Měsíčník - FOREX - jak se měnový trh vyvíjel v listopadu

Měsíc listopad byl na měnových trzích ve znamení velkých pohybů a testování nových vrcholů. Trhy se tak konečně dostaly definitivně z prázdninových range (rozpětí) a to hlavně EUR/USD, které se dlouhou dobu pohybovalo mezi 1.3850-1.4350. V našem dnešním FOREX měsíčníku si představíme nejdůležitější události uplynulého měsíce z pohledu fundamentální analýzy a roveň z pohledu Technické analýzy.

Nejdůležitější  zpráva přišla na konci listopadu z Dubaje a to, že společnosti Dubai World a Nakheel nejsou schopny splácet své závazky a Dubajská vláda tak bude usilovat o dočasné zmrazení jejich dluhu. To zvýšilo obavy, že by emirát nemusel dostát i dalším svým závazkům. Společnost proto požádala o posunutí splátek až do května příštího roku 2010, tímto vyjádřením ale velmi nepříjemně zaskočila své věřitele, mezi které patří řada evropských bank.

I začátkem prosince budou mít zprávy z Dubaje rozhodující vliv na obchodování na finančních trzích. Důležité v prosinci bude, jak se k návrhu na zmražení dluhu postaví evropské banky. A dále budou zveřejněny důležité fundamenty, jako je rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, kde se od Evropské centrální banky očekává ponechání současných 1.00%, nebo velmi očekávané výsledky z amerického pracovního trhu.

Nejdůležitější fundamentální zprávy v listopadu:

• Spojené státy dále zveřejnily první revizi růstu HDP v 3Q, která nakonec snížila původně odhadovaný růst americké ekonomiky z 3,5 % na 2,8 %.
• Cena zlata obnovila růst a vystoupila na další rekord. Ten činí 1 196 dolarů za troyskou unci.
• Prezident USA Barack Obama vyzval Čínu, aby umožnila zhodnocení své domácí měny. Jeho čínský protějšek Chu Ťin-tchao se ale k měnové politice nevyjádřil. Oba státní představitelé se při setkání dohodli, že budou pracovat na zmírnění ekonomických rozporů.
• Může se zdát, že se situace na Americkém trhu práce uklidňuje ale bohužel tomu tak ještě není. Nezaměstnanost totiž vystoupala na 10,2 %, což je 26-leté maximum.
• Americký FED podle očekávání ponechal své úrokové sazby beze změny na nízkých úrovních 0,25%.
• Bankovní rada Bank of England rozhodla podle očekávání a ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 0,50 %. To samé i Evropská centrální banka (ECB), která také podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu  beze změny na 1,00%. Na nejnižší hladině v historii jsou od letošního května.
• V Austrálii tamní Reserve Bank of Australia opět rozhodovala o úrokových sazbách, které znovu  zvýšila a tentokrát o čtvrt procentního bodu na celkových 3.75%.

Listopad na Forexu z pohledu Technické analýzy

USD/CAD

Měnový pár Americký dolar-Kanadský dolar prochází momentálně medvědím (klesajícím) trendem už od března roku 2009, kdy se USD/CAD obchodovalo za 1.3000 . Právě o Kanadském dolaru se poslední dobou poměrně dost mluví. Trh nyní vytváří trojúhelníkovou formaci a rezistenční čárý se trh opět dotkl minulý týden a nyní se cena dostala ke krátkodobé uptrendové čáře. Pokud by cena prorazila tuto hranici, tak by se trh mohl dostat až k 1.0200, což je 14-měsíční low.

Denní graf USD/CAD.

AUD/USD

Australský dolar proti americkému dolaru. Tento měnový pár prochází výrazným býčím (stoupajícím) trendem a dostal se tak na své více jak roční maximum. V Austrálii tamní Reserve Bank of Australia opět rozhodovala o úrokových sazbách, které znovu  zvýšila a tentokrát o čtvrt procentního bodu na celkových 3.75%, což mělo za následek posílení Australského dolaru. Z pohledu technické analýzy byla proražena uptrendová čára ale trh se k ní velmi rychle vrátil, jak můžete vidět na denním grafu. Nyní bude záležet jestli se pozitivní nálada udrží a bude proražen současný vrchol 0.9400. Naproti tomu pokud se trh dostane pod 0.8940, tak by mohl AUD/USD oslabit až na 0.8600.

Denní graf AUD/USD.

Tak to bylo vše k měsíčnímu komentáři a vývoji měnových trhů.

