Středa 18. září 2019 20:13
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE
reklama
BOSSA AOS

Příběh obchodníka – díl pátý

Napsal:   Sekce: Příběh obchodníka

Je známá věc, že nejvíc peněz obchodník vydělá pouhým sezením a nicneděláním, každý vstup i výstup se musí tzv. vysedět. Pokud máte nutkání být pořád v pozici, je to sice normální, ale nesmí se tomu podlehnout. U spreadů je výhoda, že se obchody dají dobře plánovat. Nevýhoda je jejich relativně malá četnost, a proto mnoho obchodníků může mít pocit, že je to nuda.

Spready vyžadují analýzu na týdenní bázi. Je dobré mít stanovený pravidelný čas na tuto aktivitu. Dříve jsem to dělával v neděli odpoledne, poslední dobou v pondělí dopoledne. Každopádně není nutné stanovovat si striktně začátek pracovního týdne, musí v tom však být pravidelnost. K analýze potenciálních obchodů potřebuji v zásadě jen již zmiňované MRCI. Pro ty, kdo se spready začínají, bude klidně stačit hodinka, kdy se proberete předpřipravenými obchody, které MRCI doporučuje na každý měsíc. Jakmile se otrkáte a osaháte si trh, můžete se probírat všemi existujícími likvidními trhy. Nezabere to zas tolik času, jak by se mohlo zdát. Vzdálenější futures totiž nemají skoro žádnou likviditu, a proto nemá cenu se jimi zaobírat. Mně trvá analýza všech likvidních spreadů zhruba 3-4 hodiny.

Jak jsem již zmínil, jeden z klíčových faktorů pro výběr obchodu, je likvidita. Tu si můžete ověřit na stránce burzy. V podstatě budete potřebovat jenom dvě burzy: www.cmegroup.com a www.theice.com, což jsou dvě největší komoditní burzy se sídlem v USA. Vždy je nutné zkontrolovat vzdálenější nohu spreadu, která má horší likviditu. Pokud denní objem není alespoň ve stovkách kontraktů, nemá cenu se nad tímto futures vůbec zamýšlet.

Příklad denního objemu (22.10.2018) u Live Cattle:

Z tabulky vidíte, že poslední „obchodovatelné“ futures na hovězí je srpen 2019, když přivřu jedno oko tak i říjen, ale raději bych ho neobchodoval.

Po prvním pohledu na burzy brzy zjistíte, že spousta komodit je díky této podmínce vyloučena (Lumber, Orange Juice, Oats …), a zůstane Vám tak následující seznam: Live Cattle, Lean Hogs, Corn, Soybeans, Soybean Meal, Wheat, Crude Oil, Heating Oil, Gasoline, Natural Gas, Cotton, Coffee, Sugar. To jsme na 13 komoditách, a ještě musíme být na pozoru, protože sója a sójová moučka spolu velmi korelují. Komodity jsem si pro svoji potřebu rozdělil na masa, zrniny, energie a ostatní a snažím se aktuální portfolio diverzifikovat tak, aby obsahovalo alespoň zástupce dvou skupin, a aby jedna skupina nebyla zastoupena příliš, neboť korelace existuje i např. u energií či zrnin.

Po analýze jednotlivých likvidních spreadů si vytipujete několik zajímavých obchodů, tzn. těch, kde začíná v následujícím týdnu zajímavá sezónnost a zároveň se hodnota spreadu pohybuje na podprůměrných (nebo nadprůměrných) hodnotách. Z filtru Vám vypadne řádově 5 zajímavých tipů na příští týden. Ty si nastavíte do obchodní platformy a v následujících dnech je sledujete online. Není nutné sedět u počítače celé obchodní hodiny, ale stačí spready zkontrolovat na začátku a na konci obchodování. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v Americe, bavíme se o odpoledních a večerních hodinách. Každý trh to má trošku jinak, ale v zásadě pokryjete vše podstatné, když si platformu zapnete v 15:30 a hodinu vydržíte, a to samé uděláte i v 19:30. Dá se to i zkrátit, ale to nechám na každém, já osobně praktikuji zhruba tento systém (lze i přes mobilní aplikaci). Jak vidíte, spreadové obchodování není časově příliš náročné a zabere Vám zhruba 13 hodin týdně (3 hodiny analýza + 2 hodiny denně online trh). Za to můžete očekávat zhodnocení vkladu v řádech desítek procent. Samozřejmě za předpokladu, že nebudete dělat moc chyb (i já je stále dělám, ale pár ročně vám tento model odpustí, pokud nejsou úplně školácké a likvidační). Pořád musíte mít na paměti, že i když máte dobrý obchodní model, trh je trh a prodělat se dá vždycky…

Zakončeme to nicméně optimisticky. Pravděpodobnost výdělku na roční bázi je velká, a i na půlroční bázi je velmi slušná.

Hezký den všem!

Martin Kodýdek

P.S. Pokud ještě nemáte Makléře😊, můžete si o něj zasoutěžit: https://luxor.cz/blog/souteze/soutez-o-podepsaneho-maklere--2130/

