Středa 01. prosinec 2021 03:34
reklama
Swissquote Krypto
reklama
Purple Trading CUP
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaMarkets

Jak pracovat se zdroji informací a nestát se obětí tržní paniky

Napsal:   Sekce: Finanční trhy

V éře internetu a elektronických médií, kdy jsou informace dostupné komukoli, je nyní snazší stát se obětí předem naplánovaného informačního útoku. V tomto článku vám se budeme zabývat tím, jak se vyhnout této „zkáze“ při analýze finančních zpráv.

Když investora pohltí tržní panika, může učinit špatná investiční rozhodnutí, kvůli kterým přijde o potenciální zisk nebo, což je ještě horší, utrpí ztráty.


Čas od času zpravodajská média nesprávně interpretují skutečný obraz. Nicméně i v těchto případech lze eliminovat nejnepravděpodobnější pesimistické nebo optimistické scénáře. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí být člověk dobře informován o základních pojmech povahy a  o zvláštních aspektech poskytovaných veřejně dostupných ekonomických informací.

Kde bychom měli začít

Nejprve musíte pochopit, že obyčejní lidé nemají a nikdy nebudou mít k dispozici množství údajů, které jsou dostupné státním zaměstnancům jen proto, že některá část těchto údajů je vysoce utajovanou informací. Člověk by se proto měl spoléhat pouze na veřejné zdroje.

Ekonomická data v sobě zahrnují sadu ukazatelů, které zobrazují stav národního hospodářství nebo ukazují jakékoli změny ve všech jeho složkách. Při vlastní analýze trhu se doporučuje používat pouze dokumentární informační zdroje.


Když většina laiků slyší zprávy o hrozbě devalvace národní měny, nepřejde ani na web centrální banky země, ani se nepokouší najít údaje o klíčových ekonomických ukazatelích. Pouze oficiální statistiky, které je velmi obtížné zfalšovat kvůli globalizačním procesům, by měly být brány jako důvěryhodné. Proto je zřejmé, že negativní trend lze snadno identifikovat.

Typy dokumentárních zdrojů:

  • Primární: původní čísla a analýzy, nové vědecké informace.
  • Sekundární: interpretace primárních dokumentů.

Centrální banka může například podávat zprávy o indexu spotřebitelských cen (primární údaje) a přidat několik analytických komentářů, aby se podělila o svůj názor na další vývoj situace (sekundární údaje).

Při hodnocení finančních trhů se upřednostňuje spoléhat se na primární data, protože jakákoli možná interpretace je subjektivní. Pokud někomu chybí znalosti, bude lepší absolvovat kurz specifický pro dané odvětví. Nyní si promluvme o typech primárních dokumentárních dat.

Typy a zdroje informací

Existuje mnoho klasifikací ekonomických dat, ale budeme hovořit pouze o těch nejdůležitějších. Data jsou rozdělena na:

  • Předpovědi: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.
  • Plánované: najdete v ekonomickém kalendáři.
  • Účetnictví: finanční zprávy, národní statistiky.

Pokud nejste zkušení v analýze ekonomických ukazatelů, zvažte použití hotových analytických recenzí, protože jsou již zkresleny subjektivním vnímáním autora. Je mnohem lepší pracovat s primárními daty. Samozřejmě na samém začátku můžete vyvodit chybné závěry, ale budou to vaše osobní chyby, ze kterých se poučíte. Někdy byste si však měli přečíst názory populárních finančních analytiků, abyste získali druhý názor.

Přední zdroje ekonomických dat:

  • Orgány státní správy: revize, zavedené standardy, analytické zprávy a statistiky.
  • Média pro specifická odvětví: obchodní časopisy, noviny a televizní programy.
  • Veřejnoprávní média.
  • Finanční instituce: finanční zprávy, investiční prezentace.
  • „Think tanky“ - komunity analytiků, kteří prodávají předplatné svých náhledů.

Z výše uvedeného by měl obchodník upřednostňovat oficiální informace od vládních orgánů a finanční zprávy publikované podniky. V tomto případě existuje příležitost rozhodnout se bez subjektivního rušení.


Je důležité si uvědomit, že populární (mainstreamová) média si mohou „brousit vlastní sekeru“ při podávání informací nebo mohou být cenzurována vlastníkem vlády. I v ekonomii existuje představa „módy“, kdy jsou některá témata považována za oblíbenější a důležitější, takže jim lze „dát nový vzhled“, aby bylo dosaženo určitých výsledků.

