Graf dne: BITCOIN (20.06.2022)

Čtěte více

• Graf dne: AUDUSD (03.06.2022)
  Statistiky z amerického trhu práce NFP jsou klíčovou makro událostí dne. Údaje o pracovních místech v USA za květen budou zveřejněny ve 14:30. Očekává se, že vykážou růst zaměstnanosti mimo zemědělství o 320 tisíc. Včerejší report ADP ukázal nárůst zaměstnanosti o pouhých 128 tisíc, přestože trh očekával nárůst o 295 tisíc. Navíc Bílý dům následně zchladil očekávání. Z vyjádření administrativy vyplynulo, že nečeká každý měsíc nové rekordy. Vidíme tak prostor pro zklamání, a pokud k tomu dojde, můžeme si být jisti, že se to americký prezident Biden pokusí "vykomunikovat" během svého projevu (14:30). Je třeba také poznamenat, že se očekává zpomalení růstu mezd, i když to lze přičíst nižší základně než v dubnu.
• Graf dne: AUDUSD (04.05.2022)
  Měnový pár AUD/USD se včera zotavil poté, co australská centrální banka (RBA) poprvé za více než deset let zvedla svou oficiální úrokoovou sazbu v reakci na rostoucí inflaci a signalizovala další zvýšení sazeb.
• Graf dne: AUDUSD (09.05.2022)
  Americký dolar pokračuje ve svém růstu při zhoršujícím se sentimentu na trzích. Dolarový index rostl nad hranici 104 a dosáhl čerstvého 20letého maxima, jelikož jestřábí FED, prudká inflace, válka na Ukrajině a čínské lockdowny vedly investory k tomu, že upustili od rizikových aktiv a stáhli se do bezpečných aktiv. Australský dolar také prudce klesl navzdory vyšším než očekávaným sazbám od Australské centrální banky z minulého týdne. AUD/USD pár prolomil pod hlavní support na 0,7060, což je označeno spodní hranicí struktury 1:1 a 38,2% Fibonacciho retracementem. Pár v současné době testuje psychologickou úroveň na 0,7000, ale mělo by dojít k proražení níže. Cíl pro medvědy lze nalézt kolem 0,6965, kde se nacházejí minima z ledna 2022.
• Graf dne: AUDUSD (12.11.2021)
  AUD/USD výrazně v tomto týdnu klesl. Hlavním důvodem je posilující americký dolar, který reaguje na výrazný vzestup inflace v USA a na očekávání možného dřívějšího růstu sazeb Fedu. Nicméně svůj dopad měly také statistiky z trhu práce Austrálii, kde místo očekávaného přírůstku 50 tis. nových pracovních míst došlo k poklesu o 46,3 tisíce. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 5,2 % místo očekávaného výsledku ve výši 4,8 %.
• Graf dne: AUDUSD (19.04.2022)
  Australský dolar je dnes po zveřejnění zápisu z posledního zasedání RBA nejvýkonnější měnou skupiny zemí G10. Dokument obsahoval důležitou změnu oproti předchozímu vydání - RBA poznamenala, že nedávný vývoj, jako je zrychlující se inflace, růst mezd a solidní ekonomické ukazatele, mohou znamenat dřívější začátek cyklu zpřísňování měnové politiky. Dříve RBA tvrdila, že do zvýšení sazeb zbývá ještě nejméně jeden rok. Přesto by nemělo být překvapením, že AUD se chytil příležitosti a AUD/USD se dnes obchoduje o 0,7 % výše.
• Graf dne: BITCOINCASH (16.11.2021)
  Kryptoměny jsou dnes pod tlakem. Některé z nich klesají i o více než 7 %. Jedním z důvodů může být přílepek k novému infrastrukturnímu zákonu v USA, který zvyšuje požadavky na reportovací povinnost držení kryptoměn pro daňové účely. Druhým důvodem mohou být dnešní zprávy z Číny. Národní a reformní komise (NDRC) oznámila, že zvažuje možnosti dalšího omezení těžby kryptoměn v zemi. Jednou z variant je uvalení vysokých cen energií na firmy i domácnosti, které se zabývají těžbou.
• Graf dne: BITCOIN (06.09.2021)
  Na počátku nového týdne vidíme na trzích pozitivní náladu. Bitcoin se dostal zpět nad úroveň $50 000. Obchodování dnes nevypadá příliš volatilní a překonání klíčové úrovně může býky povzbudit k dalším nákupům.
• Graf dne: BITCOIN (09.02.2022)
  Bitcoin se už 3. týden vzpamatovává z poklesu, který probíhal v období listopadu 2021 - ledna 2022. Pozitivní korekce zrychlila na konci minulého týdne po dosažení mety $40 000. Kryptoměny se v posledním roce a půl pohybovaly víceméně ruku v ruce a akciemi (US 500 - modrá křivka na grafu). Dnešní pokles tuto korelaci popírá. Zatímco americké futures a evropské indexy rostou, tak cena bitcoinu klesá. Nicméně bitcoin v posledních dnech masivně rostl a profit taking není až tak překvapivý. Nálada na kryptoměnách je podpořena pozitivními zprávami z Ruska, kde média reportují, že země bude digitální aktiva považovat za měny.
