Sobota 20. červenec 2019 18:11
reklama
XTB analyticky-report
reklama
XTB analyticky-report
reklama
XTB analyticky-report

Příběh obchodníka – díl šestý

Napsal:   Sekce: Příběh obchodníka

Základní principy komoditního spreadového obchodování jsme si vysvětlili v předchozích dílech. Myslím, že by bylo ještě užitečné si celý proces projít zcela konktrétně a „online“.

Je pondělí dopoledne, čas mé analýzy. Otevírám mrci.com a koukám nejdříve na doporučené obchody na listopad na odkazu Seasonal Spreads. Na zítra je doporučený vstup do Crude Oilu.


Spread nevypadá úplně zle. Je v trendu, hýbe se přibližně očekávaným způsobem (černá čára skutečnost, modrá čára předpoklad) a v dohledné době by se na tom nemělo nic změnit. První podmínku vstupu považuji za splněnou, nicméně už tuším ale … To se potvrzuje při pohledu na druhou podmínku, kde se dívám na vývoj hodnoty spreadu v minulých letech.


Mé obavy se potvrzují – rostoucí trend už na první pohled vypadal celkem dlouhý, což vzhledem k charakteristice spreadů, které se pohybují v pásmu, ze kterého vypadávají výjimečně (v tomto případě v roce 2008), znamená omezený potenciál obchodu. Hodnota spreadu je zhruba v půlce pásma (resp. lehce za půlkou podle toho, jak čtete graf) a tím pádem je výnos skutečně omezený. Z mého pohledu je vstup velmi hraniční, nějaký potenciál spread má, ale je už na zvážení každého, zda do obchodu vstoupit či nikoliv. Já osobně se rozhoduji nevstupovat také kvůli tomu, že moje historická zkušenost mi ukazuje, že Crude Oil je komoditou, ve které mám nižší úspěšnost, než je průměr. Jak obchod nakonec dopadl, resp. jak se vyvíjí, si ukážeme příště. Podle MRCI je sezónnost nejsilnější v období 5.11.- 6.12., kam by zhruba měl být časován výstup.

Nicméně považuju za relevantní do obchodu vstoupit - tenhle obchod je skutečně jedním z těch hraničních a je na každém, jak si spread vyhodnotil. Pokud se tedy rozhodnete pro vstup, je potřeba posunout se k dalším kroku, což je i stanovení výstupu, resp. stop lossu a profit targetu. V případě, že ani k jednomu nedojde (což se stává celkem často), realizuje se již zmíněný časový výstup 6.12.

Ke stanovení rizika a množství kontraktů otevírám software TnT, ve kterém se spready pracuji.


Riziko měřím v USD a konfrontuji největší volatilitu v posledním období v průběhu několika dní s doporučeným protective stopem. Ten stanovil MRCI na 1329 USD. Údaje se celkem shodují, já jsem spíše opatrný, proto si stanovuji riziko 1500 USD na kontrakt. Jelikož jsem ochoten riskovat 6% na obchod, tak lze vstoupit jen pokud máte účet minimálně 25 000 USD. Tady se dostávám k omezením, které budete mít, když budete mít nízký účet. Tento obchod patří k těm náročnějším na kapitál, ale opravdové minimum pro začátek je 15 000 USD. Pokud se nechcete kvůli tomu vůbec omezovat, tak potřebujete 30 000 USD. Předpokládejme tedy, že Váš účet je 25 000 USD a do obchodu opravdu můžete vstoupit. Poslední věc je stanovení SL a PT. SL bych tedy udělal cca 1500 USD od aktuální ceny, což je 0,86 a profit target bych stanovil tam kde začíná horní hranice pásma, což je okolo 3,00 (viz druhý graf výše). Tahle cena poskytuje potenciál výdělku cca 2400 USD, což znamená RRR (risk reward ratio) 1,6:1. Moje hranice je 1:2, ale u výjimečně dobrých obchodů akceptuji 1:1,5.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že se opravdu jedná o hraniční obchod, který je však realizovatelný. Doporučoval bych ho spíše zkušenějším obchodníkům s vyšším účtem. Spread Crude Oil (Jun19-Jan19) budeme sledovat a jeho vývoj si vyhodnotíme v budoucnu.

