První kroky s aplikací Patria Forex – 1. díl

06.09.2013 18:22: Obchodování na forexovém trhu je v současné době stále populárnější a přístupnější širokému investičnímu publiku, zároveň se však může zdát složité a obtížně pochopitelné. Dnešní článek tak bude věnován začínajícím obchodníkům, kteří se s obchodováním s měnovými páry, indexy či komoditními deriváty prostřednictvím aplikace Patria Forex seznamují.

Obchodování v aplikaci Patria Forex probíhá prostřednictvím platformy Trading Station II. Po přihlášení do aplikace a vložení prvního vkladu (či vytvoření DEMO účtu s fiktivním vkladem) je možné začít okamžitě obchodovat v reálném čase za reálné ceny, které uživatel vidí na obrazovce v základním, nebo rozšířeném zobrazení. Pohyb instrumentů je udáván v tzv. pipech (Percentage In Point). Pip je nejmenší dílčí pohyb měnového páru na forexovém trhu, který se u většiny měn počítá na čtyři desetinná místa (tj. 0.0001).

Rozdíl mezi nákupní a prodejní kotací je spread. Při nákupní kotaci měnového páru USD/CAD 1,02219 a prodejní kotaci 1,02196 je spread 2,3 pipu (1,02219 - 1,02196 = 0,00023, v pipech tedy 2,3).

Při obchodování v aplikaci Patria Forex je využíván tzv. pákový efekt. Principem pákového efektu je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Použitím finanční páky obchodník využívá i menších pohybů kurzů a může tak mnohonásobně zvýšit své zisky (ale i ztráty). V aplikaci Patria Forex obchodník využívá páku až 1:50 (finanční zajištění neboli marže je stanoveno na 2 %).

Tržní pokyny

Při obchodování v aplikaci Patria Forex je možné spekulovat na růst i na pokles zvoleného instrumentu. Pokud např. obchodník zvolí instrument EUR/USD a spekuluje na jeho růst (posílení eura), vstoupí do LONG dlouhé pozice za kotaci Nákup (Ask). Naopak, pokud obchodník předpokládá pokles tohoto měnového páru (oslabení eura), otevírá SHORT krátkou pozici za kotaci Prodej (Bid). Uzavření LONG dlouhé pozice potom probíhá naopak za kotaci Prodej (Bid) a uzavření SHORT krátké pozice obráceně za kotaci Nákup (Ask).

Otevírání těchto pozic je možné podáním tzv. tržního pokynu. Jednou z možností vytvoření tržního pokynu je kliknutí přímo na cenu Nákup (v případě vstupu do LONG dlouhé pozice) nebo cenu Prodej (v případě vstupu do SHORT krátké pozice). V následujícím příkladu provádíme nákup jednoho lotu měnového páru EUR/USD za cenu 1,30673.

V zobrazeném dialogovém okně obchodník zvolí parametry tohoto pokynu, a to:

? Instrument – měnový pár, index či komodita k nákupu/prodeji
? Směr – zda se jedná o Nákup / Prodej
? Objem – množství v lotech (1 lot = 10 000 jednotek základní měny)
? Typ pokynu – pokyn Co nejlépe / Tržní rozpětí

Důležitá je zejména velikost pozice, kterou se chystá obchodník otevřít. Při otevření pozice je obchodníkovi z jeho disponibilního zůstatku zablokováno tzv. zajištění. Pozice je tedy možné otevírat do té doby, dokud disponibilní zůstatek umožňuje využití dalších finančních prostředků pro zajištění. Při založení DEMO účtu Patria Forex má klient k dispozici počáteční kapitál 50 000 USD, při obchodování měnového páru např. EUR/USD může tedy otevřít pozici o maximální velikosti 166 lotů (50 000 USD / 300 velikost zajištění = 166,6 lotů). Požadované zajištění na jeden lot je v aplikaci viditelné na základní obrazovce ve sloupci MHZ (minimální hodnota zajištění) pokud jsou kurzy zobrazeny v Základním zobrazení, nebo také při podávání samotného pokynu v dialogovém okně.

