Středa 25. květen 2022 15:16
reklama
XTB analyticke forum
reklama
InstaMarkets
reklama
Swissquote Bank
reklama
virarosi krypto

Psychologická stránka obchodovania

Napsal:   Sekce: Psychologie tradingu

Ak sa porozprávate s desiatkami obchodníkov na ich pohľad na vec, tak zistíte rôzne názory. Väčšina obchodníkov podceňuje psychologický aspekt obchodovania a dávajú veľký význam stratégii, money managementu, risk managementu, vstupom či výstupom, ale ten najdôležitejší aspekt obchodovania je práve psychológia. Vraví sa, že až 70% je psychológia a ostatných 30% je money management, stratégia a vstupy s výstupmi. Obchodovanie je v podstate veľmi jednoduchá činnosť. Stačí si preštudovať a otestovať rôzne stratégie a vybrať si to čo funguje, no vedieť držať zisky a zatvárať straty nie je jednoduché.

Obchodovať by zvládol takmer každý, no musí si nájsť obchodný štýl, ktorý vyhovuje jeho psychike a pri ktorom bude schopný ovládať svoje emócie, pretože to je jeden z hlavných dôvodov prečo je väčšina obchodníkov stratová. To platí hlavne pre skalperov a intradenných obchodníkov, pretože vykonávajú veľa obchodov väčšinou každý deň a to je psychicky veľmi náročné. Swingoví a poziční obchodníci to majú v tomto ľahšie, pretože nie sú tak pod tlakom a majú čas niekoľko minút či dokonca aj hodín na to aby sa rozhodli.



Dôležitosť disciplíny a schopnosť vyrovnať sa so stratami

Zväčša ak sa dostane nejaký nováčik k tradingu, tak je kvôli marketingu a povesti trhov plný očakávaní (internet je plný úspešných príbehov). Už vidí ako bude o rok jazdiť na Ferrari, obchodovať z pláže a bude si kupovať Phillip Plein tričká a iné blbosti. Je presvedčený, že bude zarábať, pretože sa sústredí na zisky, nie na straty. Čo sa ale často stáva je to, že straty skôr či neskôr prídu a väčšinou ich ľudia nevedia zvládnuť. Počítali so ziskami, tak prečo by mali prijímať straty? Samozrejme je to ťažké prijať, no je to tvrdá realita. Preto sa má pred vstupom do obchodu vždy určiť presný risk s ktorým bude obchodník psychicky vyrovnaný.

Väčšina úspešných traderov odporúča risk na obchod 0.5% - 2%, pretože to nie je veľký nátlak na psychiku aj keď majú niekoľko strát po sebe. No ak má trader 10% na obchod a iba pár po sebe mu nevyjde, tak môže stratiť aj polovicu účtu. To, načo si musí každý obchodník dávať pozor je optimizmus. Ak je optimistický, tak do budúcna ráta s určitými výsledkami a ak neprídu, tak príde sklamanie a emočná bolesť. Preto sa pred vstupom do obchodu odporúča vždy rátať s tým, že je presne stanovený risk a obchod nemusí vyjsť a môže byť stratový. 

Najsilnejšie emócie, ktoré musí trader ovládnuť

Medzi najčastejšie a najnebezpečnejšie emócie ktoré môže obchodník prežívať je nádej, strach a chamtivosť.

Nádej – je dôležité veriť vo svoj vlastný systém a bez váhania vstupovať do obchodov ak prídu obchodné signály, no ak obchodník stratí kontrolu, môže sa dostať do dúfajúceho štádia a tam často prichádza koniec. Ako sme spomínali vyššie, tak je dôležité mať dopredu stanovený risk a tým jednoducho limitujete túto emóciu. Ak ale obchodujete bez stop-lossu alebo ho posúvate ďalej ak ide trh proti Vám, máte problém. Ak ide trh furt proti Vám a vy argumentujete a podvedome hľadáte dôvody prečo by mal ísť Vaším smerom, je čas ísť z obchodu von. Veľa obchodníkov si neuvedomuje, že ak zavrú obchod v menšej strate, tak stále doňho môžu naskočiť neskôr ak vznikne lepší signál. Ak nie, tak príde signál na inom inštrumente. To, kde obchodníci robia najčastejšie chybu, je dúfať keď sa má báť a bojí sa keď by mal dúfať. Ak obchodník drží veľkú stratu ktorej by sa chcel zbaviť, tak dúfa. Ak drží zisk, tak sa bojí že oňho príde. Preto väčšina stratových traderov zatvára malé zisky a veľké straty.