Pokud jde o statistiky a finanční zprávy, výše popsaná situace je spíše nepravděpodobná. Samozřejmě existují případy padělání dat, ale jsou velmi vzácné kvůli vážným následkům.

Jaký je algoritmus analýzy ekonomických dat

Když jsme se zabývali klasifikací dat a zdrojů, popíšeme si krátký algoritmus pro analýzu.

Pokud jsou finanční a ekonomické zprávy všude v médiích, následující rady vám pomohou, abyste se nestali obětí tržního šílenství:

1.      Přestaňte číst/poslouchat populární média, celostátní i oborová. Jejich hlavním cílem je upoutat pozornost, ale ne pomoci učinit správné investiční rozhodnutí.

2.      V závislosti na hospodářském sektoru se spoléhejte na vládní orgány specifické pro dané odvětví a společnosti, které vedou v tomto odvětví. Například v případě ropy jsou to zprávy OPEC a ropných/plynárenských společností.

3.      Poté porovnejte nejnovější data s historickými. Je vysoká pravděpodobnost, že nejnovější data nejsou jedinečná a budete moci vidět, jak to v minulosti bylo. Nebude na škodu porovnat komentáře ředitelů regulátorů k tématu, které vás za poslední rok zajímalo. Umožní vám to posoudit skutečnou hodnotu zpráv.

4.      Na základě přijatých informací můžete učinit investiční rozhodnutí: připojit se k davu nebo jít proti němu. Je třeba připomenout, že byste měli dodržovat svůj systém řízení rizik.

Pokud se budete držet tohoto jednoduchého algoritmu, můžete odstranit až 90% zbytečných mediálních bublin.

Zdroje informací - Závěr

Růst dostupnosti informací zkomplikoval jejich analýzu. Vyústilo to ve stále větší množství různých fám, předpokladů a falešných zpráv a ekonomické údaje nejsou výjimkou. To zase může přimět čtenáře nebo posluchače ke špatným investičním rozhodnutím a následně může dojít ke ztrátám. Aby se tomu zabránilo, doporučuje se provést si vlastní analýzu ekonomického zpravodajství.

K tomu je třeba použít primární údaje od vládních orgánů a korporací a pokusit se vyhnout jakýmkoli interpretacím provedených třetími stranami. Pomocí výše uvedeného algoritmu lze identifikovat nejdůležitější aspekty a učinit dobře promyšlené rozhodnutí.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.


