Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Zasedání FOMC je za námi, takže přišel čas na další centrální banku, která dnes bude rozhodovat o sazbách. Tou centrální bankou je Bank of England, která svůj verdikt oznámí ve 13 hod. Z dalších fundamentů nás pak čekají ještě data z USA, které odpoledne zveřejní výsledky nových objednávek, jejichž dopad na trhy bude ale pravděpodobně jen omezený.

Na včerejším zasedání amerického FOMC nedošlo k žádnému překvapení a Fed ponechal stávající nastavení základních úrokových sazeb. Prezident Fedu J. Powell opět zmínil potřebu trpělivosti a ani z jeho komentáře nebylo zřejmé, jakým směrem bude vést následující pohyb sazeb. Nicméně celková i jádrová inflace poklesly pod dvouprocentní inflační cíl a tržní očekávání tak ve stále větší míře předpokládají nejbližší pohyb sazeb směrem dolů.

Tovární objednávky ve Spojených státech dnes předvedou solidní růst. Naopak dubnový PMI indikátor za celou eurozónu bude potvrzen na bídné úrovni 47,8 bodu. I zde by se ale mělo blýskat na lepší časy. Událostí dne pro nás bude zasedání České národní banky, kde čekáme zvýšení úrokových sazeb. Výsledek utkání podle nás dopadne 6:1. V úterý jsme vydali naše nové Ekonomické výhledy.

Společnost Shell ohlásila pokles čistého zisku o 2 % na částku 5,43 miliardy dolarů. Za propadem stojí zejména nižší ceny ropy a plynu. V loňském roce společnost spustila program zpětného odkupu akcií.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 260 s cílem na 12 357 a dále pak až na 12 397.

Ako sme očakávali, včerajšie jasné prerazenie 13 denného kĺzavého priemeru viedlo k ďalšiemu poklesu. Štvrtý deň poklesu z posledných šiestich poslal pár na najnegatívnejšie úrovne obchodované počas 4 týždňov. Rozsah poklesu za posledné 2 dni znamená, že signály pre sentiment sú prepredané, ale aj keď toto poskytuje potenciál pre zotavenie a rast, základné technické štúdie sú jasne negatívne. Preto náš dnešný výhľad predpokladá predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj akéhokoľvek rastu ku .8605, otvorenie trhu v stredu. Riziko predpokladáme v raste nad .8627, Marabuzo linka v utorok. Cieľ predpokladáme v poklese ku .8564. Prieraz tejto úrovne zhoršuje sentiment ku .8547 alebo dokonca .8531.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1220 s cílem na 1,1185 a dále pak až na 1,1175.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3075 s cílem na 1,3030 a dále pak až na 1,3000.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1278,00 s cílem na 1269,00 a dále pak až na 1266,50.

Včerejší seance přinesla zasedání americké centrální banky, která rozhodla podle očekávání a ponechala úrokové sazby beze změny. Zajímavá byla ale tisková konference Jerome Powella, který uvedl, že nevidí silný důvod jak pro zvyšování, tak pro snižování sazeb. To je v kontrastu s výhledem trhu, který stále věří v jejich jedno letošní snížení. Komentář Powella tak dostal pod tlak americké akcie, zatímco pomohl americkému dolaru, který ve večerních hodinách začal zpevňovat na všech měnových párech.

Americké akcie včera smazaly počáteční zisky a oslabily. Index S&P 500 přitom v minulých třech seancích uzavřel na rekordech a na další rekord vystoupil i na začátku včerejšího obchodování. Akcie klesly v reakci na výsledek zasedání měnového výboru americké centrální banky (Fed). Na forexových trzích zpevnil americký dolar.