Strach – strach je veľmi známa emócia a ak prevláda na akciových trhoch, tak vzniká panika a silné výpredaje. Strach je prítomný počas každého burzového krachu, pretože ľudia sa boja, že ich aktíva stratia svoju hodnotu a radšej ich predajú a nechajú si hotovosť (cash). Existuje známy citát od Rothschilda, „aby obchodníci a investori nakupovali keď po uliciach tečie krv“. To znamená, že ak sa v bulvároch píše „koniec je blízko“ a akciový trh je v poklese už niekoľko mesiacov a akcie vymazali veľkú časť ziskov, tak sa blíži čas na nákup. Nedovoľte strachu ovplyvniť Vaše obchodné výsledky. Tí čo sa ním nechajú ovládať nielenže sú neúspešní na burze, ale aj v živote. Ak nečelíme strachu, tak sa v živote neposúvame, stojíme na mieste, no úspešný život aj obchodovanie je o napredovaní.

Chamtivosť – Je to jedna z najznámejších emócií, ktorou prevládajú hlavne bohatší a veľa ľudí si pod touto emóciou práve predstaví Gordona Gekka z filmu Wall Street. Chamtivosť je maskovaný optimizmus, kde obchodník chce furt viac a viac ako dieťa v obchode so sladkosťami. V lepšom prípade chamtivosť vedie k vymazaniu časti ziskov, no v horšom prípade aj ich vymazaniu a prehlbovaniu strát až kým si obchodník nevymaže väčšinu účtu či celý účet. To sa stane preto, lebo z chamtivosti sa trader dostal do štádia overtradingu (preobchodovanie), kedy je už unavený, nie je schopný objektívne zadávať obchody a stráca kontrolu nad samým sebou. Bohužiaľ si často obchodníci všimnú až keď je neskoro a to je to na čom musia furt pracovať. Vedieť spozorovať moment kedy stačí a zastaviť obchodovanie.

