Pondělí 26. srpen 2019 03:31
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE
reklama
RoboMarkets

Najočakávanejšie udalosti druhej polovice roku 2019 na Forexe

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Zvyšok roku 2019 môže byť na forexe ešte veľmi zaujímavý. Čoskoro zasadne FED a bude rozhodovať o zmene úrokových sadzieb, čo môže výrazne ovplyvniť obchodovanie na všetkých dolárových pároch. Na október je naplánovaný Brexit, jeho zástanca Boris Johnson ako nový britský premiér má teraz šancu uskutočniť odchod Británie z EU…



Rozhodnutie FEDu

Momentálne prebieha FOMC blackout period, obdobie pred zasadnutím komisie a rozhodnutím o prípadnej zmene základných úrokových sadzieb, ktoré bude 31. Júla. Väčšina analytikov očakáva zníženie sadzieb o 25, niektorí aj o 50 bázických bodov.

Zníženie úrokových sadzieb si želá aj americký prezident Donald Trump a vyjadril sa tak už viackrát za posledné roky. Nízke sadzby by rád videl aj trh, ale jedna vec sú očakávania a priania, realita môže byť odlišná. Guvernér FEDu Jerome Powell zatial ukazuje, že centrálna banka je nezávislá a zatial sadzby aj napriek želaniu prezidenta neznížila.

Za necelý týždeň sa konečne dozvieme či a ako sa budú v USA meniť sadzby a v podstate sú tri relatívne reálne možnosti a to škrt o štvrť alebo pol percenta alebo sa sadzby nemusia meniť. Vďaka nejednoznačným očakávaniam a dočasnému informačnému embargu môže 31. júla akékoľvek vyhlásenie zahýbať trhom.


Dá sa povedať, že väčšina trhu očakáva zníženie sadzieb takže prípadné výraznejšie zníženie by mohlo znamenať oslabenie dolára, po ktorom volá Donald Trump a zároveň obviňuje ostatne centrálne banky z oslabovania svojich mien. Býčiu rally by to mohlo spôsobiť na trhu s dlhopismi, ale minimálne krátkodobo by to mohlo pomôcť aj ďalšiemu rastu akciových indexov.

EURUSD posledný rok a pol výrazne klesol a dostal sa až na support nad 1.11000 a výraznejšie zníženie sadzieb na dolárovej strane môže naštartovať zmenu trendu a opätovné posilnenie eura voči americkému doláru. Ak by sa budúci týždeň sadzby nezmenili, mohlo by to naštartovať pokusy stiahnuť EURUSD na nové 2-ročné minimum.

Novinky z ECB

Na nedávnom zasadnutí ECB rozhodla, že minimálne do polovice roku 2020 bude udržiavať úrokové sadzby na rovnakej alebo nižšej úrovni ako dnes. Guvernér ECB Mario Draghi tiež povedal, že na udržanie rastu budú potrebné stimuly a naznačil, že banka by mohla v nasledujúcich mesiacoch obnoviť program kvantitatívneho uvoľňovania.



EURUSD - graf D1, MACD - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Euro reagovalo oslabením, čo len nahráva Donaldovi Trumpovi aby naďalej požadoval zníženie sadzieb aj od FEDu. Samotné vyjadrenie Draghiho nebolo až takým prekvapením, pre EURUSD bude dôležité aj to ako rozhodne FED, každopádne tieto júlové zasadnutia centrálnych bánk môžu výrazne ovplyvniť obchodovanie v druhej polovici roku 2019 a každý forex trader by na to mal byť pripravený.

Brexit - teraz už naozaj?

Posledný októbrový deň tohto roku je deadline dokedy sa má Veľká Británia s Európskou Úniou dohodnúť ako prebehne Brexit. Ak sa nedohodnú, tak by mala Británia odísť bez dohody. Lenže nie je to tak jednoduché, dátum Brexitu sa už viackrát posúval, stále počuť hlasy požadujúce nové referendum, Británia má nového premiéra a sme aj po voľbách do europarlamentu.

 

Boris Johnson sa prezentuje ako politik ochotný podstúpiť radšej Brexit bez dohody ako s dohodou, s ktorou by on osobne nebol spokojný alebo vôbec neodchádzať. Času nemá zrovna veľa, viacerí ministri odstúpili, lebo nechcú byť členmi Johnsonovej vlády a o všetkom bude hlasovať ten istý parlament, ktorý sa za vlády Theresy May nevedel na ničom dohodnúť.

Na druhej strane budúca predsedkyňa Európskej Komisie Ursula von der Leyen povedala, že ak by na to boli “dobré dôvody”, tak by bola ochotná poskytnúť Británii viac času, čo je výrazný odklon od rétoriky Jean-Claude Junckera a dáva tým nádej na pokojný a úspešný priebeh Brexitu.


