Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Výrobní podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu markantně zhoršily. Zhoršily se více, než předpokládali experti oslovení agenturou Bloomberg. A to přitom tyto předpoklady nebyly nijak optimistické. Experti oslovení agenturou ve střední hodnotě čekali, že index nákupních manažerů v českém zpracovatelském průmyslu – jak jej sestavuje společnost S&P Global – vykáže úroveň 42,6 bodu. Místo toho to ovšem je jen 41,6 bodu.

Listopadový index PMI zaostal za našimi i tržními očekáváními, když z říjnových 41,7 bodů poklesl o desetinu na 41,6 bodu. Důvodem pesimismu byl výrazný propad výroby, jejíž objem se v listopadu snižoval již šestý měsíc v řadě. Tempo bylo navíc nejprudší od května 2020. Pokles nových zakázek byl dle průzkumu sice mírně pomalejší než v předchozím měsíci, stále však jeden z nejvýraznějších za celou dobu průzkumu. Firmy již pokles nových zakázek začaly řešit propouštěním zaměstnanců. Zároveň některé z nich díky nižším cenám vstupů zahájily podporu prodeje skrze nabízení slev.

Hodnota vývozů během září pokračovala v meziročním růstu přesahujícím 20 % a aktualizovaná predikce Indexu exportu se posunula optimističtějším směrem, i když nadále predikuje snížení meziročního tempa pozvolna až do blízkosti 10 % v prvních měsících příštího roku. „Vysoká meziroční čísla ale do jisté míry vysvětluje efekt srovnávací základny – například očekávaný meziměsíční pokles hodnoty vývozů okolo 0,5 % během října by vystačil na to, aby se meziroční tempo udrželo nad 20 %,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Předseda Fedu Jerome Powell včera uvedl, že ve světle posledních makroekonomických údajů by mělo smysl zmírnit tempo zpřísňování měnové politiky. Uvedl, že ekonomická dynamika zpomalila pod trend, ale taková situace by musela trvat, aby se inflace snížila. Vzhledem k tomu, že růst cen v americké ekonomice zůstává zvýšený, Powell vidí potřebu dalšího zvyšování sazeb, ale jeho komentář o zmírnění tempa přiměl trhy věřit, že zvýšení sazeb o 50 bb je nyní základním scénářem pro prosincové zasedání (14. prosince 2022). Peněžní trhy nyní oceňují šanci na zvýšení sazeb větší než 50 bp méně než zhruba 2 %, což je pokles z 15 % před Powellovým projevem.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Podle Jeroma Powella, předsedy FEDu, byly ceny zlata a mědi tento týden utlumené, ale měly namířeno k nejlepšímu měsíčnímu růstu. Měly tak namířeno po informacích, že zvyšování úrokových sazeb v USA se v příštích měsících nejspíš zpomalí.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Ceny paliv v ČR se za týden opět snížily o více než korunu a průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla pod 40 korun za litr. Aktuálně se u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 39,34 Kč, před týdnem byl o 1,17 koruny dražší. O 1,85 koruny na litru zlevnila cena nafty, za litr teď řidiči dají průměrně 41 Kč. Nafta je tak nejlevnější od letošního 3. března, tedy od prvních dní ruské invaze na Ukrajinu.

První prosincový den přinese po pauze i ekonomická data z českého trhu. Hned ráno půjde o index nákupních manažerů (PMI), kde očekáváme alespoň mírný růst po nečekaně silném říjnovém propadu. Odpoledne dorazí ještě statistika ohledně plnění státního rozpočtu ke konci listopadu a nabídne tak pohled na takřka finální výši letošního deficitu.

Listopadová inflace v eurozóně překvapila mírnějším růstem, když z říjnových 10,7 % zpomalila na 10 %. Jádrová inflace očištěná o volatilní složky jako energie nebo potraviny nicméně dopadla dle očekávání a setrvala na 5 %. I tak již inflace v eurozóně pravděpodobně dosáhla svého vrcholu, z části však – podobně jako v českém případě – díky příznivým statistickým efektům vyplývajících z vládních opatření proti drahým energiím. Jeden příklad za všechny – listopadová inflace v Nizozemsku poklesla oproti říjnu o mohutných 5,6 p.b. na 11,2 %...

