Pondělí 19. duben 2021 21:38
reklama
Admiral Markets na Admirals
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy

Lithium jako investice? Stává se hitem i pro drobné investory

Napsal:   Sekce: Komodity

Nejen v Česku se lithium v posledních měsících stalo hitem zpravodajství. Zatímco u nás vzbudilo rozruch z politických důvodů, na světových trzích je spolu s palladiem předmětem nebývalého investičního zájmu. Navzdory momentální silnější korekci by se růstová dynamika neměla zpomalit, protože trh sází na vyjádření řady odborníků, které tyto „nové“ cenné kovy považují za klíčové nerostné zdroje budoucího desetiletí.

Zatímco poptávka po lithiu a palladiu zejména z důvodu růstu elektromobility, snižování emisí i třeba rozvoje nových zdravotnických pomůcek výrazně stoupá, možnosti investování byly donedávna omezené. Na trhu jsou už nicméně kromě akcií vybraných těžebních společností i fondy, přes které lze více diverzifikovat rizika.

V případě lithia se jedná o ETF (burzovně obchodované fondy) Global X Lithium & Battery Tech. V minulém roce hodnota hlavního fondu dosáhla více než 50% nárůstu. Jedná se ovšem o široce diverzifikované portfolio. Kdo chce více riskovat, může se zaměřit na čistě „lithiové“ investice. Řeč je například o společnosti Sociedad Quimica Minera de Chile (SQM), jejíž cena akcií překonala v minulém roce 100% nárůst. Je na druhém místě v celosvětové těžbě lithia. Dále to mohou být čínské firmy Tianqi Lithium a Jiangxi Ganfeng Lithium. Velmi dobrou volbou je i společnost Lithium Americas (LAC) kanadského původu, které se v tomto sektoru dařilo v předchozím roce nejlépe. Jak do takto vzdálených destinací z Česka investovat? Stačí si najít brokera, který přístup k akciím těchto společností nabízí, otevřít si účet a začít investovat. Minimální vklad závisí na vybraném brokerovi, většinou však stačí investovat s vkladem od několika tisíc korun.

V polovině ledna 2018 dosáhlo palladium své historické maximum, když překročilo úroveň 1 130 USD za unci. Tento fenomenální růst je nyní sice oslaben, ale vzhledem k jeho omezené zásobě v této době je možnost dalšího růstu pravděpodobná.

Investovat do palladia lze více způsoby než do lithia. Prvním z nich je nákup ve fyzické formě, který se však nedoporučuje drobným investorům vzhledem k vysokým nákladům. Vhodnější volba je investice do akcií společností zpracovávajících tento kov jako v případě lithia. Na výběr jsou i ETF fondy, které jsou taktéž pro běžné investory mnohem jednodušší a levnější formou než futures kontrakty. Physical Palladium Shares ETF je největším fondem na palladium a jeho hodnota se váže přímo na cenu fyzického palladia. Druhým nejvíce vyhledávaný fondem je Sprott Physical Platinum & Palladium Trust, který v sobě zahrnuje další atraktivní kov - platinu.

Lithium, nazývané také jako „bílá ropa“, je základním prvkem baterií pro např. počítače, tablety, telefony, nové modely letadel, ale zejména pro elektromobily. Lithium využívá lehkost a vysokou elektrochemickou kapacitu umožňující stále větší výrobu baterií za stále dostupnější ceny. Díky široké využitelnosti v technologiích má tento alkalický kov v posledních letech obrovskou perspektivu a poptávka po něm se stále zvyšuje.

Potřeba lithia se bude zvyšovat s rostoucí poptávkou po hybridních vozidlech, protože výrobci upřednostňují lithium před niklem. Hlavními globálními producenti tohoto kovu jsou Chile, Argentina, Bolívie a Čína. Ta se stala v roce 2015 největším světovým trhem s elektromobily s objemem prodejů téměř 250 000 aut. Objem prodejů lithiových baterií v Číně by měl v roce 2020 dosáhnout více než 30 miliard eur. Očekává se, že do konce roku 2025 se polovina celosvětové produkce lithia vynaloží právě na výrobu baterií.

Rizika v souvislosti s cenami těchto kovů v krátkodobém horizontu spočívají v objevování velkých nových ložisek. Tato rizika nejsou bezvýznamná a musí být před investováním zohledněna.

