Středa 08. únor 2023 18:27
reklama
ProTradery Purple - vyhled
reklama
Instaforex krypto
reklama
Instaforex Kraľovanský webinar
reklama
Instaforex krypto

Jak vytvořit a otestovat automatickou obchodní strategii (AOS) bez programování

Napsal:   Sekce: Automatické Obchodní Strategie (AOS)

Návod na používání CLEO.one – nejjednodušší a nejrychlejší způsob na tvorbu automatické obchodní strategie (AOS).

Líbí se vám co CLEO.one nabízí, ale je to všechno až příliš nové? Žádný strach, provedeme vás tím, co platforma umí – začínaje s tvorbou a backtestováním vlastního AOS pomocí CLEO.one Builderu. Potřebujete pouze umět psát a mít pár nápadů, které chcete otestovat! Nezáleží na tom, jestli jste zkušený akciový investor nebo začínající obchodník na forexu – CLEO.one je nástroj pro každého.

Kde vytvořím obchodní strategie?

Začněme tam, kde se po přihlášení objevíte – v přehledu svých vytvořených strategií:


CLEO.one Builder je tu pro vaše nápady!

Všimněte si rozdělení prostoru jedné podmínky do 3 částí:

1. Na levé straně píšete podmínky pravidel

2. Uprostřed specifikujete akci (jestli koupit či prodat)

3. Na pravé straně vybíráte aktiva a jejich množství.

Tvorba vaší první strategie

Pojďme si ukázat jak Builder funguje na velmi jednoduché strategii. Začneme specifikací vstupních pravidel:


Jakmile začnete psát, rozbalí se nabídka s možnými akcemi a příkazy Pravidla. Pravidlo můžete vypsat nebo vyklikat z rozbalené nabídky. Builder vás procesem tvorby strategie provází rozbalováním proměnlivé nabídky. Ta se mění podle toho, jaké akce a podmínky jste v Pravidlu použili a také dle toho, kde se ve větě aktuálně nacházíte. Jakmile máte podmínku Pravidla hotovou, klikněte kdekoliv na stránce či zmáčkněte klávesu Enter pro její potvrzení.

Můžete ve svých podmínkách využít i cenu, svíčku či celé svíčkové formace. Klasické technické indikátory jako je RSI, MACD, Stochastic nebo klouzavé průměry jsou vám samozřejmě taktéž k dispozici.

Jak specifikovat aktivum a množství, nastavit Stop Loss a Take Profit příkazy

Dalším krokem je potvrzení akce nákupu či prodeje a výběr a specifikací aktiva:


V tuto chvíli si můžete vybrat mezi měnovými páry a akciemi. Množství můžete specifikovat v jednotkách aktiva, nebo jako procentuální částku z aktuální výše kapitálu, procentuální částku z počátečního kapitálu či statickou částku v měně vašeho portfolia (nastavíte v druhém kroku).

Zde zároveň můžete nastavit Take Profit a Stop Loss příkazy. Ty mohou být definovány v pipech, jako fixní tržní cena aktiva, procento z tržní ceny aktiva, procentuální částka z aktuálního kapitálu nebo jako statická částka v měně portfolia. Výběr z těchto možností záleží na tom, jak o obchodním systému přemýšlíte.

Mohu pozici zavřít i nějakou podmínkou?

Ano, tvorba podmínky uzavření pozice je zcela identická k tvorbě podmínky otevírací:


Každý parametr může být dále upřesněn - máte možnost upravit hodnoty každého technického indikátoru, či zvolit na jakém aktivu či timeframu poběží. Tato flexibilita vám nabízí plnou kontrolu nad vaší obchodní strategií a umožňuje tak tvořit vysoce komplexní strategie.

Kolik obchodních pravidel můžu ve strategii vytvořit?

