Jak obchodovat během období nízké volatility?

Napsal:   Sekce: Trading

Pokud se věnujete obchodování měnových párů, pak jste si nejspíše všimli, že v druhém kvartále letošního roku jaksi vymizela z trhů volatilita. To může znamenat určité komplikace pro trendové strategie, ale také pro obchodníky využívající intradenní mean-reverting systémy.


Implikovaná volatilita na forexu, která ukazuje očekávané pohyby měsíc dopředu (podobně jako VIX na S&P500), klesla na několika měsíční minima. V případě eura dokonce na nejnižší hodnoty od května roku 2014.

Důkazem může být níže zobrazená tabulka ukazující průměrný denní range hlavních měnových párů. Pokud se na ni podíváte, všimnete si jedné věci - ani jeden z instrumentů nepřesáhl denní průměrné rozpetí 100 pipů. Stejně tak lze zaregistrovat i klesající průměrný denní range.


EURUSD

GBPUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

1 měsíc

49 (0,35 %)

78 (0,62%)

51 (0,40%)

45 (0,41%)

58 (0,43%)

39 (0,56%)

3 měsíce

57 (0,41%)

88 (0,70%)

48 (0,38%)

42 (0,38%)

61 (0,45%)

43 (0,62%)

12 měsíců

67 (0,48 %)

91 (0,72%)

55 (0,44%)

48 (0,44%)

69 (0,51%)

52 (0,75%)

Pokud vyfiltrujeme dny, kdy se zvyšuje volatilita v důsledku vyhlášení makroekonomických zpráv, jsou denní range ještě užší. Na křížových párech jsou samozřejmě pohyby větší, ale i tam je situace relativně poklidná vzhledem k historickému vývoji.

Existuje cesta ven?

Důvodů pro nízkou volatilitu může být spousta. Obvykle volatilita na trzích roste a klesá cyklicky, přičemž je vždy otázkou, kdy aktuální cyklus skončí a v jaké míře se volatilita na trhy navrátí. Pro nás obchodníky to momentálně znamená jediné. Přizpůsobit sebe a svou strategií, právě takovému chování trhu, které aktuálně panuje a snažit se dostat z trhu maximum, i když se kotace tolik nemění.

Zkušený trader by v tomto případě měl být schopný udělat hlavně jednu věc – přizpůsobit se trhu. Tomu je totiž jedno, že chceme realizovat profit o velikosti 150 pipů. V momentě, kdy na trzích chybí volatilita, je spíše vhodné se soustředit na kratší obchody v rámci probíhajícího kanálu. Většina obchodníků se přirozeně přiklání k realizování profitu na větších pohybech, toho se ale na trhu s nízkou volatilitou nemusí dočkat.

Jak tedy postupovat, pokud vás zajímají velké pohyby?

  • 1)      Začněte důkladně sledovat ekonomický kalendář
  • 2)      Zaměřte se zejména na ty instrumenty, kterých se týká nějaká zajímavá zpráva
  • 3)      Pokuste se sledovat „nervozitu“ před vyhlášením zpráv a zkoušejte ji obchodovat
  • 4)      V době vyhlášení zpráv se zkuste držet mimo trh.
  • 5)      V závislosti na výsledku se pak můžete zapojit do dalšího, či zpětného pohybu ceny

V rámci dní, kdy je na programu nějaké vyhlášení či zpráva, se vyplatí vyhledávat break-outové situace. Zveřejnění zprávy v takovém případě funguje jako katalyzátor, exogenní impulz, který dodá trhům potřebný pohyb, na kterém je možné se svést, než se cena opět ustálí nebo najde rovnováhu na nových úrovních.

Sledovat Fundamenty však nestačí

Další věc nad, kterou je potřeba se zamyslet, je money management. Pokud budeme hledat kratší pohyby a vstupovat tím pádem do více obchodů během obchodní seance, bereme na sebe samozřejmě vyšší riziko. Proto je vhodné snížit obchodovaný objem klidně na polovinu. Následně je vhodné co nejrychleji realizovat profity a nečekat na dlouhý pohyb, pokud tomu nic na trhu nenaznačuje.

Jako zajímavou alternativu je potřeba zmínit také strategii Carry Trade. Pokud se ceny příliš nemění je to ideální prostředí na sbírání potenciálních zisku z pozitivních swapů. Zkuste porovnat proti sobě měny s vysokým výnosem oproti těm s nízkým a hledejte příležitosti ke vstupu „správným“ směrem. Pokud se trh bude vyvíjet do strany, mohli by vám naskakovat zisky alespoň na kladných swapech. Zvyšujete tak svou šanci na úspěch a potenciální profit v těchto obdobích.

Jedna důležitá poznámka na závěr

Pokud vám klidné trhy ukazují méně signálu ke vstupu do obchodů dle zavedené obchodní strategie, nepanikařte. Není nic horšího než iracionální obchody, které uděláte jen proto, že už jste dlouho žádný obchod neotevřeli. Jak se říká, být mimo trh je také pozice. Disciplína a sebeovládání nabírá v těchto situacích nových významů a je více než kriticky důležité se vyvarovat neuváženým obchodům, případně snaze opravit špatné obchody. Za každou cenu musíte utlumit tento emocemi poháněný lidský instinkt. K tomu vám dobře poslouží Mentor aplikace, kterou máme k dispozici zdarma pro naše klienty. Více informací zde.

