Měsíčník - FOREX - jak se měnový trh vyvíjel v listopadu

Měsíc listopad byl na měnových trzích ve znamení velkých pohybů a testování nových vrcholů. Trhy se tak konečně dostaly definitivně z prázdninových range (rozpětí) a to hlavně EUR/USD, které se dlouhou dobu pohybovalo mezi 1.3850-1.4350. V našem dnešním FOREX měsíčníku si představíme nejdůležitější události uplynulého měsíce z pohledu fundamentální analýzy a roveň z pohledu Technické analýzy.

Nejdůležitější  zpráva přišla na konci listopadu z Dubaje a to, že společnosti Dubai World a Nakheel nejsou schopny splácet své závazky a Dubajská vláda tak bude usilovat o dočasné zmrazení jejich dluhu. To zvýšilo obavy, že by emirát nemusel dostát i dalším svým závazkům. Společnost proto požádala o posunutí splátek až do května příštího roku 2010, tímto vyjádřením ale velmi nepříjemně zaskočila své věřitele, mezi které patří řada evropských bank.

I začátkem prosince budou mít zprávy z Dubaje rozhodující vliv na obchodování na finančních trzích. Důležité v prosinci bude, jak se k návrhu na zmražení dluhu postaví evropské banky. A dále budou zveřejněny důležité fundamenty, jako je rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, kde se od Evropské centrální banky očekává ponechání současných 1.00%, nebo velmi očekávané výsledky z amerického pracovního trhu.

Nejdůležitější fundamentální zprávy v listopadu:

• Spojené státy dále zveřejnily první revizi růstu HDP v 3Q, která nakonec snížila původně odhadovaný růst americké ekonomiky z 3,5 % na 2,8 %.
• Cena zlata obnovila růst a vystoupila na další rekord. Ten činí 1 196 dolarů za troyskou unci.
• Prezident USA Barack Obama vyzval Čínu, aby umožnila zhodnocení své domácí měny. Jeho čínský protějšek Chu Ťin-tchao se ale k měnové politice nevyjádřil. Oba státní představitelé se při setkání dohodli, že budou pracovat na zmírnění ekonomických rozporů.
• Může se zdát, že se situace na Americkém trhu práce uklidňuje ale bohužel tomu tak ještě není. Nezaměstnanost totiž vystoupala na 10,2 %, což je 26-leté maximum.
• Americký FED podle očekávání ponechal své úrokové sazby beze změny na nízkých úrovních 0,25%.
• Bankovní rada Bank of England rozhodla podle očekávání a ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 0,50 %. To samé i Evropská centrální banka (ECB), která také podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu  beze změny na 1,00%. Na nejnižší hladině v historii jsou od letošního května.
• V Austrálii tamní Reserve Bank of Australia opět rozhodovala o úrokových sazbách, které znovu  zvýšila a tentokrát o čtvrt procentního bodu na celkových 3.75%.

Listopad na Forexu z pohledu Technické analýzy

USD/CAD

Měnový pár Americký dolar-Kanadský dolar prochází momentálně medvědím (klesajícím) trendem už od března roku 2009, kdy se USD/CAD obchodovalo za 1.3000 . Právě o Kanadském dolaru se poslední dobou poměrně dost mluví. Trh nyní vytváří trojúhelníkovou formaci a rezistenční čárý se trh opět dotkl minulý týden a nyní se cena dostala ke krátkodobé uptrendové čáře. Pokud by cena prorazila tuto hranici, tak by se trh mohl dostat až k 1.0200, což je 14-měsíční low.

Denní graf USD/CAD.

AUD/USD

Australský dolar proti americkému dolaru. Tento měnový pár prochází výrazným býčím (stoupajícím) trendem a dostal se tak na své více jak roční maximum. V Austrálii tamní Reserve Bank of Australia opět rozhodovala o úrokových sazbách, které znovu  zvýšila a tentokrát o čtvrt procentního bodu na celkových 3.75%, což mělo za následek posílení Australského dolaru. Z pohledu technické analýzy byla proražena uptrendová čára ale trh se k ní velmi rychle vrátil, jak můžete vidět na denním grafu. Nyní bude záležet jestli se pozitivní nálada udrží a bude proražen současný vrchol 0.9400. Naproti tomu pokud se trh dostane pod 0.8940, tak by mohl AUD/USD oslabit až na 0.8600.

Denní graf AUD/USD.

Tak to bylo vše k měsíčnímu komentáři a vývoji měnových trhů.