Předseda Fedu Powell včera večer poslal akciové trhy do vzduchu, když výrazně naznačil zmírnění tempa zpřísňování měnové politiky, což investory přesvědčilo, že zvýšení sazeb o 50 bb je nyní základním scénářem prosincového zasedání. S blížícím se otevřením evropské peněžní seance akcie část zisků odevzdaly. Nicméně futures na DAX stále naznačují, že německý index otevře přibližně 150 bodů nad včerejším hotovostním závěrem. Dovish Powell měl také silný dopad na americký dolar, který dnes zůstává nejhorší měnou G10.

Ropa Brent (UKOIL) se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu. Nyní po odrazu od supportu se postupně přibližuje zpět směrem ke středové linii, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Dočkáme se posílení a odrazu od zmíněné Fibonacciho úrovně s následným pokračováním klesajícího trendu? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Měnový pár EUR/JPY se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesající klínové formaci a nyní dochází k otestování supportu zmíněné formace. Dočkáme se zde odrazu a posílení zpět směrem k rezistenci s následným průrazem směrem vzhůru, jak je u této formace zvykem? Nebo naopak dojde k prolomení supportu a dalšímu poklesu?

Střed obchodního týdne byl ve znamení zvýšené volatility. Nabitý ekonomický kalendář ve středu udržoval obchodníky s dolarovými páry, včetně páru euro-dolar, v dobré kondici. Pár EUR/USD dokázal aktualizovat své vícedenní minimum (1,0292) a posunout se až na číslo 4. I přes prudké výkyvy však zůstává situace stejná: problém obchodníků EUR/USD zůstal nevyřešen.

Listopadová inflace v eurozóně překvapila mírnějším růstem, když z říjnových 10,7 % zpomalila na 10 %. Jádrová inflace očištěná o volatilní složky jako energie nebo potraviny nicméně dopadla dle očekávání a setrvala na 5 %. I tak již inflace v eurozóně pravděpodobně dosáhla svého vrcholu, z části však – podobně jako v českém případě – díky příznivým statistickým efektům vyplývajících z vládních opatření proti drahým energiím.

Koruna včera setrvala v těsném okolí 24,30 EUR/CZK a zůstává tak poměrně výrazně pod intervenční hladinou ČNB. Ta včera potvrdila nastavení limitů pro hypoteční úvěry, stejně jako proticyklickou kapitálovou rezervu na úrovni 2,5 % (v platnosti od 1.4.2023). Dnes bude korunový trh zajímat především výsledek indexu PMI ve zpracovatelském průmyslu, který by měl i v listopadu setrvat významně v pásmu recese a potvrdit tak nepříznivé vyhlídky tuzemské ekonomiky na zbytek tohoto roku.

Série mizerných amerických dat (Chicago PMI, ADP) v kombinaci s relativně umírněným vystoupením šéfa Fedu Powella přivodila propad amerických úrokových sazeb a oslabení dolaru. Z vystoupení J. Powella byla asi nejzajímavější zmínka o tom, že terminální sazba bude zřejmě v nové prognóze (jen) o něco zvýšena nad hodnotu v současné prognóze (tj. 4,75 %). To implikuje, že by Fed se současným cyklem mohl skončit již na zasedání na začátku února. Série důležitých amerických dat bude pokračovat i dnes a především zítra. Pokud dnes index ISM z průmyslu a zítra payrolls budu výrazně slabší (než konsensus), tak eurodolar může otestovat hranici 1,0500.

Předseda Fedu Powell naznačil, že centrální banka příští měsíc zpomalí tempo zvyšování úrokových sazeb. „Čas pro zmírnění tempa zvyšování sazeb může nastat již na prosincovém zasedání," uvedl Powell. Vše naznačuje měkké přistání a tak trhy opět šílí. Nejvíce senzitivně samozřejmě reaguje technologický sektor, který posiluje téměř o 4,5 %. Například akcie Meta přidávají téměř 7,5 %. USA závěr obchodování: DJIA +2,2 %; S&P +2,6 %; Nasdaq Composite +4,4 %.