Dalším parametrem, který při zadávání pokynu v aplikaci obchodník volí, je tzv. typ pokynu. Při nastavení parametru „Co nejlépe“ bude celý pokyn realizován za nejlepší dostupnou cenu na trhu. Tato cena se však může při nízké likviditě na zvolené ceně o značný počet pipů lišit. Podstatou pokynu „Co nejlépe“ je rychlá realizace Vámi zadaného pokynu, ovšem bez jistoty ceny. Výhodou je jistota provedení celé transakce, tedy veškerého zvoleného množství v lotech. Při nastavení parametru „Tržní rozpětí“ obchodník zadává v desetinách pipu rozpětí (odchylku) od aktuální tržní ceny, za které je ochoten do pozice vstoupit. Pokud se v tomto rozpětí nebude vyskytovat dostatečná likvidita k uskutečnění transakce, může být pokyn zrealizován jen zčásti. Výhodou je zde jistota ceny, za kterou bude pokyn proveden.

Pokud se obchodník rozhodne otevřenou pozici uzavřít, může tak učinit kliknutím pravým tlačítkem na pokyn v tabulce Otevřené pozice. V zobrazeném dialogovém okně opět volí požadované parametry obchodu, a to zejména již zmíněný typ pokynu a nyní také parametr Time In Force. Možnost GTC (Good?Til Canceled) volí obchodník, pokud chce pokyn realizovat celý za každou (i horší) cenu, varianta IOC (Immediately Or Cancel) povoluje částečnou realizaci, kdy je zrealizována pouze ta část, pro kterou je na nejlepší ceně dostupná likvidita a zbytek je zrušen. Možnost FOK (Fill Or Kill) volí obchodník, pokud je jeho záměrem nakoupit nebo prodat veškeré množství za nejlepší dostupnou cenu. Pokud se na této ceně nebude vyskytovat dostatečná likvidita k realizování celého pokynu, tak bude celý pokyn zrušen.

Pokračujme v našem příkladu. Pokud obchodník uzavře pozici nakoupeného měnového páru EUR/USD na ceně 1,30753, zisk z jeho transakce bude ve velikosti 8 pipů (sloupec Zisk). Výpočet:

Nákupní cena 1,30673 – Prodejní cena 1,30753 = 0,0008, tedy 8 pipů.

Ve sloupci Hrubý zisk je zobrazován celkový zisk z dané transakce v USD (či v měně, ve které má obchodník vedený účet). Hrubý zisk se vypočítá jako zisk v pipech * počet lotů * cena pipu (tu nalezne obchodník u každého instrumentu v tabulce Základního zobrazení, viz výše). V našem případě je tedy výpočet celkového zisku z transakce:

Zisk v pipech 8 * počet lotů 1 * Cena pipu 1 = 8 USD.

Vstupní pokyny

Další možností otevření obchodní pozice je zadání tzv. vstupního pokynu. Vstupní pokyn umožňuje zadání pokynu za vyšší nebo nižší cenu, než je aktuální tržní cena. Pokud je tedy aktuální cena instrumentu GBP/USD např. 1,53225 a obchodník usiluje o nákup za cenu 1,5500, může v aplikaci vytvořit vstupní pokyn za tuto cenu, a to kliknutím na tlačítko Vstupní pokyn na horní liště aplikace. V následném okně zadá svoji požadovanou cenu 1,5500. Ostatní parametry pokynu mají stejné vlastnosti, jako při zadávání tržního pokynu. Pokyn bude zrealizován, jakmile se tržní cena dostane na úroveň ceny zvolené obchodníkem, tedy 1,5500.

Čekající vstupní pokyny se obchodníkovi zobrazují na pravé straně aplikace v okně Vstupní pokyny. Takto zadaný vstupní pokyn je možné modifikovat kliknutím na pokyn pravým tlačítkem myši a zvolením možnosti Změnit vstupní pokyn (je možné změnit objem a požadovanou cenu). Zrušení těchto čekajících pokynů je možné provést opět kliknutím pravým tlačítkem na pokyn a zvolením možnosti Zrušit vstupní pokyn.

Doufám, že tento článek poslouží jako stručný úvod do problematiky obchodování v aplikaci Patria Forex a k zorientování v základních pojmech. Jak vidíte, obchodování prostřednictvím této aplikace je jednoduché a intuitivní, avšak zároveň přináší mnoho možností, jak obchody zefektivnit, zminimalizovat riziko a zajistit výnosy. O těch se budeme bavit příště.

