TOP 3 grafy tohoto týdne: OIL.WTI, DE30, EURUSD

Čtěte více

• Top 3 grafy tohoto týdne: DE30, AUDNZD, Ropa WTI
  Německý index v úterý posiluje na nejvyšší hodnoty za posledních 6 měsíců. Vzhůru je poháněn klesající rizikovou averzí, která se projevuje také na dalších rizikových aktivech. Zlepšení přichází po zveřejnění sady pozitivních markodat, která naznačují, že se světové ekonomice daří relativně dobře. Globálnímu sentimentu pomáhá zvýšená úvěrová aktivita Číny a také data z Německa nenaznačují výrazné problémy (například dnešní ZEW index, který dopadl mírně nad očekávání). Z technického pohledu DE30 testuje důležitou rezistenci. Dalo by se očekávat, že cena bude ještě bojovat o úrovně okolo 12 200 bodů. Pokud bude DAX skutečně potřebovat výběr zisků a korekci, tak ta by mohla index přivést až k úrovni 50 % retracementu posledního poklesu.
• Top 3 grafy tohoto týdne: DE30, EURUSD , Měď
  Globální akciové trhy rostou a německý DAX (DE30) není výjimkou. Průraz nad klesající trendovou přímku přinesl pouze omezenou korekci a býci se pak opět rychle ujali vesla. DAX se dnes opět obchoduje na vyšších maximech a blíží se zóně rezistence mezi 11800 - 11900 body. Tam se nacházejí lokální minima z února a března 2018 a také v blízkosti vidíme 200 denní klouzavý průměr. Medvědi by mohli využít této kombinace technických faktorů k budování pozic. Pokud by se tak skutečně stalo, první úroveň supportu vidíme v blízkosti minim z počátku března. Všimněme si, že v této oblasti můžeme nalézt kanál 50 denních klouzavých průměrů, které trh v posledních měsících respektoval.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: DE30, OIL.WTI, Stříbro
  Německý DAX se znovu odrazil od klíčové úrovně rezistence na 12 950 bodech. Dle standardního výkladu technické analýzy platí, že pokud cena zůstane pod touto úrovní, tak základním scénářem bude nadále pokračování klesajícího trendu. Nicméně se obchodníci mohou dočkat také průrazu, který je s každým dalším dotykem pravděpodobnější. V tomto případě by se trh mohl dočkat akcelerace růstu s pohybem až k úrovni 13 300 bodů.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: DE30, US100, Zlato
  Začněme dnešní analýzu německým indexem. Při pohledu na H4 graf je zřetelné, že poslední rostoucí trend byl zastaven na klíčové úrovni rezistence. Fialová oblast na grafu níže je definována předchozími cenovými reakcemi na úrovní 78,6 % Fibo retracementu. Navíc poslední růst vypadá jako korekce ABC, což by mohlo předznamenat obnovení klesajícího trendu. Obchodníci by však měli vzít v úvahu, že se cena včera odrazila od prvního klíčového supportu (12 950 bodů). Průraz na nižší úrovně by mohl znamenat prohloubení poklesu. V případě tohoto scénáře by se otevřela cesta dokonce až k úrovni 12 550 bodů.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: Ethereum, Gold, DE30 (20.01.2021)
  Cena této kryptoměny dosáhla včera na historické maximum a následně korigovala. Hlavní trend však stále zůstává rostoucí. Při pohledu na H4 interval je zřetelné, že nejbližší support leží v blízkosti úrovně $1 270, kde se nachází spodní limita struktury 1:1 a kde také leží trendová čára. Odraz od supportu by mohl znamenat další růstový impuls. Pokud by naopak došlo k průrazu ceny $1 270, tak by klesající trend mohl zrychlit.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: EURUSD, DE30, BITCOIN
  EURUSD se start do nového roku příliš nevyvedl. Pár se od počátku ledna obchoduje v klesajícím trendu, nicméně býkům se podařilo zastavit pokles na kritické úrovni. Pár se odrazil od klíčového supportu na úrovni minim z minulého roku. Navíc se na grafu objevila svíčková formace Kladivo, která bývá předzvěstí růstového pohybu. Obchodníci by však měli mít na paměti, že pokles pod úroveň 1,09 by mohl vydláždit cestu k pokračování poklesu. V tomto případě by se měli soustředit na nejbližší důležitou hladinu supportu na 1,0785.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: EURUSD , GBPUSD, USDIDX
  Hlavní událostí dnešního dne je zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC ve 20. hodin. Přestože guvernér Powell řekl během tiskové konference, že utahování měnové politiky bude oznámeno s dostatečným předstihem, tak trhy jsou vzhledem k posledním statistikám inflace napjaté. Investoři budou v zápisu hledat jakékoliv zmínky o načasování měnové politiky. Bude zápis znamenat podporu americkému dolaru? Dnes večer sledujte tyto 3 trhy!