Můžete vytvořit až 10 pravidel v jedné strategii:


Stačí kliknout na tlačítko „Přidat pravidlo“, nacházející se pod posledním pravidlem, které jste napsali. Pokud systém nerozpozná, co jste napsali, podmínka se podsvítí červeně a dá vám najevo, že je ji třeba opravit či dokončit.

Jak můžu upravit co jsem již napsal/a?

Pro jednoduchost použijeme v tomto příkladě jediné pravidlo:


V tuto chvíli doporučujeme řádek parametru smazat a přepsat ho znovu s novými hodnotami. V dalších verzích nabídneme přímou editaci parametru. Pokud si přejete smazat vše a začít odznovu, klikněte na tlačítko “Vyčistit” v pravém horním rohu.

Jdeme backtestovat!

Jakmile dokončíte psaní své strategie, přechod na backtest strategie je již přímočarý:


Pojmenujte svou strategii, přidejte si k ní popis a vyberte si timeframe, neboli nad jak detailními daty bude systém testován (pro testování na intradenních timeframech zakupte Premium). Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit strategii“ nastavte testovací období (pro testování na období delším než 1 rok zakupte Premium) a nastavte pár dalších detailů pro tvorbu testu, který odpovídá vašim požadavkům – finanční páku, velikost vstupního kapitálu a měnu svého portfolia.

Klikněte na „Spusť backtest“. Během pár sekund uvidíte notifikaci v pravém horním rohu oznamující, že výsledky backtestu vaší strategie jsou připravené. Seznam pozic je k nalezení pod grafem.

Pokud se vám strategie libí, dejte si ji do simulátoru reálného obchodování kliknutím na tlačítko “Trading Simulator” a nastavením požadovaných vlastností. Budete tak moci sledovat jak se strategii daří v reálném čase a vše budete mít plně pod kontrolou prostřednictvím zasílaných notifikací.

Pár důležitých bodů, které je třeba držet na paměti:

  • Jsme v režimu nového spuštění Beta a proto máme skvělou nabídku pro naše první příznivce. Podpořte nás a ušetřete při nákupu Premium účtu 70 euro – nabídka platí pouze 1 měsíc!
  • Premium účet umožňuje testování na až 5 letém historickém období, intradenních timeframech a dá vám přístup k CLEO.one Optimizeru.
  • CLEO.one Optimizer umožňuje vylepšit vaše strategie jediným kliknutím. Vytvořili jsme algoritmy postavené na strojovém učení, které během pár minut najdou nejlepší verzi vašeho systému.
  • Přidáváme další aktiva – americké i mezinárodní akcie, dluhopisy, akciové indexy, komodity, ETFs, kryptoměny a novou funkci – CLEO.one Analyzer, který vám poskytne profesionální statistický pohled do vašeho obchodování.
  • Platforma CLEO.one je vytvořena v cloudu a je proto neskutečně rychlá a dostupná odkudkoliv! Vaše strategie tak běží neustále a nemusíte se tak starat o žádné aktualizace nebo instalace software na všech svých zařízení.

Cílem CLEO.one je poskytnout vám nejjednodušší a zároveň nejsilnější obchodní nástroj pro vaše úspěšné obchodování. A proto bychom ocenili vaši zpětnou vazbu! Dejte nám vědět zde: support@cleo.one nebo nás sledujte na:

Vyzkoušejte si to sami - je to zdarma! Klikněte sem a vytvořte vlastní strategii.