Přeji vám úspěšné obchodování v prosinci

Čtěte více

• Mersch z ECB varuje před devalvacemi
  Klíčový člen Evropské centrální banky (ECB) Yves Mersch upozorňuje na napětí na forexových trzích. Podle...
• Merz a Trump se shodli na spolupráci s cílem ukončení války na Ukrajině
  Nový německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump se v prvním společném telefonátu dohodli na úzké spolupráci s cílem ukončit válku na Ukrajině. V tiskové zprávě o tom včera informoval mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Oba politici se podle něj také shodují, že je třeba rychle urovnat obchodní spory mezi Spojenými státy a Evropskou unií.
• Merz: EU zpřísní sankce proti Rusku, pokud do konce týdne nepokročí jednání
  Evropská unie zpřísní protiruské sankce, pokud do konce týdne nepokročí jednání o ukončení války na Ukrajině. Na tiskové konferenci po jednání s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem to včera řekl německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj je na tahu v jednáních o konci války výhradně Rusko. Případné nové sankce proti režimu prezidenta Vladimira Putina by se týkaly energetického sektoru a finančního trhu.
• Merz musí hrát vůdčí roli v Evropě a zabránit posilování AfD, píše německý tisk
  Vítězství Friedricha Merze a jeho konzervativní unie CDU/CSU v nedělních volbách považuje německý tisk ve svých dnešních komentářích navzdory zisku více než 28 procent hlasů za slabé. Nastávající jednání o příští vládě tak budou pravděpodobně komplikovaná. Listy se ale shodují na potřebě rychlého vzniku nové vlády, a to i vzhledem k mezinárodnímu kontextu, kdy se Spojené státy odklání od Evropy. Varují, že slabá Merzova vláda by dále posílila krajně pravicovou stranu Alternativa pro Německo (AfD), která ve volbách skončila na druhém místě před sociálními demokraty (SPD) dosavadního kancléře Olafa Scholze.
• Merz: Německo bude dávat na armádu 3,5 % HDP a na infrastrukturu 1,5 %
  Německo plánuje ročně investovat do armády 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a do vojensky využitelné infrastruktury dalších 1,5 procenta HDP. Podle agentury Reuters to prohlásil spolkový kancléř Friedrich Merz. Teď dává Německo na zbrojení dvě procenta HDP, což je současný cíl Severoatlantické aliance.
• Merz: Německo musí co nejrychleji obnovit konkurenceschopnost
  Německo musí vzhledem k vývoji světové ekonomiky po uvalení amerických cel co nejrychleji obnovit svou konkurenceschopnost. Agentuře Reuters to dnes řekl pravděpodobný příští německý kancléř Friedrich Merz. Hospodářské otázky nyní musejí být podle tohoto konzervativního politika hlavním bodem jednání o vytvoření nové vlády, která dnes vstoupila do závěrečné fáze.
• Merz ve vládním prohlášení slíbil podporu Ukrajině i hospodářský růst
  Ve válce na Ukrajině je ve hře mírové uspořádání Evropy, a Německo jí tak musí pomáhat v obraně proti ruské agresi, uvedl dnes ve vládním prohlášení nový německý kancléř Friedrich Merz. Berlín podle něj rozhodně vystoupí proti všem ruským pokusům o destabilizaci kontinentu a ke své obraně vybuduje nejsilnější konvenční armádu v Evropě. V projevu Merz slíbil také hospodářské oživení i to, že omezí nelegální migraci v souladu s pravidly Evropské unie.
• Měsíční FOREX komentář a FX fokus
  Po bouřlivém úvěrovém večírku, který rozpoutala v prosinci a v únoru Evropská centrální banka, nastalo na trzích období klidu.
• Měsíční FX komentář
  Jak vypadal prázdninový měsíc srpen na FX trhu?
• Měsíční inflace v Argentině klesla pod dvě procenta
  Měsíční míra inflace v Argentině květnu klesla na 1,5 procenta. Poprvé od roku 2020 se tak dostala pod dvouprocentní hranici, uvedl to server listu Financial Times (FT). Podle FT jde o výrazné vítězství pro prezidenta Javiera Mileie, který nastoupil do úřadu v prosinci předloňského roku právě se slibem snížit přetrvávající vysokou inflaci. V prosinci 2023 činila měsíční míra inflace 25,5 procenta. Meziročně nicméně v květnu argentinské ceny vzrostly o 43,5 procenta, což představuje i nadále z nejvyšších měr inflace na světě.
• Měsíční komentář: Euro se propadá díky problémům v eurozóně, kdo bude po Irsku další na řadě?
  Měsíční komentář.
• Měsíční komentář - vývoj na měnových trzích v červnu
  Měsíční komentář Jaroslava Brychty pro portál FXtsreet.cz
• Messi bude za 20 milionů dolarů propagovat fanouškovskou kryptoměnu
  Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi z Paris Saint-Germain bude propagovat fanouškovskou kryptoměnu. Podle agentury Reuters za podpis tříleté smlouvy dostal 20 milionů dolarů (asi 442 milionů korun).
• Meta Platforms hrozí, že by mohla z Evropy stáhnout služby Facebook a Instagram
  Americká společnost Meta Platforms pohrozila, že své služby Facebook a Instagram stáhne z Evropy, pokud nebude moci přenášet data uživatelů na servery ve Spojených státech. Firma to uvedla v podrobných záznamech o hospodaření, které předložila americké komisi pro cenné papíry.
• MetaQuotes přestane prodávat platformu MT4
  Softwarová společnost MetaQuotes oznámila, že přestala prodávat licence obchodní platformy MetaTrader 4 (MT4) novým zákazníkům (novým brokerům). Platforma MT4 vznikla před více než dvanácti lety a stala se absolutně nejoblíbenější platformou pro online obchodování. Většina forexových brokerů jí pro své klienty nabízí.
• MetaQuotes připravila videonávody pro MT5
  Vzhledem k tomu, že někteří brokeři zaznamenávají rostoucí počet nových obchodních účtů prostřednictvím...
• MetaQuotes se chce zaměřit hlavně na MT5
  Softwarová společnost MetaQuotes, která vyvinula nejoblíbenější obchodní platformu MetaTrader, se prý bude dále soustředit především na verzi obchodní platformy MetaTrader 5 (MT5).
• MetaQuotes zlepšuje ochranu ve webovém MT5
  Softwarová společnost MetaQuotes oznámila, že vylepšila zabezpečení webové verze obchodní platformy MetaTrader 5 (MT5). Vývojáři přidali dvoustupňové zabezpečení a také možnost změny master a investorského hesla.
• MetaTrader 5 má nová vylepšení
  Softwarová společnost MetaQuotes oznámila, že její vývojáři připravili vylepšení pro nejnovější verzi (build 1545) obchodní platformy MetaTrader 5.
• MetaTrader 5 umí zobrazit Time and Sales
  Nejaktuálnější verze obchodní platformy MetaTrader 5 je rozšířená o funkci, která přehledně zobrazuje historické objednávky...