Čtvrtek 28. březen 2024 15:23
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei SwiftTrader

Co dnes čekat od NFP? Analýza EUR/USD, AUD/CAD

03.04.2015 11:30  Autor: BOSSA  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Hlavní událostí dnešního dne budou data z trhu práce USA. Analytici podle průzkumu agentury Reuters očekávají, že USA v březnu vytvořily 245 000 nových pracovních míst mimo zemědělský sektor. Míra nezaměstnanosti by se měla udržet na hodnotě 5,5 procenta a středem zájmu investorů bude i tempo růstu průměrných hodinových výdělků. 

Předskokanem těchto důležitých událostí byla středeční data ADP, tedy počet nově vytvořených pracovních míst ze soukromého sektoru v březnu, která zklamala. Trhy jsou proto nyní v očekáváních opatrnější, a to i vzhledem k dnešní nižší likviditě trhu. V USA je státní svátek a otevřeno má jenom dluhopisový a trh futures. Dalším varovným signálem je, že březnová data NFP (vyhlášena na začátku dubna) poslední 3 roky v řadě zklamala.

Včera se objevily zprávy, že Řecko vzkazuje věřitelům, že mu 9. dubna (příští týden) dojdou peníze, což je den, kdy má splatit část dluhu MMF. Nicméně země tyto informace posléze dementovala. Příští týden jede premiér Tsipras do Ruska, kde bude vyjednávat levnější plyn pro Helénskou republiku, budou se probírat sankce a možná i téma potenciální půjčky. Nicméně EUR/USD na informace z Řecka nereagovalo, což potvrzuje, že je momentálně v režii USD a dnešních dat NFP. Včerejší posílení EUR/USD rovněž dokazuje, že mnozí na tomto měnovém páru před svátky raději uzavřeli své krátké pozice.

Americký akciový trh uzavřel včera v mírných ziscích. Index S&P 500 získal 0,35 procenta, Dow Jones posílil o 0,37 procenta a technologický Nasdaq získal 0,14 procenta. Z historicko-statistického pohledu je období Velikonoc pro ceny amerických akcií obecně negativní. Hlavní akciové indexy v průměru oslabí o 0,25 procenta. Pro další vývoj amerického akciového trhu bude kromě dnešních dat NFP klíčová i přicházející výsledková sezóna, kterou příští týden startuje tradičně společnost Alcoa.

Jednání mezi Íránem a představiteli Spojených národů se ubírají správným směrem. Podle posledních veřejných informací byla včera dosažena rámcová dohoda o jaderném programu Teheránu. Detaily budou dojednány do 30. června. Dohoda uvolní sankce, jimž nyní Írán podléhá a umožní mu opět exportovat ropu, tedy zvýšit nabídku této komodity na trhu, což bude pro cenu ropy negativní.

Včerejší zápis z posledního jednání ECB potvrdil, že představitelé ECB jsou odhodlaní pokračovat v programu kvantitativního uvolňování, i když makroekonomická data naznačují oživení hospodářství.
 

EUR/USD na hodinovém grafu opustilo rostoucí trendový kanál (modrý) a není schopen před daty NFP vytvořit nová vyšší maxima. Z technického pohledu se z nám zdá nejlepší varianta vstoupit do krátkých pozic na vyšších hodnotách (1,0950 – 1,1025), tedy v případě, že by EUR/USD po datech testovalo předchozí maxima a zelenou trendovou linii (modrý čtverec) Tímto by EUR/USD rovněž re-testoval modrý trendový kanál, který právě opustil.

 

Pro ty, co mají vyšší averzi k riziku, a proto dnes dávají ruce pryč od nevyzpytatelného EUR/USD jsme připravili analýzu AUD/CAD. Tento měnový pár prorazil hodnotu supportu a dostal se pod předchozí minima, což signalizuje možnost dalšího oslabení a dosažení Fibonacciho hodnoty 38,20.