  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jakou inflaci vidí Fed?
    Meziroční spotřebitelská inflace ve Spojených státech v květnu vyrostla na 4,9 %. To už je ve srovnání s cílem americké centrální banky (Fed) ve výši 2 % celkem vysoké číslo. Proč tedy stále nechává běžet kvantitativní uvolňování a zvyšování úroků vidí reálně nejdříve za 12 měsíců?
  • Jak ovlivní parlamentní volby na Novém Zélandu novozélandský dolar?
    Poslední průzkum veřejného mínění ukázal na rostoucí podporu Národní straně (National) Nového Zélandu. Graf níže naznačuje, že vládnoucí strana získá v nastávajících parlamentních volbách největší počet hlasů. Nejnovější výsledky průzkumu přicházejí poté, co předchozí anketa demonstrovala rostoucí přízeň voličů opoziční Labouristické strany (Labour). Ta by se v případě vítězství vrátila k moci po téměř 10 letech v opozici.
  • Jak ovlivní prezidentské volby v Polsku cenu zlotého a domácích akcií?
    V Polsku se o víkendu koná druhé kolo prezidentských voleb. Prvním kandidátem je aktuální hlava státu Bronislaw Komorowski, jenž Polákům nabízí hlavně jednotu a bezpečí. Jeho hlavním rivalem je Adrzej Duda. Zatímco Bronislaw Komorowski je velkým zastáncem eura, jeho rival říká společné evropské měně jasné NE. Podle něj současná polská vláda neumí prosadit zájmy země v rámci evropské zahraniční politiky.
  • Jak ovlivňuje finanční páka vaši marži při obchodování Forexu?
    Finanční páka a marže jsou pojmy, které by měl každý obchodník dobře znát. V tomto článku si vysvětlíme základní pojmy obchodování.
  • Jak plug-in Admirals Supreme pro MetaTrader může pomoci posunout vaše obchodování na vyšší úroveň
    Společnost Admirals spustila svůj plugin Supreme pro platformu MetaTrader v roce 2018 a zatím se těší vynikajícímu zájmu věrných klientů. Verze Supreme pro MT4 nebo MT5 je pro všechny klienty zdarma. Řeší mnoho nedostatků pro zlepšení, kterých si MetaQuotes jako firma nevšimla.
  • Jak porozumět technické analýze: Pět nástrojů, které vám pomohou obchodovat na nestabilních trzích
    Technická analýza je častou volbou mezi pokročilými obchodníky – představuje nástroje, které mohou být ku prospěchu každému obchodníkovi a investorovi. V podstatě jde o to, jak vykládat pohyby na trhu, a tak lépe porozumět náladě trhu, identifikovat obchodní příležitosti a řídit rizika.
  • Jak potlačit přemrštěné emoce v tradingu
    Úspěch v tradingu je výsledkem kombinace mnoha dovedností, které si profesionální obchodník osvojuje v procesu učení a praxe. Emoce a jejich zvládnutí k tradingu neodmyslitelně patří. V tomto článku se zaměříme na potlačení emocí, které jsou pro obchodníka zničující a způsoby, jak toho nejsnáze dosáhnout.
  • Jak používat MyFxBook pro obchodování na Forexu
    Ne každý obchodník analyzuje svou práci. Připravuje se tak o dobrý způsob, jak zlepšit své obchodní výsledky. Zkušení hráči na trhu trvají na kontrole každého obchodu. Bez speciálních programů je to ale těžké.
  • Jak používat patterny Double & Triple Top a Double & Triple Bottom na Forexu
    V dnešním vzdělávacím článku budeme diskutovat o populárních a poměrně rozšířených patternech technické analýzy.
  • Jak poznat, že propad akcií našel své dno
    Akciové trhy jsou za posledních měsíc pod další vlnou výprodejů a nic na tom nemění ani výsledková sezona, která ve většině případů pozitivně překonává očekávání. Akcie konkrétních společností, které překonávají očekávání, rostou, indexy však zůstávají zatím pozadu a převládá negativní sentiment.
  • Jak profitovat na rostoucích cenách elektřiny?
    Kombinace vysoké poptávky v průmyslu spolu s rostoucími cenami uhlí, plynu a emisních povolenek vyhnala cenu elektřiny na evropském trhu na 13letá maxima. Tento nárůst se během druhého pololetí promítne i do maloobchodních cen, takže zvýšení ceny elektřiny v dnešním všeobecně inflačním prostředí pocítíme všichni. Dá se nějak tento trend zobchodovat?
  • Jak profitovat na spreadu v cenách ropy?
    Ceny ropy během září velice slušně vyrostly. Za tímto růstem stály jak krátkodobé faktory v podobě výpadku produkce v USA, tak i dlouho očekávané vybalancování trhu nabídky a poptávky, o kterém členové kartelu OPEC mluví již téměř 3 roky. Jednotlivé typy kontraktů se však vyvíjely rozdílně. Evropský benchmark Brent totiž přidal mnohem více než americký protějšek WTI, čímž na trhu vznikla zajímavá investiční příležitost.
  • Jak při obchodování vypočítat hodnotu pipu?
    Money-Management patří k nejdůležitějším prvkům v obchodování a každý obchodník by měl ovládat základy jako jsou lot, pip a to jak vypočítat hodnotu pipu.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (1. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Proto vám povím, jak na to a jak se celkem snadno dobrat kýženého výsledku.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (2. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. A tak budu pokračovat v tom, jak si pro takový AOS nachystat podklady, respektive jak si připravit podklady pro programátora.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (3. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Opět tedy budu pokračovat v tom, jak si pro takový AOS nachystat podklady, respektive jak si připravit podklady pro programátora.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (4. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Budeme tedy pokračovat v tom, jak si pro náš AOS připravit podklady, respektive co předat programátorovi.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (5. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Budeme tedy pokračovat v tom, jak si pro náš AOS připravit podklady, respektive co předat programátorovi.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (6. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Budeme tedy pokračovat v tom, jak si pro náš AOS připravit podklady, respektive co předat programátorovi.
  • Jak přistoupit ke stop lossu?
    Dozvíte se jaké jsou varianty stop-loss příkazů a jaké nástrahy vás při umisťování stop lossů mohou na trhu potkat
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading CUP