• Graf dne: BITCOIN (09.03.2022)
  Na dnešním trhu s kryptoměnami lze zaznamenat silné nárůsty cen. Očekává se, že americký prezident Joe Biden dnes podepíše zákon o kryptoměnách, který může připravit cestu pro širší přijetí digitálních aktiv. Zatímco podrobnosti jsou zatím neznámé, americké ministerstvo financí málem oznámení zkazilo prohlášením, které již ze svých webových stránek smazalo. V prohlášení americké ministerstvo financí uvedlo, že zákon bude podporovat „odpovědné inovace, které by mohly mít za následek podstatné výhody pro národ, spotřebitele a podniky“.
• Graf dne: BITCOIN (19.10.2021)
  Bitcoin v noci dosáhl na čerstvá mnohaletá maxima otestováním úrovně $63 000. Býkům se však úroveň překonat nepodařilo a kryptoměna se vrátila zpět k $62 000. Obchodování pokračuje pouhá 4 % po historickými maximy. Dnešek je pro kryptoměny potenciálně významným dnem. Na americké burze NYSE se začíná obchodovat první ETF kryptofond - ProShares Bitcoin Strategy ETF. Fond nebude investovat přímo do Bitcoinu ale do bitcoinových futures se složením 100% depozitu. Nebude se tedy jednat o pákový produkt. Stejně jako další americké ETF fondy bude ProShares regulován SEC. To by mělo přilákat další klienty, kteří se dosud o kryptoměny nezajímali kvůli nedostatečné regulaci.
• Graf dne: BITCOIN (21.01.2021)
  Bitcoin dnešním poklesem pokračuje v korekčním pohybu. Dnes ráno ztratila kryptoměna více než $1 000 a prorazila pod spodní limitu klínu. Nyní se Bitcoin obchoduje v blízkosti lokálních minim z 13. ledna okolo $33 500. Pokud budou mít nadále převahu medvědi, tak se můžeme dočkat poklesu ke kulaté úrovni $30 000. Investoři jsou zvědaví, zda dosažení historických maxim a následný pokles může vést k podobnému propadu, jakého jsme byli svědky na počátku roku 2018.
• Graf dne: BITCOIN (21.06.2021)
  Riziková aktiva a hlavně akcie v pátek klesly po zveřejnění jestřábí poznámky Bullarda z Fedu. Ten řekl, že diskuze ohledně utahování měnové politiky již začala. Kryptoměny se ocitly pod tlakem a pokles pokračuje také na počátku nového týdne. Bitcoin se dostal pod úroveň $33 000 a blíží se spodní limitě posledního obchodního rozpětí. Další kryptoměny jako Ethereum, Litecoin a Ripple dnes ztrácejí okolo desetiny hodnoty. Faktorem, který stojí za částí výprodeje, je čínské tažení proti kryptoměnovým těžařům. Novinky ohledně dalších zákazů v čínských regionech se objevují prakticky na denní bázi.
• Graf dne: Bloomberg dolarový index se vrací k proraženému supportu
  Americký dolar v posledních seancích výrazně oslaboval, což je dobře vidět na posledním vývoji dolarového indexu společnosti Bloomberg, který monitoruje vývoj USD k deseti hlavním světovým měnám. Index prorazil klíčový support, od kterého se v posledních týdnech několikrát odrazil. Včera klesl o 1 % a dostal se na nejnižší úroveň od poloviny března. Hlavním důvodem byl pokles rizikové averze a návrat obchodníků k rizikovým aktivům. Dnes se však situace postupně obrací. Americkému dolaru se daří hlavně na páru s GBP, který má v tomto indexu nejvyšší váhu. USD výrazně roste také na páru s AUD. Hlavním důvodem síly USD je návrat rizikové averze na finanční trhy. Dolar se snaží korigovat část předchozích ztrát. Australská měna naopak výrazně oslabuje kvůli plánům Číny uvalit cla na dovoz uhlí.
• Graf dne: Bloomberg v příštím roce favorizuje NOK, NZD a GBP
  Rok 2020 nebyl skoupý na zásadní pohyby měn na FX. Dle výhledu analytiků Bloombergu by však mohl být následující rok o něco klidnější. Na grafu jsou znázorněny očekávané pohyby měn skupiny zemí G10 na páru s americkým dolarem. Nejvyšší šance se dává norské koruně, která by kromě vyšších cen ropy mohla těžit z nově jestřábího přístupu norské centrální banky. Mnoho dalších centrálních bank se naopak stále drží svých holubičích postojů k dalšímu vývoji měnové politiky, a to včetně Fedu, který by dle členů FOMC mohl k růstu sazeb přistoupit nejdříve v roce 2023. Norská koruna zatím v tomto roce posílila na páru s USD pouze o 1,4 % a patří tak společně s CAD a GBP k nejméně výkonným měnám. Mezi nejsilnější měny letos naopak patří CHF, EUR a AUD s růstem okolo 8 %.