    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    • Co čeká zlato po holubičím skoku FOMC?
      Zlato i stříbro ve středu zaznamenaly prudký růst – a historie se již potřetí opakuje. Holubičí zvýšení sazeb Fedem odstartovalo zpětný nákup a zlato se vrátilo do relativního bezpečí nad 1.221 USD za unci. Když nyní pozornost Fedu mizí, zlato se s vysokou pravděpodobností stabilizuje a zisky burzovního trhu vyrovnají poptávku související s geopolitickým rizikem.
    • Co čeká zlato v případě Bidenova vítězství ve volbách?
      Zdá se, že letošní dobré výsledky zlata a stříbra budou pokračovat i v posledním čtvrtletí. Zvýšenou pozornost znovu přitahuje reflační obchodování, které přeje zlatu i komoditám. Výnosy z dlouhodobých dluhopisů a akcie s malou kapitalizací jsou na vzestupu a zlato se vrátilo nad 1900 dolarů za unci. Tato očekávání vycházejí z nejnovějších průzkumů, podle nichž roste pravděpodobnost, že Joe Biden porazí 3. listopadu Donalda Trumpa.
    • Co dál s britskou librou? Nejzajímavějšími páry budou i nadále GBPUSD a GBPJPY
      Dostal jsem několik dotazů na téma dalšího vývoje GBP na různých měnových párech a rozhodl se na toto téma napsat krátký článek. Libra má za sebou pár velmi divokých dnů, během kterých slábla vůči všem světovým měnám. Největšího výprodeje se dočkala podle očekávání na páru s bezpečnými přístavy, jako je japonský jen a americký dolar přičemž na páru s japonským jenem dosahují ztráty od minulého čtvrtku více než 13 %.
    • Co debata o zvýšení dluhového stropu znamená pro trhy?
      Otázka zvýšení dluhového stropu americké vlády se stává politickým dramatem, protože strany nedokážou dosáhnout oboustranné dohody.
    • Co dělá Bitcoin v létě?
      Přes veškeré katastrofické prognózy, odhady a dohady, Bitcoin si užívá. Každý, kdo před dovolenou zkoumá valuty, ať se podívá i na virtuální měnu. Cena jednoho Bitcoinu se před nedávnem vyšplhala přes 700 dolarů a v současné době se pohybuje okolo 650 dolarů. S tím už se na cestách chvilku vyžít dá. Ale jak se k něčemu virtuálnímu dostat fyzicky?
    • Co dělají BTC velryby v momentálním poklesu ceny Bitcoinu?
      Stále více poklesů tlačí letošní minimum na trhu s bitcoiny opakovaně na nižší úrovně. Mají v tom prsty velryby?
    • Co dnes čekat od ČNB?
      Co sledovat v dnešním zasedání ČNB. Na prvním místě samozřejmě rozhodnutí o sazbách. Věříme, že ČNB nakonec úrokové sazby zvýší o 50bps (podobně jako očekává trh) s tím, že si ponechá dveře otevřené pro poslední “malý krok” v červnu. Vzhledem k nejistotě spojené s blížící se velkou obměnou bankovní rady, však není vyloučené, že ČNB bude s dalším zvyšováním sazeb ještě opatrnější… Samotné rozhodnutí bude hodně důležité v kontextu nové prognózy.
    • Co dnes čekat od ČNB?
      Co dnes čekat od zasedání ČNB? Stručně, žádnou revoluci. Od listopadového zasedání čísla z reálné ekonomiky víceméně potvrzují hlavní scénář ČNB ohledně pokračující recese. Říjnový průmysl zpomalil, kvůli opětovnému zhoršení v dostupnosti subdodávek v některých odvětvích v čele s automotive. Relativně slabé byly také tržby v klíčových službách (real estate, doprava) a zejména maloobchod.
    • Co dnes čekat od ECB?
      Dnešní den patří ECB. Značná část trhu počítá s tím, že centrální bankéři natáhnou politiku kvantitativního uvolňování (QE) za horizont března 2017. My jsme opatrnější a v hlavním scénáři (pravděpodobnost 60 %) předpokládáme, že ECB dnes trhy zklame a ponechá měnovou politiku bez výraznějších změn.
    • Co dnes čekat od Janet Yellen?
      Trhy si dnes dopoledne užívaly korekci a pokles rizikové averze. Americký dolar korigoval alespoň malou část propadů, ...
    • Co dnes můžeme čekat od makroekonomických dat USA? ADP, HDP, FOMC, analýza USD
      Včera večer promluvil americký prezident Barack Obama, jenž se přidal k Evropské unii v rozšíření sankcí v...
