Poté, co údaje o australské obchodní bilanci překonaly předpovědi, v Asii dále roste ochota k riziku

Poté, co během evropské seance došlo k výraznému obratu v chuti k riziku, poskytly Asii další důvod pokračovat v příklonu k riziku informace o pokračujícím růstu australské exportně orientované ekonomiky.

Australská obchodní bilance za prosinec vykázala zdravý nárůst přebytku na 1,7 mld. AUD z předchozích 1,3 mld. AUD, přičemž tahounem tohoto nárůstu byl export. Vyšší ceny zlata a nárůst vývozu uhlí přispěly k nárůstu exportu dvěma procenty, zatímco import meziměsíčně oslabil o jedno procento. AUD po zveřejnění těchto údajů mírně posílil, po zbytek obchodování se ale pohyboval ve středu aktuálního pásma.

Pokud jde o další údaje, australský počet schválených stavebních povolení v prosinci ve srovnání s předchozím měsícem neočekávaně propadl o jedno procento, i když tento vývoj částečně vyrovnala revize údajů za listopad směrem nahoru.

Pokles většinou zaznamenal pouze volatilní soukromý sektor, což je další známkou toho, že s výjimkou surovin není stav australské ekonomiky příliš růžový. Trhy v současné době do kurzu AUD započítávají 75% pravděpodobnost toho, že RBA na svém příštím zasedání plánovaném na úterý sníží úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů.

Pokud jde o vývoj na dalších trzích, japonští představitelé se předháněli v komentářích týkajících se nedávného posilování JPY. Guvernér BoJ M. Širakawa poznamenal, že nedávné posilování JPY je způsobeno především útěkem ke kvalitním měnám v čase všeobecné globální nejistoty.

Ministr financí Jun Azumi přišel s domněnkou, že krátkodobý nákup JPY podporuje očekávání nízkých amerických sazeb do roku 2014. Žádný z komentářů nenaznačil, že by u USDJPY mělo v brzké době dojít k oficiální intervenci. Poslední dva dny se tento měnový pár nacházel těsně nad úrovní 76,0.

Ve středu se v Evropě vrátila chuť k riziku, což překvapilo asijské obchodníky, protože včera během asijské obchodní seance chuť k riziku posilovala jen s obtížemi. PMI data z celého světa pokračovala v překonávání původních předpovědí: téměř všechny skandinávské a evropské indexy nákupních manažerů předčily očekávání (s výjimkou Švýcarska).

Některé přinesly jen mírné zlepšení, u jiných však šlo o velký skok. Když si k tomu přidáte slušený výsledek aukce portugalských dluhopisů, EUR nabylo vrchu a šlo vzhůru. Stále ještě čekáme na zprávy o smlouvě o zapojení soukromých investorů do pomoci Řecku, přičemž včerejší zprávy/spekulace naznačovaly, že je smlouva JEŠTĚ VÍCE NA DOSAH.

Během americké seance však příliv dobrých zpráv nepokračoval. Nejvíce sledovaný index aktivity ve zpracovatelském sektoru ISM prognózy nenaplnil, ale když se na zveřejněné údaje podíváme detailněji, jak nové objednávky, tak zásoby objednávek a dodávky vzrostly.

Co se týká ostatních údajů, index cen ISM byl také vyšší (ze 47,5 se vyhoupl na 55,5) a výdaje ve stavebnictví z 0,4 % v minulém měsíci meziměsíčně stouply o slušných 1,5 %.

Změna počtu pracovních míst v soukromém sektoru dle zprávy společnosti ADP přinesla mírné zklamání, když v lednu zaznamenala pouze 170 tis. nových pracovních míst, což bylo méně než očekávaných 182 tis., a náladu nepozvedlo ani to, že šlo také o revizi směrem dolů z prosincových čísel. Wall Street však díky celosvětově lepším indexům nákupních manažerů zvedl hlavu a poprvé za posledních pět seancí si připsal slušné zisky.

