Cena ropy roste díky čínským stimulům a napětí v Rudém moři

Cena ropy pokračuje v růstu druhý den po sobě poté, co Čína oznámila nová opatření na podporu spotřeby, a Spojené státy vystupňovaly tlak na húsijské povstalce v Jemenu.

Hlavní faktory ovlivňující trh:

• Čína plánuje stabilizovat akciové a realitní trhy, zvýšit mzdy a podpořit porodnost, což by mohlo zvýšit poptávku po ropě.
• USA zahájily intenzivní útoky na húsijské povstalce, kteří ohrožují lodní dopravu v Rudém moři.

Cena Brentu vzrostla nad 71 USD za barel po pátečním 1% nárůstu. Přesto se ropa stále obchoduje o více než 10 USD pod letošním maximem, kvůli faktorům jako obchodní válka USA s Čínou, rozhodnutí OPEC+ zvýšit těžbu a potenciální konec války na Ukrajině.

Budoucí výhled:

• Goldman Sachs snížila své prognózy pro cenu Brentu kvůli slabšímu růstu poptávky a nejistému ekonomickému výhledu.
• Přesto zůstává trh v býčí struktuře, což naznačuje podporu pro ceny v krátkodobém horizontu.
• Analytici vidí krátkodobé nákupní příležitosti v případě poklesů, pokud ekonomické podmínky zůstanou stabilní.

Celkově je trh ovlivněn jak geopolitickými riziky, tak makroekonomickými faktory, přičemž krátkodobý vývoj bude záviset na dalších krocích Číny, USA a OPEC+.

Graf OIL (H1)
Po předchozím klesajícím trendu došlo k průrazu nad klouzavé průměry, což naznačuje možnou změnu trendu. EMA 50 (oranžová) se pohybuje nad SMA 200 (modrá), což potvrzuje krátkodobý býčí signál.

Cena se aktuálně nachází na 71,51 USD a překonala důležitou rezistenci na 71,00 USD, což může podpořit další růst. Další důležitá úroveň podpory je kolem 69,72 USD.

Indikátor Williams %R se pohybuje v překoupené oblasti, což může signalizovat dočasnou korekci, ale pokud se cena udrží nad 71 USD, růstový trend by mohl pokračovat.

 