Bankovní rada České národní banky dnes bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Podle odhadů analytiků rada zřejmě zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Základní úroková sazba by tak mohla stoupnout na dvě procenta. Důvodem je vývoj inflace a kurzu koruny. Proti růstu naopak hovoří nejistoty ohledně ekonomického vývoje v zahraničí.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Americká centrální banka sice začíná být lehce nervózní z inflace, která se stále nachází pod 2% cílem, ale prozatím s tímto faktem nehodlá aktivně bojovat. Šéf Fedu Powell a jeho kolegové totiž stále věří, že (jádrová) inflace bude pod cílem jen přechodně. Jinak řečeno Fed se zatím nechystá provést preventivní snížení úroků, které by fungovalo jako pojištění proti nízké inflaci a poklesu dlouhodobých inflačních očekávání. Dodejme, že za takovou akci nelze považovat aktuální snížení úrokové sazby, kterou Fed úročí dobrovolné rezervy bank. Jak J. Powell na tiskovce zdůraznil - toto kosmetické snížení z 2,40 % na 2,35 % není měnově-politickou akcí.

Měnový výbor americké centrální banky (Fed) dnes podle očekávání nechal základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 2,25 až 2,50 procenta. V prohlášení zveřejněném po dvoudenním zasedání zopakoval, že letos bude při rozhodování o změnách nákladů na úvěry trpělivý a že v nejbližších měsících není růst úroků pravděpodobný. Americká ekonomika je podle posledních signálů zdravá, inflace ale zůstává neobvykle nízká.

Ceny ropy dnes klesají, jedním z hlavních důvodů jsou zprávy ze Spojených států. Zásoby suroviny v USA totiž stouply více, než se čekalo a jsou nejvyšší od září 2017. Těžba ropy se pak zvýšila na nový rekord. Pokles částečně zbrzdilo přiostření krize ve Venezuele.

Americký dolar dnes na forexovém trhu klesá. Přispěly k tomu slabé údaje o aktivitě ve zpracovatelském průmyslu v USA, které obnovily obavy o další růst americké ekonomiky. Obchodníci také s dalšími nákupy dolarů vyčkávali před dnešním koncem dvoudenního zasedání měnového výboru americké centrální banky (Fed). Objem obchodů je navíc nízký kvůli svátku v Evropě.

Unikátní služba VIP zóna - Forex Asistent se mimo informací o objednávkách finančních institucí na mezibankovním trhu pravidelně rozrůstá o mimořádné vzdělávací materiály, v rámci kterých předávají své osobní know-how profesionální obchodníci a členové týmu FXstreet.cz a dávají tak možnost ostatním členům VIP zóny nahlédnout do jejich soukromého obchodování a získat informace a zkušenosti z dlouholetého forexového tradingu.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Svůj průměr mírně překračují pouze měnové páry USD/CHF, NZD/USD, AUD/NZD, GBP/NZD a NZD/CAD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Obchodování na australské burze skončilo dnes v plusu. Většina asijských akciových trhů zůstala na Svátek práce zavřená. Investoři opět zvažovali jednání o obchodu mezi USA a Čínou, a to poté, co ředitel úřadu pro správu a rozpočet USA Mick Mulvaney prohlásil, že výsledek jednání by měl být znám během dvou týdnů.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3400 s cílem na 1,3370 a dále pak až na 1,3350.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7060 s cílem na 0,7045 a dále pak až na 0,7030.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6646 s cílem na 0,6688 a dále pak až na 0,6700.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8572 s cílem na 0,8637 a dále pak až na 0,8656.

Měnový pár USD/CHF se na denním grafu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené rezistenci rostoucího trojúhelníku kolem hladiny 1,0100 (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Měnový pár EUR/USD se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a momentálně testuje jeho rezistenci, která koresponduje s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené signály, další růst tak může být limitován. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové minimum.

Přední australská investiční banka Westpac věří v další posilování měnového páru EUR/USD a v tomto souladu zde doporučila otevřít dlouhou (long) pozici na ceně 1,1205.

Cena Ripplu se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a momentálně testuje jeho rezistenci, která koresponduje s vyznačenou S/R zónou a také s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se odražení od této rezistence zpět k nižším hodnotám?