Období nízké volatility může být pro některé obchodníky opravdu frustrující. I přesto je v těchto případech, kdy se cena příliš nehýbe, a signály price action nejsou tolik viditelné, možné úspěšně obchodovat. To ovšem za předpokladu, že se jako obchodníci dokážeme na tyto podmínky adaptovat a náležitě pozměnit obchodní strategii. To stejné pak bude platit na konci období. Až se volatilita začne postupně na trhy vracet, je třeba být připraven a včas pozměnit obchodní přístup.

Přeji hodně úspěchů v tradingu.

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,6 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2018 po 31. března 2019). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Jak může Obama zamíchat eurodolarem
    Je známo, že pravicové vlády se více starají o stabilitu měny a inflace, zatímco levicové vlády trápí hlavně aktuální nezaměstnanost a nebezpečí rostoucích cen lehce přehlíží. Na americký dolar je tedy potřeba nahlížet s rizikem, že Obamova demokratická (levicová) administrativa bude upřednostňovat spíše slabší měnu. Z kroků amerického prezidenta, které by mohly vést k tlaku na oslabení dolaru, patří především následující dva:
  • Jak na forexové strategie s Bernstein Bank?
    Obchodování na forexovém (chtete-li peněžním) trhu patří mezi nejoblíbenější aktivity traderů. Pro představu – denně se na forexu zobchoduje částka přesahující 5 bilionů USD! Proto ho lze bez nadsázky označit jako největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě. A proč tomu tak je?
  • Jak nakoupit levnější „zlato“?
    V době předražených akcií, stále minimálních úrokových sazeb a všeobecného optimismu na trzích se investoři snaží hledat alternativní investice s vysokým potenciálním výnosem. Komu se nelíbí extrémní volatilita bitcoinu, může si jako pojistku před možným propadem trhů koupit zlato, které se i přes oslabení amerického dolaru drží na přijatelných cenách.
  • Jak na obchodování s Keltnerovými kanály
    Dozvíte se, jaký je princip Keltnerových kanálů, jak se vypočítávají, jaké obchodní signály poskytují a jak se podle těchto signálů obchoduje.
  • Jak na obchodování s Momentum indikátorem
    Vysvětlíme vám vše potřebné ohledně Momentum indikátoru, včetně jeho výpočtu a ukážeme nejčastější obchodní přístupy na něm založené.
  • Jak na to ?
    Článek - můj vývoj v tradingu a jak na to?
  • Jak na to ? 2
    Kdy je naše obchodování úspěšné
  • Jak na trading EUR/USD, USD/JPY a ropy WTI?
    Měnový pár EUR/USD během tohoto týdne oslaboval a dostal se podruhé v tomto roce pod dolní hranici letošního obchodního range 1,1530. Středeční denní svíce uzavřela výrazně pod touto úrovní a včerejší se svým závěrem k hranici opět přiblížila. Po dnešních horších amerických datech z nezaměstnanosti to vypadalo na oslabování dolaru a definitivní návrat páru zpět do range, aktuálně však obchodujeme opět lehce pod.
  • Jak nejlépe profitovat na poklesu EUR?
    Euro zatím ze svých vysokých hodnot, nad kterými si analytici od začátku roku lámali hlavu, příliš nesestoupilo. Neočekávaně silné uvolnění měnové politiky z dílny Evropské centrální banky (ECB) se v kurzech zatím tolik neodrazilo, příležitost k shortu eura tu tedy stále je. Kterého měnového páru je ale nejlepší využít?
  • Jak nyní hrát ropnou kartu?
    Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera odstoupila od íránské jaderné dohody mezi mocnostmi. Ropný trh proto začíná být nervózní a volatilita se zvyšuje. Právě tato dohoda totiž umožnila návrat Íránu na mezinárodní trh s ropou a způsobila záplavu trhu v roce 2016, kdy ropa vyklesala až na 26 USD za barel.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Jaroslav Tupý - Purple Trading

Hodnocení autora:
Jaroslav Tupý z Purple Trading. Na trzích se pohybuje přes 20 let, sám aktivně obchoduje a navíc má bohaté zkušenosti z českého brokerského prostředí, jelikož pracoval pro několik brokerských společností v ČR. Jeho obchodní metody a profesionální přístup inspirovaly tisíce lidí, kteří prošli pod jeho vedením některým z mnoha vzdělávacích seminářů. Díky širokému spektru zkušeností dokáže chápat potřeby obchodníka a propojit je tak s nabídkou brokera, ke spokojenosti obou stran. Jeho analytické schopnosti v historii ocenili v televizi ČT1, ČT24, Studiu Burza Z1 i dalších médiích.
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Bernstein Bank - seminar

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
LYNX kredit
reklama
XTB-vecerni-skola
reklama
3cAnalysis
reklama
Bernstein Bank - seminar