Přeji vám úspěšné obchodování v prosinci

Čtěte více

• Merz varuje před otřesy v Německu kvůli možnému úspěchu AfD ve volbách
  Německý kancléř Friedrich Merz včera varoval, že výsledky krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) v zářijových zemských volbách by mohly způsobit velké politické otřesy. Informovala o tom agentura AFP. V září se konají volby v Sasku-Anhaltsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku.
• Merz v Davosu hovořil o změnách ve světě a vyzval k soudržnosti
  Světová politika čelí tektonickým změnám, kdy se určujícími silami stávají moc, peníze a násilí. Dnes to v Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) prohlásil německý kancléř Friedrich Merz. Zdůraznil, že novou realitu není nutné přijmout jako osud, protože stále existuje možnost volby. Liberální demokracie by proto podle něj měly zůstat jednotné, neboť právě v soudržnosti, bezpečnosti a konkurenceschopnosti spočívá jejich síla.
• Merz ve vládním prohlášení slíbil podporu Ukrajině i hospodářský růst
  Ve válce na Ukrajině je ve hře mírové uspořádání Evropy, a Německo jí tak musí pomáhat v obraně proti ruské agresi, uvedl dnes ve vládním prohlášení nový německý kancléř Friedrich Merz. Berlín podle něj rozhodně vystoupí proti všem ruským pokusům o destabilizaci kontinentu a ke své obraně vybuduje nejsilnější konvenční armádu v Evropě. V projevu Merz slíbil také hospodářské oživení i to, že omezí nelegální migraci v souladu s pravidly Evropské unie.
• Merz: Vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku by odradilo zahraniční investory
  Vítězství pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) příští neděli ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko by východoněmecký region poškodilo a odradilo by tam zahraniční investory. Řekl to včera německý kancléř Friedrich Merz v rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD.
• Merz vyzval EU, aby našla rychlé řešení celního sporu s USA
  Německý kancléř Friedrich Merz dnes vyzval Evropskou unii, aby našla rychlé a jednoduché řešení v celním sporu se Spojenými státy. V projevu na konferenci bankovní asociace také řekl, že prioritou by měly být v dohodě s USA klíčová průmyslová odvětví. Americký prezident Donald Trump v květnu oznámil, že na zboží z EU uvalí od června padesátiprocentní takzvaná reciproční cla, krátce nato odložil jejich zavedení na 9. července.
• Merz vyzval k optimismu ohledně plánovaných reforem
  Německý kancléř Friedrich Merz dnes vyzval k optimismu ohledně plánovaných reforem. Na závěr dvoudenního zasedání spolkové vlády na zámku Neuhardenberg řekl, že v příštím roce očekává hospodářské oživení a růst HDP o nejméně jedno procento.
• Merz vyzval k vytvoření jednotného evropského akciového trhu
  Německý kancléř Friedrich Merz vyzval k vytvoření jednotné evropské burzy cenných papírů. Chce zabránit tomu, aby úspěšné evropské firmy musely pro peníze na další rozvoj do Spojených států. Šéf německé vlády to podle listu Financial Times uvedl ve čtvrtek v projevu v německém parlamentu.
• Měsíční FOREX komentář a FX fokus
  Po bouřlivém úvěrovém večírku, který rozpoutala v prosinci a v únoru Evropská centrální banka, nastalo na trzích období klidu.
• Měsíční FX komentář
  Jak vypadal prázdninový měsíc srpen na FX trhu?
• Měsíční inflace v Argentině klesla pod dvě procenta
  Měsíční míra inflace v Argentině květnu klesla na 1,5 procenta. Poprvé od roku 2020 se tak dostala pod dvouprocentní hranici, uvedl to server listu Financial Times (FT). Podle FT jde o výrazné vítězství pro prezidenta Javiera Mileie, který nastoupil do úřadu v prosinci předloňského roku právě se slibem snížit přetrvávající vysokou inflaci. V prosinci 2023 činila měsíční míra inflace 25,5 procenta. Meziročně nicméně v květnu argentinské ceny vzrostly o 43,5 procenta, což představuje i nadále z nejvyšších měr inflace na světě.
• Měsíční komentář: Euro se propadá díky problémům v eurozóně, kdo bude po Irsku další na řadě?
  Měsíční komentář.
• Měsíční komentář - vývoj na měnových trzích v červnu
  Měsíční komentář Jaroslava Brychty pro portál FXtsreet.cz
• Messi bude za 20 milionů dolarů propagovat fanouškovskou kryptoměnu
  Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi z Paris Saint-Germain bude propagovat fanouškovskou kryptoměnu. Podle agentury Reuters za podpis tříleté smlouvy dostal 20 milionů dolarů (asi 442 milionů korun).
• Meta Platforms hrozí, že by mohla z Evropy stáhnout služby Facebook a Instagram
  Americká společnost Meta Platforms pohrozila, že své služby Facebook a Instagram stáhne z Evropy, pokud nebude moci přenášet data uživatelů na servery ve Spojených státech. Firma to uvedla v podrobných záznamech o hospodaření, které předložila americké komisi pro cenné papíry.
• MetaQuotes přestane prodávat platformu MT4
  Softwarová společnost MetaQuotes oznámila, že přestala prodávat licence obchodní platformy MetaTrader 4 (MT4) novým zákazníkům (novým brokerům). Platforma MT4 vznikla před více než dvanácti lety a stala se absolutně nejoblíbenější platformou pro online obchodování. Většina forexových brokerů jí pro své klienty nabízí.
• MetaQuotes připravila videonávody pro MT5
  Vzhledem k tomu, že někteří brokeři zaznamenávají rostoucí počet nových obchodních účtů prostřednictvím...
• MetaQuotes se chce zaměřit hlavně na MT5
  Softwarová společnost MetaQuotes, která vyvinula nejoblíbenější obchodní platformu MetaTrader, se prý bude dále soustředit především na verzi obchodní platformy MetaTrader 5 (MT5).
• MetaQuotes zlepšuje ochranu ve webovém MT5
  Softwarová společnost MetaQuotes oznámila, že vylepšila zabezpečení webové verze obchodní platformy MetaTrader 5 (MT5). Vývojáři přidali dvoustupňové zabezpečení a také možnost změny master a investorského hesla.
• Meta se dohodla na mimosoudním vyrovnání sporu o závislosti dětí
  Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla, že zaplatí až zhruba 18 miliard dolarů (asi 373 miliard Kč) za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny pro jejich používání mladistvými. Téměř tři desítky států USA firmu v roce 2023 obvinily z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností. Firma se stala rovněž terčem obvinění z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy. Informovaly o tom dnes agentury s odvoláním na soudní dokumenty.
• MetaTrader 5 má nová vylepšení
  Softwarová společnost MetaQuotes oznámila, že její vývojáři připravili vylepšení pro nejnovější verzi (build 1545) obchodní platformy MetaTrader 5.