Patria Forex je produktem předního obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Investorům umožňuje obchodovat s měnovými páry, akciovými indexy, zlatem, stříbrem a ropou s finanční pákou 1:50. Hlavními výhodami produktu jsou profesionální interaktivní aplikace s pokročilými funkcemi, nejlepší kurzy od 10 světových bank a minimální vklad pouze 1 000 USD nebo EUR. Více informací o produktu získáte na tel. 221 424 221, emailu info@patria-forex.cz nebo na www.patria-forex.cz.

Čtěte více

• První česko-slovenský film o bitcoinu a kryptoměnách je už možné shlédnout online. Jeho vznik byl částečně financován právě kryptoměnami
  Včera ve 20:00 měl premiéru první česko-slovenský filmový dokument o kryptoměnách s názvem Libertas. Shlédnout jej lze online na internetové adrese libertas.sk. Tvůrci celovečerního dokumentárního filmu se snaží divákům přiblížit, jak kryptoměny – nejen nejznámější z nich, bitcoin – fungují a proč roste jejich význam.
• První data z ekonomiky za Q3 potvrzují očekáváné zpomalení
  Průmyslová produkce i saldo zahraničního obchodu byly v červenci víceméně v souladu s našimi i tržními očekáváními. Průmysl po sezónním očištění v červenci meziměsíčně poklesl o 0,3 %. V meziročním srovnání byl nižší o 1,9 %, avšak výsledek negativně ovlivňují kalendářní efekty. Po jejich očištění byl objem výroby vyšší o 0,8 %. Saldo zahraničního obchodu navýšilo deficit z 13,1 na 22,8 mld. Kč.
• První den Reddit na burze
  Zámořské trhy se včera pohybovaly v kladném teritoriu. Technologický Nasdaq přidal 0,2 %, index S&P 500 0,3 % a Dow Jones Industrial Average byl včera dokonce nejvýkonnějším z této trojice a polepšil si o 0,7 %. Mezi technologiemi se výrazně dařilo polovodičovému hráči Micron Technologies, který reagoval na výsledky nárůstem o solidních 14,1 %. Velkou událostí včerejšího dne pak bylo i dlouho očekávané IPO společnosti Reddit. Úpis byl předpokládán v cenovém rozmezí 32-34 USD za akcii a nakonec proběl na horní hranici tohoto pásma. Obchodní seanci zakončily akcie Reddit přece jenom v zelených číslech na 50,44 USD což je 7 % nad prvním obchodem a 48,4 % nad IPO cenou.
• První dny Trumpa v úřadu oslabily dolar
  Kurz české koruny zůstává těsně u hladiny EUR/CZK 27,0. 12-ti měsíční EUR/CZK forward nyní ukazuje posílení koruny na ročním horizontu na cca 26,70. Před týdnem a půl indikovaly FWD úrovně až poblíž EUR/CZK 26,50. Opakujeme, že konec kurzového závazku ČNB již v dubnu je sice možný, ale zdaleka ne jistý. Klíčový nyní bude výsledek inflace za leden, který bude zveřejněn 10. února. Guvernér ČNB Rusnok v rozhovoru pro HN vyjádřil, že ČNB zde není proto, aby generovala zisk. To je pravda a těžko bychom mohli z úst ČNB slyšet něco jiného. Ale potenciální ztráta ČNB může přesto sehrát v rozhodování ČNB roli. ČNB bude zasedat příští týden a toto zasedání bude bedlivě sledováno, ale důležitější bude zřejmě až zveřejnění výsledku inflace za leden týden po zasedání ČNB.
• První e-commerce firma vstoupila na pražskou burzu, zájem o Pilulku byl enormní
  Praha, 20. října 2020 - Společnost Pilulka Lékárny, a.s. dnes úspěšně zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Zájem ze strany investorů byl enormní a převýšil nabízené množství akcií o 536 %. Pilulka se také upsala za nejvyšší cenu v rámci stanoveného pásma rozpětí. Obchodování s akciemi společnosti Pilulka Lékárny, a.s. bude zahájeno 26. října za upisovací cenu 424 Kč.
• První evropský Robocoin může být v Praze
  Praha se v brzké době může stát jednou z prvních evropských metropolí, kde bude instalován Robocoin - automat na nákup a prodej Bitcoinů...
