Neděle 15. září 2019 10:08
reklama
BOSSA demo
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
XTB krize

Na kávě s traderem - 2. část rozhovoru

Napsal:   Sekce: Obchodník měsíce

Pokračování rozhovoru s úspěšným traderem a klientem společnosti X-Trade Brokers (XTB).

V minulém týdnu jsme vám přinesli první část rozhovoru s reálným klientem XTB Michaelem A., kterou naleznete pod tímto odkazem.

Tentokrát se už konverzace více stočila k praktické stránce obchodování. Myšák prozrazuje něco více ze svého tradingu. V podstatě s tím ani nedělá moc velké tajnosti, protože jak už se vyjádřil v 1. části rozhovoru, bezhlavé následování kohokoli stejně nefunguje. A i kdyby si na základech jeho tradingu někdo postavil výdělečný systém, tak bude jenom rád – stejně jako je rád za každého dalšího ziskového tradera. S Myšákem jsme navíc dohodnuti, že by některým zájemcům mohl prozradit i více?

????????????????????

Co v současnosti obchoduješ?

Na mém účtu uvidíš široké portfolio instrumentů. Nejčastěji se tam objevují měnové páry. Častěji než v minulosti se soustředím na crossové páry. Vůbec se ale nebráním ani komoditám. Nedávno mě potěšila dobrá série na kakau. Obvykle řeším hodně DAX i S&P 500, ale po dosažení rekordů už dalším růstům nevěřím a pomalu sázím shorty.


Jak otevíráš obchody?

Já už otevírám téměř všechny obchody intuitivně. To máš podobné, jako když budeš žít 30 let v přírodě, tak poznáš, že za hodinu bude pršet a bude to často přesnější než drahé radary, které to vůbec poznat nemusí.

Podívejme se třeba na libru. Když byla kolem 1,20 GBP/USD a věštil se pád až k paritě s dolarem. Intuitivně jsem cítil, že to nesedí. Trh má tendenci přehánět a Britové nepolezou zpátky na stromy ani po Brexitu. Takže základní myšlenka určí trend a pak sleduji další faktory, které mi pomohou s dobrým vstupem a řízením pozice. No, co ti budu povídat, ne vždy se dostaví úspěch, ale v nejhorším můžu pořád na obědy chodit k rodičům.

Jaké faktory máš na mysli?

Je třeba zajímavé, jak trh dýchá. To poznám ze svých zkušeností, které jsou k nezaplacení. Vidím místa, kde se trh nadechuje, spustí to minilavinku, někam to popojede a pak to chvilku stagnuje. Důležité je, na tyto menší pohyby nereagovat.

Je to fáze sžití s trhem, která se ale musí neustále budovat, protože trh se stále mění a navíc každý instrument se samozřejmě chová trochu jinak. Ale je to fakt strašně nepředvídatelné a nechci si hrát na nějakého chytráka. Myslím, že ta komplikovanost a nepředvídatelnost trhů se dá ustát trpělivostí a přijatelným rizikem. A tím se snažím řídit.

Používáš stop lossy?

No, zkoušel jsem to asi rok, ale prostě mi neseděly. Možná 3/4 obchodů, které mi skončily na stop lossu, by se nakonec ukázaly jako ziskové a to bez nějakého výrazného drawdownu na obchodním účtu. A samozřejmě, že za ty roky už vím, co si můžu dovolit a někdy si pomáhám takovými berličkami. Třeba obrácené pozice na evropských a amerických indexech chráním účet před neočekávanými propady. A největší mou zbraní je „zavěšenej kostlivec“, ale o tom snad až někdy jindy.

Máš nějaký pevně stanovený čas k obchodování?

Trading mě baví, žiju s ním. Nemám žádné pevné obchodní hodiny, protože to neberu jako práci. Takže obchoduji v průběhu celého dne nejčastěji na telefonu. Když například stojím na červenou, tak zkontroluji pozici a do další červené přemýšlím, co s tím, když si to teda zrovna žádá zásah. A když jsou třeba na programu důležitá makrodata, tak si vyhradím půlhodinku doma.

Jak se díváš na technickou analýzu?

Nejsem žádný expert na techniku. Používám pár věcí v grafech – klasické klouzavé průměry, Fibonacciho retracementy. Docela zajímavé mi přijdou také časové zóny, trendové čáry a důležité S/R. Za začátku jsem používal MACD, ale v podobné indikátory jsem časem ztratil důvěru. Technika mi pomáhá číst trhy a časovat vstupy, ale není pro mě zásadní.

Můžeš zveřejnit něco ze svého systému?

