Sobota 04. únor 2023 05:54
reklama
Instaforex krypto
reklama
Instaforex Zhodnocení roku 2022
reklama
Dukascopy forex
reklama
Instaforex krypto

Nejhorší den pro euro v letošním roce, analýza EUR/USD

07.02.2017 13:16  Autor: BOSSA  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Hlavní americké akciové indexy v pondělí klesly o 0,1 až 0,2 procenta v čele s energetickými akciemi, které reagovaly na pokles cen ropy. Investoři vyčkávají na další vlnu výsledků velkých firem a jasnější obrysy ekonomické politiky prezidenta Donalda Trumpa. Index Dow Jones klesl o 0,1 procenta na 20 052,42 bodu, index S&P 500 oslabil o 0,2 procenta na 2 292,56 bodu a technologický Nasdaq ubral 0,1 procenta na 5 663,552,23 bodu.

Situace v eurozóně se opět dostává do hledáčku investorů. Francouzská nacionalistická politička a předsedkyně Národní fronty Marine Le Pen v pondělí uvedla, že pokud vyhraje v prezidentských volbách, pak bude bojovat proti globalizaci a vyvede Francii z eurozóny. Trhy ihned reagovaly na tyto zprávy růstem výnosů z francouzských státních dluhopisů a propadem eura.

Na růst evropských a amerických výnosů ze státních dluhopisů jakož i zvýšení globální nejistoty reaguje japonský jen a zlato posílením. Japonský jen v noci klesl na hodnotu 111,590 proti americkému dolaru, nejníže od konce loňského listopadu. Euro kleslo proti americkému dolaru o 0,8 procenta na hodnotu 1,0665, což je zatím nejhorší den pro euro v letošním roce. Naopak index amerického dolaru (100,62 bodu) si dnes připisuje 0,7 procenta zisku, což pro něj znamená nejziskovější den v roce 2017.

Australská centrální banka dnes nechala úrokové sazby na nezměněné úrovni 1,5 procenta. Australský dolar reagoval na zasedání bankovní rady růstem, když posílil proti americkému dolaru o 0,21 procenta na hodnotu 0,7676, která není daleko 3měsíčnímu maximu 0,7633. Guvernér Philip Lowe přiložil malý význam posledním slabším makroekonomickým výsledkům a předpokládá, že australská ekonomika si bude schopna udržet stabilní 3procentní růst HDP. Výsledky ekonomické aktivity za poslední kvartál budou zveřejněny 1. března a měla by pozitivně překvapit vzhledem k robustnímu výsledku prosincového zahraničního obchodu a zlepšujícímu se podnikatelskému klimatu.

Inflace by měla podle centrální banky letos dosáhnout úrovně 2 procent a dostat se do inflačního pásma 2 až 3 procenta, v němž byla naposledy v roce 2014. Lowe dnes markantně snížil šance, že by banka byla nucena letos uvolnit měnové podmínky, což je pozitivní signál pro australský dolar.

Novozélandský dolar má za sebou také úspěšné úterý. Proti americkému dolaru přidal 0,6 procenta a vyskočil na 12týdenní maxima 0,7367. Investory v nákupech povzbudil průzkum inflačních očekávání, který dělá centrální banka (RBNZ). 2letá inflační očekávání vyskočila z hodnoty 1,68 na 1,92 procenta, což zvyšuje pravděpodobnost, že banka na svém zítřejším večerním zasedání nechá úrokovou sazbu na nezměněné úrovni 1,75 procenta. 

Dnes odpoledne budou zveřejněna prosincová data obchodní bilance USA, jimž se tradičně nevěnuje velká pozornost, avšak v období národního protekcionismu Donalda Trumpa mohou začít vzbuzovat pozornost.

EUR/USD odmítl rezistenci a Fibonacciho hodnotu 38,20. Dnes opustil rostoucí trendový kanál a definitivně se propadl pod trendovou linii. Pomohla mu i medvědí divergence s oscilátorem MACD. Nyní ho čeká souboj s Fibonacciho hodnotou 23,60, pokud se eurodolaru podaří zamířit pod ní, může testovat prosincová minima. 