Na konci burzy v New Yorku vzrostl Dow Jones o 2,18 % na 6měsíční maximum, S&P 500 vzrostl o 3,09 % a index NASDAQ Composite vzrostl o 4,41 %.

Inflace v eurozóně poprvé za 1,5 roku zpomalila a dala záblesk naděje Evropské centrální bance, která se snaží potlačit nejhorší šok spotřebitelských cen v eurozóně.

Indexy na Wall Street včera rostly, protože Powell připravil půdu pro menší zvýšení sazeb o 50 bazických bodů v prosinci. Index S&P 500 si připsal 3,09 %, Dow Jones se posunul o 2,18 % výše a Nasdaq vzrostl o 4,41 %. Russell 2000 vyskočil o 2,72 %.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton při videohovoru s miliardářem Elonem Muskem varoval, že EU zakáže twitter, pokud nebude dodržovat přísná pravidla o moderování obsahu. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s rozhovorem. V EU se tak podle agentur zřejmě schyluje k regulační bitvě o budoucnost této sociální sítě.

Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, zůstává jedničkou na trhu s elektromobily ve Spojených státech. Její tržní podíl se však snižuje, protože konkurenti uvádějí na trh čím dál více cenově dostupnějších modelů. Vyplývá to ze zprávy společnosti S&P Global Mobility. V letošních prvních třech čtvrtletích se podíl Tesly na trhu s elektromobily v USA podle této zprávy snížil na 65 procent ze 71 procent před rokem a ze 79 procent v roce 2020. S&P předpokládá, že do roku 2025 se tento podíl propadne na méně než 20 procent.

Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl včera server Seznam Zprávy. Škoda způsobená investorům má dosahovat podle informací Deníku N zhruba půl miliardy korun. Xixoio ale tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.

AUD/USD: Z technického hlediska denního grafu prolomení nad hladinu 0,6800 potvrdilo býčí výhled. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a nejsou zdaleka překoupené. Nyní bychom mohli otestovat hladinu 0,6900. Případný růst nad SMA 200 u 0,6920 – 0,6925 by mohl vyvolat překonání oblasti 0,6950 – 0,6955 a otestování důležité psychologické hladiny 0,7000. Na druhé straně pokles pod 0,6800 by mohl přilákat kupce kolem 0,6740 – 0,6735. Další support je hladina 0,6700 a následuje SMA 100 okolo 0,6685. Prolomení těchto oblastí by mohlo vyvolat pokles k hladině 0,6600. Její prolomení by přerušilo býčí výhled a mohli bychom oslabovat.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu by růst narazil na klouzavý průměr SMA 200 kolem 1,2150. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a nejsou zdaleka překoupené. Překonání SMA 200 by otevřelo cestu k hladině 1,2200. Růst by mohl pokračovat a mohli bychom otestovat horní linii trendového kanálu okolo 1,2300. Na druhé straně nejbližší support je minimum kolem 1,2045. Proražení této oblasti by mohlo vyvolat otestování důležité psychologické hladiny 1,2000. Další pokles by mohl otestovat oblast supportu 1,1945 – 1,1940. Toto bude důležitá oblast a její prolomení by přerušilo býčí výhled a mohli bychom dále klesat.

Domácí index nákupních manažerů se již od letošního června nachází na hodnotách, které indikují zhoršování situace ve zpracovatelském průmyslu. Výrobní sféru trápí nejen vysoký růst cen vstupů, ale v posledních měsících rovněž patrný úbytek nových zakázek. Nejinak tomu podle nás bylo i v listopadu, kdy by index PMI měl i přes mírné meziměsíční zlepšení zůstat výrazně pod 50 body. Tuzemská ekonomika tak zřejmě směřuje do recese, která však bude poměrně mělká. Brzký nástup recese v USA z našeho pohledu naopak zůstává stále s velkým otazníkem. Ukázat by to měl i dnešní ISM index ze zpracovatelského průmyslu.