Cena Litecoinu na 1hodinovém grafu prolomila směrem vzhůru vyznačenou oblast S/R zóny a také klesající trendovou linii. V rámci korekce předchozího růst se však nyní vrací zpět k této již proražené S/R zóně (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovněmi 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Cena Etherea se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a momentálně testuje jeho rezistenci. Dočkáme se proražení této rezistence směrem vzhůru nebo zde naopak najdou sílu medvědi a nastane korekce zpět k nižším hodnotám?

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a po překonání jeho středové linie by mohla zamířit směrem k rezistenci tohoto kanálu. Indikátor Stochastic již ale vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se tak naopak návratu zpět směrem k supportu trendového kanálu, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 111,25 s cílem na 111,70 a dále pak až na 111,90.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7807,25 s cílem na 7901,25 a dále pak až na 7923,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2946 s cílem na 2969 a dále pak až na 2978.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 63,95 s cílem na 62,75 a dále pak až na 62,25.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu po nevydařeném prolomení supportu 1,1120 minulý týden a dostal se až na 1,1229. I když jde o pouhou korekci trendu, tak se tato býčí korekce nezdá být u konce. Krátkodobé očekávání je býčí. Nejbližší rezistence je kolem klesající trendové čáry 1,1250 – 1,1290. Další rezistence je pak kolem 1,1325, kde by býčí korekce mohla ustat. Nejbližší support je kolem 1,1175 (dříve rezistence). Jasné proražení této oblasti by mohlo přerušit býčí korekci a vyvolat otestování oblasti klíčového supportu 1,1120, což by mohlo opět přilákat kupce.

Čistý zisk bankovní společnosti Moneta Money Bank klesl o 16,2 % na celkovou částku 983 milionů korun. Vedení banky se nyní rozhodlo zvýšit návrh na výši dividend.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 329 s cílem na 12 396 a dále pak až na 12 442.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3025 s cílem na 1,3050 a dále pak až na 1,3075.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1195 s cílem na 1,1230 a dále pak až na 1,1245.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1284,50 s cílem na 1278,00 a dále pak až na 1274,00.

Americké akcie uzavřely včerejší obchodování smíšeně. Indexy Dow Jones a S&P 500 sice mírně posílily, technologické společnosti však oslabovaly v čele s firmou Alphabet, jejíž čtvrtletní tržby zaostaly za očekáváním analytiků.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Optimismus kolem vládních rozhovorů s opoziční Labour party o řešení Brexit pomáhá posílení sterlingu na týdenní maximum 1,3012.

Pár se obchoduje de facto flat v úzkém pásmu od minima 1.0174. Pari se aktuálně obchoduje na úrovni 1,0187 -0,08 procenta (1250 GMT). Americký dolarový index zastavil svůj měsíční vítězný postup a ztratil více než 50 pips na širokém sell off. Oslabení amerického dolaru vůči většině hlavních měn májí dopad i na CHF.

Pár dále rozšiřoval zisky na širokém oslabení USD a pozitivních datech z EZ. Pár se aktuálně se obchoduje na úrovni 1,1223, +0,34 procenta (1240 GMT). EMU HDP za první čtvrtletí překvapil, když vzrostl o 0,4 procenta, což představuje nárůst o 0,2 procenta. Míra nezaměstnanosti klesla na 7,7 procenta, tj. nejnižší úroveň od září 2008.

Severomořská ropa Brent se dnes odpoledne kvůli napětí ve Venezuele vyšplhala přes hranici 73 dolarů za barel. Po tvrzení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, že má stále podporu armádních velitelů navzdory pokusu o převrat, který by mohl ještě více ohrozit tamní ropný export, ale cena část nárůstu ztratila.

Euro se dnes vůči americkému dolaru vyšplhalo na týdenní maximum nad 1,1200 EUR/USD poté, co údaje o vývoji ekonomiky eurozóny v prvním čtvrtletí překonaly očekávání analytiků. Dolar naopak tlačí dolů smíšené údaje o ekonomice Spojených států a opatrnost investorů před zasedáním americké centrální banky (Fed).

Italská ekonomika se v letošním prvním čtvrtletí vymanila z recese. Italský statistický úřad ISTAT dnes oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) se oproti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,2 procenta. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny po Německu a Francii.

