Plán obchodování EUR/USD na 18. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

Čtěte více

• Plán obchodování EUR/USD a GBP/USD na 15. února
  Euro zůstalo stabilní, zatímco libra před zahájením americké obchodní seance pokračovala v sestupném trendu. K tomu druhému došlo kvůli očekávání, že britský CPI vzroste ze 4,0 % na 4,1 %. První jmenovaný naopak mnohé překvapil, protože údaje o průmyslové výrobě v regionu ukázaly posun od poklesu k růstu – z -5,4 % na 1,2 %.
• Plán obchodování EUR/USD a GBP/USD na 6. srpna 2024
  Americký dolar zůstává pod prodejním tlakem v souvislosti se spekulacemi o dalších krocích Federálního rezervního systému. Jde o to, že se prohloubily obavy investorů z recese. Aktivně se diskutuje o pravděpodobnosti, že by Federální rezervní systém mohl snížit sazbu o 0,50 %. Kromě toho se objevily i zvěsti, že by centrální banka mohla uspořádat mimořádné zasedání. To vše je vyvoláno rostoucími obavami, že americká ekonomika sklouzne do recese. Navíc je pravděpodobné, že recese bude hluboká a dlouhodobá. Není překvapením, že v kontextu těchto fundamentálních faktorů americký dolar ztrácí půdu pod nohama. Po dosažení téměř nejnižší úrovně od začátku roku se americký dolar mírně odrazil ode dna. To je však třeba považovat za pouhé lokální oživení. Zelenou bankovku zatěžují tu a tam se objevující názory, že by mohlo dojít ke snížení úrokových sazeb až o 0,75 %. Americký dolar by tak mohl ještě klesnout na nejnižší úroveň v tomto roce.
• Plán obchodování EUR/USD a GBP/USD na 7. října 2024
  Nejoptimističtější prognózy předpokládaly, že míra nezaměstnanosti ve Spojených státech zůstane beze změny, ale klesla z 4,2 % na 4,1 %. To samo o sobě stačilo k výraznému růstu dolaru. Kromě toho bylo vytvořeno 254 000 nových pracovních míst mimo zemědělství, což je výrazně více než očekávaných 130 000. Výsledkem bylo, že americká měna pokračovala ve svém vítězném tažení a euro kleslo pod úroveň 1,1000.
• Plán obchodování EUR/USD na 10. července. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval ve svém pomalém korekčním pohybu směrem dolů. Objasněme si situaci, abychom se vyhnuli pozdějším otázkám – volatilita činila 28 pipsů. Upřímně řečeno, těžko říct, zda má smysl provádět nějakou analýzu. Na tento den byla naplánována pouze jedna důležitá událost – vystoupení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella před americkým Kongresem. Powell měl přednést projev a odpovídat na otázky bankovního výboru Senátu. Podívejme se nyní na výše uvedený graf – je nějaký důvod se domnívat, že Powell řekl něco důležitého?
• Plán obchodování EUR/USD na 11. července. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Měnový pár EUR/USD ve středu nadále posiloval. Není však důležité, že pár navýšil zisky, ale spíše to, že volatilita klesla na pouhých 19 pipsů za den. Obecně je jedno, jakým směrem se pár pohybuje, protože nedochází k žádným výrazným pohybům. Představte si, že pokrýt vzdálenost 100 pipsů v jednom směru by trvalo dva týdny. Koho by to zajímalo? Volatilita se v posledních 6–12 měsících neustále snižuje. Je poměrně těžké říci, proč se tak děje, zejména proto, že existuje spousta fundamentálních a makroekonomických souvislostí. Trh má důvody k uzavírání obchodů. Samozřejmě se na trhu občas objevují období flat obchodování, ale v současné době se v takovém období nenacházíme.
