Úterý 19. březen 2024 10:41
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Instaforex Dakar

Jaký bude vývoj ceny bitcoinu?

Napsal:   Sekce: Bitcoin

Často se nás lidé ptají, jak je možné, že něco co je jen virtuální, může mít takovou hodnotu.

Dnes bychom se rádi zaměřili na diskuzi okolo ceny bitcoinu. Občas to vypadá, že lidé hledají důvody proč do kryptoměn neinvestovat, než aby hledali důvody, proč se touto cestou vydat. Podíváme se tedy na výše zmíněné téma z pohledu čísel. Ať už jste fanoušek kryptoměn anebo jejich zatvrzelý odpůrce, určitě řídíte své investice dle RRR (risk-to-reward-ration). Všude jsme se učili o psychologii obchodování a že bychom se měli odprostit od emocí. V ideálním případě, je pro nás právě RRR jediný hlavní faktor, dle kterého se řídíme. Troufáme si tvrdit, že na trhu není lepší investice z pohledu RRR, nežli do bitcoinu (potažmo ostatních kryptoměn).

Mnoho z nás jistě při obchodování používá stop lossy (které stejně nejsou stoprocentní vlivem flash crashů, gapů a slippage) a snaží se omezit maximální ztrátu jednotlivých obchodů. Pro člověka, který se v kryptoměnách nevyzná, určitě není vhodné investovat větší část svého kapitálu. Je ale důvod proč by člověk neměl investovat 1-2 % svého volného kapitálu a mít garantovaný SL na úrovni 0, pokud by došlo na černé scénáře odpůrců kryptoměn a bitcoin by se stal bezcenným? Možná si teď myslíte, že taková investice by u průměrného člověka byla malá (v řádech stokorun případně tisíců) a proto zbytečná. 

Již je to pár let, co se v médiích objevují zprávy, že další velká krize je za dveřmi. Pravděpodobně nikdo z nás neví, kdy to bude a jaký bude mít průběh. Vzhledem k tomu, že každá velká krize, měla jiné vstupní parametry, tak i průběh byl odlišný a těžko je tedy mezi sebou porovnávat. Jednu věc ale měly společnou. Vždy došlo k obrovskému přesunu kapitálu z jedněch aktiv do jiných a tak můžeme skoro s jistotou tvrdit, že to samé se stane i při další. V současné době existuje nový nástroj, který tu při žádné velké krizi (evropskou dluhovou 2011 nepočítáme jako globální a navíc v té době vědělo o bitcoinu pár tisíc lidí) nebyl a tím nástrojem jsou právě kryptoměny. Pokud by se přelilo jen jedno procento z derivátů do kryptoměn, co by to způsobilo s jeho cenou? 

Pojďme se na situaci podívat z hlediska čísel. Dle BIS (bank for international settlements) je trh s deriváty co do objemu velký lehce přes 1 biliardu dolarů za rok 2016. Pro srovnání Bitcoin má kapitalizaci v současné době cca 80 miliard dolarů a třeba takový S&P téměř 20 biliónů dolarů což je 250* více než bitcoin, v porovnání s celkovým množstvím derivátů stále zlomek. Vezmeme v úvahu, že při další krizi je reálná šance na přelití 1% kapitálu do kryptoměn pokud se budeme držet při zemi. Do hry tu vstupuje spoustu proměnných, které nedokážem ovlivnit a až čas ukáže zda-li jsme se mýlili. Vznikne do té doby nějaké ETF obchodované na burze? To by byl pro cenu bitcoinu a potažmo dalších kryptoměn velký milník, jinými slovy desítky možná stovky tisíc nových investorů lačnících po nákupu kryptoměn. Za další - udrží si bitcoin své postavení na trhu kryptoměn v tržní kapitalizaci (v současnosti 50 %)?. Na druhou stranu je třeba zmínit jedinečné postavení bitcoinu, jakožto zdroje pro obchod s kryptoměnami, je vlastně v podobné pozici jako americký dolar, je to jednoduše řečeno rezervní digitální měna. Deriváty jsou leverage produkty, ale těžko zjistit jak vysokou páku používají velké banky a hedge fondy, které drží největší počet těchto kontraktů. Na druhou stranu na straně aktiv nejsou tou jedinou složkou a i dnešní brokeři co poskytují CFD kontrakty na kryptoměny mají páku v rozmezí 1:10 a výše. V neposlední řadě i budoucí možné ETF by byly leverage. Pro náš výpočet tedy snížíme hodnotu aktiv na pětinu. Z biliardy $ se nám stane 200 biliónů dolarů.