Akciové trhy i dluhopisy si včera prošly výrazným růstovým rally. K tomu přispěl projev J. Powella, který potvrdil, že pravděpodobně už v prosinci začne Fed s pomalejším utahováním měnové politiky. Americké indexy reagovaly prudkým růstem a například Nasdaq včera přidal více než 4 %. Výnosy z desetiletých dluhopisů se dostaly na 3.6 % a americký dolar ztrácel na většině měnových párů.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Akcie ve Spojených státech v reakci na projev šéfa centrální banky USA (Fed) Jeroma Powella posílily a zisky si připsaly i za celý měsíc. Index Dow Jones stoupl o 737,24 bodu, tedy 2,18 procenta, na 34.589,77 bodu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v první den své návštěvy Spojených států promluvil k americkým zákonodárcům, přičemž vyjádřil politování nad plány Washingtonu masivně subvencovat americký průmysl, píše agentura Reuters. Podle agentury AFP Macron označil takzvaný zákon o snížení inflace (IRA) za velmi agresivní vůči evropským firmám a varoval před tříštěním Západu.

Americká kryptoměnová burza Kraken propustí 1100 zaměstnanců, což je zhruba 30 procent celkové pracovní síly společnosti. Firma to odůvodnila náročnými podmínkami na trhu, které letos výrazně snížily poptávku po digitálních aktivech.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Americký dolár oslabuje, zatiaľ čo akcie sa posunuli smerom nahor po holubičom komentári šéfa Fedu Powella. Počas jeho prejavu v Brookings Institution Powell povedal:

Ropa dnes zdražuje. Přispívají k tomu náznaky omezené nabídky, slabší dolar a optimismus ohledně možného oživení čínské poptávky. Vyšším ziskům brání pravděpodobnost, že skupina OPEC+ na svém nadcházejícím zasedání ponechá produkci nejspíše beze změny, napsala s odvoláním na obeznámený zdroj agentura Reuters.

Americký dolar smazal počáteční ztráty ke koši předních světových měn a mírně roste. Trhy čekají na dnešní projev šéfa centrální banky USA (Fed) Jeroma Powella. Za celý měsíc však dolarový index zřejmě zaznamená nejvyšší ztrátu za 12 let.

NATGAS se během dnešní seance chová zvláštním způsobem. Dočasná poptávka po elektřině, teple a průmyslovém využití je dnes v USA poměrně vysoká. K tomu všemu jsme svědky rekordních denních exportů LNG ze Spojených států do Evropy, což ukazuje, že stále existuje prostor pro další růst exportu a snižování lokální nabídky.

Evropské akcie se drží místy i slušně v zeleném (FTSE 100), ale na amerických trzích je už pohyb pouze smíšený a opatrnější. Čeká se na komentář šéfa Fedu, který bude hlavní událostí dne. Jenže mezitím chodí i velmi zajímavá data.

Pražská burza zaznamenala čtvrtý ztrátový den v řadě. Index PX dnes klesl o 0,2 procenta na 1215,3 bodu. Dolů ho táhly hlavně rakouské finanční tituly. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna dnes stagnovala k euru a oslabila vůči dolaru.

Finanční sektor v Česku zůstává vysoce odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. Banky jsou dostatečně kapitálově vybavené pro absorpci šoků i v případě déletrvajících ekonomických potíží a klimatických šoků. Nebankovní finanční sektor, tedy pojišťovny či penzijní fondy, zůstává rovněž odolný. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali představitelé České národní banky. ČNB nechala poměr výše hypotéky a hodnoty nemovitosti (LTV) na 80 pct. Na úrovni platné od června zůstaly i limity dalších ukazatelů. Bankovní rada ČNB nechala beze změny sazbu takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Je 1,5 pct.

Index nákupních manažerů z Chicaga se v listopadu propadl na 37,2 b. oproti 45,2 b. v říjnu. Trhy naopak očekávaly růst na 47 b.