• Plán obchodování EUR/USD na 12. července. Jednoduché tipy pro začátečníky
  EUR/USD ve čtvrtek vykazoval volatilnější pohyby, i když to nebylo překvapivé. Již jsme zmínili, že klíčovou událostí týdne bude zpráva o inflaci v USA. Kromě toho jsme také zmínili, že dolar může klesnout, pokud inflace klesne v rámci předpokládaného rozpětí. Nakonec jádrová i celková inflace klesly více, než se očekávalo, a dolar se téměř propadl.
• Plán obchodování EUR/USD na 12. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Měnový pár EUR/USD v pátek nejevil zájem o výrazný pohyb. Jak jsme se obávali, trh se po prudkém nárůstu volatility na konci minulého a začátku tohoto týdne rychle uklidnil a ukazatele volatility se vrátily na nízké hodnoty. V pátek jsme proto opět zaznamenali pohyby o pouhých 23 pipsů. Pátek nepřinesl nic zvláštního, co bychom mohli analyzovat. Dopoledne byl v Německu zveřejněn druhý odhad červencové inflace, který byl totožný s prvním a na pohyb páru neměl žádný vliv. Růst eura byl založen na přehnaných očekáváních trhu ohledně snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému, ke kterému ve skutečnosti nemusí dojít.
• Plán obchodování EUR/USD na 13. května. Jednoduché tipy pro začátečníky
  EUR/USD v pátek nevykázal žádný zajímavý pohyb. Cena se pohybovala do strany a volatilita činila pouhých 30 pispů. Pár se stále drží uvnitř vzestupného kanálu, což svědčí o tom, že se býčí korekce nezměnila. Ta trvá již více než tři týdny a měla dávno skončit. Nejprve však Spojené státy neustále zveřejňovaly slabé zprávy (jako by to v Evropě bylo lepší...), poté si trh vyložil výsledky zasedání Bank of England jako jestřábí (i když to není úplně pravda), a tak euro spolu s librou posilovalo. Opět se objevují otázky ohledně logiky stojící za těmito pohyby. Je zřejmé, že euro by mělo klesat, protože existuje 90% pravděpodobnost, že Evropská centrální banka příští měsíc sníží klíčovou úrokovou sazbu. Dokud však nebudeme moci zaručit, že se cena pevně usadila pod vzestupným kanálem, nemůžeme hovořit o konci korekce.
• Plán obchodování EUR/USD na 13. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky
  V pondělí pár EUR/USD vykazoval nízkou volatilitu a neochotu obchodovat. Přesně takový pohyb jsme očekávali, protože na první obchodní den týdne nebyly naplánovány žádné významné události a náladu na trhu nemohly ovlivnit ani žádné události z víkendu. Pondělky jsou na forexovém trhu často takovými "polosvátky". Aktuální obrázek je tedy následující: pár minulý týden zaznamenal korekci na úroveň 1,0888 a dokonale se od ní odrazil. Formálně zůstává vzestupný trend zachován, ale je důležité si uvědomit, že se již sedm měsíců nacházíme ve fázi omezeného rozpětí. Minulý týden se cena také dotkla horní hranice rozpětí na úrovni 1,1000. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že se bude pohybovat směrem ke spodní hranici na úrovni 1,0600.
• Plán obchodování EUR/USD na 14. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky
  V úterý pár EUR/USD zažil prudký a poměrně silný pohyb vzhůru. Reakce trhu na včerejší makroekonomické údaje by se dala zařadit do jedné z kapitol učebnice s názvem "Jak trh obchoduje, když je zaujatý určitým směrem". Ve své podstatě vyvolal celý pohyb směrem vzhůru výsledek amerického indexu cen výrobců (PPI). Tento ukazatel v meziročním vyjádření zpomalil o 0,1 % více, než se předpokládalo, a v měsíčním vyjádření byl o 0,1 % nižší, než se předpokládalo. Trh si tuto informaci vyložil jako signál k okamžitému prodeji dolaru, protože jeden z ukazatelů inflace formálně zpomalil. V současné době může jakékoli zpomalení inflace v USA vyvolat propad dolaru, protože trh již sedm měsíců čeká na snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Tak silnou reakci na naprosto běžnou zprávu jsme nečekali, ale trh opět prokázal svou připravenost využít jakýkoli formální důvod, aby ospravedlnil svá očekávání zářijového snížení sazeb Fedu. Přesto pár EUR/USD zůstává v horizontálním kanálu 1,0600–1,1000.