Tým CLEO.one

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak v hlavě zmáčknout tlačítko „Profesionální trading“ aneb někdy se začít musí
    Každá lidská činnost, má-li být efektivní, vyžaduje odpovídající stav vědomí. Sportovci tomuto konceptu říkají „zóna“. Před každým zápasem se do ní snaží dostat, aby byli plně koncentrovaní na výkon a nijak je neovlivňovalo okolí. Ten stejný přístup platí samozřejmě i pro trading a jakoukoliv další vědomou lidskou činnost. A jedním z největších „hybatelů“ vaší tradingové mysli je vaše konkrétní tradingová historie.
  • Jak vidím situaci na hlavním měnovém páru EUR/USD
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat situaci na měnovému páru EUR/USD. Vysvětlím, proč jsem v pondělí věřil v otočení trendu, nakoupil a kam očekávám, že kurz tohoto měnového páru poroste.
  • Jak vidím situaci na měnovém páru EUR/USD
    Dnes máte opět možnost se mnou navštívit eurodolar. Důvod je jednoduchý. Právě se nachází v situaci, která se příliš často nevyskytuje. Podíváme se do historie a na základě její studie budu predikovat další možný vývoj.
  • Jak vybírat akcie do vašeho portfolia?
    Stanovení správných kritérií pro výběr akcií jsou jedním z hlavních předpokladů úspěšného investování. Kde ale začít? Na začátku je důležité stanovit si, jaký typ investora/obchodníka jste vy sami. Jste konzervativní investor a snažíte se co nejvíce eliminovat riziko ztráty? Nebo preferujete riskantnější příležitosti s větší návratností a zajímají vás spíše nové společnosti na trhu, než profláknuté indexy a akcie?
  • Jak vybírat konkrétní měnový pár k obchodování
    Výběr konkrétního trhu je jedním z hlavních opěrných bodů tvorby vašeho obchodního plánu. Je nutné si uvědomit, že každá obchodní strategie je navázána na daný trh, respektive v případě forexu měnový pár. V principu spousta obchodních strategií má univerzální zákonitosti, založené na fungování obchodníků na trhu a obecně jejich psychologii, potažmo psychologii velkých peněz a psychologii davů. Nicméně je také pravdou, že spousta strategií lépe funguje na více volatilních trzích, než na těch klidnějších. Nebo některý měnový pár má svá určitá specifika apod. V tomto článku se budeme výběrem konkrétního měnového páru blíže zabývat.
  • Jak vydělat na substituci?
    Cena je na finančních trzích vždy až na prvním místě a stejně jako v reálném obchodě, i zde platí, že při srovnatelném zboží je to levnější vždy více v kurzu. S vyšší poptávkou po výprodejových aktivech se můžeme setkat jak na měnových, tak především pak na komoditních trzích, kde substituce levnějšího za dražší funguje velmi často.
  • Jak vypadá stav Live Trading účtu po necelém roce obchodování?
    Je možné na forexu fungovat dlouhodobě se ziskem? To je věčná otázka, kterou si kladou nejen začínající tradeři, ale i ti, kteří to už nějaký ten měsíc zkouší. A nejen my v XTB Akademii na to odpovídáme, že při dodržování určitých pravidel a sebekontroly ano.
  • Jak vypočítat ukazatel Návratnosti investice (ROI)?
    Mnoho obchodníků každý den nakupuje/prodává různá aktiva, ale jen málo z nich má představu, jak správně odhadnout kvalitu svých investic.
  • Jak vysoké cíle si vlastně dát?
    Trading je disciplína filozofická a psychika tradera v něm hraje tu nejpodstatnější roli. Okamžiky nadšení střídají okamžiky zklamání a euforii střídají deprese. V tomto střídání nálad hraje důležitou roli velikost cílů, kterou si každý obchodník stanoví. Právě tyto v podstatě definují i velikost jeho emocí.
  • Jak vytříbit svou tradingovou psychologii
    Zvládnutí psychické stránky tradingu je prvním krokem na vaší cestě k úspěšnému obchodování. Ať už jde o váš oblíbený měnový pár, akcie, futures nebo komodity, bez pevných nervů a dobrého emočního přístupu k obchodování nebudete schopni udělat krok vpřed směrem ke konzistenci příjmů z finančních trhů. V tomto článku se skrývají 3 důležité rady, které vám pomohou dlouhodobě zvládat vaše emoce při obchodování.