Pražská burza dnes mírně oslabila. Index PX klesl o 0,14 procenta na 1068,72 bodu, přestože ztratily jen tři tituly, a to Avast, Erste Bank a Philip Morris. Ostatní emise uzavřely dnešní seanci se ziskem. Nejvíce, 1,27 procenta, si připsala pojišťovna VIG. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Už ranní data z Číny trhy příliš nepotěšila. Zatímco minulý měsíc indexy PMI přinesly dobrou náladu, tentokrát optimismus trochu krotí. Negativní reakce ovšem nebyla příliš výrazná. Akciové indexy v Evropě se zanořily lehce do červeného, kde zůstávají po zbytek dne a přidávají se k nim i hlavní indexy z Wall Street. Tam trpí hlavně komunikační sektor, potažmo technologický Nasdaq kvůli propadu Alphabetu po výsledcích.

Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila o šest haléřů na 25,63 Kč/EUR, k dolaru si polepšila o 17 haléřů, podle serveru Patria Online se v 17:00 obchodovala za 22,84 Kč/USD. Aktualizovaná prognóza České bankovní asociace, která zhoršila odhad růstu české ekonomiky, korunu neovlivnila.

Společnost Agilent byla založena v roce 1999 jako nástupce společností Hewlett-Packard a stala se jednou z předních společností v oblasti analytických přístrojů. Akcie od počátku roku dosáhly impozantního výkonu, ale v polovině dubna došlo k výraznému poklesu.

Maďarská centrální banka dnes ponechala sazby beze změny. A to nejen klíčovou tříměsíční depozitní sazbu ale i jednodenní zápůjční sazbu. Tu naposledy zvýšila v březnu a to o 10 bb na -0,05 bb. Další zvýšení O/N sazby by přicházelo v úvahu v červnu, kdy banka bude diskutovat novou inflační zprávu. Zvýšení tříměsíční sazby očekáváme nejdříve v závěrečném čtvrtletí letošního roku a to i přesto, že se inflace již nachází výrazně nad 3% inflačním cílem (3,7 % y/y v březnu). Centrální banka zřejmě nebude chtít ohrozit domácí hospodářský růst, a tak ke zpřísňování měnových podmínek bude přistupovat jen opatrně.

Evropské akcie poslední dubnovou seanci zamířily do červeného. Index Stoxx 600 ztrácí zhruba čtvrt procenta. Nejméně se daří informačním technologiím, jejichž akcie odepisují 0,9 %. Naopak za jednoznačným vítězstvím míří energetické tituly, které si připisují jedno procento v reakci na zprávy, že země OPEC by mohly prodloužit omezení dodávek ropy na trhy až do konce letošního roku. S mínusem otevřely i burzy v zámoří. Index S&P 500 umazává 0,2 %, technologický Nasdaq dokonce 0,6 % po neuspokojivých výsledcích Alphabetu, jehož akcie otevřely 7,5% propadem.

Hladké přistání české ekonomiky: Česká ekonomika zpomaluje pod vlivem negativního vývoje v zahraničí. Trh práce ale zůstává napjatý a nadále podporuje mzdový růst a spotřebu domácností. Inflace na začátku roku vystřelila a bude v jeho průběhu zpomalovat. Pod dvě procenta by se ale dostat neměla.

Ekonomický růst USA se v prvním čtvrtletí roku 2019 zrychlil, a to i navzdory tržním očekáváním. Na anualizovaném základě rostla ekonomika o 3,2 procenta, tj. zrychlení z 2,2 procenta ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Zrychlení však bylo postaveno na nejistých základech, protože polovina čtvrtletního růstu byla způsobena nárůstem zásob a současně poklesem importu. To znamená, že čistý obchod přispěl k růstu pouze jedním procentním bodem.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie v dubnu zrychlilo na 2,1 procenta z březnových 1,4 procenta. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Inflace v největší evropské ekonomice tak překročila cíl Evropské centrální banky (ECB), analytici ale upozorňují, že růst cen může souviset s jednorázovým zdražováním kolem velikonočních svátků.

