Rally na Čínskych indexoch, Qiang dáva nádej na stimuly? 📈 HK Comp o 1,5 % vyššie

Čtěte více

• Rally Disney o 6 % v premarketu 📈 Zisky a Igerovy komentáře potěšily Wall Street
  Akcie společnosti Disney (DIS.US) posílily před otevřením burzy o více než 7 %, protože společnost vykázala úspěšné čtvrtletní výsledky, které analytiky uklidnily i přes vyšší než očekávanou ztrátu ze streamovacích služeb. Bob Iger, který se znovu ujal funkce generálního ředitele, se s trhem podělil o přesvědčivý plán restrukturalizace podniku a zvýšení ziskovosti společnosti Disney prostřednictvím snižování nákladů a obezřetného vynakládání finančních prostředků:
• Rallye kryptoměn je zpátky, údaje o CPI dostaly BTC na maximální cenu
  Rallye BTC a dalších kryptoměn znovu pokračuje. Digitální aktiva se i přes velký strach skrze finanční trhy dostala za poslední dny na tu nejvyšší úroveň od léta 2022.
• Rally EUR vůči USD ještě nekončí
  Poměr otevřených "long" k "short" pozicím činil dnes nejsledovanějším měnovém páru EUR/USD -1,29, co...
• Rally měn v regionu došla síla, zlotý oslabuje vidina snížení sazeb
  Střed pracovního týdne přinesl na akciové trhy v regionu střední a východní Evropě povětšinou mírné zisky...
• Rally na akciích i dluhopisech, v čele technologie
  Všechny problémy i témata, které investoři řešili v posledních dnech, jsou zapomenuty. Dnešní odpoledne naprosto opanovala euforie investorů po amerických makrodatech. Inflační report dodal nižší čísla, než se čekalo. Zároveň se díky nim kreslí vrchol růstu cen, za který se dostáváme, takže úvahy automaticky míří k pomalejšímu zvyšování úrokových sazeb, jejich nižšímu vrcholu a naopak rychlejšímu obratu sazeb dolů během příštího roku.
• Rally na akciovém trhu zpomaluje, protože Fed se chystá snižovat rozvahu
  Akciový trh v Evropě a akciové futures v USA uprostřed debat o rozsahu zpřísňování měnové politiky Fedu, nutného pro boj s inflací, hledaly směr.
• 📉Rally na Bitcoine stráca momentum❗
  Z technického hľadiska sa cena bitcoinu odrazila od silného odporu na úrovni 46 500 dolárov. Fialová zóna je označená 50% Fibonacciho retracementom poslednej klesajúcej vlny a predchádzajúcimi cenovými reakciami. Ak súčasný sentiment prevládne do konca dňa, môže sa vytvoriť potenciálny vzor padajúcej hviezdy, ktorý podľa klasických predpokladov technickej analýzy často ohlasuje pokles.
• Rally na Bitcoinu nezpomaluje
  Bitcoin vyskočil ve čtvrtek na rekordních $29 180. Cena digitální měny se v průběhu roku zvýšila takřka čtyřnásobně díky zvýšenému zájmu institucionálních investorů. K tržním gigantům jako Grayscale, MicroStrategy nebo PayPal se více a více společností rozhoduje působit na trhu s Bitcoinem. Například společnost NexTech Ar oznámila, že bude investovat více než $2 do Bitcoinu jako hedge proti inflaci kvůli měnové politice Fedu. Bitcoin přestavuje digitální alternativu ke zlatu, takže více retailových a institucionálních investorů může ve vstupu na trh pokračovat v příštím roce. Cenu Bitcoinu může pozitivně ovlivnit také zvýšený stimul americké vlády. Už v reakci na první stimul se mnoho Američanů rozhodlo investovat na trhu s kryptoměnami.
• 🚀 Rally na Cardane vďaka NFT
  Cardano, ktoré sa dlhé mesiace obchodovalo v klesajúcom trende, zaznamenalo behom posledného týždňa prudký nárast, pričom dnes sa obchoduje takmer o 10% vyššie. Nárast ceny Cardana je pravdepodobne spôsobený oficiálnym spustením projektu Pavia. Pavia je projekt metaverse, počítačová hra súvisiaca s NFT, ktorá je centralizovaná na blockchaine Cardano. V tejto hre sa obchoduje s pozemkami. Zaujímavosťou je, že táto hra obchoduje s vlastnou kryptomenou PAVIA, no všetko je založené na blockchaine Cardano. Ľudia spojení s Pavia metaverse naznačujú, že úspech bude závisieť od záujmu o Cardano. Stojí za zmienku, že to môže byť len začiatok expanzie Cardano blockchainu. Treba tiež dodať, že Cardano je považované za konkurenta Etherea a momentálne je na 5. mieste na trhu digitálnych mien z hľadiska kapitalizácie. Viac informácií o kryptomene zverejníme v neskoršej širšej analýze.
• Rally na čínských a hongkongských akciích se dostala z bodu varu, ale ocenění je stále nízké
  LONG HAUL: Čínská a HK akciová rally se dostala z bodu varu. Po dramatické rally o cca 60 % v období od října do ledna to není překvapivé a místní akcie jsou nyní v průzkumu institucionálních investorů společnosti BAML „nejvíce zahlcené“. Vnímáme to však jako investiční maraton, nikoliv sprint, a po několikaleté nedostatečné výkonnosti jsou ocenění stále nízká, zatímco ekonomické oživení teprve začíná. Katalyzátorem by měly být i březnové dvě zasedání. Ta pravděpodobně ukáží zdvojnásobené úsilí vlády o urychlení ekonomiky a podporu obrovského sektoru nemovitostí. Tento trend má globální dopady, od Německa po Austrálii a od sektoru luxusu po komodity.