Přeji hezký den všem,

Martin Kodýdek

P.S. A nezapomeňte na Makléře😊,který se již stal v Albatrosu bestsellerem: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/40071455/makler/

Co mě však těší mnohem více, jsou odezvy a hodnocení od čtenářů, které jsou pro mě až překvapivě pozitivní. Hodnocení: Albatros 5 hvězd z 5, Dobrovský 4,3/5, Heureka 100%, prodává se už i ekniha na Alze 5/5.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 7. týden
    Minulý týden byl zajímavý hlavně z hlediska politických debat a diskusí o silném euru. To se nejvíce projevilo ve čtvrtek, kdy eurodolar korigoval své předchozí zisky. Situaci ohledně jednání Evropské centrální banky a jejího šéfa Draghiho sledovala určitě většina obchodníků a není třeba to dále analyzovat. V dnešním článku se budeme věnovat spíše jiným párům, protože názorů např. na EUR/USD si každý může přečíst nespočet.
  • Přehled zajímavých obchodních příležitostí pro 9. týden
    Nadcházející devátý týden bude ve znamení italských voleb a politických bojů v USA o rozpočtovou politiku.
  • Překoupená britská libra
    Britská libra zakončila uplynulý růst posunem na 2,5letá maxima a završila tak velice úspěšné druhé pololetí. Množí se ale podezření, jestli hodnoty GBP/USD okolo 1,65 přece jen nejsou na britskou ekonomiku příliš vysoko a jestli si libra nezaslouží menší korekci. Z technického hlediska jsou její růstové možnosti spíše omezené, nachází se totiž v blízkosti velice silné rezistence, kterou nedokázala prorazit při velkém množství pokusů již od roku 2009. Co ale říká stále měnící se fundament?
  • Příběh forexového tradera
    Společnost Bossa představuje ve spolupráci s profesionálním obchodníkem Ondřejem Hartmanem ze společnosti FXstreet.cz příběh tradera, a to prostřednictvím vzdělávacího cyklu online webinářů a 2 seminářů v Praze.
  • Příběh obchodníka – díl čtvrtý
    V dnešním díle se podíváme blíže na riziko – oblast, na níž jsem měl zajímavý dotaz po minulém článku.
  • Příběh obchodníka – díl druhý
    V prvním díle mého příběhu jsme si vydefinovali obchodní přístup šitý na míru. Nyní se dostáváme ke konkrétnímu příkladu, na němž si spreadové obchodování názorně ilustrujeme.
  • Příběh obchodníka – díl osmý a závěrečný
    Dnes si již můžeme vyhodnotit celý průběh námi sledovaného obchodu. Jednalo se o spread v komoditě Crude Oil (ropa) Jun19-Jan19. Dle doporučení analytické firmy MRCI sledující sezónnost, byl nejvhodnější vstup 6.11. a výstup o měsíc později, tedy 6.12. Obchod byl docela volatilní, ale nakonec vydělal, a to 570 USD na kontrakt.
  • Příběh obchodníka – díl pátý
    Je známá věc, že nejvíc peněz obchodník vydělá pouhým sezením a nicneděláním, každý vstup i výstup se musí tzv. vysedět. Pokud máte nutkání být pořád v pozici, je to sice normální, ale nesmí se tomu podlehnout. U spreadů je výhoda, že se obchody dají dobře plánovat. Nevýhoda je jejich relativně malá četnost, a proto mnoho obchodníků může mít pocit, že je to nuda.
  • Příběh obchodníka – díl první
    Nedávno jsme se potkali s Ondřejem Hartmanem a dohodli se, že napíšu „něco“ pro FXstreet.cz. Přemýšlel jsem o tom, jak napsat „něco“, abych nepsal nezáživnou teorii nebo stokrát řečená pravidla. Ačkoliv se obojího asi občas nevyvaruji, tak se pokusím, zdůrazňuji slovo pokusím, být záživný a praktický.
  • Příběh obchodníka – díl sedmý
    Dnes si pojďme vyhodnotit průběh „aktuální pozice“. Obchod v Crude Oil (Jun19-Jan19) doporučovaný MRCI jsem považoval minule za hraniční. Sám bych nevstoupil, ale rozumím tomu, když se někdo rozhodnul vstoupit. Průběh obchodu potvrzuje moje očekávání.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6 otázek, které byste si měli položit před otevřením reálného účtu
    V dnešním článku si ukážeme, jaké otázky bychom si měli položit před otevřením živého obchodního účtu a jak dále postupovat.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB analyticky-report