EURGBP - graf W1, MACD, MA50, MA100, MA200 - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Britská libra kvôli chaosu okolo Brexitu pohybuje voči doláru zhruba na dvojročných minimách, voči euru tiež vyše 3 rokov oslabuje alebo stagnuje. Historicky sa EURGBP hýbala na oveľa nižších hodnotách, čo mnohých ľudí láka otvárať short pozície - proti euru. Netreba zabúdať, že Brexit je bezprecedentnou udalosťou a ak by boli následky pre Britániu príliš zlé, libra môže oslabovať aj naďalej.

Na GBPUSD sa nachádzame rovnako ako EURUSD na dlhodobých minimách, ďaleko od priemerných hodnôt. Tento menový pár primo ovplyvňuje rozhodnutie o zmene úrokových sadzieb v USA a prípadná zmena zo strany Bank of England a tiež vyjednávanie o brexitovej dohode. Vďaka tomu, že sa stále dozvedáme niečo nové, tak tento rok zostáva GBPUSD jeden z najzaujímavejších párov na obchodovanie.


GBPUSD - graf W1, MACD - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Vzťahy medzi EUR, USD a GBP

Pri tvorbe obchodnej stratégie nezabúdajte, na vzťahy medzi jednotlivými menami a menovými pármi. Napríklad ak začne GBPUSD prudšie rásť a EURUSD a EURGBP sa nebudú výrazne hýbať, tak sa dá očakávať, že s najväčšou pravdepodobnosťou príde pokles na EURGBP alebo začne rásť EURUSD alebo sa vráti GBPUSD naspäť.