Počet nově otevřených pracovních pozic v říjnu klesl na 10,33 mil. oproti revidovaným 10,68 mil. v září. Trhy očekávaly pokles na 10,25 mil. pracovních pozic.

Počet nově vytvořených pracovních míst podle ADP reportu z trhu práce v listopadu klesl na 127 tis. oproti 239 tis. v říjnu. Trhy očekávaly pokles na 200 tis.

HICP inflace v eurozóně v listopadu poklesla z říjnových 10,6 % y/y na 10 % y/y. Za tržním odhadem ve výši 10,4 % tak mírně zaostala. Zpomalení celkové inflace šlo hlavně na vrub cenám energií, ve kterých se projevily vládní opatření některých zemí proti jejich dalšímu růstu. Očekávání naopak potvrdila jádrová inflace, která setrvala na říjnových 5 % y/y. Dnešní data podle nás indikují, že celková inflace v říjnu dosáhla svého vrcholu, a to i s ohledem na nedávný pokles cen ropy Brent a dalších energií, a také novým vládním opatření na obzoru.

Palivová krize v Maďarsku přechází do kritické fáze. Vládní ministr Gergely Gulyas dnes odpoledne novinářům řekl, že zprávy o nedostatku pohonných hmot v zemi jsou „vskutku znepokojivé“. To, zda vláda dále zachová stávající zastropování cen pohonných hmot, podle něj závisí na tom, zda se petrochemickému podniku MOL podaří zajistit dostatek dodávek paliv. O čemž ovšem lze pochybovat.

České akcie podle indexu PX od začátku letošního roku do konce listopadu odepsaly 14,78 procenta na 1215,3 bodu. ČTK to řekl analytik Wood & Company Vojtěch Boháč. Výrazné ztráty během uplynulých 11 měsíců zaznamenaly hlavně akcie bank, ty největší akcie Erste. Během listopadu však index posílil o 2,63 procenta.

Kurz české koruny k euru se dnes téměř nezměnil. Tuzemská měna posílila o jeden haléř a kolem 17:00 se obchodovala za 24,35 EUR/CZK. Vůči dolaru si opět pohoršila, tentokrát o 13 haléřů na 23,65 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Zveřejnění zprávy amerického ministerstva energetiky způsobilo určité pohyby na trhu s ropou. Zásoby ropy prudce poklesly, zatímco zásoby benzinu vzrostly více, než se očekávalo. 

Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 2,9 procenta. Ve zpřesněné zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo obchodu. Je to lepší výsledek, než uváděl rychlý odhad zveřejněný před měsícem, podle nějž se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 2,6 procenta.

Počet volných pracovních míst ve Spojených státech se v říjnu snížil na 10,334 milionu z 10,687 milionu v předchozím měsíci revidovaných směrem dolů a překonal očekávání trhu ve výši 10,3 milionu.

Bankovní rada České národní banky dnes ponechala beze změny sazbu takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. ČNB o tom dnes informovala na své internetové stránce. Aktuálně je sazba 1,5 procenta, k 1. lednu vzroste na dvě procenta a od dubna bude 2,5 procenta.

Růst indické ekonomiky ve třetím kalendářním čtvrtletí zpomalil na 6,3 procenta z 13,5 procenta v předchozím kvartálu, kdy v zemi začaly polevovat protipandemická opatření. Ke zpomalení růstu přispěl také útlum průmyslového odvětví a exportu. Vládní kapitálové výdaje se zvýšily o více než 40 procent, neboť federální vláda zvýšila výdaje na infrastrukturu, uvedla dnes agentura Reuters. Indie je po Číně a Japonsku třetí největší ekonomikou v Asii.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v dlouhodobém rostoucím klínu, krátkodobě jsme v klesajícím trendu. Cena je neutrální v pásmu 1745 - 1760 a proražení tohoto pásma by naznačilo další směr. Mohli bychom dále obchodovat do strany a korigovat k hladině 1750. Dokud jsme nad hladinou 1745, mohli bychom hledat long příležitosti.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Údaje o HDP USA za 3. čtvrtletí 2022 byly revidovány výše na 2,9 % z původních 2,6 % , nad konsensem trhu 2,7 %.