René Remšík

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Přišel na mistrovství světa v tradingu, zúčastnil se a vyhrál. Dvakrát po sobě. Teď vám ukáže jak
    Obchodníků, kterým se povedlo vyhrát v prestižní soutěži World Cup Championship of Forex Trading po světě moc nechodí. Těch, kterým se to povedlo vícekrát za sebou je však ještě méně. Jan Smolen k nim ale patří a navíc je ochoten se s vámí podělit o své know-how. To vše v rámci bezplatných webinářů Purple Trading.
  • Příště už to musí vyjít
    Jak vysoko byste byli ochotni násobit loty po ztrátě? Stačí, aby systém 10x poslal falešný signál a 100 tisíc v pekle. A že se to nemůže stát? Ale může ...
  • Příští finanční krize
    Minulý týden jsem zde polemizoval o cenách nemovitostí s důrazem na extrémně předražené reality ve velkých čínských městech. Ty jsou obětí již 8 let trvajícího nepřetržitého masivního stimulu v druhé největší světové ekonomice. Ten sice v prvních letech pomohl překonat Číně Velkou recesi, následně však šlo o obrovské kupení dluhů investicemi do neproduktivních odvětví a do růstu cen nemovitostí.
  • Příští týden bude první únorový týden pro měsíční údaje
    Mezi údaji budou indexy výrobních a nevýrobních nákupů manažerů ISM v USA. Tyto události jsou schopné způsobit pohyby až 37,0 pips.
  • Příští týden mohou FED a Bank of England zamávat trhy
    Během posledního lednového týdne bude největší pozornost věnována Federal Reserve USA a Bank of England. Obě centrální banky naplánovaly zveřejnění sazeb na tento týden.
  • Při uzavírání ztrát není důležitá částka
    Součástí tradingu jsou jak zisky, tak i ztráty. Tento článek je věnován tomu, že strach z uzavření obchodu za částku, se kterou trader není spokojený, může způsobit mnoho problémů.
  • Přizpůsobit SE strategii – Přizpůsobit SI strategii
    Zařazení obchodní strategie do osobního života je alfou a omegou vnitřní rovnováhy, která tvoří základ úspěšného tradingu.
  • Psychika tradera – zisk stojí na místě
    Všem se nám to někdy stalo. Máme dobrou strategii, která má jasné opodstatnění a pravidla. Máme vyladěné parametry a máme za sebou stovky backtestů, abychom se ujistili, že jdeme správným směrem. Plni optimismu začneme obchodovat, jenže úplnou náhodou v době, kdy se něco stalo a náš zisk se „motá“ okolo nuly. Co s tím?
  • Psychohygiena
    Udržení psychické rovnováhy je alfou a omegou dlouhodobě ziskového Tradingu. V dnešním článku si představíme nejčastější metody pro dosažení duševní pohody.
  • Psycholog
    V tradingu je prý největší problém psychologie.
  • Psychologická užitečnost technické analýzy
    Dnes bude řeč o jednom z nejvíce fascinujících a nejdůležitějších témat forexového obchodování, a to interakce mezi psychologií trhu a rozhodnutími jednotlivých obchodníků.
  • Psychologické chyby, aneb jak se dostat do cíle jako první
    Říká se, že obchodní psychologie tvoří až 90 % úspěchu, ale je tomu doopravdy tak? Ano i ne. Na jednu stranu hovoří ve prospěch tohoto tvrzení mnohokrát popsané zkušenosti obchodníků, přesněji je zde řeč o osobních psychologických nerozvážnostech vedoucích k významným ztrátám. To vše navzdory tomu, že takto chybující obchodníci již v danou chvíli dobře věděli, že je něco špatně.
  • Psychologické jevy v tradingu
    Když jde o obchodování, většina z nás se mimo jiné zaměřuje na čísla, grafy, fundamenty obchodovaných akcií či měnových párů a mnoho dalšího. Převážná většina obchodní však má tendenci přehlížet kritický aspekt – psychologii, která je pro obchodování stejně tak významnou dovedností, jako například znalost technické či fundamentální analýzy.
  • Psychologický paradox – zaměstnání vs. trading
    Uvědomováním si paralel mezi zaměstnaneckou a tradingovou praxí může přinést mnoho zajímavých informací o sobě samém.
  • Psychologie obchodního přístupu
    Jistě jste ve svém životě zaznamenali mnoho zkušeností s tím, že pokud jste něco dělali s nadšením a vášní, dařilo se vám v tom dosahovat znamenitých výsledků. Pokud jste naopak něco dělali s nechutí a vlastním sebezapřením, často to nepřinášelo ve výsledku žádné výraznější benefity. Jako trader jste si vybrali zajímavou a rozmanitou činnost, nicméně již od začátku byste se měli nadchnout pro všechny její aspekty, jako jsou obchodní plán, obchodní deník apod. Je potřeba znát své cíle a užívat si nejen jejich plnění, ale také plánování.
  • Psychologie obchodování na Forexu
    Finanční trh je bohatý na příležitosti. Stejně tak je na něm možné vydělat hodně peněz. Mnoho traderů však podlehne vidině snadného a rychlého zbohatnutí a vrhnou se do obchodování na finančních trzích ukvapeně a bez rozmyslu. Často pak podlehnou emocím a jejich rozhodování je ukvapené, bez analýzy a racionálního vyhodnocení. Výsledkem jsou finanční ztráty a frustrace.
  • Psychologie obchodování s kryptoměnami
    Díky absenci "velkých světových hráčů" v kryptoměnovém světě, lze pozorovat tendence jednotlivých kryptoměn k náchylnosti na emoce masy. Možná se nám s novými technologiemi otevírá i nové pole působnosti pro ladění obchodní psychiky.
  • Psychologie pro eliminaci zmatečnosti – část druhá
    Jestli patříte mezi tradery, u kterých se běžný obchodní den převážně odehrává jako neustálá kontrola otevřených pozic, a to dokonce i ve chvílích, kdy se jdete například jen najíst nebo uvařit si kávu, pak právě vám může tento článek pomoci, jak ze zajetého každodenního zmatku a psychického napětí vytvořit do jisté míry pořádek.
  • Psychologie pro eliminaci zmatečnosti v tradingu – část první
    Pokud patříte mezi tradery, u kterých se běžný obchodní den převážně odehrává jako neustálá kontrola otevřených pozic, a to dokonce i ve chvílích, kdy se jdete například jen nasnídat nebo uvařit si kávu, pak právě vám může tento článek pomoci. Tedy právě zde se dočtete, jak ze zajetého každodenního zmatku a psychického napětí vytvořit, do jisté míry, pořádek.
  • Pullbacky na dozoru
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
RoboMarkets
LYNX
HOTFOREX
reklama
Bidaskbit ebook