• Top 3 grafy tohoto týdne: EURUSD, S&P 500, ropa Brent
  Evropská měna včera prolomila nová mnohaměsíční minima vůči americkému dolaru. Nevyřešená záležitost týkající se italského rozpočtu a jestřábího tónu posledního zasedání Fedu vedla k dalšímu impulsu směrem dolů. Pár se ocitl pod úrovní 1,1300 už včera. Jedná se o důležitou hladinu supportu, kterou se eurodolaru dařilo držet už od srpna. Pár nevyužil ani potenciál formace dvojitého dna, proti bylo totiž příliš mnoho medvědů. Italská vláda má čas do půlnoci, aby předložila přepracovaný návrh státního rozpočtu. Avšak od původního návrhu se nečekají žádné výrazné změny. Italský odpor vůči Evropské komisi může vést k eskalaci konfliktu mezi Římem a Bruselem a důsledkem může být další výprodej evropských akcií a společné evropské měny.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: EURUSD, Zlato, US500
  Dnešním nejdůležitějším fundamentem je bez pochyby zápis z posledního zasedání FOMC. Hlavní otázkou je, zda Fed zvažuje další uvolňování měnové politiky v příštím roce. Zápis bude zveřejněn ve 20. hodin a v reakci můžeme očekávat zvýšenou volatilitu. V dnešní analýze se podíváme na 3 důležité trhy, které by mohly být zasaženy nejvíce: EURUSD, Zlato a index US500.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: GOLD, DE30, OIL.WTI
  Drahé kovy pokračují v rally. Zlato se včera dostalo přes důležitou hladinu 2000 dolarů a dnes přidává další desítky dolarů. Z technického pohledu je zřejmé, že poslední tlak na růst je velmi výrazný. Pokud cena zůstane nad dvoutisícovou úrovní, tak růst bude nadále hlavním scénářem. Cena se nikdy nepohybovala výše než dnes, takže k analýze možné rezistence musíme použít externí Fibo retracement. Nejbližší úroveň odporu leží na ceně 2 155 dolarů, kde se nachází úroveň 127,2 % externího retracementu poklesu s počátkem v roce 2011. Z technického pohledu tak zatím nevidíme bezprostřední hrozící korekci. Pokud by však nastala, tak pod úrovní 2000 dolarů by se měli obchodníci soustředit na další kulatou úroveň supportu, a to na 1 900 dolarech.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: OIL.WTI, Zlato, EURUSD
  Poslední pozitivní korekce na trhu s ropou naznačuje, že se downtrend blíží svému závěru. Poklesy byly zastaveny mírně pod hladinou klíčového supportu na úrovni 51 dolarů za barel. Pokud se podíváme na denní graf, tak zřetelně vidíme formaci dvojitého dna. Býky by ještě více mohla navnadit svíčková formace Kladivo, která se včera objevila na grafu. Pokud cena ropy WTI zůstane nad úrovní 52,15 dolarů (úroveň "neckline" formace dvojitého dna), tak pravděpodobnějším scénářem je pokračování růstu. Jako nejbližší úroveň rezistence vnímáme 38,2 % Fibo retracement. V případě rychlejšího pohybu vzhůru je další rezistence ohraničena předchozí Price Action a úrovní 50 % Fibo retracementu (57,20 dolarů). Na druhou stranu návrat zpět pod 51 dolarů by mohl znamenat akceleraci downtrendu.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: Stříbro, Zlato, Platina
  Na trhu s drahými kovy jsme v poslední době svědky masivní volatility. Denní cenové pohyby překročily 4 % a cena stříbra jen včera propadla o více než desetinu. V tomto týdnu se tak podíváme na grafy 3 drahých kovů z technického pohledu - zlato, stříbro a platina.