Autor: Michala Moravcová

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Nejdůležitější rezervní měna začíná oslabovat
    Minulý týden se index amerického dolaru zažil korekci po několikaměsíčních maximech. Díky dobrému sentimentu na trhu a akciovým trhům, které zaznamenávaly nová historická maxima, se investoři rozhodli pro riskantnější měny a k tendenci prodávat americký dolar.
  • Nejdůležitější rok pro akcie od 2008
    Akcie jsou na rekordních maximech a téměř všude jsou přeexponované. To však nutně neznamená bublinu. Znamená to ale, že pravděpodobně dojde ke korekci. Podle Saxo Bank by investoři měli sledovat pohyb cen a hledat známky super-exponenciálního růstu. Stejně tak by si měli dát pozor na politiku centrální banky a samozřejmě na inflaci.
  • 🛑 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TÝDEN PRO TRHY 😰 KOLAPS, NEBO RALLY? 🎁 E-shop TradeCZ a jak investovat do půdy 🌳
    Týdenní videokomentář: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny.
  • Nejednota Fedu je patrná z každého proslovu
    Včerejší den se nesl v duchu očekávání dvou proslovů představitelů amerického Fedu. Dennise P. Lockharta z Atlanty a Lael Brainardové, členky Rady guvernérů Fedu ve Washingtonu. V rámci svého proslovu Brainardová uvedla, že nevidí žádný důvod pro spěch v otázce zda zvýšit či nezvýšit sazby ještě v průběhu letošního roku. Dle Brainardové riziko, že by zvýšení sazeb mohlo negativně ovlivnit křehký růst americké ekonomiky převažuje nad možností, že by vyšší sazby mohly podnítit růst inflace. Je nutné připomenout, že Brainardová je považována za blízkého spojence Janet Yellenové a klíčovou postavu Fedu. Jakožto členky Rady guvernérů Fedu má její slovo mnohem větší váhu, než prezidentů jednotlivých poboček Fedu. Navíc je pravdou, že od roku 2005 nebyl v rámci hlasování Fedu žádný guvernér na straně "poražených" a je tedy nanejvýš pravděpodobné, že Fed na svém zasedání v příštím týdnu úrokové sazby nezvýší. Dle údajů CME Group šance zvýšení sazeb na zářijovém zasedání klesly z 24% v minulém týdnu na 15%. Zmíněné by mohlo být vodou na mlýn růstu ceny drahých kovů a akcií. Na první pohled také pro ropu, nicméně ta je z velké části ovlivňována přetrvávajícími fundamenty globálního přebytku.
  • Nejen Evropa a USA. Výnosy u korporátního dolarového dluhu v Asii dramaticky rostou
    Panický režim v posledních dnech nepanuje pouze na trzích v Evropě a v USA. Útěk k bezpečným přístavům se velmi dotýká také Asie. Krásně to jde vidět hlavně na dramatických změnách u tamních korporátních dluhopisů, kde cena zajištění před bankrotem (CDS) vzrostla na nejvyšší úrovně od roku 2016. Ještě více závažný je však růst spreadů na korporátním dolarovém dluhu, který nespadá do investičního stupně – junk bonds. Tady spready doslova explodovaly na 1 000 bazických bodů a jsou tak nyní 10 % nad „bezrizikovou sazbou“. V kombinaci s rostoucím dolarem a kolapsem poptávky ze zahraničí se jedná o smrtící koktejl.
  • Nejen Fed, ale i data, sankce a hrozící bankrot. Negativní nálada se drží
    Americký Fed dnes večer zveřejní zápis z posledního zasedání. Jak jsme už upozorňovali, na něm ještě nebyla centrální banka tak přísná, takže informace by nemusely být pro trhy zátěží. Jenže mezitím se zpřísnila rétorika jednotlivých bankéřů, přičemž na trhu stále rezonuje včerejší jestřábí vystoupení Lael Brainardové.
  • Nejen plyn, ale i rizikové prémie zdražují elektřinu
    Zatímco se evropské vlády snaží odmrazit obchodování na derivátových trzích s elektřinou a z tohoto důvodu v řadě zemí (netýká se to jen Česka) schvalují mimořádné úvěry pro producenty či obchodníky, tak trh nepřestává v extrémní době vysílat zajímavé signály. Detailnější pohled na věc například ukazuje, že nebývale velkou část z forwardové ceny na letošní zimu v současnosti tvoří něco, co lze nazvat rizikovou přirážkou. Pokud totiž předpokládáme běžnou plynovou elektrárnu (cca 50% účinnost) a od ceny elektřiny (ceny výstupu) odečteme cenu plynu (cenu vstupu), tak dostaneme tzv. spark spread, tedy orientační marži plynové elektrárny.
  • Nejhlubší propad HDP od finanční krize. Nezaměstnanost opět trhá rekordy
