Ropa umazává část ztrát, geopolitické napětí kolem Íránu udržuje trh v nejistotě

Cena ropy Brent se ke konci týdne mírně zotavila a obchoduje se nad úrovní 64 USD za barel, poté co ve čtvrtek zažila největší denní propad od června – ztrátu 4,2 %. Investoři zvažují klesající riziko bezprostředního zásahu USA v Íránu, které dočasně snížilo geopolitickou prémii, ale zároveň sledují rostoucí vojenskou přítomnost USA na Blízkém východě.

Podle médií premiér Izraele Benjamin Netanjahu požádal prezidenta Trumpa o odložení plánovaného útoku na Írán, což uklidnilo trh, který se obával možného přerušení produkce nebo přepravy ropy. Zároveň se však americký vojenský tlak v regionu zvyšuje – do oblasti míří letadlová loď a další vojenská technika, což udržuje napětí a trh ve střehu.

Dle vyjádření analytiků může prodlužování této nejistoty bez konkrétní akce vést k odpaření rizikové přirážky a trh se znovu zaměří na fundamentální faktory – zejména růst nabídky. Cena ropy i tak míří k mírnému týdennímu zisku, a to především díky předchozímu růstu po obavách z narušení produkce v Íránu, který je čtvrtým největším producentem OPEC s denní kapacitou přes 3 miliony barelů.

Kromě geopolitiky sehrály roli také výpadky vývozu z Kazachstánu, krátkodobý nedostatek v oblasti Severního moře a finanční toky spojené s komoditními indexy a opcemi. Napětí panuje i v Karibiku, kde Spojené státy zabavily již šestý tanker u venezuelského pobřeží, a zároveň umožnily obchodní skupině Trafigura vyložit ropu z Venezuely v překladišti na ostrově Curaçao.

Graf OIL (H1)

Cena ropy aktuálně obchoduje na úrovni 64,51 USD a po předchozím prudkém výprodeji se dostává zpět nad úroveň klouzavých průměrů EMA 50 (64,24 USD) a SMA 100 (64,37 USD), což je pozitivní technický signál naznačující obnovení kupního zájmu. Cena zároveň testuje úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu (64,14 USD) z předchozího propadu z oblasti 66,80 USD. Její udržení a potvrzení jako podpory by mohlo otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k dalším retracementovým úrovním – především 65,16 USD (23,6 %) a následně až k lokálnímu maximu 66,80 USD. CCI se nachází hluboko v překoupeném teritoriu na úrovni 227,9, což může znamenat riziko krátkodobé korekce. Naopak momentum i objemy potvrzují sílící nákupní tlak, který pomohl ceně prorazit z úzké konsolidační struktury po prudkém propadu z 14. ledna.

Technicky je důležité sledovat, zda trh udrží proražené klouzavé průměry jako novou podporu. Případný návrat pod 64 USD by mohl znamenat falešný průraz a opětovný tlak směrem k 63,32 USD (50 % Fibonacciho retracement).