Americký akciový index Nasdaq (US100 na xStation) zaznamenal pokles pod úroveň 7800 USD. Za týmto poklesom stáli najmä negatívne hospodárske výsledky spoločnosti Google. Spoločnosť vykázala EPS vo výške 11,9 USD, čím porazila odhad na úrovni 10,6 USD. Tržby spoločnosti však zaznamenali spomalenie viac ako sa očakávalo na úroveň 36,3 mld. USD (očakávali sa na úrovni 37,3 mld. USD), čo naznačuje, že spoločnosť v prvých troch mesiacoch nedokázala expandovať. Dynamika rastu príjmom z reklamy sa medziročne znížila z 15,3% na 19,9% vo štvrtom štvrťroku. Okrem toho, príjmy z platených kliknutí vzrástli medziročne len o 39%, čo je výrazne pod úrovňou zaznamenanou v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch – 66% a 62%. Treba si uvedomiť, že Google dostal v prvom štvrťroku pokutu od Európskej komisie vo výške 1,7 miliardy dolárov. Akcie spoločnosti začali obchodovanie v strate približne 7%.

Výsledný HDP eurozóny za první čtvrtletí tohoto roku zaznamenal meziroční nárůst o 1,2 %, což je o desetinku lepší výsledek, než očekával trh. Mezičtvrtletně se jedná o nárůst o 0,4 %. Zároveň došlo k revizi výsledku posledního čtvrtletí loňského roku směrem nahoru na tutéž hodnotu z původních 1,1 %. Na výsledku se pozitivně podepsal silný růst investic ve Španělsku, solidní nárůst spotřeby domácností ve Francii a v neposlední řadě rychlejší než předpokládaný návrat Itálie k mezičtvrtletnímů růstu (po dvou čtvrtletích poklesu a tedy propadu do technické recese). Zároveň je nutné podotknout, že tento výsledek je předběžný. Eurostat neměl k dispozici výslednou hodnotu za Německo, pouze dílčí statistiky. Vzhledem k tomu, že Německo je největší ekonomika eurozóny, může být výsledná hodnota růstu ovlivněna výsledkem z Německa.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Svůj průměr mírně překračují pouze měnové páry GBP/USD, USD/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF a GBP/AUD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akciové trhy zakončily dnešní obchodování převážně v červených číslech, když náladu na trzích určovaly zejména čínská makrodata. Investoři také čekali na další novinky ohledně čínsko-amerických obchodních jednání, která se nyní přesunula do Pekingu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3470 s cílem na 1,3420 a dále pak až na 1,3400.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7060 s cílem na 0,7030 a dále pak až na 0,7020.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6655 s cílem na 0,6699 a dále pak až na 0,6711.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 124,48 s cílem na 125,35 a dále pak až na 125,59.

Měnový pár GBP/USD na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou rezistenci (nyní support) klesajícího trendového kanálu, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již opouští přeprodanou oblast, ke slovu by se tedy mohli dostat býci. Dočkáme se tedy odražení od této oblasti směrem vzhůru a dalšího posílení?

Dnes - USA: Conference Board spotřebitelský sentiment (16:00). Středa – USA: ADP report (14:15), ISM výrobní index (16:00), Fed - rozhodnutí o sazbách (20:00). Čtvrtek – Velká Británie: Bank of England - rozhodnutí o sazbách a Inflační report (13:00)

Měnový pár NZD/USD se na 4hodinvém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a momentálně testuje jeho rezistenci, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již opouští překoupenou oblast, ke slovu by se tedy mohli dostat medvědi. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové minimum.

Tempo růstu ekonomiky eurozóny i celé Evropské unie v prvním čtvrtletí zrychlilo ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,2 procentního bodu. Růst hrubého domácího produktu (HDP) eurozóny činil 0,4 procenta, v celé EU pak 0,5 procenta. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Míra nezaměstnanosti v zemích eurozóny v březnu klesla na 7,7 procenta ze 7,8 procenta v únoru, a ocitla se tak nejníže od září 2008. Stejný pokles zaznamenala celá Evropská unie, a to na 6,4 procenta z 6,5 procenta v únoru. Je to nejnižší hodnota od zahájení měření v lednu 2000. Ukazují to sezonně upravené údaje, které dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat. Nejnižší míra nezaměstnanosti je nadále v České republice, kde činí 1,9 procenta.