• Top 3 grafy tohoto týdne: UK100, ropa, USDIDX
  Většina hlavních akciových indexů si v posledním týdnu prošla korekcí. UK FTSE 100 (UK100) byl jedním z indexů, který z tlaku na pokles vyšel se ctí. Svoji roli hrála oslabující britská libra, protože hlavní britský index je zaplaven společnostmi s mezinárodní expozicí. Z technického pohledu vidíme, že se index v posledních týdnech pohybuje v trojúhelníkovém pásmu konsolidace. Tyto formace obvykle naznačují pokračování trendu. V blízkosti 200 denního klouzavého průměru můžeme najít horní limitu tohoto patternu, který tak je silným prvním cílem pro býky. Průraz by mohl přinést finální impuls k dokreslení struktury páté vlny. V tomto případě by se vyplatilo sledovat až úroveň 7500 bodů.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: USDCAD, ITA40, SOYBEAN
  Kanadský dolar patří mezi nejvíce rostoucí měny v tomto týdnu. Hlavním důvodem je odraz cen ropy na vyšší hodnoty a také poznámky amerického prezidenta Donalda Trumpa ke clům na ocel a hliník. Ropa se obchoduje na vyšších úrovních kvůli situaci na Středním východě, nicméně nejvyšší impuls pro CAD znamenalo rozhodnutí Donalda Trumpa vyjmout Kanadu a Mexiko z celního režimu na ocel a uhlí. Tento krok je předzvěstí ratifikace smlouvy USMCA - náhradě NAFTA. Pár USDCAD se obchoduje pod úrovní 1,34 a dostal se pod spodní limitu trojúhelníkového patternu. Pokud bude pokles dále pokračovat, tak se nedá vyloučit otestování nižší úrovně rostoucí klínové formace.
• Top 3 grafy tohoto týdne: USDIDX, USDTRY, OIL.WTI
  Minulý týden patřil na americkém dolaru k těm zajímavějším, a to hlavně s ohledem na středeční zasedání Fedu. Centrální bankéři vyloučili jakékoliv zvyšování sazeb v tomto roce a oznámili, že nebudou pokračovat ve snižování celkové bilance banky, což snížilo atraktivitu americké měny v očích investorů. Nicméně slabost amerického dolaru byla pouze dočasná kvůli nárůstu rizikové averze. Tu vyprovokovalo v pátek dopoledne zveřejnění indexů PMI v Evropě, které se v některých případech propadly výrazně pod očekávání trhu. Nárůst rizika dokonce převrátil obvyklou rostoucí výnosovou křivku amerických dluhopisů. Z technického pohledu se dolarový index znovu odráží na vyšší hodnoty z oblasti dolní limity rostoucího kanálu, která už v nedávné minulosti vícekrát posloužila jako support (červené elipsy na grafu níže). Je dobré také zmínit, že cena dokázala na počátku března překonat maxima minulého roku pouze marginálně. Poslední vývoj dává určitou naději býkům, protože naznačuje obrat. Spodní limita rostoucího kanálu a 200 denní klouzavý průměr budou nadále sloužit jako první důležitější support, takže průraz na nižší hodnoty by mohl naopak naznačovat hlubší propad.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: USDJPY,  DE30, CD Projekt
  Nový týden přinesl změny na finančních trzích. Japonský jen a další asijská aktiva reagovaly na obavy okolo šíření koronaviru. DAX vytvořil nový historický rekord a akcie polského herního vývojáře CD Projekt se odrazily vzhůru po výprodeji z minulého týdne. Pojďme se podívat na aktuální technickou situaci na těchto instrumentech.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: US100, DE30, Stříbro