Zpráva ADP o zaměstnanosti za listopad, poslední náznak před pátečním zveřejněním NFP, byla zveřejněna dnes ve 14:15. Zatímco trh očekával, že zaměstnanost v USA vzroste o 200 tis. pracovních míst, skutečné údaje se ukázaly být překvapením směrem dolů. Zpráva ukázala přírůstek pouhých 127 tis. pracovních míst, což je nárůst dvakrát nižší, než vykázal NFP za říjen. Jelikož to však naznačuje, že Fed by mohl být mírně holubičí, akciové trhy na údaje reagují pozitivně. Futures na americké akcie vyskočily na nová denní maxima, přičemž index US500 se v rámci pohybu na kolenou dostal nad geometrii místního trhu na úrovni 3 971 bodů. Testován byl také 50hodinový klouzavý průměr, ale býkům se nepodařilo dosáhnout významného průrazu nad něj.

Nadnárodní tabákový gigant Philip Morris International (PMI), který vyrábí například cigarety Marlboro, získal ve švédské společnosti Swedish Match více než 90 procent akcií. PMI nyní hodlá takzvaně vytěsnit menšinové akcionáře a stáhnout švédský podnik z burzy. Informovala o tom agentura Reuters.

Míra inflace v Polsku v listopadu podle předběžných údajů klesla na 17,4 procenta z říjnové hodnoty 17,9 procenta. Ve své předběžné zprávě to dnes oznámil polský statistický úřad. Pro ekonomy je to překvapivé, čekali totiž další růst cen a inflaci 18 procent a více. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,7 procenta, zatímco analytici čekali více než procentní růst.

Praktiky, které vedly ke krachu kryptoměnové burzy FTX, by za chystané unijní regulace odvětví nebyly povoleny. Řekla to dnes Alexandra Jourová-Schroederová z vedení úseku finanční stability při Evropské komisi (EK). Praktiky FTX přitom označila za pochybné. Evropská unie chystá průlomová pravidla pro trhy s kryptoaktivy (MiCA), která by měla vstoupit v platnost v roce 2024 a která blok staví do čela regulace odvětví, uvedla agentura Reuters.

Poté, co se bitcoin dostal na 17 080 USD, obchoduje se kolem 16 840 USD. Jeho cena prorazila nad rezistenci krátkodobé klesající trendové linie, o které jsme se zmínili v předchozí analýze. Bitcoin opět dosáhl hladiny Fibonacciho retracementu 23,6 %. Poslední dva týdny se cena obchoduje uvnitř obchodního rozpětí a nyní atakuje jeho horní hranici. Budou mít býci dost síly, aby nad ni prorazili? Pokud bude hladina retracementu 23,6 % proražena směrem nahoru, očekáváme pohyb bitcoinu k hladině Fibonacciho retracementu 38 % na ceně 17 790 USD. Odmítnutí na ceně 16 930 USD, kde se nachází retracement 23,6 %, by mohlo vyvolat pullback k ceně 16 400 – 16 500 USD. Support se nachází na ceně 16 330 USD a průraz pod něj by byl známkou slabosti.

1) Bitcoin se dnes poprvé po dvou týdnech vyšplhal nad 17.000 USD (asi 399.200 Kč), analytici ale neočekávají, že růst vydrží. Část z nich se domnívá, že současný růst je pouze přechodným vychýlením v jinak klesajícím trendu, uvedl server finanční televize CNBC. Důvěru investorů podkopává bankrot kryptoměnové burzy FTX, který otřásl celým odvětvím kryptoměn.

Celková suma bankovních aktiv v říjnu vzrostla o 1,4 % meziměsíčně na konečných 9 620 mld. Kč. V meziročním srovnání bilanční suma zpomalila tempo růstu na 4,0 %. Za říjnovým nárůstem stojí z větší míry vklady a úvěry u centrálních bank a jiných úvěrových institucí (+2,4 % meziměsíčně), ale také úvěry a jiné pohledávky za klienty (+0,7 % meziměsíčně).