Teprve před čtyřmi měsíci zvýšil Fed úrokové sazby a předpokládal jejich další růst v roce 2019. Situace se ovšem na počátku roku dramaticky obrátila a část trhu dokonce čeká, že by americká centrální banka mohla sazby snížit už na středečním zasedání. Co by Fed mohlo donutit, aby sazby skutečně snížil a jak by se na tomto rozhodnutí podepsal silný americký dolar? Právě těmito spojitostmi se zabýváme v dnešní analýze.

Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba? Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká investiční služby MT Capital. Ta ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Americké indexy S&P 500 a Nasdaq pokračují ve vylepšování svých historických maxim. Včera k nim přidaly dalších 0,1 %, respektive 0,2 %. Tomu pomohly i zveřejněné cenové deflátory PCE, které byly oproti odhadům nižší, což potvrzuje očekávání, že Fed letos sazby již zvedat nebude. Zklamáním byly po uzavření trhu zveřejněné hospodářské výsledky společnosti Alphabet, které ukázaly na výrazně nižší tržby. Akcie po hlavní fázi obchodování přišly o více jak 7 %, dá se tedy očekávat poměrně výrazný tlak na jejich propad v průběhu dnešní seance.

Ekonomika v eurozóně by už měla být z nejhoršího venku. Dnes zveřejněný předběžný údaj jejího růstu by měl ukázat, že na začátku letošního roku solidně přidala. Přesto je sentiment v eurozóně nejpesimističtější od roku 2016. V regionu zasedá maďarská centrální banka, změnu sazeb ale nečekáme.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Index ekonomické důvěry v eurozóně v dubnu opět poklesl. Dosáhl pouze hodnoty 104 bodu, což je o jeden bod níže než očekával trh. Jedná se již o desátý meziměsíční pokles v řadě a o nejnižší úroveň od září 2016. Ekonomický sentiment se zhoršil především v průmyslu, naopak v sektoru služeb bylo vnímání situace lehce pozitivnější.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o pohybech amerického dolaru a makrokalendáři.

Čínské indexy nákupních manažerů minulý měsíc pozitivně překvapily a naladily trhy tím, že se dostaly nad 50 bodů, tedy do oblasti expanze. Za duben stále zůstávají nad danou hranicí, ale k dalšímu předpokládanému vylepšení nedošlo - naopak tu máme náznak zpomalení, což není na začátku nového kvartálu dobrá zpráva. Efekt na finanční trhy je vidět v Asii, ale není to nic extrémního. Čínská data pak možná nahlodala i kondici evropských trhů při začátku úterního obchodování.

Měnový pár GBP/AUD na denním grafu již dříve prolomil směrem dolů support dlouhodobějšího rostoucího trendového kanálu a současně také S/R zónu kolem hladiny 1,8430 (nyní rezistence), v jejíž blízkosti se momentálně znovu nachází. Pokud věříte, že se tento měnový pár od této oblasti odrazí zpět k nižším hodnotám, tak otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí support kolem hladiny 1,7930.

Počet lidí bez práce v Německu v dubnu klesl o 12.000 na 2,22 milionu, což je výrazně lepší výsledek, než čekali analytici. Vyplývá to ze sezonně očištěných údajů, které dnes zveřejnil spolkový úřad práce. Pro německou ekonomiku je to pozitivní signál, neboť předpokládaná vyšší soukromá spotřeba by mohla podpořit růst. Míra nezaměstnanosti zůstala na 4,9 procenta, nejníže od znovusjednocení země v roce 1990.