    Japonská centrální banka (BoJ) tento týden zhoršila výhled ekonomiky a rozhodla o nejrozsáhlejších opatřeních, které kdy provedla. Na podporu ekonomiky bude nakupovat firemních dluhopisy, a to v neomezených objemech. Cílem je udržet nízké úrokové sazby a tím i náklady na úvěry.
  • Nejhodnotnější energetickou firmou USA se stala NextEra, místo ropy sází na vítr a solární panely
    Propad cen ropy a odklon od fosilních paliv změnil i pořadí nejhodnotnějších energetických firem v USA. Dosavadního lídra, ropnou skupinu ExxonMobil, přinejmenším dočasně přeskočila elektrárenská společnost NextEra Energy. Ta stále více sází na výrobu energie z větrných a solárních elektráren. "Zaznamenáváme ohromnou poptávku po obnovitelných zdrojích," řekl minulý týden generální ředitel NextEra Energy Jim Robo.
  • Nejhodnotnější značkou světa je Amazon, až za ním Apple a Google
    Americký internetový obchod Amazon letos po 12 letech přeskočil Apple a Google a s ohodnocením 315,5 miliardy dolarů (7,15 bilionu Kč) se stal nejhodnotnější značkou světa. Vyplývá to z žebříčku BrandZTop 100, který sestavuje reklamní agentura WPP a její firma pro průzkum trhu Kantar.
  • Nejhorším druhem lásky je ta neopětovaná
    Švýcarská národní banka představila v září 2011 pevný kurz (tzv. peg) franku k euru 1,2000. Nyní se však tento krok uk...
  • Nejhorší pokles globální ekonomiky za 100 let. Sazby na nule do 2022
    Nezaměstnanost v US v týdnu do 6. června v souladu s očekáváním. 1,5 mil. nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti splňuje klesající trend, avšak jedná se stále o dvojnásobný počet oproti krizi z let 2008/2009. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti se drží po 21 mil.
  • Nejhorší recese v historii EU přichází. Ztráta 20 mil. pracovní míst v USA
    Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA opět zaznamenaly rekordní hodnoty. Přes 3,169 mil. Američanů zažádalo o podporu. Jedná se o pokles oproti předešlému týdnu z 3,846 mil., trh však očekával 3 mil. Další vypovídající hodnotou o dopadech opatření proti koronaviru má statistika počtu pokračujících (trvajících) žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Ta za minulý týden vzostla na 22,647 mil. z 18,011 mil. týden předešlý.
  • Nejhorší start v novém roce za posledních 6 let
    Akcie v zámoří zažily v pátek nejhorší start od roku 2016. Nejhůře na tom byly za celý týden především technologické tituly, které odevzdaly nejvíce. Megacaps jako jsou Apple, Microsoft či Google ztratily od začátku prvního týdne kolem 1,6 % a celý index Nasdaq 100 dokonce procenta čtyři.
  • Nejhorší státní rozpočet v historii České republiky
    „Zatímco soukromý sektor trpí kvůli negativním důsledkům pandemie koronaviru, veřejný sektor neprovádí žádná úsporná opatření. V důsledku tohoto vývoje se výrazně zhoršuje hospodaření státního rozpočtu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
  • Nejhorší týden od světové ekonomické krize
    „Vzhledem k restriktivním opatřením proti šíření koronaviru se celá řada společností dostane do platební neschopnosti. Je vysoce pravděpodobné, že trh s korporátními dluhopisy prožije kolaps. Firmy, které přichází o zakázky, již nebudou schopny splácet dluhy,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
  • Nejhorší začátek roku pro dluhopisy za posledních 40 let
    Dluhopisy jako jedna z klíčových tříd investičních aktiv májí za sebou nejhorší start do nového roku za poslední čtyři dekády. Nejširší globální dluhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond totiž od začátku roku ztratil 8 %, což je na poměry globální dluhopisové třídy aktiv skutečně obrovská rána. Přitom průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti dle agentury Bloomberg vzrostl o jeden celý procentní bod na aktuálních 2,3 %.
  • Nejhůře se dařilo forintu, koruna a zlotý stagnovaly
    Česká koruna včera dopoledne oslabila vůči společné evropské měně o 0,2 % ke 25,98 CZK/EUR. V průběhu...
  • Nejhůře se ve středu dařilo maďarskému forintu
    Regionální měny ani včera nezaznamenaly úspěchy. Česká koruna během středečního obchodování vůči euru stagnovala kolem 27,34...
  • Nejistá americká fiskální strategie je příčinou výkyvů nálady na trhu
    Ekonomická nejistota v USA byla v posledních týdnech příčinou výkyvů sentimentu na trhu. Nálada se zvedala při zveřejnění...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex krypto