Palladium má stejně široké využití jako lithium. Kromě automobilového průmyslu je využíváno pro výrobu chirurgických zařízení a je velmi podstatným komponentem při výrobě katalyzátorů k redukci zplodin - využívá se tedy pro „klasické“ benzínové a naftové automobily. Nárůst environmentálních požadavků a norem bude poptávku po palladiu dále zvyšovat. Na druhou stranu, jeho cena je úzce propojena s průmyslovou výrobou, a proto jsou ceny velmi kolísavé. Silný hospodářský růst vede k silné poptávce a tím i k nárůstu cen a naopak. Například v roce 2001 dosáhlo palladium hodnoty 1 000 USD za unci, ta pak poklesla na 150 USD v roce 2003 a v roce 2008 se opět zvýšila na 450 USD. Tato volatilita láká spíše spekulativní investory, kteří se snaží využít krátkodobé výrazné pohyby.

Vzhledem k nárůstu regulace průmyslu s cílem environmentálně preferovaných technologií se dá předpokládat, že tyto dva kovy mohou představovat zajímavou dlouhodobou investici v nejisté a turbulentní situaci na finančních trzích.

Silvia Holá
Hlavní analytik xPartners


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Libra ve stínu dolaru
    Ekonomiky Velké Británie i Spojených států jsou na tom aktuálně velice podobně. Nezaměstnanost se drží v blízkosti 5 %, ale mzdy nerostou dostatečně rychle na to, aby se centrální bankéři museli bát zrychlující inflace. To má samozřejmě dopad i na měnové trhy, které spekulují ohledně načasování růstu úrokových sazeb z dílny amerického Fedu či Bank of England.
  • Libra vyvrcholila a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Librodolar pod dôležitým supportom a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Libru čeká těžký konec roku
    Britská premiérka Theresa Mayová včera pomyslně utekla z bojiště, když odvolala dnešní hlasování dolní komory britského parlamentu o brexitové dohodě. Důvodem je podle premiérky potřeba dále jednat s Bruselem o tzv. irské pojistce. Dolní sněmovna by potřebovala od Bruselu dostatečné záruky, které by jí uspokojily. Britská libra se dostala po zveřejnění zprávy o odložení hlasování pod další prodejním tlak. Nijak výrazně jí nepomohly ani dnešní velmi solidní data z britského trhu práce, což naznačuje, že libru čeká velmi složitý závěr letošního roku.
  • Lifestyle - Ideální rodinný vůz ?
    Nejen obchodováním živ je člověk. Vzhledem k tomu, že se prezentuji jako fanoušek rychlých kol, tak bych Vám rád představil jeden výjimečný rodinný automobil.
  • Liga mistrů v tradingu na 5 = FOREX
    Obchodování měnových párů jednoznačně vnímám jako skutečný vrchol traderského umění. FOREX je hra s nulovým součtem a tedy, aby někdo vydělal nějaké peníze, musí je někdo jiný zase prodělat. Je to mimoburzovní trh (OTC), kde dle odhadů 85% obchodů probíhá jako spekulace nebo investice za účelem dosažení zisku na pohybu měn a na kterém obchody retailu tvoří zanedbatelný podíl (udává se do 5%, a to od necelých 5 milionů retailových forex traderů celosvětově).
  • Likvidita kamarát?
    Kde sú časy, keď existovali na menovom trhu špekulanti nakupujúci valuty so spredom 600 pips a, dokonca, úspešne! Dnes sa ľudia sťažujú na 2 pipsový spred a nadávajú na brokera, že tu a tam posunie cenu o 1 pip... Takéto debaty mi pripadajú veľmi úsmevné. Myslím si, že na forexe treba riešiť oveľa podstatnejšie veci. Ale pre niekoho, kto scalpuje, to, samozrejme, môže byť otázka prežitia...
  • Linie, Svícny, Body „piškvork“, aneb různé metody mapování
    K tomu, aby byli obchodníci schopni dělat relativně správná obchodní rozhodnutí a realizovat potenciálně ziskové obchody, tak musí být obvykle nejdříve schopni vybírat moudře samotné obchodní nástroje. Mezi obchodní nástroje však nepatří pouze nejrůznější technické indikátory a ukazatele, patří sem totiž i metody mapování, tedy různé typy grafů a těmi se právě tento článek zabývá.
