Čtvrtek 09. červenec 2020 13:29
reklama
Dukascopy
reklama
FP Markets
reklama
Bossa live trading

Live Trading - Obchodníci XTB zhodnotili účet o více než polovinu!

Napsal:   Sekce: Live Trading

V červnu minulého roku jsme se rozhodli, že půjdeme s kůží na trh. Spustili jsme Live Trading pro reálné obchodníky. Zastáváme názor, že obchodování na vlastním reálném účtu je nejlepší praxí, kterou může obchodník projít, a proto jsme v XTB rozšířili náš systém vzdělávání o tento prvek.

Account Manažeři XTB přijali výzvu obchodovat své vlastní peníze a o své výsledky se podělit s ostatními. Pánové Tomáš Klička a Martin Toman se stali průvodci světem tradingu pro stovky obchodníků na finančních trzích.

Úspěch nebyl rozhodně zaručen! Špatným obdobím si občas projde každý trader a realizace obchodů před širokým publikem znamená nápor na psychiku.

Výnos, který dosáhl v průběhu roku na 51 %, považujeme za vynikající úspěch a výraz obchodních dovedností obou pánů. Z počátečních 20 000 dolarů se obchodní účet vyšplhal na 30 379 dolarů. A jede se dál!

Styl obchodování

V období 07/2013 - 07/2014 obchodníci realizovali celkem 367 obchodů na 18 instrumentech. Nejvíce obchodů bylo uzavřeno na měnovém páru USD/JPY, v těsném závěsu následovaly EUR/USD, GBP/USD a pozice na německém akciovém indexu DAX.

Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech:


Nejvíce úspěšné obchody byly realizovány na zlatě a indexu DAX. Měnový pár EUR/GBP a NATGAS naopak vedly žebříček nejméně úspěšných instrumentů.


Objemy se pohybovaly od 0,1 až do 5 lotů. Průměrná velikost pozice dosáhla na 0,8 lotů. Délka obchodů kolísala v širokém pásmu mezi několika minutami až několika dny. Naprostá většina obchodů však byla realizována v rozmezí několika hodin. Zajímavostí je převaha “long? pozic, které se na celkovém počtu otevřených obchodů podílely ze 70 %.

Obchodníci dosáhli na 165 zisků a 196 ztrát. Průměrný zisk však byl o více než 2/3 vyšší, než průměrná ztráta. Nejvyšší ztráta byla realizována prodejním příkazem na páru USD/JPY a přesáhla 500 dolarů. To ale bylo stále v rámci maximální předpokládané ztráty 2 % obchodního účtu na obchod. Naopak nejvyššího zisku na jednom obchodě ve výši 3 000 dolarů bylo dosaženo v únoru nákupní pozicí 2 lotů na DAXu během hodiny a půl!

Nejúspěšnějším měsícem se stal listopad 2013 s výnosem 12,24 % následován dubnem a červnem 2014 s výnosy v pořadí 11,52 % a 12,06 %. Nejvyšší ztráty dosáhli obchodníci v lednu poklesem účtu o 6,35 %.

Vývoj obchodního účtu po jednotlivých měsících (v %):


Křivka kumulativního zisku odhaluje dlouhodobě rostoucí trend, který se však neobešel bez určitých výkyvů. Na křivce lze identifikovat série ztrátových obchodů. Většina zisku byla realizována v posledních několika měsících. Roční shrnutí se však podařilo realizovat na maximálním zisku za uvedené roční období.

Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (367 obchodů):



Shrnutí

Výsledek obchodníků Tomáše Kličky a Martina Tomana mluví za své a zde bychom mohli skončit. Profesionálové však mohou identifikovat oblasti, kde by se jiná strategie mohla vyplatit více.

Většina zisků plynula z obchodování pouze několika instrumentů. Jak však obchodníci naznačili v interview, kvůli poklesu volatility byli nuceni zabrousit do méně obchodovaných aktiv. Tato sázka však nakonec neměla požadovaný efekt.

Křivka profitability vykazovala kontinuální růst, až na divočejší období z počátku roku. Vyšší minima i maxima, které následovaly, udržely zřetelný rostoucí trend.

Průměrné zisky a ztráty byly vyrovnané. Je pravdou, že nejdelší obchody byly ztrátové, celkové ztráty z těchto obchodů ale byly podprůměrné. Navíc jen několik málo obchodů se svoji délkou výrazně odchýlilo od mediánu. O žádném vysedávání obchodů tak nemůže být řeči.

Na každém obchodním účtu lze při zpětném pohledu najít situace, které by šly obchodovat lépe, ale v prvé řadě jde vždy o výsledek. Obchodníci dosáhli dlouhodobé profitability a ve svých on-line vystoupeních to byli schopni prokázat. Ať se jim i nadále daří!