NZD/JPY: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu v rámci korekce přibližuje zpět směrem k již dříve prolomenému supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 75,00, který koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním? Indikátor Stochastic již ale signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 7814 s cílem na 7770 a dále pak až na 7756.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2946,50 s cílem na 2933,50 a dále pak až na 2925,75.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,70 s cílem na 111,20 a dále pak až na 111,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 63,05 s cílem na 64,35 a dále pak až na 64,70.

Špatné výsledky Googlu jako by nečekaně přerušily jinak velice dobrou výsledkovou sezónu v USA. Hlavní pozornost trhů se soustředila na překvapivě slabé tržby technologického gigantu a stranou zůstala otázka setrvale klesajících marží - ty poklesly meziročně z 25 % na 18 %. Jsou to přitom právě vysoké marže, které jsou podle nedávné (inspirativní) studie Bridgewater klíčové pro udržení současných valuací amerických akcií. Pokud by se měl zlomit více než dvacetiletý trend nárůstu marží na americkém trhu a ty se začaly z okolí 20 % vracet k historickým průměrům, jsou americké akcie pravděpodobně příliš drahé.

Evropská inflace - Francie/Španělsko/Portugalsko/Itálie/Německo (8:45/9:00/10:30/11:00/14:00): Po ukončení programu nákupu aktiv na konci minulého roku se Evropská centrální banka přepnula zpět do holubičího módu. Začala opět hledat opatření na podporu ekonomického růstu. Zatím to vypadá, že dosažení inflačního cíle je stále pro ECB i po několikaletém snažení nedosažitelné. Takže je nepravděpodobné, že by banka zaujala více jestřábí postoj, a to alespoň do té doby, než by jádrová inflace skutečně výrazněji povyskočila vzhůru. Dnešní předběžná čísla nastíní poslední trendy vývoje cen v ekonomice eurozóny.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu po odrazu od oblasti 1,1120 a dostal se až na 1,1187. Neprolomená oblast supportu 1,1120 naznačovala možnou býčí korekci. Krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat oblast 1,1215 – 1,1240, ale klíčová rezistence je kolem klesající trendové čáry 1,1280 – 1,1325. Cena je sice v býčí korekční fázi, ale stále jsme v hlavním medvědím trendu, takže jakýkoliv růst k rezistenci se zdá být jako dobrá příležitost k prodeji. Nejbližší support je kolem 1,1150. Jasné proražení této oblasti by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,1120 a pro pokračování poklesu a možné otestování oblasti 1,1050 – 1,1000 potřebujeme jasně prolomit pod support 1,1120.

Skupina Macquarie se řadí mezi celosvětové poskytovatele bankovních, finančních a poradenských služeb i správy investičních fondů. Stává se 100% vlastníkem majoritního dodavatele plynu v ČR innogy Grid Holding.

Dnešek přinese další záplavu korporátních dat z USA, v čele s výsledky technologického obra – společnosti Apple. Americká výsledková sezóna je přitom již v polovině, takže máme docela dobrý obrázek o tom, jak se momentálně vyvíjí ve srovnání s většinovým konsenzem.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 283 s cílem na 12 366 a dále pak až na 12 396.

Signály pre tento týždeň poukazujú na ďalší rast, ale s futures prekúpenými na sedem mesačných maximách je výhľad opatrný, čo tiež poukazuje na nákupy poklesov. Obchodovanie v pondelok bolo nejednoznačné, pretože počiatočné zisky k čerstvému ​​maximu na úrovni 12396,5 prilákali predajcov, ale s pokračovaním dlhého trendu vyšších denných miním a takmer nezmeneným sentimentom v tomto dni. Signály nie sú silné, ale strata chuti v ďalšiom raste zanechala negatívny sentiment a náš výhľad na utorok je opatrne medvedí a predpokladá predaj pri otvorení trhu, ale s ponechanim priestoru na predaj pri raste ku 12360. Riziko predpokladáme v raste nad 12406,5, včerajšie maximum. Cieľ predpokladáme v poklese ku 12275,0 / 83,5, piatkové a pondelkové minimá, 12206,0 / 16,5, základňa z minulého týždňa a 12124, minimum z 18. apríla.