Ak obchodujete viac menových párov súčasne, hlavne tých blízko niekoľkoročných extrémnych hodnôt ako spomínané kombinácie EUR, USD a GBP, tak si dajte pozor aby ste neprecenili svoje sily a nepripravili si sami sebe pascu.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Na americký dolar přichází korekce
    Více faktorů nám ukazuje, že dolarová hegemonie by si na chvíli mohla dát pauzu a byť nepřichází nějaká prudká změna trendu, je vidět, že dolaroví býci částečně vybírají tučně zisky z konce loňského roku.
  • Nabídka ropy je na historických maximech
    Ropa se prozatím drží na zvýšených úrovních, ale má zaděláno na výraznější korekci. Lze tak usuzovat z měsíčního reportu Mezinárodní energetické agentury (IEA), který poukázal na výrazný nárůst nabídky ropy na globálním trhu, která se dostala na rekordních 100 milionů barelů za den. Vyšší produkci zaznamenal především ropný kartel OPEC, kterému se podařilo více než vyrovnat sezonní propady od nečlenů kartelu. To vše uprostřed zhoršujícího se výhledu pro růst poptávky po ropě kvůli potencionálnímu zpomalení Indie a Číny.
  • Na čo myslieť pri obchodovaní kryptomien?
    Kryptomeny získavajú na trhu stále významnejšie postavenie a to aj napriek obrovskému pádu v roku 2018, z ktorého sa stále nezotavili, nevôli politikov a bankárov, mnohým ďalším problémom a z toho prameniacej všeobecnej nedôvere v kryptomeny. O svojej vlastnej digitálnej mene uvažuje stále viac veľkých firiem alebo štátov, nahradia niekedy kryptomeny peniaze ako ich poznáme dnes?
  • Na čo sa zamerať pri obchodovaní dát z amerického trhu práce?
    Prvé tri dni tohoto týždňa americký dolár agresívne posilňoval. Tento krátkodobý trend bol poháňaný pozitívnymi ekonomickými dátami, miernejším slovníkom americkej administratívy v súvislosti s provokáciami Severnej Kórei a očakávaním, že Trump môže prejavom o daňovej reforme prekvapiť. Vo štvrtok však Trump nepovedal nič prelomové a boli zverejnené slabšie výsledky FEDom preferovaného indikátora inflácie PCE, čo malo za následok ďalší výpredaj amerického doláru.
  • Nadcházející týden přinese fundamenty spíše druhé kategorie
    Zatímco v Evropě akciové indexy v minulém týdnu ztrácely, ve Spojených státech si i nadále drží své zisky, když Dow Jones balancuje na dosah svého historického maxima, ke kterému se pozvolna přibližuje také S&P500.
  • Nadišiel čas ísť s trendom
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Nad švédskou korunou se zatahuje
    Ke švédské koruně se v kontextu dluhové krize začali investoři stahovat jako k bezpečnému přístavu, protože byla z hlediska švédského vládního dluhu i potřeb financování považována za vysoce stabilní.
  • Nadvláda býků pokračuje, americké akcie jsou na rekordech
    Americký akciový index S&P 500 během uplynulého týdne několikrát posunul historické maximum, na denní bázi ale posiloval spíše mírně. Čtvrteční pokles tak způsobil, že si za rekordy ozdobený týden index připsal jen 0,08 %.
  • Na jakém měnovém páru prodávat americký dolar?
    Konsenzus pro další pohyb úrokových sazeb ve Spojených státech vyznívá jasně pro jejich snížení. Páteční report o spotřebitelské inflaci tento trend jen potvrdil, když přišla slabší než očekávaná data. Americká centrální banka se tedy nemusí bát přestřelení inflačního cíle. Množí se tak komentáře a spekulace, které tvrdí, že dolar je na nynějších úrovních příliš vysoko vzhledem k tomu, že cyklus utahování měnové politiky v USA je v podstatě u konce.
  • Najobchodovanejší menový pár na svete
    Kto nevie ktorý forexový pár je najobchodovanejší si môže tipnúť, s najväčšou pravdepodobnosťou bude tip správny. Áno je to EURUSD ale prečo je tomu tak, aké výhody prináša oproti iným menovým párom?
  • Najväčšie chyby v tradingu – osobné skúsenosti
    Nedávno som napísal prvú časť o najväčších chybách v tradingu a dnes som sa rozhodol napísať pokračovanie, no s tým, že tieto nedostatky spojím s mojimi minulými skúsenosťami a ukážem tak na reálnych príkladoch, aké chyby som robil, i keď sú všeobecne známe. Verím, že môj reálny príbeh vám povie viac ako len otrepané všeobecné teórie. Ak sa v daných chybách nájdete, mohol by vám byť tento text nápomocný.
  • Najväčšie chyby v tradingu – osobné skúsenosti (2. časť)
    V tomto článku vám poviem o ďalších chybách pri obchodovaní na burze, ktoré robí veľký počet traderov, no predovšetkým, robil som ich ja. Ponúkam teda svoju skúsenosť. Ako sa hovorí, múdry sa učí z chýb druhých, poučte sa aj vy, ak na vás nasledujúce riadky budú platiť.
  • Najväčšie rozdiely medzi podielovými fondami a ETF
    Pre väčšinu investorov dáva zmysel držať rôzne portfólio investícii, no dokým nie ste ochotný skúsiť vybrať 20 rôznych akcií, tak sa budete skôr spoliehať na finančné produkty ako sú podielové fondy či ETF aby ste dosiahli diverzifikáciu. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi týmito dvomi investičnými možnosťami?
  • Najväčší jednodňový pokles na Dow Jones (v bodoch)
    Po veľmi dlhom uptrende bez viac ako 5% korekcie sme sa konečne dočkali rovno 13% korekcie behom 7 obchodných dní a z toho 11% iba behom 3 dní! Dow Jones len behom 3 dní stratil približne 3000 bodov čo je v priemere 1000 bodov denne a zrovna včera (5.2.) bol najväčší pokles v histórií a to až 1700 bodov.
  • Najväčší rast na kryptomenách ešte len príde
    Kryptomeny existujú už približne 10 rokov a momentálne sú v mŕtvom stave keďže po obrovskom raste v roku 2017 prišiel útlm a trhy kryptomeny padli o 70 až 90% behom prvého pol roka 2018. Čo môžeme očakávať na najbližšie mesiace?
  • Na kávě s traderem - 1. část rozhovoru
    Dalo by se říci, že Michael A. není úplně konvenčním člověkem a o to méně ho lze považovat za konvenčního tradera. Jako aktivní horolezec, který donedávna trávil většinu roku ve skalách, s vlasy ve stylu Einsteina a ošlehanými rysy, má jinak posunuté hodnoty a priority. Ty mu dávají odlišný pohled na svět, než většině z nás „normálních“ lidí.
  • Na kávě s traderem - 2. část rozhovoru
    Pokračování rozhovoru s úspěšným traderem a klientem společnosti X-Trade Brokers (XTB).
  • Náklady na těžbu zlata klesají
    Při dlouhodobém výhledu zlata berou investoři v úvahu jeho omezené množství. S tím, jak je potřeba otevírat stále hůře dostupné doly, náklady na jeho těžbu spolu s cenou musí jít trendově nahoru, podobně jako u ropy. Úvaha zní logicky a k úbytku celosvětových těžitelných zásob zlata skutečně dochází. Nesmíme ale zapomenout, že zlato je kótováno v amerických dolarech. Vývoj kurzu USD tak dokáže s nabídkou pořádně zamíchat.
  • Na měnové frontě, klid. Dočasně ?!
    Je svět ve válce ? Myšleno v měnové. Pokud ano, co bude dál ?
  • Nápady na zlepšení Pin Bar strategie s pomocí několika triků
    Svíčkový pattern Pin Bar je mezi tradery velmi oblíbeným obchodním signálem. V průběhu let obchodníci vytvořili mnoho možností, jak se dá Pin Bar využívat k obchodování, a právě to je pro začínající tradery mnohdy velmi matoucí.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Oanda
LYNX
Patria Finance
reklama
RoboMarkets