• Plán obchodování EUR/USD na 18. dubna. Jednoduché tipy pro začátečníky
  EUR/USD ani napotřetí nedokázal překonat úroveň 1,0618 a po poklesu z minulého týdne nakonec zahájil býčí korekci. To není úplně předvídatelné, protože včera nedošlo téměř k žádným významným makroekonomickým ani fundamentálním událostem. Nicméně jen o den dříve šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell naznačil, že centrální banka v červnu úrokové sazby nesníží. Uvedl, že v USA došlo k "nedostatečnému dalšímu pokroku" v boji s inflací. Úrokové sazby proto zůstanou na vysoké úrovni, aby se inflace vrátila k cíli Fedu na úrovni 2 %.
• Plán obchodování EUR/USD na 19. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Měnový pár EUR/USD si v pátek udržel svůj růst. Pro růst eura a opětovný pokles dolaru sice neexistovaly žádné významné důvody, ale ve čtvrtek se cena odrazila od linie vzestupného trendu, takže růst páru můžeme považovat za opodstatněný. Problémem je, že euro roste jak s podporou konkrétních událostí či zpráv, tak bez ní. V pátek stály za pozornost pouze dvě zprávy. Zatímco zpráva o počtu stavebních povolení v USA byla slabší, než se očekávalo, index spotřebitelské nálady Michiganské univerzity překonal očekávání trhu.
• Plán obchodování EUR/USD na 20. června. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Včera se EUR/USD obchodoval s nepatrnou býčí tendencí při nízké volatilitě. Volatilita se snížila na úroveň, kdy nemělo smysl obchodovat intradenně. Pokud nedochází k žádným pohybům, jak se někomu může podařit dosáhnout nějakého zisku? Nejenže nedocházelo k žádným pohybům, ale ani nebyly zveřejňovány žádné zprávy. Ekonomické kalendáře eurozóny a Spojených států byly relativně klidné. Trh tak neměl na co reagovat a nenašel důvod k otevírání pozic.
• Plán obchodování EUR/USD na 21. června. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Měnový pár EUR/USD včera zahájil slabý klesající pohyb v rámci klesajícího kanálu v hodinovém grafu, klesajícího trendu ve 4hodinovém grafu a globálního klesajícího trendu ve 24hodinovém grafu. Podle našeho názoru bylo naprosto logické, že pár prošel medvědím obratem, a to i bez fundamentálního a makroekonomického pozadí. Všimněte si, že další vlna poklesu eura začala zhruba v době, kdy Evropská centrální banka a Federální rezervní systém oznámily výsledky svých posledních zasedání. ECB konečně přistoupila k nové měnové politice snížením svých sazeb, zatímco od Fedu se to ještě nějakou dobu neočekává. Rozdíl mezi úrokovými sazbami americké a evropské centrální banky se tak v následujících měsících zvýší. To staví euro do velmi nepříznivé pozice. Za současných okolností se očekává, že pár bude pokračovat v poklesu.
• Plán obchodování EUR/USD na 27. května. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Měnový pár EUR/USD se v pátek obchodoval níže. Korekce proti korekci začala před více než týdnem. Pokud jde o malou korekci, cena dokázala klesnout o zhruba 80 pipsů, zatímco při větší korekci euro za měsíc kleslo o zhruba 260 pipsů. Volatilita je tedy i nadále poměrně slabá. V pátek však pár mohl pokračovat v pohybu směrem dolů, ovšem trh rozhodl jinak.