No, moc dobře nejde na pár řádcích tady popisovat detaily, ale sám si svému stylu obchodování říkám „obejmutí trhu“. Název podle mě docela dobře ukazuje podstatu. Používám více malých pozic na více úrovních, které upravuji v závislosti na směru a chování trhu. Stěžejní je intuice a schopnost uznat porážku v případě, že se instrument začne chovat neočekávaně. A hlavně vycházím z fundamentálního nástřelu, který si udělám na měsíce dopředu.

Na tvém účtu je vidět i hodně komoditních obchodů?

Komoditní trhy mám rád. Zvláště zde se mi hodně vyplácí opatrný přístup a menší pozice. Naposledy jsem sérií několika obchodů hezky zobchodoval kakao. Mám taky rád dlouhé trendy, hlavně na obilovinách, kde společně s jednoduchými supporty/rezistencemi se dají vychytávat krásné obchody. Před pár měsíci ještě XTB zrušilo denní swapy na spoustě komodit, které mám otevřené docela v kvantech. Takže například obchodování ropy nebo obilovin je zase o něco veselejší.

Velkou nevýhodou je ale rolování pozic, které výrazně ovlivňuje ceny. Ano, rozdíl mezi kontrakty sice dostane obchodník zpět, ale já komodity hodně longuji a trh má často tendenci uzavírat gapy. Pozici držím třeba půl roku, a když mi tam do toho vlítne několikrát rolování, tak můj zisk je najednou skoro celý v tahu. Na druhou stranu se mi už stalo, že jsem rok držel zemní plyn na short. Rozdíl cen přinesl pouze kolem 2000 korun, ale na swapech jsem vydělal více než 15 000 korun.

Jak se ti žije jako traderovi?

Jako traderovi se mi žije skvěle. Sedíme tady na kávě za stovku, ale mezitím mi na účtu naskočilo pětikilo. To nejsou bůhvíjaké peníze, ale já nehazarduji. Mohl jsem za stejný čas vydělat 10 tisíc, ale to už by hazard byl. Trading není kasíno, není to červená nebo černá v ruletě. Ale s těmi pár procenty pravděpodobnosti navíc, které dokážu dostat na svoji stranu, se už dá hezky vyžít.

Máš pro nás na závěr nějaký tip?