Interview

1. Pánové, na počátku našeho rozhovoru mi dovolte, abych Vám pogratuloval k více než 50 % zhodnocení reálného obchodního účtu za poslední rok v průběhu Live Tradingu XTB. Taková ziskovost se v dlouhodobém časovém rámci vidí málokdy. Otázka je stručná: Jak jste to dokázali?

Martin Toman: Dodržovali jsme striktní Money Management a měli jsme vždy jasný obchodní plán. Začátky byly velmi pozvolné, ale v průběhu času jsme progresivně zvyšovali pozice. K vyššímu zhodnocení nám pomohla volatilita v roce 2013.

Tomáš Klička: Souhlasím s Martinem. Ještě nám k tomu pomohla trpělivost při vyčkávání na obchody s vysokým potenciálem zisku a zároveň nízkým rizikem (RRR).

2. Nebáli jste se jít s kůží na trh? Přece jen tisíce lidí nevidí jen úspěchy, ale také prohry.

Martin Toman: Teoretické webináře už nepokrývaly ten objem znalostí, který jsme chtěli předat. Live Trading byl logickým pokračováním našeho konceptu vzdělávání. Ano, je to výstup z komfortní zóny, ale zájem klientů nás přesvědčil v tom, že chceme v Live Tradingu i nadále pokračovat.

Tomáš Klička: Chtěli jsme ukázat, že obchodování může být skutečně ziskové, nemusí sloužit pouze jako přivýdělek, ale může se jednat o regulérní business. Snažíme se ukazovat obchodování takové, jaké je, s přípravou, plánem, zhodnocením, realizací obchodů i výstupem. Prohry jsou přirozenou součástí obchodování. Vyčítali bychom si pouze ty ztráty, které by nebyly v souladu s obchodním plánem.

3. Své obchody jste realizovali na 18 instrumentech - převážně měnových párech a akciových indexech. Je vůbec možné sledovat tolik trhů současně?

Martin Toman: Velká škála instrumentů je výsledkem nízké volatility. Příležitostí na hlavních instrumentech bylo hlavně v posledních měsících méně a museli jsme zabrousit také mimo nejvíce obchodované instrumenty. Berme také v potaz fakt, že v mnoha obchodovaných měnových párech je obsažen americký dolar, takže obchody měly stejného jmenovatele.

Tomáš Klička: Některé obchody též byly realizovány na delším výhledu, jako například ropa, kde jsme provedli několik swingových pozic. Pravda je, že drtivou většinu obchodů realizujeme na DAXu a hlavních FOREXových párech. Ale příležitostem se nevyhýbáme na žádném trhu.

4. Nejvyšších zisků jste dosáhli na indexu DAX a na zlatě. Jak moc se tyto dva trhy liší?

Martin Toman: Obchodník potřebuje volatilitu ke svým ziskům, která těmto instrumentům nechybí. Je tam také jistá negativní korelace mezi spekulativním aktivem a bezpečným přístavem, ale my nejvíce vyhledáváme zajímavé příležitosti s potenciálem ziskových obchodů. A těch oba trhy nabízejí požehnaně.

Tomáš Klička: Zde mohu mluvit za sebe. DAX je obecně mrcha, velmi rychlý trh, který nabízí možnost jak velkých zisků, tak ztrát. Striktní Money Management je základem úspěchu. Zde se jakékoli zaváhání neodpouští, ale mnohonásobně trestá. Zlato je trh nyní poklidnější, reagující na fundament. Jeho síla byla zhruba před rokem, kdy volatilita byla dvakrát vyšší. Myslím si, že zlato je takový mezistupeň mezi FOREXem a DAXem. Zlato obchoduje primárně Martin.

5. Můžete uvést základní principy, na jakých stavíte své obchodování?

Martin Toman: Z mé strany to bylo převážně obchodování FOREXu metodou Price Action za pomocí pivotních bodů. Ze svých zkušeností, které jsem za svou kariéru posbíral, mohu říci, že manuální obchodování pomocí zpožděných indikátorů, alespoň pro mě, nefunguje. Držet se přirozených supportů a rezistencí, logických formací za podpory pivotních bodů je obchodní styl, který se mi dlouhodobě osvědčil. Každý obchod musí mít logiku a trader si je musí umět i roky nazpět obhájit. Na měnách jsem se pohyboval převážně intradenně, vždy s náhledem na hodinový graf. Hodinový rámec dobře vykresluje jak krátké, tak dlouhé období. Co se týče řízení rizika, maximálně jsme povolili 2 % ztráty na jednotlivý obchod.