  • Litecoin + AAVE: Co roste nejvíce na kryptoměnovém trhu
    V dnešním článku se dozvíte, co roste nejvíce na trhu kryptoměn. Podíváme se i na stále více rozvíjející se trh DeFi. Růst Bitcoinu se už přetavuje do růstu altcoinů.
  • Litecoin má větší prostor k růstu
    Krátkodobý výhled vypadá pro Litecoin vcelku pozitivně, zatímco dlouhodobé hledisko vypadá jaksi nerozhodně. Zkráceně se měna aktuálně obchoduje za 140 $ a hned na 141 $ by ji mohla zastavit velice silná rezistence. Jak tvrdí Dmitriy Gurkovskiy, vedoucí analytik společnosti RoboForex: „Litecoin tuto úroveň tento týden již otestoval, ale neúspěšně.“
  • Live Trading - Obchodníci XTB zhodnotili účet o více než polovinu!
    V červnu minulého roku jsme se rozhodli, že půjdeme s kůží na trh. Spustili jsme Live Trading pro reálné obchodníky. Zastáváme názor, že obchodování na vlastním reálném účtu je nejlepší praxí, kterou může obchodník projít, a proto jsme v XTB rozšířili náš systém vzdělávání o tento prvek.
  • London Breakout a podobné strategie
    Jednou z klasických intradenních obchodních strategií obchodovaných na FOREXu je tzv. London Breakout. Jedná se o jednoduchou obchodní strategii, založenou na principu průrazu časového pásma. Pro ty, kdo neznají tuto strategii, popíši krátce její obsah.
  • long EURCHF, USDCHF skoro na parite
  • Long XAGUSD
    A jedeme zas!!
  • Lucky Seven makroekonomických ukazatelů na Forexu
    V minulém článku jsem slíbil se makroekonomii věnovat více dopodrobna, i když věřím, že každý obchodník ekonomické ukazatele zná a ví, že mají výrazný vliv na pohyb ceny u Forexu a CFD obchodování. Makroekonomických ukazatelů je mnoho, já jsem do článku vybral jen ty, na které jsem se za dob svého obchodování zaměřil já osobně. Většina obchodníků na celém světě nechává bystrý zrak na ekonomickém kalendáři, to je kalendář, kde jsou zobrazeny nadcházející události, aby se ujistili, že mají přehled o případných náznaků na zvýšenou volatilitu.
  • LYNX Pro: První broker zaměřený na profesionální investory
    Zajímáte se o profesionální správu kapitálu? Právě pro Vás rozjíždí brokerská společnost LYNX svou novou divizi LYNX Pro, která zajišťuje komplexní služby pro profesionální a institucionální investory.
  • LYNX vs. XTB: Porovnání poplatků a nákladů na obchodování
    XTB má pro pozitivní zprávu pro všechny akciové investory, a to především o zrušení komisních poplatků na všech fyzických akciích a ETF. Pokud tedy investor nepřekročí měsíční limit v rámci nominální hodnoty 100 000 EUR je komisní poplatek 0 %. Co to pro Vás znamená? Porovnejte následující příklady.
  • Lze udržitelným investováním změnit svět?
    Lidé si stále více uvědomují, jakou ekologickou stopu za sebou nechávají. Většina však přehlíží jednu zásadní oblast, kde může mít jednotlivec potenciálně největší vliv – vlastní investice. Naše úspory představují silný nástroj a zároveň příležitost, jak něco ovlivnit a změnit svět kolem nás.
  • Lze vydělat na Forex day tradingu?
    Různé přístupy k obchodování vyžadují různou velikost kapitálu, který je třeba mít na obchodním účtu pro případ, že trh v danou chvíli nejde, řekněme, zrovna tím „správným“ směrem. Nováčci právě kvůli tomuto faktoru často ztrácí své peníze, jelikož se snaží rychle vydělat, a proto mnohdy otevírají pozice o vysokých objemech, na jejichž udržení v budoucnu však nemají dostatečné rezervy.
  • Lze získat předstihové signály se zpožděnými indikátory?
    Obchodníci tráví čas zkoumáním různých indikátorů, obchodních systémů a dalších věcí. Zkouší je také různě kombinovat a často to končí frustrací a zklamáním.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets na Admirals