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Hlavním tématem příštího roku budou pro investory vysoké úrokové sazby a vysoká inflace. Období vysoké inflace přitom může i přes snahu centrálních bank trvat kvůli rostoucím výdajům států delší dobu. Shodli se na tom účastníci online investiční konference společnosti XTB, která se uskutečnila v sobotu 26. listopadu. Zároveň ale podle řady z nich není nutné z pohledu investora příliš řešit, zda nastane ekonomická recese. Správný investiční horizont by měl být totiž dlouhodobý, navíc recese přináší dobré příležitosti k nákupu akcií.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Míra inflace v eurozóně v listopadu klesla na deset procent z říjnové hodnoty 10,6 procenta. Ve svém rychlém odhadu to dnes oznámil statistický úřad Eurostat. Je to první pokles od poloviny loňského roku. V meziměsíčním srovnání ceny klesly o 0,1 procenta. I nadále se zvyšují zejména ceny energií, u kterých meziroční tempo růstu činí 34,9 procenta. V meziměsíčním srovnání už ale energie o 1,9 procenta zlevnily. Na druhém místě je z hlediska cenového růstu kategorie potraviny, alkohol a tabák s meziročním nárůstem o 13,6 procenta.

Bitcoin se dnes poprvé po dvou týdnech vyšplhal nad 17.000 USD (asi 399.200 Kč), analytici ale neočekávají, že růst vydrží. Část z nich se domnívá, že současný růst je pouze přechodným vychýlením v jinak klesajícím trendu, uvedl server finanční televize CNBC. Důvěru investorů podkopává bankrot kryptoměnové burzy FTX, který otřásl celým odvětvím kryptoměn.

V listopadu byla tahounem trhu především očekávání možných změn v politice ECB a Fedu. V určitém okamžiku se obchodníci domnívali, že Fed uvolní zpřísňování měnové politiky, zatímco ECB se svého přístupu bude držet. V tomto případě by klíčová úroková sazba v Evropě byla vyšší než v USA. Na tuto skutečnost poukazoval i růst inflace v obou zemích. Včera se však ukázalo, že v Evropě začala inflace poměrně rychle slábnout. Tento závěr byl učiněn na základě předběžných zpráv o inflaci zveřejněných ve Španělsku a Německu. Situace je patrnější ve Španělsku, které je čtvrtou největší ekonomikou v eurozóně. Ekonomové předpokládali, že inflace klesne na 7,2 % ze 7,8 %. Ve skutečnosti zpomalila na 6,8 %. V Německu, hlavní ekonomice eurozóny, inflace klesla na 10,0 % z 10,4 % namísto poklesu na 10,2 %. Soudě podle čísel budou údaje o inflaci v eurozóně lepší, než se očekávalo.

Index spotřebitelských cen v listopadu podle předběžných odhadů klesl na 10 % meziročně oproti 10,7 % v říjnu. Trhy očekávaly pokles na 10,4 % meziročně. Jádrová inflace zůstala na 5 % meziročně. Po překvapení poklesu inflace v Německu poklesla i inflace v Nizozemí a to meziročně z 16,8 % v říjnu na 11,2 % v listopadu.

Na počátku minulého desetiletí došlo k neefektivní alokaci kapitálu: přišla obrovská expanze dodávek uhlí z Číny a zdálo se, že velké ropné společnosti vypisují bianco šeky svým průzkumným oddělením. V tomto období došlo také k rychlému růstu trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) a k obrovskému přílivu spekulativního kapitálu do amerických břidlic.

V Šanghaji dnes ve věku 96 let zemřel Ťiang Ce-min, čínský prezident v letech 1993 až 2003 a generální tajemník čínské komunistické strany z let 1989 až 2002. Ťiang Ce-min vstupuje do dějin nejen Číny coby klíčový strůjce jejího mocného ekonomického vzestupu, který proměnil celý svět. Stěžejním triumfem jeho politické kariéry je nasměrování Číny ke vstupu do Světové obchodní organizace a jeho dotažení roku 2001.