1 % je tedy 2 bilióny a z nich 50 % pro bitcoin je 1 bilión $. To odpovídá ceně cca 60 000 $ tedy 12* dnešní ceny (4800$). My osobně počítáme s větším přelivem někde v rozmezí 2-5 %, což by cenu bitcoinu vyhnalo až ke 250 000 $. Žádná hranice ale není dost vysoko. Minule jsme se zmínili o traderu s nickem "Masterluc" jehož predikce dalšího vrcholu z technické analýzy leží těsně pod deseti tisícovou hranicí. To je ale jen jeho třetí vlna z pěti a vrchol té páté je hodně nad hranicí 1 miliónu $. 

První nákupní vlnu jsme mohli spatřit od léta roku 2010 do léta 2011 kdy cena bitcoinu vzrostla z necelého centu na 30 $. Tedy zhodnocení 3500* a následný propad ke 2 $ (více než 90 %). V té době o bitcoinu vědělo jen málo lidí.

Druhou vlnou jsme se dostali ze 2 $ až lehce za hranici 1100 $. Tedy 550* a téměř o řád méně než při první vlně. Posléze došlo k propadu k hranici 190 $ (lehce přes 80%). V té době již do bitcoinu investovali soukromí investoři a přilákal pozornost traderů.

V současné třetí vlně stoupáme z oněch 190$ a zatím jsme na 4800 $. Tedy 25* a největší výprodej se zatím udál týden před rozštěpením (1.8.), kde cena poklesla z 3000 $ na 1900 $ (necelých 40 %). V současnosti již bitcoin přitahuje i institucionální investory.

Zdá se, že se cykly zmenšují a volatilita klesá. To ale neznamená, že se nedočkáme dalšího velkého výprodeje, třeba i o 70 %. Ale zdá se to méně pravděpodobné, protože nyní už nekupují při poklesech bitcoin pouze jeho skalní fandové, investoři a tradeři, ale už také velcí hráči.

Ve čtvrté vlně by se mohly zapojit už také banky a v pátém posledním, by mohlo dojít k celosvětové akceptaci bitcoinu. 

Dnes jsme uzavřeli druhou polovinu pozice s kryptoměnou Monero v pásmu 140-150 $ a celkově jsme se dostali na dvou a půl násobek investované částky a nyní budeme vyhledávat na trhu kryptoměn další příležitosti.

