Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)

09.11.20091,143,2369, - 1,143,  Autor: Tomáš trader  Sekce: Seriál intradenního obchodování   Tisk

Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.

Časovou analýzou chování vybraného měnového páru myslím, chování daného trhu v průběhu dne. Intradenní obchodník sedí  u PC a "číhá" na nejvhodnější příležitost pro uskutečnění obchodu. To představuje cca 8 - 12 hodin denně. S postupujícím časem je více unavený a přehlíží i jasné příležitosti. Je zřejmé, že by bylo dobré vědět kdy se vyplatí u PC sedět a hlídat trh - tedy kdy jsou nejlepší příležitosti a kdy je možné udělat přestávky, odpočívat a relaxovat. Bez časové analýzy, jakéhosi časového snímku obchodného dne u vybraných párů, nelze toto uskutečnit. Nejlepší je vycházet z vlastní statistiky (čím delší, tím lepší). Jinak vypadá trh v lednu, jinak v červenci a jinak v prosinci. Je ale zajímavé, jak si je každý rok podobný. Nemyslím tím směry trhu, ale jeho volatilitu. Mimo zpráv, se každý den opakují určité události, které mají na trh nemalý vliv. Z těchto událostí a z očekávaných zpráv lze vypracovat tzv. časový snímek pro každý den. Naplánovat, kdy je nutná větší pozornost a kdy je možné udělat větší přestávku, oběd atd. Intradenní obchodník musí šetřit síly a použít je ve správnou dobu. V mém obchodním systému je každý pracovní den rozdělen na cca 7 časových úseků. Tyto zahrnují nejexponovanější časy vhodné pro obchodování, počítají s možnými zprávami a umožňují naplánovat 2 - 3 větší přestávky aniž bych měl obavu, že přijdu o nějaký větší obchod. Tato časové úseky jsem určil na základě vlastní obchodní statistiky za cca 5 let. Uvedu alespoň dva : 9:05 a 14:30. 9:05 otevírá burza v Londýně, 14:30 otevírá burza v N.Y. - USA. Zkušenější tradeři už ví co se nejenom v těchto časech s trhem děje a to mnohdy bez ohledu na zprávy (myslím hlavně zprávy z USA, které často bývají v 14:30 a 16:00). Je zajímavé také se podívat na chování trhu v době 6 - 8:05 nebo po 15:35 a v dalších obdobích obchodního dne. To už ale ponechám na snaze každého tradera dívat se na trh i jinak (než jen technicky a fundamentálně).  

Za analýzu druhů chování trhů, považuji určení chování vybraného měnového páru v noci, na počátku dne a v jeho průběhu. Proč ?  Pro výběr měnového páru, který ten den budu při obchodech preferovat. Neboť "lítání"  z páru na pár k dlouhodobému úspěchu nevede. Obchoduji max. dva páry např. GP/USD a EU/JPY. Nebo GP/USD a USD/CD. Ostatní páry spolu s akciovými indexy a ropou beru jako korelaraci , např. EU/USD a USD/JPY. Abych vybral nejvhodnější tzv. hlavní pár pro daný den, musím brát v úvahu i jeho chování v noci, ráno a dopoledne. Rozlišuji tři druhy chování trhu. Trendový, vlnový a tzv. chlupatý. 

Trendový trh je jasný, trh jde velmi dobře ve směru hlavního trendu. V závěru nabírá na strmosti a rád  tzv. " dolévá cenu " k silným S/R i když RSI v H1 a H4 ukazuje na překoupený / přeprodaný trh. Zastavuje ho až divergence v H4 spolu s testem pod / nad silného S/R. (např. 24.9. po 9:10 a po 15:00, trh BP/USD)

Vlnový trh se projevuje většími vlnami byť v rámci dlouhodobějšího trendu, nebo při otočce dlouhodobého trendu. Vlny mají velikost 30 - 50 bodů a dají se dobře určit, trh rád zastavuje na S/R kde a otáčí do protisměru. Pohyby jsou rychlé a doba trvání obchodů je 10 - 30 min. Bývá po větších pohybech v rámci trendového trhu. Rád ho obchoduji. (např. včera 28.9. po celý den, trh BP/USD )

Charakteristikou chlupatého trhu jsou velmi krátké vlny tvořené kladivy, oběšenci, káčami (svícový graf) nejasný trend. Svíce jsou dost veliké na vystopování STOP - LOSSU, ale dost malé na solidní zisk. Tento trh se většinou vytváří když jsou tradeři nerozhodní a nebo čekají na nějakou zprávu, nebo např. akciové indexy se nemohou rozhodnout zda zahájit výběr zisků a nebo prodloužit např. růst.  Velmi nebezpečný trh, který neobchoduji. (např. 23.9. po 11:00, trh BP/USD). Po takovém stavu dochází k prudkým pohybům ( tento nastal následující den 24.9. po 9:10, trh BP/USD).

Tato analýza chování trhu neznamená, že se trh bude chovat po celý den stejně, ale zpravidla se tak chová minimálně do 13:00 - 14:30. Tak se lze dopoledne např. věnovat GB/USD a EU/JPY a odpoledne GP/USD a USD/CD. (Jako takovou rezervu pro obchodování, když jsou měnové páry velmi nebezpečné, mám připravenou ropu a kukuřici - což jsou u mne takové dozvuky z dob denního a pozičního obchodování. Oba tyto trhy lze obchodovat i intradenně. U kuřice lze využít i doby zahájení obchodů tj. v 16:35 NČ, a častých gapů mezi 12:55 - 16:30, ale o tom až jinde)

Vezmeme-li v úvahu, že vlastně stále provádíme analýzy v všech oblastech života, tak existují i  další analýzy pro intradenní obchody, např. psychlogie chování trhu - dolévání trendů, prudké brejky z channelu, nebo i doba oběda v EU, GBP a USA, vybírání zisků atd. Nebo vliv  korelace s jinými trhy (na toto téma je v tomto webu několik pěkných článků). I to intradenní obchodník musí, alespoň okrajově, brát v úvahu ve svém obchodním systému a stylu obchodování. Není nutné brát analýzy jako dogma, ale je nutné vybrat to nejdůležitější a hlavně vnímat vzájemné propojení - souvislosti mezi nimi. Ale žádný strach, špatná analýza v intradenním obchodě vás bude stát jen nějaké peníze a to ještě pod kontrolou STOP - LOSSem ( a příště budete chytřejší), ale např. špatná analýza před zahájením předjíždějícího manévru na silnici, vás může stát život. Takže jak se říká : pokud nejde o život, nejde o nic. Myslím, že i zde platí věta, kterou jsem někde slyšel : ,,když máš pochyby, není pochyb ................." . I to by měly analýzy obecně ukázat.

Tomáš

Příště : ( obchodní plán - systém a obchodní deník)


Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci III.
                                                          Intradenní obchodníci V.


Čtěte více

  • Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
    Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
  • Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
    Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
  • Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
    Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
  • Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
    Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
  • Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
    Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
  • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
    Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
  • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
    Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
  • Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
    Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
  • Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
    V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
  • Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
    V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
  • Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
    Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
  • Intradenní obchody II. (základní otázka)
    Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
FXopen

Kurzy obchodování

Zář
22

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
6

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

říj
20

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Lis
10

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
24

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.

Pro
1

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets
reklama
LYNX logo
reklama
LYNX logo
reklama