• Plán obchodování EUR/USD na 30. května. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Měnový pár EUR/USD se ve středu nadále obchodoval níže, což začalo po druhém odrazu od úrovně 1,0888. Ačkoli si mnoho lidí přeje vidět klesající trend, musíme si přiznat, že EUR/USD v současné době vykazuje spíše flat fázi než trend. Jak je vidět v grafu výše, cena se již více než dva týdny pohybuje mezi úrovněmi 1,0785 a 1,0888. Navíc vzestupný kanál, který euro v posledním měsíci a půl podporoval, zůstává i nadále relevantní. Bylo velmi obtížné vytušit, že se objevuje klesající trend, i když na něj všichni čekají. Pokud však cena konsoliduje pod vzestupným kanálem a úrovní 1,0785, může to zvýšit pravděpodobnost delšího a výrazného poklesu eura, které v posledních týdnech roste z čirého nadšení a nezřízené touhy trhu nakupovat bez zjevného důvodu.
• Plán obchodování EUR/USD na 4. července. Jednoduché tipy pro začátečníky
  EUR/USD se ve středu obchodoval v kladném teritoriu, což dávalo smysl. Včera byla v USA (a nejen v Americe) zveřejněna nová várka ekonomických zpráv, které však dolar nepodpořily. Zejména dvě nejdůležitější zprávy dne – ISM v sektoru služeb a ADP – vykázaly horší hodnoty, než se předpokládalo. Vezměte na vědomí, že bychom se měli zaměřit na porovnání hodnoty s prognózou, a ne na předchozí údaj. Proto jsme ve druhé polovině dne byli svědky růstu páru a v souladu s tím i poklesu amerického dolaru.
• Plán obchodování EUR/USD na 5. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky
  V pátek pár EUR/USD vykázal silnou rally, kterou vyvolaly neuspokojivé údaje o trhu práce a nezaměstnanosti v USA. Hodnota počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor za červenec činila pouze 114 000, což bylo výrazně pod mnohem vyššími prognózami. Navíc míra nezaměstnanosti vyskočila z 4,1 % na 4,3 %. V pátek tak byly důvody k panickému prodeji dolaru.
• Plán obchodování EUR/USD na 6. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky
  Pár EUR/USD v pondělí opět vykazoval značnou volatilitu. Tentokrát byl problém dolaru komplexní. Zelená bankovka dále oslabovala, ačkoli se v pátek po posledních neuspokojivých zprávách o americkém trhu práce a nezaměstnanosti propadla. Během víkendu se však začaly objevovat informace, že by Federální rezervní systém mohl v roce 2024 nejen několikrát snížit základní úrokovou sazbu kvůli vysoké pravděpodobnosti recese, ale také v srpnu svolat mimořádné zasedání, na kterém by sazbu snížil o 0,5 %. Tyto informace a všeobecná panika na trzích vyvíjely na dolar značný tlak. Podle našeho názoru je panika prostě panika a není na ní nic logického ani standardního. Například trh s kryptoměnami se v úterý zotavuje. Proto se může zotavit i americký dolar. O recesi v USA se začalo mluvit již loni, přesto americká ekonomika stále roste tempem vyšším než v EU, Velké Británii a podle odborných prognóz.
• Plán obchodování EUR/USD na 6. února
  Ještě než popíšu nový obchodní plán, chtěl bych analyzovat ten včerejší. Předpokládal jsem, že libra zůstane v bočním kanále a očekával, že poroste. Projev Jeromea Powella a dobrý index obchodní aktivity ISM však hrály ve prospěch dolaru. Události se proto začaly vyvíjet podle alternativního scénáře, který předpokládal konsolidaci pod pásmem 1,2584–1,2611 s poklesem na úroveň 1,2513. 98 % tohoto obchodního nápadu tak bylo naplněno.