Zdroj: xStation5

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Ropa: trh klepe na klíčovou bránu 46,0 – 46,6
  Technický pohled: Listopadový futures kontrakt ropy WTI dnes klesá 0,6 % d/d na 47,1. Trh minulý týden vykázal středn...
• Ropa: trh respektuje dlouhodobou podporu 91,2
  Říjnový futures kontrakt ropy WTI stagnuje d/d na 92,8. Globální apreciace dolaru stlačuje cenu ropy. S tím souvisí...
• Ropa: Trh také obchoduje zprávy z Řecka
  Srpnový futures kontrakt ropy WTI roste 0,8 % d/d na 58,7. Ropa v posledních dnech klesala v souvislosti s vyhrocením ...
• Ropa: trh vybírá zisky
  Ropa WTI slábne 0,3 % d/d na 106,2. Trh minulý týden kvůli hrozbám nabídky ropy posílil přes rezistence na maximum od loňského září v souvislosti...
• Ropa Trumpovi nevěřila, ale co dolar?
  Na začátku minulého týdne Donald Trump nejprve oznámil blízký konec války a že Írán je připraven akceptovat většinu podmínek USA. Není jasné, s kým Trump jedná, protože všichni íránští představitelé to popřeli. Přesto Trump trvá na tom, že našel "ty správné lidi", kteří jsou "mnohem chytřejší než předchozí vůdci". Kdo ti lidé jsou, zůstává záhadou. Minulé pondělí trhu Trumpovi uvěřily. Ceny ropy okamžitě klesly a dolar přestal tak rychle růst. Nicméně v následujících dnech týdne se poptávka po americké měně opět zvýšila, zatímco ceny ropy opět vzrostly.
• Ropa typu Brent: Spekulanti sázejí v 1. čtvrtletí 2013 na rally – my ne
  Ole Hansen, Hlavní komoditní stratég, Saxo Bank.Během posledních dvou let se ropa typu Brent dostala na své roční maxi...
• Ropa: Udrží trh support, nebo jsou proražené trendové linie past na býky?
  Trh s ropou zůstává od začátku týdne v napjaté rovnováze. Brent, který přišel o květnový uptrend, dokázal ztráty korigovat jen částečně: po poklesu k 68 USD se díky pozitivním údajům o amerických zásobách odrazil, ale brzy narazil na rezistenci na proražené trendové linii.Tato hranice má teď klíč k nejbližšímu osudu ropy: buď se ceny udrží nad ní, což otevře cestu k 70 USD a výš, nebo přijde nový obrat dolů s cílem 65–66 USD za barel.
• Ropa udržuje napětí na trzích. Kolaps nebyl jen o květnovém kontraktu
  Na finančních trzích ani dnes není moc veselo a přispívá k tomu vývoj obchodování s ropou. Svět oblétla zpráva, že se cena květnového kontraktu dostala hluboko do záporu, jenže problém evidentně není pouze krátkodobý přetlak dodávek. Také následující červnový kontrakt na WTI je dnes pod výrazným tlakem a hluboko propadá také cena Brentu, který by díky širším možnostem dodání měl být odolnější proti plnícím se kapacitám zásobníků.
• Ropa udržuje růstový moment
      Ropa udržuje růstový moment Březnový futures kontrakt ropy WTI posiluje 1,0 % d/d na 53,2 a naznaču...
• Ropa ukončuje sériu piatich víťazných týždňov v rade piatkovým výpredajom
  Futures na americkú ropu WTI boli v piatok dole až o 3% počas Americkej seansy, pričom Európska ropa Brent by mala ukončiť svoju najdlhšiu rally za posledných 16 mesiacov. Investori tak koncom týždňa vyberali zisky a znova sa na trh vrátil strach z možnej nadbytočnej ponuky ropy.
• Ropa: úrovně změnu/úprav pozic
  Zářijový futures kontrakt ropy WTI klesá 1,3 % d/d na 44,2, stále nedaleko 6letého minima. Cena ropy během léta ignoro...
• Ropa uzavírá čtvrtletí s největším poklesem od pandemie
  Ropa uzavírá čtvrtletí s největším poklesem od začátku pandemie. Nejbližší futures kontrakty na ropu Brent klesly za tři měsíce téměř o třetinu, což představuje nejprudší čtvrtletní pokles od roku 2020. Aktivnější zářijové kontrakty se obchodují nad 73 USD za barel, zatímco WTI se blížila 70 USD za barel. Důvody zůstávají stejné a sílí. Tok ropy Hormuzským průlivem se zrychlil po pokroku v mírové dohodě a Morgan Stanley již varuje před možným přebytkem nabídky.
• Ropa uzavírá rok v trvajícím sestupném trendu
  Aktuální vývoj:  Únorový futures kontrakt ropy WTI dnes roste 1,2 % d/d na 37,1. Cena ropy je ale celkově stále techni...
• Ropa uzavřela týden se ztrátou, S&P 500 v zelených číslech
  V průběhu předchozího týdne došlo k posílení akciových trhů v USA. Námi sledovaný futures kontrakt na index S&P 500 za...
• Ropa už levnější nebude
  Ceny ropy od léta slušně poklesly s tím, jak se snížil možný akutní dopad arabského i rusko-ukrajinského k...
• Ropa už nebude dále klesat
  Trh s ropou je i nadále velmi citlivý na zprávy, přičemž cenu výrazně ovlivňují geopolitická rizika a kroky vlád. Minu...
• Ropa už stihla letos odepsat 20 procent ze své hodnoty, analýza AUD/USD
  Čínské akciové trhy, které klesly minulý týden o 10 procent a o dalších 5 procent v pondělí, zůstávají volatilní a akcioví investoři jsou...
• Ropa v eurách
  V pondelok spúšťa burza CME nový projekt - obchodovanie ropných derivátov v eurách. Chicago Mercantile Exchange (CME) začne ponúkať ropu Brent denominovanú v eurách, čo môže priniesť precedens na trhu so svetovými komoditami, pokiaľ bude projekt úspešný. Priložený graf ukazuje rastúci objem dolárov potrebný na svetový obchod s ropou, čo automaticky zvyšuje dopyt a následne atraktivitu amerického dolára. Pokiaľ by euro dokázalo konkurovať americkému doláru, môže to znamenať postupný zlom v hegemóni zelenej bankovky.
• ​Ropa ve volném pádu – tržní analýza 21.11. 2018
  Oba druhy ropy klesají. Na ropě převažuje strana nabídky, produkce ropy je ve světě vysoká a zásob je dostatek. Na druhou stranu očekáváme, že OPEC omezí produkci ropy, jak již naznačil. Důležitý meeting proběhne 6.12, kdy se dozvíme více informací o snížení produkce na příští rok. Dalším fundamentem pro pokles ropy je například zpomalování globálního růstu. Ropa Brent se dostala pod 64,05 USD/barel a významný support je na hladině 61,96 USD/barel. Ropa WTI se nyní odráží od supportu 53,34 USD/barel.
• Ropa visí na pilíři 42,0 – 44,6
  Dubnový futures kontrakt ropy WTI klesá 1,4% d/d na 43,1. Trh dnes zabsorbuje ve 13.30 SEČ informaci Zahájení/Povol...