• Graf dne: Brazilský real dnes padá na historická minima, USD/BRL nad 4,0000
  Oslabování brazilské měny nabírá na tempu. Dnes překročil pár USD/BRL (BRL USD) hladinu 4 realy za dolar a vystoupal tak na nejvyšší hodnoty ve své více než 20 leté historii. Jen za poslední týden ztratil real 6,4 %. Předchozích minim dosáhl real v roce 2002 kvůli obavám, že budoucí prezident Lula da Silva odmítne uznat dluh země.
• Graf dne: Brent vzrostl nad 45 dolarů za barel, OPEC ale snížil odhad poptávky po ropě
  Cena ropa v posledním týdnu dramaticky rostla. Z nejnižších úrovní od konce května, na kterých se Brent pohyboval ještě na počátku listopadu, dnes cena vyskočila až nad 45 dolarů za barel. Na této úrovni se Brent nacházel naposledy před 10 týdny. Růstu pomohl překvapivý pokles zásob v USA, které monitoruje organizace API, a to o 5,15 mil. barelů v minulém týdnu. Klesaly také zásoby benzínu a destilovaných paliv. Odpoledne však cena ropy korigovala v reakci na další snížení odhadu poptávky po ropě organizace OPEC. Poptávku pro toto čtvrtletí organizace snížila o 960 tis. barelů na 26,51 mil. barelů denně. OPEC i přes pozitivní zprávy o úspěšné nové experimentální vakcíně stále uvažuje o prodloužení současné výše kvót i do příštího roku. Oficiální zásoby ropy DOE budou kvůli dnešnímu svátku zveřejněny až zítra v 17:00.
• Graf dne: Brent (01.09.2021)
  Situace na ropě se po úderu hurikánu Ida na americké pobřeží Mexického zálivu stabilizovala. Z části se jedná o důsledek nejistoty obchodníků před zasedáním organizace OPEC+, které začíná dnes v 17. hodin. Existuje však přesvědčení, že politika organizace zůstane nezměněna a bude opět schváleno navýšení těžby o 400 tis. barelů ropy denně. Nebezpečím pro tento scénář je šíření mutace Delta, která řádí v mnoha důležitých ekonomikách. Vyšší volatilitu na ropě by už mohlo přinést zveřejnění zásob ropy a ropných produktů v USA v 16:30.
• Graf dne: Brent (21.03.2022)
  Začátek nového týdne na evropských akciových trzích probíhá v poklidu a bez výrazných změn oproti pátečnímu závěru. Nicméně to samé neplatí pro trh s ropou, kde jsme svědky výrazného nárůstu Brentu i WTI. Brent (OIL) se obchoduje v zisku více než 4 % a cena prorazila nad $109 za barel. Texaský benchmark WTI (OIL.WTI) vyskočil o více než 3 % a blíží se $108. Důvodem růstu jsou zprávy, že EU země zvažují zákaz importu ruské ropy, který by mohl být vyhlášen už v tomto týdnu. Rusko by v reakci mohlo omezit export zemního plynu, nicméně je zároveň závislé na příjmech z dovozu surovin.
• Graf dne: Britská ekonomika čelí nejhlubší recesi za poslední 3 století
  Mrazivý dopad pandemie koronaviru se projeví v naprosté většině světových ekonomik. Výrazně nadprůměrně by však měl koronavir dopadnout na Velkou Británii. Mezinárodní měnový fond předpovídá letošní pokles globální ekonomiky o 3 %. Bank of England (BoE) však ve své nejnovější prognóze přišla s očekávaným letošním propadem britské ekonomiky o 14 %. Pokud by se předpověď vyplnila, jednalo by se o nejhlubší propad ostrovní ekonomiky od roku 1706, kdy probíhala válka o španělské dědictví. V prvním kvartálu navíc BoE čeká čtvrtletní propad až o 30 %. Přestože se očekává prudké zlepšení situace, jakmile se uvolní karanténní opatření, tak bude trvat minimálně do konce příštího roku, než se ekonomický propad podaří překonat.
• Graf dne: Britská libra ztrácí už šestou seanci v řadě
  Pozice britské libry se v novém roce zhoršuje. GBPUSD klesá už šestou seanci v řadě a od počátku nového roku rostl tento pár pouze 1x. Včera se dostal pod úroveň 1,30 poprvé od Vánoc. Pokles britské měny je zároveň nejdelší od května minulého roku. Hlavním důvodem jsou nedávná holubičí vyjádření tří členů Bank of England (BoE) a zároveň rostoucí pravděpodobnost brzkého poklesu úrokových sazeb. Včerejší data vývoje ekonomiky vystrašila obchodníky. Listopadové HDP kleslo o 0,3 % m/m při očekávání stagnace. Dle dnešního očekávání trhu klesnou sazby na zasedání BoE na konci ledna se 48 % pravděpodobností. Jazýčkem na vahách mohou být přicházející makrodata. V tomto týdnu ještě z britské ekonomiky čekáme na zítřejší inflaci a páteční maloobchodní prodeje.