• Rally na komoditách kvůli celkovému oslabení zpomalila, zejména u kovů
  Konec týdne byl ke komoditám poprvé za posledních šest týdnů nevlídný. Průmyslové kovy zasáhlo klopýtnutí čínské ekono...
• Rally na komoditách slábne
  Globální akciové trhy mají za sebou jeden z nejsilnějších začátků roku...
• Rally na ropě: býčí fundamenty vs jestřábí Fed
  Zatímco v minulém roce se ceny komodit stabilizovaly, od začátku letošního roku dochází k jejich opětovnému růstu. Vedle vybraných agro komodit a kovů zažívá slušnou rally také ropa – za poslední tři měsíce se její cena zvýšila o téměř 20 % a poprvé od října pokořila hranici 90 dolarů za barel. Globální ropný trh se v posledních měsících dostává pod intenzivnější tlak, jak ostatně ilustruje i pohled na prohlubující se backwardaci forwardové křivky. Hlavním důvodem je rozhodnutí aliance OPEC+ znovu prodloužit těžební škrty v rozsahu 2,2 mil. barelů denně do konce druhého čtvrtletí.
• Rally na stříbře pokračuje. Ceny už dnes rostou o 4 %!
  Silná rally na stříbře pokračuje. Předseda Fedu naznačil, že centrální banka může udělat o mnoho více na podporu ekonomiky, přestože rychlost nákupu aktiv je bezprecedentní. Ceny zlata se pohybují v rostoucím trendu už dlouhé měsíce a blíží se maximům z roku 2011. Naopak stříbro se dlouho drželo v pozadí - až do nedávna. Cena stříbra si prochází silným růstem už od konce dubna a nyní se nachází 50 % nad březnovými minimy. Býci vyhlížejí růst nad 19 dolarů za unci - úroveň, kde skončila rally v roce 2019.
• Rally na Tesle vyzerá nezastaviteľne
  Akcie spoločnosti Tesla (TSLA.US) dnes vzrástli o 8% a v piatok dosiahli historické maximá v oblasti, pričom trhová hodnota výrobcu elektromobilov prvýkrát prekročila hodnotu spoločnosti Facebook. Vďaka súčasnej trhovej kapitalizácii na úrovni 774 miliárd dolárov je Tesla piatou najcennejšou spoločnosťou kótovanou na Wall Street, hneď za spoločnosťou Alphabet, ktorá je materskou spoločnosťou firmy Google. Cena akcií spoločnosti Tesla rástla už jedenásty deň v rade a z generálneho riaditeľa Elona Muska sa stal najbohatší človek na svete. Nedávny nárast mal za následok ešte hlbšie rozdelenie investorov, pokiaľ ide o budúcnosť spoločnosti. Miliardár v oblasti rizikového kapitálu Chamath Palihapitiya je veľmi optimistický a podľa jeho názoru by hodnota akcií spoločnosti Tesla mohla byť trojnásobná oproti už tak vysokému oceneniu. Analytici z Wall Street sa takisto optimistickejšie obrátili k spoločnosti Tesla. Morgan Stanley a RBC Capital tento týždeň zvýšili svoje cenové ciele. Na druhej strane Michael Burry, investor, ktorého miliardové stávky proti americkému trhu s bývaním boli popísané v knihe Michaela Lewisa „The Big Short“, očakáva, že akcie Tesly utrpia podobný pokles. „No, môj posledný Big Short sa tiež zväčšoval a zväčšoval,“ „Uži si to, kým to trvá,“ tweetoval Burry vo štvrtok.
• Rally na trzích po zasedání Fedu
  Rally na trzích po zasedání Fedu rychle zeslábla, když Federální rezervní systém oznámil, že na červnovém zasedání nezvažuje zvýšit sazby o 75 bazických bodů.
• Rally na US akciích 📈 First Republic roste před otevřením trhu o třetinu 💵
  Akcie First Republic Bank se dostaly pod tlak kvůli vysokému procentu nepojištěných vkladů (nad 250 000 USD), což způsobilo exodus bohatších zákazníků, a krachu podobně velké regionální SVB banky. Důvěra investorů byla včera opět podkopána, když ratingová agentura S&P Global opět snížila rating věřitele na velmi nízký rating.
• Rally na USD pokračuje, co na to zítra řekne Janet Yellen? Analýza USD/JPY, NZD/USD, AUD/JPY
  Americký dolar (USD) má za sebou další úspěšnou seanci. Zápis z červencového zasedání bankovní rady...
• ❗Rally na US500 slabne📉
  Index S&P 500 klesol v prvý obchodný deň o viac ako 2,2%. Cez 2% strácajú aj ďalšie významné americké indexy. Už pred začiatkom obchodovania na Wall Street dosiahli kontrakty nové historické maximá. Dnešný pokles súvisí s niekoľkými faktormi:
• Rally na Wall Street pokračovala i v pátek
  Páteční obchodování na zámořských trzích se neslo na vlně optimismu, kdy se kupříkladu index S&P 500 dostal při intradenním obchodování na svá historická maxima, aby nakonec uzavřel v zisku 1,2 %. Jednoznačným tahounem byly technologie, kdy index Nasdaq Composite přidal 1,7 %. Akcie TSM povzbuzeny lepšími čísly, než byl konsensus analytiků, přidaly během dvou obchodních dní takřka 11 %. Akcie Nvidia přidaly +4,17 %, akcie AMD +7,11 %. Akcie automobilky Ford se v před obchodní fázi propadly o 0,73 %. Důvodem takového propadu byla zpráva o snížení produkce elektrického Fordu F-150 Lightning. V průběhu seance nicméně automobilka přišla s řešením platným od 01/04/2024, a to přechod na pouze jednosměnný provoz v závodech elektrických vozidel, F US +1,91 %.