    • Co dnes můžeme čekat od zasedání americké centrální banky?
      Počet nově započatých staveb domů se v listopadu v USA po delší době vrátil nad milionovou hranici, když posílil ...
    • Co dnes můžeme čekat od zasedání ECB?
      Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnění rozhodnutí o úrokové sazbě. Nadále se očekává zachování sazby reko...
    • Co dnes očekávat od Bank of England?
      Bank of England měla původně oznámit své rozhodnutí o měnové politice minulý týden ve čtvrtek ve 13:00. Rozhodnutí se však o týden zpozdilo kvůli úmrtí královny Alžběty II. a národním smutku. Bank of England již na svém předchozím zasedání varovala, že očekává, že britská ekonomika v posledním čtvrtletí roku 2022 přejde do recese a že tato skutečnost ji neodradí od zvyšování sazeb v boji proti inflaci.
    • Co dnes očekávat od Fedu?❓
      FOMC oznámí rozhodnutí dnes ve 20:00. Jestřábí překvapení od běžně holubičí ECB ukázalo, že centrální banky opravdu nežertují se snahou porazit inflaci. Dočkáme se však dnes večer podobně jestřábího překvapení Fedu? Nebo zůstane americká centrální banka ve svých starých kolejích i navzdory zhoršující se makroekonomické situaci?
    • Co dnes večer očekávat od Fedu?
      FOMC dnes zveřejní rozhodnutí o sazbách (20:00) a guvernér Powell vystoupí o 30 minut později na tiskové konferenci. Zde prezentujeme 3 hlavní body, na které by se měli obchodníci zaměřit.
    • 👁‍🗨Co dnes večer očekávat od Fedu❓
      Inflace v USA je nejvyšší za posledních takřka 40 let na úrovni 7 %. V těchto výšinách si už ani Fed nedovolí tvrdit, že se jedná pouze o dočasný fenomén. Ať už je za změnou narativu Fedu jakýkoliv důvod (ekonomický či politický), tak se zdá, že americká centrální banka začala konečně brát problematiku inflace vážně. A to znamená utahování měnové politiky. Po výrazné rally na akciích a kryptoměnách, kterou podpořil masivní přiliv likvidity z centrálních bank, jsme se dostali do období, kdy se začíná likvidita pomalu stahovat. Není tak vůbec překvapením, že jsou trhy nervózní. Co dnes můžeme čekat od guvernéra Fedu Powella?
    • Co druhá vlna udělá s ekonomikou. Může zlevnit zejména méně atraktivní nemovitosti
      Závažná druhá vlna pandemie připraví českou ekonomiku až takřka o bilion korun, veřejnou kasu pak o minimálně o další desítky miliard. Měla by ale i své pozitiv, i když jak pro koho. Třeba by zlevnila některé nemovitosti.
    • Co euro v příštím týdnu čeká?
      Poptávka po euru dál pozvolna klesá, což odpovídá současnému vlnovému patternu. Ekonomické pozadí občas působí proti růstu amerického dolaru, což brzdí konstrukci vlny 3 neboli C. Hodnoty dvou relativně důležitých zpráv byly v pátek slabější, než trh očekával, takže účastníkům trhu bránily prodávat instrument EUR/USD. Proto je velmi důležité rozumět nadcházejícímu zpravodajskému pozadí a tomu, co od něho očekávat.
    • Coface Barometr rizik zemí a odvětví za 2. čtvrtletí 2023: Ztracené iluze a velká očekávání
      Rok 2023 začal s velkými očekáváními, ale s největší pravděpodobností se optimismus, s nímž do něj některé ekonomiky vstupovaly, nenaplní. První polovina roku utvrdila společnost Coface, která je globálním lídrem v pojištění pohledávek firem a obchodních rizik, v jejích předpokladech: inflace se ve vyspělých zemích bezbolestně nevrátí ke svému 2% cíli; centrální banky do konce roku „kormidlem neotočí"; a pouhé zrušení zdravotních omezení neumožní Číně hrát roli motoru světové ekonomiky. Do popředí se také vrátily dvě zásadní věci: přístup k dostatku levné energie zůstává pro fungování globální ekonomiky klíčový a měnová politika má přímější vliv na ocenění aktiv a finanční stabilitu než na spotřebitelské ceny.
    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

    Nejnovější články:


    Naposledy čtené:

    reklama
    Purple MT4 platforma nova