Jóóó?.mým tipem pro všechny je u tradingu vydržet, postupně ladit svůj systém, ale neměnit jeho základy. Začátečníky mohou brzy odradit špatná rozhodnutí a ztráty. Ale na sobě vidím, že bez mých bankrotů bych se nikdy nedostal tam, kde jsem. Trading je psychicky dlouhý proces, který chce spoustu odpovědí na množství otázek. Chce svůj čas, kapitál a výdrž. Ale jakmile začne přinášet své ovoce, tak budete svobodní. Toto je alespoň má zkušenost.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Nadvláda býků pokračuje, americké akcie jsou na rekordech
    Americký akciový index S&P 500 během uplynulého týdne několikrát posunul historické maximum, na denní bázi ale posiloval spíše mírně. Čtvrteční pokles tak způsobil, že si za rekordy ozdobený týden index připsal jen 0,08 %.
  • Na jakém měnovém páru prodávat americký dolar?
    Konsenzus pro další pohyb úrokových sazeb ve Spojených státech vyznívá jasně pro jejich snížení. Páteční report o spotřebitelské inflaci tento trend jen potvrdil, když přišla slabší než očekávaná data. Americká centrální banka se tedy nemusí bát přestřelení inflačního cíle. Množí se tak komentáře a spekulace, které tvrdí, že dolar je na nynějších úrovních příliš vysoko vzhledem k tomu, že cyklus utahování měnové politiky v USA je v podstatě u konce.
  • Najobchodovanejší menový pár na svete
    Kto nevie ktorý forexový pár je najobchodovanejší si môže tipnúť, s najväčšou pravdepodobnosťou bude tip správny. Áno je to EURUSD ale prečo je tomu tak, aké výhody prináša oproti iným menovým párom?
  • Najočakávanejšie udalosti druhej polovice roku 2019 na Forexe
    Zvyšok roku 2019 môže byť na forexe ešte veľmi zaujímavý. Čoskoro zasadne FED a bude rozhodovať o zmene úrokových sadzieb, čo môže výrazne ovplyvniť obchodovanie na všetkých dolárových pároch. Na október je naplánovaný Brexit, jeho zástanca Boris Johnson ako nový britský premiér má teraz šancu uskutočniť odchod Británie z EU…
  • Najväčšie chyby v tradingu – osobné skúsenosti
    Nedávno som napísal prvú časť o najväčších chybách v tradingu a dnes som sa rozhodol napísať pokračovanie, no s tým, že tieto nedostatky spojím s mojimi minulými skúsenosťami a ukážem tak na reálnych príkladoch, aké chyby som robil, i keď sú všeobecne známe. Verím, že môj reálny príbeh vám povie viac ako len otrepané všeobecné teórie. Ak sa v daných chybách nájdete, mohol by vám byť tento text nápomocný.
  • Najväčšie chyby v tradingu – osobné skúsenosti (2. časť)
    V tomto článku vám poviem o ďalších chybách pri obchodovaní na burze, ktoré robí veľký počet traderov, no predovšetkým, robil som ich ja. Ponúkam teda svoju skúsenosť. Ako sa hovorí, múdry sa učí z chýb druhých, poučte sa aj vy, ak na vás nasledujúce riadky budú platiť.
  • Najväčšie rozdiely medzi podielovými fondami a ETF
    Pre väčšinu investorov dáva zmysel držať rôzne portfólio investícii, no dokým nie ste ochotný skúsiť vybrať 20 rôznych akcií, tak sa budete skôr spoliehať na finančné produkty ako sú podielové fondy či ETF aby ste dosiahli diverzifikáciu. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi týmito dvomi investičnými možnosťami?
  • Najväčší jednodňový pokles na Dow Jones (v bodoch)
    Po veľmi dlhom uptrende bez viac ako 5% korekcie sme sa konečne dočkali rovno 13% korekcie behom 7 obchodných dní a z toho 11% iba behom 3 dní! Dow Jones len behom 3 dní stratil približne 3000 bodov čo je v priemere 1000 bodov denne a zrovna včera (5.2.) bol najväčší pokles v histórií a to až 1700 bodov.
  • Najväčší rast na kryptomenách ešte len príde
    Kryptomeny existujú už približne 10 rokov a momentálne sú v mŕtvom stave keďže po obrovskom raste v roku 2017 prišiel útlm a trhy kryptomeny padli o 70 až 90% behom prvého pol roka 2018. Čo môžeme očakávať na najbližšie mesiace?
  • Na kávě s traderem - 1. část rozhovoru
    Dalo by se říci, že Michael A. není úplně konvenčním člověkem a o to méně ho lze považovat za konvenčního tradera. Jako aktivní horolezec, který donedávna trávil většinu roku ve skalách, s vlasy ve stylu Einsteina a ošlehanými rysy, má jinak posunuté hodnoty a priority. Ty mu dávají odlišný pohled na svět, než většině z nás „normálních“ lidí.
  • Náklady na těžbu zlata klesají
    Při dlouhodobém výhledu zlata berou investoři v úvahu jeho omezené množství. S tím, jak je potřeba otevírat stále hůře dostupné doly, náklady na jeho těžbu spolu s cenou musí jít trendově nahoru, podobně jako u ropy. Úvaha zní logicky a k úbytku celosvětových těžitelných zásob zlata skutečně dochází. Nesmíme ale zapomenout, že zlato je kótováno v amerických dolarech. Vývoj kurzu USD tak dokáže s nabídkou pořádně zamíchat.
  • Na měnové frontě, klid. Dočasně ?!
    Je svět ve válce ? Myšleno v měnové. Pokud ano, co bude dál ?
  • Nápady na zlepšení Pin Bar strategie s pomocí několika triků
    Svíčkový pattern Pin Bar je mezi tradery velmi oblíbeným obchodním signálem. V průběhu let obchodníci vytvořili mnoho možností, jak se dá Pin Bar využívat k obchodování, a právě to je pro začínající tradery mnohdy velmi matoucí.
  • Na proražení z existujících pásem si asi budeme muset ještě týden počkat
    GBPUSD, USDCHF, EURUSD
  • Nasdaq 100 e-mini challenge duben 2017
    Jako poměrně zkušený retail trader vyhlašuji na měsíc duben challenge s cílem dosáhnout co největšího možného zhodnocení s co nejmenším vstupním kapitálem a přijatelným money managementem...
  • Nasdaq 100 e-mini challenge duben 2018
    Jako věčný začátečník se pokusím vykročit se souhlasem tradera Mizushirazu v jeho šlépějích.
  • Nasdaq 100 e-mini challenge duben 2019
    Tentokrát to už ale opravdu nepokazím!
  • Nasdaq 100 - Vyhodnocení e-mini challenge duben 2019
    Tak jsem si dal tu práci a všechny vstupy jsem znovu zpětně zkontroloval. Vzhledem k tomu, že jsem opět občas vstupoval zcela mimo strategii, byl jsem z toho tak vykolejený, že jsem opravdu nenašel odvahu (ani chuť) tyto vstupy zveřejňovat na blogu.
  • Nastal konsolidáciam na menových pároch koniec?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Nastal správný čas k ukončení části ztrátové/ziskové obchodní pozice?
    Forexový trading je bezesporu velmi spekulativním investováním, v němž je zapotřebí vytvářet nejen velice dobré, ale zároveň i přesné, předpovědi trhu, díky kterým trader získává vyšší naději na generování zisku.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
UFX