  • Jak vytvořit profi obchodní plán
    U tradingu, stejně jako při jiném řemesle, je klíčové, abyste si na začátku vypracovali základní obchodní plán, který budete v průběhu upravovat a vylepšovat na základě pravidelně získávaných zkušeností z reálných trhů. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, jak vytvořit sofistikovaný obchodní plán.
  • Jak využít Average True Range k nastavení Stop Loss při swingovém obchodování
    Obchoduji rizikovější aktiva s vyšší volatilitou. Volatilita přináší řadu příležitostí. Nicméně dlouho jsem míval problémy se správným nastavením Stop Lossu. Krátkodobé otočení trendu měnilo moje hodiny u grafu ve smutnou podívanou. Ale pak jsem narazil na Average True Range (ATR). Tento indikátor se může společně se správně nastaveným rizikem stát solidní strategií pro nastavení Stop Loss.
  • Jak využít ekonomického cyklu u akcií?
    Naučte se, jak správně načasovat investice do akcií tak, abyste mohli potenciálně profitovat v dobách expanze i recese.
  • Jak využít index peněžních toků (MFI) na forexu
    Dozvíte se co je index peněžních toků a jak ho číst. Především vám ale ukážeme 4 nejznámější přístupy, jak MFI používají obchodníci na forexu.
  • Jaký bude rok 2017 pro měny rozvíjejících se zemí?
    Lednový cenový vzestup měn rozvíjejících se trhů by se mohl v průběhu letošního roku rychle zastavit. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta přinesl na finanční trhy hodně optimismu, který podpořil apetit po rizikových aktivech, mezi něž se řadí i měny rozvíjejících se zemí. Dokonce i mexickému pesu (MXN), které je vystavené výhrůžkám výstavby zdi na hranicích a zrušení obchodní dohody (NAFTA) s USA, se podařilo vymazat část předvolebních ztrát. Mexické peso oslabilo po prezidentských volbách proti americkému dolaru o 16 procent.
  • Jaký bude vývoj ceny bitcoinu?
    Často se nás lidé ptají, jak je možné, že něco co je jen virtuální, může mít takovou hodnotu.
  • Jaký časový rámec obchodovat? Trading a životní styl
    Začlenění tradingu do životního stylu, nebo upravit životní styl pro potřeby tradingu. V tomto článku se zamyslíme nad dopady této volby.
  • Jaký graf si pro obchodování vybrat?
    Forexové obchodování sice není pro každého, ale pokud v sobě máte vášeň k finančním, potažmo kapitálovým trhům, využíváte správné nástroje a máte robustní strategii a zkušenosti, může být trading na FX trhu skutečně lukrativní činností. Nejtěžší jsou první kroky, kdy je začátečník zavalen mnoha technicko-analytickými ukazateli a přístupy, novými pojmy a často se mu více věcí mezi sebou plete. V tomto příspěvku se budeme zaměřovat na základní úroveň technické analýzy, pochopení různých časových rámců a jejich využití na forexovém trhu.
  • Jaký je aktuální sentiment amerického akciového trhu aneb máme opravdu důvod k optimismu?
    Věřím, že sentiment, tedy nálada investorů, má významný vliv na akciový trh. Potvrzuje se, že pozitivní sentiment na trhu zpravidla vede k růstu cen akcií, zatímco negativní sentiment vede k jejich poklesu. Pokud téma sentimentu trhu zajímá i vás, třeba pro vás bude zajímavý můj dnešní blog.
  • Jaký je další směr pro EUR/USD?
    Tento týden proběhne zasedání americké centrální banky (Fed). Její evropská kolegyně z Frankfurtu v minulém týdnu avizovala zrychlení kvantitativního uvolňování, v eurozóně se totiž oživení kvůli pomalé vakcinaci i nižší fiskální stimulaci zbrzdí. Ve Spojených státech se nečeká žádná změna v nastavení měnové politiky. Více než kdy jindy ale budou trhy přímo viset na rtech guvernéra Fedu Jerome Powella, který má před sebou nelehký úkol.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy forex