Tomáš Klička: Jde především o kombinaci dvou obchodních přístupů, které vylepšujeme a přizpůsobujeme aktuální situaci na trhu. Mnohokrát jsme již naše obchodní přístupy popsali na Live Tradingu. Kdo se přihlásí, tak rychle identifikuje základní pilíře našeho obchodování. Někdy se úplně nevyhneme ani obchodům mírně mimo hlavní obchodní plány, ale vždy jsou založené na znalostech a technických ukazatelích, o kterých přednášíme na webinářích. Snažíme se ukázat několik možných pohledů na trh a obchodních přístupů, aby si každý našel své. Ale hlavní obchodní metody jsou jasné, jde o průrazy na DAXu a odrazy od pivotních bodů na H1 FOREXu.

6. Říká se, že obchodování “na živo? na reálném účtu je daleko náročnější než v soukromí. Jak to vnímáte vy?

Martin Toman a Tomáš Klička: Jak jsme zmiňovali výše, na počátku jsme si museli zvykat a vyrovnat se s novými úkoly. Nicméně LiveTrading pokrývá z 90 % naše obchodní styly na soukromých účtech. Rozdíl je akorát v řízení rizika, které je na našich soukromých účtech konzervativnější.

Live Trading je tak bezesporu náročnější. Ono opravdu otevřít obchod, plně se na něj soustředit a být schopen ho ještě živě popsat, je na koncentraci velmi náročné. I po roce Live Tradingu se nám stává, že nedokážeme v jedné chvíli připravovat obchod a komentovat naše kroky zároveň. Zvláště pokud se rozhodujeme o agresivním vstupu do pozice.

7. Obchodování je hlavně o psychice na tom se zkušení tradeři shodují. Co si pod tím může zájemce o obchodování představit?

Martin Toman: Obchodník se při přechodu na reálný účet najednou pohybuje v prostředí, které své zisky vyplácí velmi rychle. Toto je obrovsky nebezpečná věc a někteří začátečníci mají v této fázi sklon ke gamblingu. Trh totiž při nesprávném řízení rizika velmi rychle trestá.

Tomáš Klička: Součástí mohou být i nepřiměřeně velké očekávání od tradingu či snaha dohnat zisky jedním obchodem po sérii ztrát. Člověk se obecně nerad smiřuje se ztrátou, ale ta k tradingu patří a člověk by neměl zasažený Stop Loss považovat za chybu.

8. Nedělá Vám problém obchodovat v předem vymezené hodiny?

Martin Toman: Vědomě jsme vybrali takové časové období, kdy se trh pro naše obchody hýbe dostatečně. Samozřejmě že obchodujeme i mimo časy Live Tradingu, ale situaci vždy podrobně okomentujeme.

Tomáš Klička: Je pravda, že při mém stylu obchodování kdy člověk čeká na silnější pohyb, se ne vždy během první hodiny obchodování zadaří. Ale důležitější je, že po 9:00 můžeme udělat analýzu a přípravu trhů na obchodování přes den. A tomu se pokaždé věnujeme.

9. Děkují vám klienti za zisky, které realizovali v průběhu Live Tradingu?

Martin Toman: Ano a jsem za to rád. Zpětnou vazbu potřebujeme, protože na druhé straně nesedíme my, ale klienti. Oni se samozřejmě ozvou, i když se jim něco nezdá. Tak to má být.