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 25. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA - obchodní příležitosti...
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 26. týden
    Minulý týden se odehrál ve znamení centrálních bank. Zásadní průvan na světových trzích přivála americká centrální banka (Fed), která ve středu potvrdila, že bude pokračovat s nákupem dluhopisů.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 42. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 7. týden
    Minulý týden byl zajímavý hlavně z hlediska politických debat a diskusí o silném euru. To se nejvíce projevilo ve čtvrtek, kdy eurodolar korigoval své předchozí zisky. Situaci ohledně jednání Evropské centrální banky a jejího šéfa Draghiho sledovala určitě většina obchodníků a není třeba to dále analyzovat. V dnešním článku se budeme věnovat spíše jiným párům, protože názorů např. na EUR/USD si každý může přečíst nespočet.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 9. týden
    Nadcházející devátý týden bude ve znamení italských voleb a politických bojů v USA o rozpočtovou politiku.
  • Překoupená britská libra
    Britská libra zakončila uplynulý růst posunem na 2,5letá maxima a završila tak velice úspěšné druhé pololetí. Množí se ale podezření, jestli hodnoty GBP/USD okolo 1,65 přece jen nejsou na britskou ekonomiku příliš vysoko a jestli si libra nezaslouží menší korekci. Z technického hlediska jsou její růstové možnosti spíše omezené, nachází se totiž v blízkosti velice silné rezistence, kterou nedokázala prorazit při velkém množství pokusů již od roku 2009. Co ale říká stále měnící se fundament?
  • Příběh forexového tradera
    Společnost Bossa představuje ve spolupráci s profesionálním obchodníkem Ondřejem Hartmanem ze společnosti FXstreet.cz příběh tradera, a to prostřednictvím vzdělávacího cyklu online webinářů a 2 seminářů v Praze.
  • Příběh obchodníka – díl čtvrtý
    V dnešním díle se podíváme blíže na riziko – oblast, na níž jsem měl zajímavý dotaz po minulém článku.
  • Příběh obchodníka – díl druhý
    V prvním díle mého příběhu jsme si vydefinovali obchodní přístup šitý na míru. Nyní se dostáváme ke konkrétnímu příkladu, na němž si spreadové obchodování názorně ilustrujeme.
  • Příběh obchodníka – díl osmý a závěrečný
    Dnes si již můžeme vyhodnotit celý průběh námi sledovaného obchodu. Jednalo se o spread v komoditě Crude Oil (ropa) Jun19-Jan19. Dle doporučení analytické firmy MRCI sledující sezónnost, byl nejvhodnější vstup 6.11. a výstup o měsíc později, tedy 6.12. Obchod byl docela volatilní, ale nakonec vydělal, a to 570 USD na kontrakt.
  • Příběh obchodníka – díl první
    Nedávno jsme se potkali s Ondřejem Hartmanem a dohodli se, že napíšu „něco“ pro FXstreet.cz. Přemýšlel jsem o tom, jak napsat „něco“, abych nepsal nezáživnou teorii nebo stokrát řečená pravidla. Ačkoliv se obojího asi občas nevyvaruji, tak se pokusím, zdůrazňuji slovo pokusím, být záživný a praktický.
  • Příběh obchodníka – díl sedmý
    Dnes si pojďme vyhodnotit průběh „aktuální pozice“. Obchod v Crude Oil (Jun19-Jan19) doporučovaný MRCI jsem považoval minule za hraniční. Sám bych nevstoupil, ale rozumím tomu, když se někdo rozhodnul vstoupit. Průběh obchodu potvrzuje moje očekávání.
  • Příběh obchodníka – díl šestý
    Základní principy komoditního spreadového obchodování jsme si vysvětlili v předchozích dílech. Myslím, že by bylo ještě užitečné si celý proces projít zcela konktrétně a „online“.
  • Příběh obchodníka – díl třetí
    Minule jsme si vysvětlili princip spreadového komoditního obchodování. Dneska se podíváme na další důležité věci.
  • Příběh obyčejného obchodu a jeho swapu
    V diskuzi pod mým posledním blogem se objevily zvláštní názory na téma že "swap může vysát účet". Tento dnešní blog není určen pro zkušené obchodníky.
  • Přicházejí zlaté časy carry tradingu
    Volatilita na forexu v poslední době klesla na pokrizová minima, což otevírá traderům možnosti využít oblíbené strategie carry tradingu.
  • Přichází další spouštěč propadu trhů?
    Konec tohoto týdne ještě bude pro finanční trhy velice nejistý. Nejenže v pátek přijde dávka důležitých dat pro českou ekonomiku s potenciálem výrazně zahýbat kurzem koruny, mezitím také proběhne zasedání Bank of Japan a Evropské centrální banky (ECB), která se bude snažit tlumit sílu eura z posledních týdnů.
  • Přichází do USA recese?
    Ve světle stále rostoucích amerických akciových trhů a návratu optimismu na předkrizová maxima je snad i pošetilé pokládat si otázku ohledně aktuálního zdraví americké ekonomiky. Jak nám ale naznačují některá tvrdá data založená na reálném ekonomickém výstupu, nemusí být všechno tak růžové, jak se zdá. Dokud se Trumpova rally nepřetaví do hmatatelného růstu produktu (HDP), může tato bublina plná očekávání také hodně rychle splasknout.
  • Přichází nová éra na finančních trzích, staňte se její součástí
    Šest let po vypuknutí finanční krize, jejíž počátek se datuje zářím 2008, kdy zkrachovala americká investiční banka Lehman Brothers, se představitelé americké centrální banky (Fed) shodli na tom, že největší ekonomika světa je konečně vyléčená z finančních nemocí a dostatečně silná na to, aby se postavila na vlastní nohy bez pomocné ruky monetární politiky Fedu.
  • Přichází růst cen ropy
    Náš předpoklad, že cena za barel ropy kvůli spekulacím na zásah kartelu OPEC nespadne pod 40 USD, se zatím naplnil. Americká lehká ropa WTI se v minulém týdnu odrazila od 8měsíčního dna a zdražila zhruba o 3 dolary. Vše nasvědčuje tomu, že ceny porostou i nadále a budou se držet ve vrchní části pásma 40-55 USD za barel. Hlavním tahounem nebude pouze nástup letní motoristické sezóny, ale především slabý americký dolar.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
IronFX
UFX
TradeCentrum
reklama
UFX