pipů a Profit-Target najednou není 15 pipů, ale pouze 11 pipů.

RRR jsme původně měli 1 : 1, avšak po započítání slippage 1 : 0,6. Zde tak můžeme názorně vidět, jak slippage kompletně mění všechna pravidla a celou statistiku, se kterou počítáme.

Obzvlášť po 100 realizovaných obchodech se budou v nákladech kvalitní a neseriózní broker při obchodování 1 standardního lotu EUR/USD lišit o celých 4 000 USD.

Zpravidla zvýšíme úspěšnost ziskových obchodů, zhodnocení kapitálu a zároveň snížíme maximální propady kapitálu, pokud snížíme i náklady k obchodování, které zdaleka netvoří pouze spread. Volba toho správného brokera je proto pro každého profesionálního obchodníka naprosto klíčová a tvoří základní předpoklad pro ziskový trading.

Tým autorů www.axiory.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Jakým směrem se vydá americký dolar?
    Velkou neznámou dalšího směřování měnových trhů je aktuální pozice amerického dolaru. Často zde zmiňuji, že s přicházejícím ochlazením globální ekonomiky není zdaleka jasné, jestli dolar bude dále vnímán jako bezpečné útočiště a bude dále posilovat nebo při spekulaci na pokles úrokových sazeb v USA (eurozóna a Japonsko nemají kam snižovat) bude spíše slábnout.
  • Jaký software používám při vývoji AOS?
    V dnešním svém příspěvku vysvětlím, jaký software jsem si vybral ke stavbě a testování automatických obchodních strategií. Když jsem se na internetu rozhlížel, jaké jsou vlastně možnosti vytváření automatických obchodních strategií, zjistil jsem, že mám, vzhledem ke svým nulovým programátorským schopnostem v podstatě dvě možnosti.
  • Jaký typ forexového obchodníka jste?
    Během obchodování narazí forexoví obchodníci na mnoho různých obchodních strategií a systémů. V dnešní době existuje nespočet způsobů, jak na forexovém trhu obchodovat – ať už se jedná o manuální obchodní strategie založené na technických indikátorech, či třeba o obchodování za pomoci fundamentálních ekonomických indikátorů.
  • Jaký typ tradera jste? Průvodce typologie tradera
    Správná volba obchodního stylu, který nejvíce vyhovuje vaší osobnosti, pomůže omezit emocionální obtíže, s nimiž se obchodníci často setkávají. Pochopení těchto strategií vám pomůže najít takovou, která nejlépe odpovídá vaší osobnosti, časovým a finančním možnostem. V tradingu využívají obchodníci řadu strategií, které pomáhají posilovat jejich postavení na trhu. Každý obchodník má však svůj vlastní obchodní styl, který je determinován chováním, znalostí trhu a zkušenostmi, instinkty, povědomím o makroekonomických událostech a technické analýze. To a další aspekty obchodování jsou propojené v jeden celek a tvoří váš specifický styl přístupu k trhu. Projděte si Bossa průvodce typologie tradera a začněte obchodovat způsobem, který vám nejvíce sedí.
  • Jaký vliv má Evropská Centrální Banka (ECB) na Forex?
    Měnový pár EUR/USD je ovlivňován jednak makroekonomickou situací v jednotlivých ekonomických blocích, ale také rozdílem mezi výnosy dluhopisů v USA a EU. Výnosy dluhopisů a samotné úrokové sazby se odvíjejí od toho, jak je stanoví v USA Americký Fed a v EU to je Evropská centrální banka. V tomto článku si řekneme více o aktivitách ECB a jaký to má dopad na obchodování Eura.
  • JAK začít 2.0
    Za ten rok a čtvrt, co dělám forex trading full time, jsem zcela ztratil kontakt se začátečníky – nebo s věčnými začátečníky. Pohybování se mezi profesionály záhy nudí. Trading opravdu není takový, jak je představován z řad lidí, kteří o něm mluví, ale nikdy nezažili (přesněji - nepocítili) jaké to je. A mysl začátečníka je prostředí, které mě fascinuje svou tabula rasa – elixir vitae.
  • Jak zakreslit a obchodovat cenový kanál
    Chcete-li se svézt s trhem, neexistuje lepší cesta, než zaměřit se na silný trend a kupovat cenové poklesy, případně prodávat cenové nárůsty jednorázového charakteru. Problémem je, že měnové trhy moc netrendují.
  • Jak zareaguje britská libra na Trumpa?
    V předchozím článku v rámci fundamentální analýzy jsme se podívali na předpokládané dopady americké daňové reformy a zavádění obchodních cel z dílny Donalda Trumpa na americký dolar. V čase nově pučícího protekcionismu, který by mohl ohrozit světový obchod, však hraje Británie a s ní i britská libra v této skládance také zajímavou roli.
  • Jak získat data pro backtesty (jedna z možností)
    Pokud chceme backtestovat nějakou super slibnou AOS strategii neobejdeme se bez dat, a to nejlépe tickových. Jak je získat? Dovolte mi popsat způsob, jaký používám já s využitím Dukacopy JForex a platformy R.
  • Jak zvládat strach při tradingu?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Jaroslav Tupý - Axiory

Hodnocení autora:
ŘEDITEL PRAŽSKÉ KANCELÁŘE AXIORY EUROPE. Na trzích se pohybuje přes 20 let, sám aktivně obchoduje a navíc má bohaté zkušenosti z českého brokerského prostředí, jelikož pracoval pro několik brokerských společností v ČR. Jeho obchodní metody a profesionální přístup inspirovaly tisíce lidí, kteří prošli pod jeho vedením některým z mnoha vzdělávacích seminářů. Díky širokému spektru zkušeností dokáže chápat potřeby obchodníka a propojit je tak s nabídkou brokera, ke spokojenosti obou stran. Jeho analytické schopnosti v historii ocenili v televizi ČT1, ČT24, Studiu Burza, Z1 i dalších médiích.
Bližší informace o autorovi >>
reklama
RoboMarkets

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Bossa mentoring
reklama
XTB-vecerni-skola
reklama
reklama
Bernstein Bank - seminar