• První fáze obchodní dohody je podepsána. Německo vykázalo nejvyšší přebytek od roku 1990
  Člen bankovní rady BoE Gertjan Vlieghe v pondělí prozradil, že je připraven snížit sazby, pokud se data nezlepší. Raphael Bostic z Fedu neočekává, že obchodní příměří změní ekonomickou trajektorii. Zatím podle centrálního bankéře není nějaký výrazný podnět k utahování politiky. Německé ministerstvo financí zveřejnilo podle předběžných údajů přebytek rozpočtu 13,5 mld. euro, což představovalo nejvyšší přebytek rozpočtu Německa od roku 1990.
• První firma z trhu START vstupuje na Prime Market pražské burzy
  Společnost GEVORKYAN, a.s. přechází z neregulovaného trhu START na regulovaný trh Prime Market, který je nejprestižnějším trhem Burzy cenných papírů Praha. S akciemi společnosti (název GEVORKYAN, ISIN SK1000025322) se na hlavním trhu pražské burzy začne obchodovat od 21. prosince 2023.
• První kolo voleb ve Francii tuto neděli
  Francouzské volby by mohly skončit překvapením,přitom ještě nedávno byla výhra Emmanuela Macrona téměř jistá. První kolo francouzských prezidentských voleb se uskuteční v neděli 10. dubna. Francie je jednou z největších evropských ekonomik a jednou ze tří jaderných mocností NATO:
• První konopná firma na americké burze
  Cena akcií první konopné společnosti na americké burze prudce roste. Společnost Tilray prodává výrobky i v České republice.
• První kroky s aplikací Patria Forex – 2. díl
  První díl miniseriálu o aplikaci Patria Forex pro začínající obchodníky byl věnován základním pojmům na měnových trzích, popisu otevírání pozic a zajištění. Dnešní článek bude zaměřen zejména na obchodování z grafů a ochranu otevřených pozic pomocí pokynů Stop (resp. Trailing Stop) a Limit.
• První krůčky koruny v tomto roce
  Koruna se v minulém týdnu poprvé od začátku tohoto roku odhodlala k pohybu. Poté, co člen bankovní rady ČNB V. Benda v rozhovoru uvedl, že inflační rizika v ekonomice jsou mírně vyšší a vytváří tak prostor pro rychlejší růst úrokových sazeb, se koruna posunula pod hranici EUR/CZK 25,50. Následně však tento výrok mírnil jeho kolega T. Nidetzký. Předpokládá, že dvě zvýšení úrokových sazeb budou letos stačit. Podle jeho slov neočekává, že se nová makroekonomická prognóza ČNB bude lišit od té listopadové. Ta počítá maximálně s dvěma zvýšeními sazeb právě v prvním a posledním čtvrtletí tohoto roku. Koruna tak opět zažila zchlazení a od konce minulého týdne se stabilně drží kolem úrovně EUR/CZK 25,40. Nicméně do středy, kdy je poslední den před začátkem mediální karantény bankovní rady, lze očekávat další prohlášení jejích členů. Měnovépolitické jednání je naplánováno na 1. února, kdy bude zveřejněna i nová prognóza včetně očekávaného vývoje kurzu koruny. Ten centrální banka přestala zveřejňovat se začátkem kurzového závazku v listopadu 2013. Lze tedy očekávat, že se členové bankovní rady budou před tím snažit verbálními intervencemi posunout kurz koruny na úroveň, se kterou počítá prognóza.
• První kvartál letošního roku byl pro akciové trhy úspěšný
  Evropské akcie v poslední březnové seanci přidávají půl procenta. Daří se spíše cyklickým titulům. Přes jedno procento připisují akcie komoditních společností, prodejců spotřebního zboží a průmyslových podniků. Konec kvartálů vybízí k hodnocení vývoje od začátku letošního roku. V něm si index Stoxx 600 polepšil o 12 %.
• První kvartál letošního roku byl pro realitní fondy WOOD & Co. úspěšný, výsledky navazují na rok 2022