Zdroj: xStation5

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• 🛢Cena ropy pokračuje v růstu
  Ropa rychle obnovila vzestupnou dynamiku, ačkoliv nedávno byla cena poblíž 100 USD za barel. Brent se nyní obchoduje s téměř 1,5 % ziskem na 115 USD. Brzy končící kontrakty se obchodují za 120 USD, což naznačuje napjatost trhu.
• Cena ropy predbieha vývoj ťažby v USA o sedem kvartálov
  Po prekvapivom rozhodnutí OPECu obmedziť ťažbu na 32,5 mil. barelov denne cena ropy rastie už šiesty deň po sebe. Tento vývoj by teoreticky mal oživiť ťažbu amerických bridlicových producentov. Pozrime sa, že kedy by k tomu mohlo dôjsť.
• Cena ropy – prognóza na rok 2019
  Vývoj ceny ropy je dnes pro mnoho investorů důležitějším faktorem pro směrování globálního růstu než ekonomická data nebo trendy na dluhopisovém a devizovém trhu. Pokud poptávka po ropě vzroste, ekonomický motor zrychluje. Alespoň se toto tvrzení jeví jako logické. Nemusí to být však vždy pravda.
• Cena ropy prolomila hranici 70 dolarů za barel
  Cenu ropy pohání vzhůru zprávy o poklesu zásob i těžby z USA a dohoda ropného kartelu. Cena ropy Brent je na nejvyšší úrovni od 4. prosince 2014. V současné době opět cena pod uvedenou úroveň klesla.
• Cena ropy propadá, flirtuje s medvědím trhem
  Cena ropy dnes prohlubuje propady předchozích seancí. Hlavním důvodem poklesu zůstává strach z obchodních válek, které by mohly vést ke zpomalení globální ekonomiky.
• Cena ropy prudce klesla
  Globální cena ropy během čtvrteční obchodní seance neustále klesala kvůli zprávě o týdenním nárůstu zásob ropy ve Spojených státech a obavách investorů z napjaté epidemiologické situace v Číně.
• Cena ropy rastie
  Šéf americkej centrálnej banky, Jerrome Powell, vystúpil pred kongresom USA, kde načrtol ďalšie smerovanie amerikej centrálnej banky v oblasti úrokových sadzieb. Powell naznačil, že v júli pristúpi centrálna banka k zníženiu úrokových sadzieb minimálne o 0,25 percentuálneho bodu, resp., v prípade horších ekonomických dát, môže sadzby znížiť až o 0,5 percentuálneho bodu. Týmto výrokom len potvrdil, že centrálna banka plánuje do konca roka znížiť sadzby minimálne o 0,5 percentuálneho bodu, dokonca trhy počítajú s 55%-nou pravdepodobnosťou zníženia sadzieb o 0,75 percentuálneho bodu do konca tohto roka. Zníženie úrokových sadzieb podporuje investície firiem a spotrebu domácností, čo vedie k nárastu dopytu po rope. Znižovanie úrokových sadzieb v USA teda podporuje nárast ceny ropy
• 🛢↗ Cena ropy rastie vďaka lepšiemu výhľadu 👍
  Ceny ropy Brent (symbol OIL) nezaznamenali takú silnú rally ako americké indexy alebo drahé kovy, ale istý čas sa neustále pohybovali smerom nahor. Dnes OIL získava viac ako 1% a testuje viacmesačné maximá, pričom za týmto pohybom stoja minimálne 3 faktory:
• Cena ropy reaguje na zmírnění napětí mezi USA a Íránem
  Cena ropy Brent zaznamenala výraznou volatilitu a během poslední seance utrpěla druhý největší intradenní pokles od začátku konfliktu s Íránem. V průběhu obchodování se propadla o více než 1 700 pipsů a krátkodobě klesla pod psychologickou hranici 100,00, než se jí podařilo tuto úroveň znovu získat. Tento prudký pohyb odráží citlivost trhu na jakékoli změny v geopolitickém vývoji. Hlavním impulsem pro pokles byl smířlivější postoj prezidenta Donalda Trumpa, který oznámil odložení plánovaných útoků na íránskou energetickou infrastrukturu o pět dní s cílem vytvořit prostor pro diplomatická jednání.
• Cena ropy roste
  Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Rijád a Moskva nyní sníží těžbu. Rusko to však popírá. Cena ropy v reakci na jeho vyjádření i nadále roste. Ceny ropy se v současné době prudce zvyšují. Přechodně se zvedla jejich cena více než o 30 %. Očekává se, že ceny budou vykazovat nejprudší jednodenní nárůsty v naší historii. Cena ropy stoupá i v reakci na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Saúdská Arábie velmi brzy oznámí, že se opravdu dohodly na snížení těžby. Moskva ovšem takový vývoj popřela a nepotvrdila.
• Cena ropy roste k 106 dolarům
  Poté, co byly nejvyšším denním nárůstem za 16 měsíců ceny ropy vyhnány nad 100 dolarů, ropa rozšířila zisky. V New Yorku vzrostly futures na obchodní cenu 106 dolarů za barel, poté co se ve čtvrtek zvýšily cenu o 8,4 %. Stalo se to poté, co Kreml uvedl, že zpráva o pokroku jednání na Ukrajině nebyla pravá, ale diskuse budou pokračovat i nadále.
• Cena ropy roste k 82 dolarům, oživuje se poptávka
  Tomas Varga z ropného makléřství PVM uvedl, že i navzdory stále rostoucímu počtu případů s omikronem dospěly evropské vlády k názoru, že nyní je ten pravý čas na to zmírnit omezení. To zvyšuje šanci na oživení poptávky po ropě.
• Cena ropy roste o 2 %, investoři zvažují krátkodobé napětí na trhu a geopolitická rizika
  Ceny ropy v pátek vzrostly přibližně o 2 %, když investoři zvažují napětí na trhu v blízkém horizontu proti možnému přebytku nabídky, který ve své nové zprávě předpověděla Mezinárodní energetická agentura (IEA). Dalšími faktory, které ovlivňují tržní náladu, jsou americká cla, možné nové sankce vůči Rusku a nadcházející oznámení prezidenta Trumpa ohledně Ruska.
• Cena ropy roste po zvěřejnění zásob DOE
  Americké ministerstvo energetiky (DOE) dnes v 16:30 vydalo oficiální týdenní zprávu o zásobách ropy v USA. Očekávalo se, že zpráva bude vykazovat velký pokles hlavních zásob ropy, stejně jako malý pokles zásob benzínu a malý nárůst zásob destilátů. Soukromá zpráva API zveřejněná včera však ukazuje malý nárůst zásob ropy a také znatelný pokles zásob benzínu a destilátů.
• Cena ropy se drží u třítýdenního maxima – geopolitika a čínská poptávka přinášejí napětí i podporu
  Ceny ropy na začátku týdne zůstávají stabilní a pohybují se poblíž nejvyšších hodnot z posledních tří týdnů, podpořeny kombinací geopolitického napětí a rostoucí poptávky ze strany Číny. Futures na ropu Brent vzrostly o 0,2 % na 70,52 USD za barel a americká WTI přidala stejná procenta na 68,57 USD.
• Cena ropy se drží u 67 USD, trh sleduje íránská jednání a zasedání OPEC+
  Ropa Brent se dnes obchodovala poblíž hranice 67 USD za barel a americká WTI u 65 USD, zatímco trh absorboval poslední výroky prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že neustoupí od své strategie „maximálního tlaku“ na Írán. Zároveň oznámil nadcházející jednání s Teheránem, přestože jeho předchozí komentáře o umožnění dovozu íránské ropy do Číny vyvolaly zmatek.
• Cena ropy se po deklaracích z USA stahuje zpět
  Deklarace z USA tlačí cenu ropy dolů. Je nutno podotknout, že zásoby ropy klesají a snižují se o 1 milion barelů denně. Existuje šance, že i státy, které mají kapacitu, nebudou moci zvyšovat produkci, protože aktuální množství těžby i zracovávání ropy v USA se blíží historickým maximům. Trh s ropou je velmi napjatý.
• Cena ropy se po prudkém poklesu stabilizuje v důsledku obav o poptávku a poklesu napětí na Blízkém východě.
  Cena ropy se po 3% poklesu v předešlé seanci příliš nezměnila, jelikož se trh stále obává o poptávku v tomto roce a o signály, že by se mohlo podařit zabránit rozsáhlejšímu konfliktu v klíčovém regionu Blízkého východu, kde se ropa těží.
• Cena ropy se po Putinově prohlášení drží nad 100 dolary
  Ropa v Asii se ustálila poté, co se dostala zpět nad 100 dolarů za barel, neboť ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ve válce na Ukrajině, která otřásla trhy a omezila globální dodávky ropy bude nadále pokračovat.
• Cena ropy se po včerejších ztrátách zotavuje
  Cena ropy posiluje po prudkých propadech počátkem týdne. Brent futures vzrostly o 0.5% v 10:30 (SEČ) a opět dosáhly 41 dolarů za barel. Futures americké ropy WTI vzrostly o 0.6% na 38.83 USD za barel.