Tomáš Klička: Ano, a toto je velmi potěšující a motivující. Za to jsme opravdu vděčni.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Libra ve stínu dolaru
    Ekonomiky Velké Británie i Spojených států jsou na tom aktuálně velice podobně. Nezaměstnanost se drží v blízkosti 5 %, ale mzdy nerostou dostatečně rychle na to, aby se centrální bankéři museli bát zrychlující inflace. To má samozřejmě dopad i na měnové trhy, které spekulují ohledně načasování růstu úrokových sazeb z dílny amerického Fedu či Bank of England.
  • Libra vyvrcholila a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Librodolar pod dôležitým supportom a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Libru čeká těžký konec roku
    Britská premiérka Theresa Mayová včera pomyslně utekla z bojiště, když odvolala dnešní hlasování dolní komory britského parlamentu o brexitové dohodě. Důvodem je podle premiérky potřeba dále jednat s Bruselem o tzv. irské pojistce. Dolní sněmovna by potřebovala od Bruselu dostatečné záruky, které by jí uspokojily. Britská libra se dostala po zveřejnění zprávy o odložení hlasování pod další prodejním tlak. Nijak výrazně jí nepomohly ani dnešní velmi solidní data z britského trhu práce, což naznačuje, že libru čeká velmi složitý závěr letošního roku.
  • Lifestyle - Ideální rodinný vůz ?
    Nejen obchodováním živ je člověk. Vzhledem k tomu, že se prezentuji jako fanoušek rychlých kol, tak bych Vám rád představil jeden výjimečný rodinný automobil.
  • Liga mistrů v tradingu na 5 = FOREX
    Obchodování měnových párů jednoznačně vnímám jako skutečný vrchol traderského umění. FOREX je hra s nulovým součtem a tedy, aby někdo vydělal nějaké peníze, musí je někdo jiný zase prodělat. Je to mimoburzovní trh (OTC), kde dle odhadů 85% obchodů probíhá jako spekulace nebo investice za účelem dosažení zisku na pohybu měn a na kterém obchody retailu tvoří zanedbatelný podíl (udává se do 5%, a to od necelých 5 milionů retailových forex traderů celosvětově).
  • Likvidita kamarát?
    Kde sú časy, keď existovali na menovom trhu špekulanti nakupujúci valuty so spredom 600 pips a, dokonca, úspešne! Dnes sa ľudia sťažujú na 2 pipsový spred a nadávajú na brokera, že tu a tam posunie cenu o 1 pip... Takéto debaty mi pripadajú veľmi úsmevné. Myslím si, že na forexe treba riešiť oveľa podstatnejšie veci. Ale pre niekoho, kto scalpuje, to, samozrejme, môže byť otázka prežitia...
  • Linie, Svícny, Body „piškvork“, aneb různé metody mapování
    K tomu, aby byli obchodníci schopni dělat relativně správná obchodní rozhodnutí a realizovat potenciálně ziskové obchody, tak musí být obvykle nejdříve schopni vybírat moudře samotné obchodní nástroje. Mezi obchodní nástroje však nepatří pouze nejrůznější technické indikátory a ukazatele, patří sem totiž i metody mapování, tedy různé typy grafů a těmi se právě tento článek zabývá.
  • Litecoin má větší prostor k růstu
    Krátkodobý výhled vypadá pro Litecoin vcelku pozitivně, zatímco dlouhodobé hledisko vypadá jaksi nerozhodně. Zkráceně se měna aktuálně obchoduje za 140 $ a hned na 141 $ by ji mohla zastavit velice silná rezistence. Jak tvrdí Dmitriy Gurkovskiy, vedoucí analytik společnosti RoboForex: „Litecoin tuto úroveň tento týden již otestoval, ale neúspěšně.“
  • Lithium jako investice? Stává se hitem i pro drobné investory
    Nejen v Česku se lithium v posledních měsících stalo hitem zpravodajství. Zatímco u nás vzbudilo rozruch z politických důvodů, na světových trzích je spolu s palladiem předmětem nebývalého investičního zájmu. Navzdory momentální silnější korekci by se růstová dynamika neměla zpomalit, protože trh sází na vyjádření řady odborníků, které tyto „nové“ cenné kovy považují za klíčové nerostné zdroje budoucího desetiletí.
  • London Breakout a podobné strategie
    Jednou z klasických intradenních obchodních strategií obchodovaných na FOREXu je tzv. London Breakout. Jedná se o jednoduchou obchodní strategii, založenou na principu průrazu časového pásma. Pro ty, kdo neznají tuto strategii, popíši krátce její obsah.
  • long EURCHF, USDCHF skoro na parite
  • Long XAGUSD
    A jedeme zas!!
  • LYNX Pro: První broker zaměřený na profesionální investory
    Zajímáte se o profesionální správu kapitálu? Právě pro Vás rozjíždí brokerská společnost LYNX svou novou divizi LYNX Pro, která zajišťuje komplexní služby pro profesionální a institucionální investory.
  • Lze udržitelným investováním změnit svět?
    Lidé si stále více uvědomují, jakou ekologickou stopu za sebou nechávají. Většina však přehlíží jednu zásadní oblast, kde může mít jednotlivec potenciálně největší vliv – vlastní investice. Naše úspory představují silný nástroj a zároveň příležitost, jak něco ovlivnit a změnit svět kolem nás.
  • Maďarsko příštím Řeckem?
    Výroky maďarských činitelů poslaly EUR k jihu a HUF ke dnu
  • Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?
    Doba se mění a my se s vámi podělíme o důležité aspekty, které byste měli zvážit, když se chcete stát intradenním obchodníkem v roce 2019.
  • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
    Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
  • Mají středoevropské měny potenciál?
    Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
  • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (1. díl)
    Ať už obchodujete akcie, měnové páry nebo komodity, důsledné sledování důležitých makroekonomických událostí by nemělo být v žádném případě opomíjeno. Fundamentální informace, které jsou v pravidelné periodicitě zveřejňovány buď státními autoritami, statistickými úřady či soukromými organizacemi, jsou totiž velmi důležitým hybatelem trhu a často mají kurzotvorvnou povahu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bossa live trading