USD/CAD: Z technického hlediska denního grafu proražení důležité psychologické hladiny 1,3500 bylo signálem pro kupce. Ta koresponduje s hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu a měla by zabránit poklesu. Další oslabení by mohlo přilákat kupce kolem 1,3440 – 1,3435 a po prolomení této hladiny bychom mohli otestovat hladinu 1,3400. Prolomení této hladiny by přerušilo býčí výhled a nastavení by se změnilo na medvědí. Na druhé straně nejbližší rezistence je hladina 50 % Fibonacciho retracementu kolem 1,3600 – 1,3610 a pak maxima u 1,3645. Další růst by mohl vyvolat otestování hladiny 1,3700 (hladina 61,8 % Fibonacciho retracementu). Proražení této hladiny by naznačilo, že pokles je u konce a mohli bychom pokračovat v růstu po odrazu od SMA 100.

Ceny ropy dnes po 11:00 zaznamenaly malý pokles poté, co média informovala, že se OPEC rozhodl zrušit zasedání společné technické komise (JTC). Jednání JTC obvykle předchází ministerským jednáním OPEC a připravuje doporučení pro ministerská jednání. Zrušení zasedání JTC silně naznačuje, že na příštím zasedání OPEC+ v neděli 4. prosince nebude učiněno žádné rozhodnutí o změně politiky nebo úrovně výstupu. Kromě toho je třeba poznamenat, že nadcházející zasedání se bude konat online, což je další náznak, že žádné velké oznámení nebude učiněno.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Pár EUR/USD se pohybuje nahoru k dalšímu cíli býků, který vidíme na Fibonacciho extenzi 161 % na hladině 1,0623. Poslední lokální pullback prorazil pod nejbližší technický support na hladině 1,0369 a od té doby býci stále konsolidují nedávné zisky. Nové swingové maximum v podobě Pin baru bylo vytvořeno na hladině 1,0497, takže lokální pullback by mohl chvíli trvat. Dnešní data z USA mohou později vyvolat větší volatilitu. Silné a pozitivní momentum potvrzuje krátkodobý býčí výhled eura v grafu časového rámce H4. Býci stále potřebují dokončit vlnu V růstové vlny A, která je součástí komplexní korekční struktury ABC-X-ABC, takže musí brzy prorazit nad hladinu 1,0480.

Jak jsem očekával, pár BTC/USD se obchoduje vzestupně. Zaznamenal jsem průraz trendové linie nabídky, což je dobrá známka dalšího růstu.

Vzhledem k silnému tlaku na růst v pozadí a odmítnutí na klíčovém supportu na ceně 1 740 USD vidím potenciál dalšího růstu. Sledujte případné příležitosti k nákupu při intradenních poklesech s cílem růstu na ceně 1 785 USD.

Pár GBP/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,1946 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k hornímu fraktálu na úrovni 1,2152 (žlutá tečkovaná linie). V případě otestování této úrovně je možný pohyb dolů k úrovni 1,2004, tj. úrovni retracementu 14,6 % (žlutá tečkovaná linie). Po otestování této úrovně může cena stoupat.

Měnový pár AUD/CHF na 1hodinovém grafu aktuálně testuje rezistenci obchodního pásma kolem psychologické hladiny 0,6400. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k supportu obchodního pásma kolem hladiny 0,6300?

Míra nezaměstnanosti v Německu zůstala v listopadu na 5,3 procentu a trh práce je i přes aktuální hospodářské problémy nadále stabilní. Dnes to ve své zprávě oznámil spolkový úřad práce. Podle sezonně očištěných dat ale míra nezaměstnanosti z říjnové hodnoty 5,5 procenta v listopadu vzrostla na 5,6 procenta.

Problémy německých průmyslových podniků se zásobováním v listopadu polevily. Na potíže při nákupu surovin a polotovarů si stěžovalo 59,3 procenta dotazovaných firem, nejméně od loňského dubna. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil mnichovský ekonomický institut Ifo. V říjnu problémy se zásobování hlásilo 63,8 procenta respondentů.