  Po rekordním loňském roce, kdy oba klíčové podfondy Realitního fondu WOOD & Company připsaly investorům dvouciferné zhodnocení, naznačují výsledky za první kvartál letošního roku, že i rok 2023 může přinést investorům zajímavý výnos, který překoná inflaci. WOOD & Co. Office podfond orientující se na kancelářské budovy připsal za první tři měsíce v korunové třídě 3,96 %, v případě WOOD & Company Retail podfondu zaměřeného na nákupní centra šlo za stejné období o 3,46 %. Tržní hodnota 15 nemovitostí v portfoliu Realitního fondu WOOD & Co. aktuálně přesahuje 28 miliard korun a celková pronajímatelná plocha dosahuje 355 tisíc metrů čtverečních.
• První kvartál stačil na schodek 125 mld. Kč
  Že nebude březnový výsledek hospodaření státu veselé čtení pochyboval málokdo a konečný výsledek, tedy deficit na úrovni 125,2 mld. Kč, skutečně důvod k oslavě nezavdává. Srovnávání s jakýmkoliv předchozím rokem pozbývá smyslu, jelikož se liší o řád – například vloni se po březnu jednalo „jen“ o schodek 44,7 mld. Kč. Zatímco příjmy státní pokladny se meziročně o zhruba deset procent snížily, výdaje naopak zaznamenaly desetiprocentní nárůst. Čistě aritmeticky tak je trajektorie deficitu momentálně nastavena na plánovaných 500 mld. Kč za celý letošní rok, byť snad nelze předpokládat, že ekonomika zůstane uzavřená po celou dobu.
• První letošní aukce Ministerstva financí potvrdila hlad po českých státních dluhopisech
  Ministerstvo financí dnes získalo 13,1 mld. Kč, zatímco investoři poptávali více než dvojnásobek. Po prosinci, kdy nižší deficit státního rozpočtu znamenal i nižší nabídku dluhopisů, tak finanční trhy opět potvrdily hlad po českých státních dluhopisech. Ty ve srovnání se státy eurozóny nabízejí zajímavý výnos, zvláště ve světle jejich nedávného nárůstu. I nadále je vidět výrazná poptávka po dluhopisech s kratší splatností pět a devět let. Na druhou stranu dnes nejdelší nabízený dluhopis se splatností dvacet let byl jediný, který nenaplnil ambiciózní plán ministerstva (1,4 vs. 5,0 mld. Kč). Průměrný výnos dnes prodaných dluhopisů se pohyboval od 0,88 % pro nejkratší splatnost do 1,64 % pro již zmíněný dvacetiletý cenný papír.
• První letošní číslo Investičního magazínu
  První letošní číslo Investičního magazínu, které je na stáncích k dostání od středy 29. 1., má na titulní stránce černou labuť. Proč právě tu?
• První letošní obchodování na pražské burze skončilo v plusu
  Pražská burza zahájila nový rok růstem. Index PX dnes posílil o 0,59 procenta na 1422,34 bodu, což je jeho nejsilnější závěr od února 2022. Obchodování uzavřelo se ziskem všech devět emisí, které hodnotu indexu ovlivňují. Vyplývá to z údajů na webu burzy.
• První letošní zasedání ECB ovlivní konflikt Rusko/Ukrajina
  Konflikt Rusko/Ukrajina bude pravděpodobně předmětem diskuze na čtvrtečním zasedání ECB a pravděpodobně i důvodem, proč bude centrální banka přešlapovat na místě. Eskalace konfliktu a s tím spojené přerušení dodávek energií do Evropy by znamenalo výrazně holubičí rétoriku ECB. Ta by pravděpodobně, alespoň v krátkém horizontu, upřednostnila hospodářský růst a finanční stabilitu před snahou dostat inflaci na cíl.
• První náznaky stagflačního vývoje ekonomiky
  Válka na Ukrajině vedla k opětovnému zhoršení situace v dodavatelských řetězcích a strmému nárůstu cen komodit na světových trzích. Průmyslová produkce tak v březnu pravděpodobně zaznamenala další pokles, což se promítne také ve zhoršení deficitu zahraničního obchodu. Zvýšená nejistota a rychlý růst cen se nejspíše podepíšou na březnovém poklesu maloobchodních tržeb. Inflace v důsledku zdražení potravin a energií podle našeho odhadu dále zrychlila, v meziročním vyjádření z 12,7 % v březnu na 13,2 % v dubnu.