Tým Arbolet

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak vysoké cíle si vlastně dát?
    Trading je disciplína filozofická a psychika tradera v něm hraje tu nejpodstatnější roli. Okamžiky nadšení střídají okamžiky zklamání a euforii střídají deprese. V tomto střídání nálad hraje důležitou roli velikost cílů, kterou si každý obchodník stanoví. Právě tyto v podstatě definují i velikost jeho emocí.
  • Jak vytříbit svou tradingovou psychologii
    Zvládnutí psychické stránky tradingu je prvním krokem na vaší cestě k úspěšnému obchodování. Ať už jde o váš oblíbený měnový pár, akcie, futures nebo komodity, bez pevných nervů a dobrého emočního přístupu k obchodování nebudete schopni udělat krok vpřed směrem ke konzistenci příjmů z finančních trhů. V tomto článku se skrývají 3 důležité rady, které vám pomohou dlouhodobě zvládat vaše emoce při obchodování.
  • Jak vytvořit a otestovat automatickou obchodní strategii (AOS) bez programování
    Návod na používání CLEO.one – nejjednodušší a nejrychlejší způsob na tvorbu automatické obchodní strategie (AOS).
  • Jak vytvořit profi obchodní plán
    U tradingu, stejně jako při jiném řemesle, je klíčové, abyste si na začátku vypracovali základní obchodní plán, který budete v průběhu upravovat a vylepšovat na základě pravidelně získávaných zkušeností z reálných trhů. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, jak vytvořit sofistikovaný obchodní plán.
  • Jak využít Average True Range k nastavení Stop Loss při swingovém obchodování
    Obchoduji rizikovější aktiva s vyšší volatilitou. Volatilita přináší řadu příležitostí. Nicméně dlouho jsem míval problémy se správným nastavením Stop Lossu. Krátkodobé otočení trendu měnilo moje hodiny u grafu ve smutnou podívanou. Ale pak jsem narazil na Average True Range (ATR). Tento indikátor se může společně se správně nastaveným rizikem stát solidní strategií pro nastavení Stop Loss.
  • Jak využít ekonomického cyklu u akcií?
    Naučte se, jak správně načasovat investice do akcií tak, abyste mohli potenciálně profitovat v dobách expanze i recese.
  • Jak využít index peněžních toků (MFI) na forexu
    Dozvíte se co je index peněžních toků a jak ho číst. Především vám ale ukážeme 4 nejznámější přístupy, jak MFI používají obchodníci na forexu.
  • Jak využít sentiment trhu k úspěšnému forex tradingu?
    Sentiment trhu se stal klíčovým faktorem pro forex tradery, kteří chtějí být úspěšní. Jedná se o měření nálady trhu pomocí různých ukazatelů a analýz, které mohou poskytnout důležité informace o tom, jak se bude trh pravděpodobně vyvíjet. Porozumění sentimentu trhu může být pro tradery velmi cenné, protože jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí a minimalizovat riziko. V tomto článku se podíváme na to, co je sentiment trhu, jak se měří a jak ho lze využít při obchodování na forexu.
  • Jak využít současné bankovní krize na finančních trzích?
    Bankovní krize, ve které se nyní nacházíme, je vždy těžkým obdobím, kdy se finanční instituce potýkají s problémy, které mohou vést k omezení jejich činnosti nebo dokonce k jejich zániku. Taková situace má negativní dopad na celkovou ekonomiku, obchodní prostředí a často i na individuální firmy i fyzické osoby, které jsou pády bank ať už přímo, nebo nepřímo zasaženy. Určitě se tedy na finančních trzích nejedná o zábavné období, niméně bankovní krize neznamená, že v sektoru obchodování neexistují žádné příležitosti. Někteří tradeři a investoři tyto situace dokonce aktivně vyhledávají. Jak tedy i my můžeme využít současné propady ve svůj prospěch?
  • Jaký bude rok 2017 pro měny rozvíjejících se zemí?
    Lednový cenový vzestup měn rozvíjejících se trhů by se mohl v průběhu letošního roku rychle zastavit. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta přinesl na finanční trhy hodně optimismu, který podpořil apetit po rizikových aktivech, mezi něž se řadí i měny rozvíjejících se zemí. Dokonce i mexickému pesu (MXN), které je vystavené výhrůžkám výstavby zdi na hranicích a zrušení obchodní dohody (NAFTA) s USA, se podařilo vymazat část předvolebních ztrát. Mexické peso oslabilo po prezidentských volbách proti americkému dolaru o 16 procent.
  • Jaký časový rámec obchodovat? Trading a životní styl