Čtěte více

• Po šoku z Applu přišlo zklamání z amerických továren, dolar padá
  Negativní zprávy proudí na trhy i dnešním dnem. Varování Applu před slabšími kvartálními tržbami a nižší marží poslalo dolů jeho asijské i evropské dodavatele a nakonec i akcie firmy samotné. Pokles akcií americké firmy, přesahující v jednu chvíli i 10 %, nejvíce od roku 2013, dostal Apple co do tržní kapitalizace za Alphabet, přičemž Amazon a Microsoft byly hodnotnější ještě před tím, než Apple svoje varování - za poslední desetiletí zcela unikání - vyvěsil.
• Po špatných datech z USA dolar oslabuje
  Spotřebitelská důvěra v USA se v lednu propadla na nejhorší výsledek od října 2011. Výzkum prováděný spole...
• Pošta dnes oznámí propouštění, ČEZ dividendu a bitcoin možná pokoří historický rekord
  Společnost ČEZ, jejímž většinovým, takřka sedmdesátiprocentním vlastníkem stát je, minulý měsíc zaskočila trh nízkým návrhem dividendy. Společnost navrhla akcionářům rozdělit ze svého zisku pouze 24 korun na jednu akcii. Naposledy nižší dividendu vyplácela v roce 2007, kdy činila dvacet korun na akcii. V roce 2010 činila dividenda 53 korun na akcii a od té doby se postupně snižuje právě až na dnes navrženou, ani ne poloviční úroveň. Stát by měl na základě dnešního návrhu dostat z ČEZ pouze něco málo přes devět miliard korun. Loni, kdy dividenda činila 33 korun na akcii, přitom inkasoval takřka o tři a půl miliardy více, když mu ČEZ poslal 12,4 miliardy korun. Citelné snížení dividendy, vyšší, než s jakým trh počítal, je překvapivé i ve světle rostoucích cen elektřiny. Cena elektřiny domácnostem roste meziročně o více než deset procent. Další zdražování přitom přijde už letos a v dalších letech.
• Pošta chce uzavřením poboček a propuštěním tisíců lidí ušetřit miliardy
  Česká pošta očekává, že díky uzavření 300 poboček z 3200 ušetří na nákladech na provoz a mzdy jednotky miliard korun. Součástí zavírání poboček má být odchod několika tisíc zaměstnanců k letošnímu 1. červenci. ČTK to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes ujistil vládu, že v obcích, kde je pouze jedna pobočka pošty, se tyto pobočky rušit nebudou. Česká pošta loni vykázala ztrátu kolem 1,5 miliardy korun. Podle Rakušana musí zahájit transformaci, jinak na konci roku skončí v insolvenci.
• Pošta na pokraji krachu
  Česká pošta se dostala do potíží. V současné době hrozí, že nebude mít během pár měsíců na běžný provoz. Řešením má být získaný kontokorent od státu. Ministerstvo financí v současné době jedná s Českou poštou o pomoci.
• Poštovní spořitelna přichází s Poštovními fondy
  Po úspěchu Poštovní půjčky a účtu představuje Poštovní spořitelna nově i Poštovní fondy, které klientům nabízejí zajímavou alternativu, jak zhodnotit své úspory. Od ledna si mohou návštěvníci Finančních center a vybraných přepážek České pošty zvolit rovnou ze dvou fondů, do kterých lze vkládat již od 500 korun měsíčně. Poštovní spořitelna chce s pomocí fondů ukázat široké veřejnosti, že investovat může opravdu každý. Poštovní fondy proto přináší ideální poměr bezpečí finančních prostředků v kombinaci s atraktivním zhodnocením.
• Poté, co kolumbijská centrální banka využila Ripple k pilotnímu projektu CBDC, se XRP těší mimořádně příznivému využití
  Kolumbijská centrální banka, Banco de la República, nedávno spojila své síly se společností Ripple, která se zabývá blockchainovou technologií, a společností Peersyst, která se zabývá vývojem softwaru, aby společně pilotovali projekt zkoumající využití blockchainové technologie na XRP Ledger. Cílem iniciativy, na kterou dohlíží kolumbijské ministerstvo informačních a komunikačních technologií (MinTIC), je využít nedávno spuštěnou platformu digitální měny centrální banky (CBDC) společnosti Ripple.
• Poté co Musk oznámil, že své kryptoměny bude držet, Dogecoin stoupl
  Dogecoin (DOGE) v pondělí během asijských obchodních hodin krátce poskočil až o 10% poté, co generální ředitel Tesly Elon Musk v tweetu uvedl, že neprodává své držené kryptoměny, mezi něž patří i DOGE.
• Poté co OPEC+ zvýšil produkci se ropa stabilizuje
  Poté co se OPEC+ dohodli na zvýšení produkce ropy na příští měsíc, v USA poukázala zpráva z průmyslu na další pokles zásob ropy.
•  Poté, co se americkým zákonodárcům podařilo dohodnout na dluhovém stropu, se BTC a akcie těší na nárůst
  Poté, co se 27. května Bílý dům a republikáni ve Sněmovně reprezentantů domluvili na předběžné dohodě, se USA pravděpodobně vyvarují katastrofální platební neschopnosti. Americké akciové trhy v souvislosti s dohodou 26. května vzrostly a tento pozitivní sentiment se projevil i na kryptotrhu.
• Poté, co údaje o inflaci překonaly očekávání, zůstává pár EUR/USD pod tlakem.