  Začněme dnešní analýzu americkým technologickým indexem - NASDAQ (US100). Z technického pohledu na graf to vypadá, že poslední výprodej je už kompletně za námi. Prodejci index stlačili v minulém týdnu pod spodní limitu rostoucího trendového kanálu, ale cena se rychle vzpamatovala a signalizuje návrat rostoucího trendu. Pokud současný býčí sentiment vydrží, tak můžeme v blízké budoucnosti očekávat útok na historické maximum. Pokud naopak opět převezmou iniciativu prodejci v blízkosti úrovně 13 590 bodů, tak se na grafu objeví formace dvojitého vrcholu. Index by tak vytvořil silnější rezistenci, kterou by se mu nemuselo dařit v brzké době překonat.
• Top 3 grafy tohoto týdne: US100, US500, US30
  Americké indexy se už několik měsíců pohybují stále v růstovém trendu. Předchozí poklesy způsobené pandemií koronaviru byly kompletně zlikvidovány na Nasdaqu a S&P 500. Index Dow Jones se však stále nachází pod letošními i historickými maximy. Dnes se podíváme na tři nejdůležitější indexy na Wall Street z pohledu technické analýzy.
• Top 3 grafy tohoto týdne: US2000, GBPUSD, Brent
  Během brouzdání hlavními akciovými indexy se někdy zapomíná na Russell 2000 (US2000). Možná proto, že akcie malých firem nejsou pro některé investory zajímavé. Tento index si ovšem pozornost zaslouží. Během posledních dvou měsíců vzrostl o 27 %. Zároveň se ovšem přiblížil na dosah úrovně 200 denního klouzavého průměru, což může být pro některé býky výrazný varovný signál, zvláště pak po tak výrazném růstu na počátku roku. Momentum však zůstává silné a mohlo by pomoci překonat také medvědí signál ve formě včerejší svíčky. Pokud se kupujícím podaří překonat zmíněný klouzavý průměr, tak se mohou soustředit na další hladinu 1645 bodů, což je úroveň 78.6% Fibo poklesu, který započal na začátku června 2018.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: US500, EURUSD, Stříbro
  Vánoce jsou definitivně za námi a trhy se vrátily do svého standardního režimu. Obavy o zpomalení globální ekonomiky v kombinaci s nepřesvědčivými fundamenty z USA dopadly výrazně na finanční trhy. Nicméně jsme v posledních seancích byli svědky korekce, když data z amerického trhu práce potvrdily přetrvávající růstový potenciál druhé největší světové ekonomiky. Index S&P 500 (US500) se dostal na hladinu 2550 - 2600 bodů, která v nedávné době sloužila jako support. Jedná se pouze o korekci propadu, nebo se na akciových trzích konečně blýská na lepší časy? Více budeme vědět už v příštím týdnu, kdy začnou americké společnosti zveřejňovat své výsledky za poslední kvartál a také celoroční výsledky. Navíc jsme zatím svědky úspěšných rozhovorů mezi USA a Čínou o nové obchodní smlouvě. Z technického pohledu by zmíněná zóna supportu mohla bránit dalšímu navyšování zisku alespoň tedy v krátkodobém horizontu. Nelze zapomínat, že index propadl ze svých maxim o více než pětinu, takže z tohoto pohledu by medvědi mohli mít zatím dostatečnou sílu. Odvrácení hrozby obchodních válek by ale mohlo mít potenciál převážit trhy na býčí stranu.