    Začlenění tradingu do životního stylu, nebo upravit životní styl pro potřeby tradingu. V tomto článku se zamyslíme nad dopady této volby.
  • Jaký dopad má roční poplatek 1 % na vaše portfolio?
    Pasivní investování je jedním z hlavních trendů v oblasti financí v posledních desetiletích. Z tohoto trendu těží zejména burzovně obchodované fondy (ETF), které jsou jedním z nejoblíbenějších nástrojů dlouhodobého investování do akcií. ETF, které jsou založeny na akciových indexech, jsou levné a podle odhadů překonávají svým výnosem 85-95 % aktivně spravovaných fondů. U ETF investor není ani vystaven riziku nesprávného výběru akcií, protože většina ETF jich obsahuje několik set až několik tisíc. Jsou tak často investiční volbou pro širokou veřejnost.
  • Jaký graf si pro obchodování vybrat?
    Forexové obchodování sice není pro každého, ale pokud v sobě máte vášeň k finančním, potažmo kapitálovým trhům, využíváte správné nástroje a máte robustní strategii a zkušenosti, může být trading na FX trhu skutečně lukrativní činností. Nejtěžší jsou první kroky, kdy je začátečník zavalen mnoha technicko-analytickými ukazateli a přístupy, novými pojmy a často se mu více věcí mezi sebou plete. V tomto příspěvku se budeme zaměřovat na základní úroveň technické analýzy, pochopení různých časových rámců a jejich využití na forexovém trhu.
  • Jaký je aktuální sentiment amerického akciového trhu aneb máme opravdu důvod k optimismu?
    Věřím, že sentiment, tedy nálada investorů, má významný vliv na akciový trh. Potvrzuje se, že pozitivní sentiment na trhu zpravidla vede k růstu cen akcií, zatímco negativní sentiment vede k jejich poklesu. Pokud téma sentimentu trhu zajímá i vás, třeba pro vás bude zajímavý můj dnešní blog.
  • Jaký je další směr pro EUR/USD?
    Tento týden proběhne zasedání americké centrální banky (Fed). Její evropská kolegyně z Frankfurtu v minulém týdnu avizovala zrychlení kvantitativního uvolňování, v eurozóně se totiž oživení kvůli pomalé vakcinaci i nižší fiskální stimulaci zbrzdí. Ve Spojených státech se nečeká žádná změna v nastavení měnové politiky. Více než kdy jindy ale budou trhy přímo viset na rtech guvernéra Fedu Jerome Powella, který má před sebou nelehký úkol.
  • Jaký je dopad ECB na českou korunu?
    Evropská centrální banka (ECB) na včerejším zasedání ponechala svou ultrauvolněnou měnovou politiku beze změny a potvrdila, že nehodlá zvyšovat úrokové sazby ještě dalších 12 měsíců. To by za normálních okolností znamenalo stopku pro ČNB, co se týče dalšího zvyšování úrokových sazeb.
  • Jaký je přínos skeptiků pro trading?
    Je to stará známá věc, stará jako lidstvo samo. Touha člověka podívat se za obzor, který je už pro něj dávno známý a zjistit, co je za tím lesem, mořem, pohořím. Nikdo neví, co tam najde, ale ví, co by tam najít chtěl. A přesně tato představa ho pohání k překonání nejistoty, nebezpečí, hloupých řeči skeptického okolí a vyrazí na cestu.
  • Jaký je smysl Bitcoinu?
    Ať je to jak je to, každá věc, každá aktivita má při svém zrodu do vínku vloženu jednu podstatnou nutnost. Bez této nutnosti by to nikdy nevzniklo a tak je vždy důležité poznat ji, aby bylo možné pochopit podstatu celé věci. Tou nutností je smysl. Definice toho, čím dojde k jeho naplnění.
  • Jaký jsem typ tradera? Kdo mi poradí?
    Jednou z důležitých věcí, kterou musí udělat každý začínající obchodník, je ujasnění si toho, jakým obchodníkem chce vlastně být. Není to úplně snadná věc, tím spíš, že v začátcích neví, jaký obchodní styl mu bude vyhovovat. Neví, jestli bude mít dost trpělivosti "vysedět" obchod. Neví, jak velké nervy bude, anebo nebude mít, když cena půjde proti jeho příkazu a co je ještě těžší, jak dlouho udrží otevřený obchod v zisku. Neví, kolik času chce u obchodování trávit a neví, jestli chce obchodovat přes zavírací hodiny. Vlastně v začátku ani moc nerozumí tomu, jaký je rozdíl mezi traderem a investorem.
  • Jaký kurz koruny předpovídá ČNB?
    Tlaku zvýšeného vnímání rizika a volatility na finanční trzích se nevyhnula ani česká koruna, kterou velcí hráči ještě částečně řadí mezi měny rozvíjejících se trhů. Naše domácí měna tak mírně oslabila na 25,37 korun za euro a v sílícím trendu si na chvíli dala pauzu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB trading konference 2024