  Pár EUR/USD se obchoduje přibližně na úrovni 0,9650. V posledních dnech se obchodoval u úrovně Fibonacciho retracementu 61,8 %. Mnohokrát jsme zmínili, že Fibonacciho úroveň 61,8 % je bod, kde se trend obvykle obrací. Dosavadní pokusy býků o obrat ale byly slabé a narazily na rezistenci na úrovni 0,9760. Pár EUR/USD se dnes přiblížil k maximům včerejší seance, ale byl odmítnut. Byly zveřejněny údaje o CPI a cena se prudce obrátila dolů. Ve včerejší analýze jsme uvedli, že dokud cena bude pod maximy z 11. října, zůstaneme v medvědím trendu. Cena dosáhla našeho dalšího cíle na úrovni Fibonacciho retracementu 78,6 %. Náš názor se nezměnil. Dokud cena bude pod úrovní 0,9775, zůstaneme v medvědím trendu.
• Poté co USA vystupňovala Rusku sankce, ropa stoupá
  Když americký prezident Joe Biden prohlásil, že do USA bude ruská ropa zakázána dovážet, stoupla cena za barel na 126 dolarů, tím snahy o oslabení ekonomiky země vystoupaly.
• Poteče ruská ropa zase do Česka? Rozhodne Brusel… pokud tedy nejde o další hrátky Kremlu
  Do České republiky neproudí ruská ropa. Ukrajina zastavila její dodávky jižní větví ropovodu Družba. Ruská strana, konkrétně provozovatel ropovodní sítě Transněfť, tvrdí, že jí západní sankce znemožňují provést platbu za přepravu přes ukrajinské území. Je ale také možné, že Kreml rozjíždí další hru a své dodávky omezuje uměle, jako tak podle mnohých činí v případě plynu a potrubí Nord Stream 1.
• Po téměř čtyřech letech končí kvantitativní uvolňování
  „Uvolněná měnová politika Evropské centrální banky umožňuje relativně levné financování vládních dluhů. V případě zpřísňování měnové politiky hrozí prudký růst nákladů na obsluhu dluhů, což může vyvolat dluhovou krizi v jižním křídle eurozóny,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
• Potenciál býčího růstu páru ETH/USD | 6. září 2022
  V grafu 4H máme díky průrazu klesající trendové linie a pohybu nad indikátorem Ichimoku býčí trend – cena bude stoupat od 1. supportu na úrovni 1 648,93, kde je pullback support, k 1. rezistenci na úrovni 1 720,85, kde je swing high rezistence, Fibonacciho projekce 78,6 % a Fibonacciho retracement 50 %. Případně by cena mohla prorazit 1. support a klesnout ke 2. supportu na úrovni 1 618,11, kde se nachází pullback support.
• Potenciál býčího růstu páru USD/CAD | 6. září 2022
  V grafu 4H s cenou uvnitř vzestupného kanálu a nad cloudem Ichimoku máme býčí trend – cena může stoupat od 1. supportu na úrovni 1,31069, kde je Fibonacciho retracement 38,2 %, k 1. rezistenci na úrovni 1,31668, kde je swingové maximum. Popřípadě může klesnout ke 2. supportu na úrovni 1,30545, kde je Fibonacciho retracement 50 % a předchozí swingové maximum.
• Potenciál eura, dolaru a libry v roce 2022
  Nastal poslední týden roku a svět se připravuje na rok nový. Objemy obchodů jsou nízké, neplánují se žádné důležité události a makroekonomická vydání, takže euro nemá důvod opouštět stávající rozmezí, jak již bylo mnohokrát řečeno. Na druhou stranu může přispět i k silnému pohybu jakýmkoliv směrem.
• Potenciál medvědí dynamiky páru ETH/USD | 14. září 2022
  Zdá, že cena se v grafu 4H mírně stahuje, tudíž jsme momentálně v medvědím trendu. Vypadá to, že cena se pohybuje k prvnímu supportu na úrovni 1 510,29, kde se nachází úroveň projekce 100 %. Pokud bude medvědí momentum pokračovat, mělo by cenu dovést k druhému supportu na úrovni 1 424,86, kde se nachází dosavadní swingové minimum. Případně by se cena mohla odrazit zpět a otestovat první rezistenci na úrovni 1 676,15, kde se nachází úroveň retracementu 38,2% na úrovni projekce 61,8 %.
• Potenciál medvědího obratu u páru EUR/USD! | 14. dubna 2022
  Cena je v časovém rámci H4 poblíž klíčové pivotní úrovně. Vidíme možný medvědí obrat z naší 1. rezistence 1,09381, která odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu a 61,8% Fibonacciho projekci, k našemu 1. supportu 1,08070, který odpovídá 161,8% Fibonacciho extenzi. Náš medvědí trend je potrvzen obchodováním ceny pod indikátorem Ichimoku cloud. Respektive pokud cena prorazí úroveň klíčové rezistence, mohla by dál růst až k 2. rezistenci na úrovni 1,10215, která odpovídá 50% Fibonacciho retracementu a 78,6% Fibonacciho projekci.
• Potenciál medvědího poklesu páru NZD/USD | 14. září 2022
  V grafu 4H máme při pohybu ceny v klesajícím kanálu a pod cloudem ichimoku medvědí trend, tudíž cena může klesat od 1. supportu na úrovni 0,59960, který odpovídá swingovému minimu a Fibonacciho projekci 61,8 %, k 2. supportu na úrovni 0,59062, kde je Fibonacciho projekce 100 %. Případně může cena stoupat k 1. rezistenci na úrovni 0,61564, která odpovídá overlap rezistenci, Fibonacciho retracementu 61,8 % a Fibonacciho retracementu 38,2 %.