Sobota 13. srpen 2022 17:47
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Vantage
reklama
Dukascopy forex
reklama
Coinfy

„Zneužití“ vaší pozornosti „velkými hráči“

Napsal:   Sekce: Technická analýza

Trading je disciplína, ve které se žádná chyba neodpouští. I sebemenší výhoda tak může znamenat naprosto rozdílné obchodní výsledky. Začněte přemýšlet jako Market Maker a obchodní výhoda bude na vaší straně.

V předchozím vzdělávacím článku jsme si popisovali sociální experiment, ve kterém byla umístěna jednokorunová mince na viditelném místě, kde si ji mohli lidé kdykoliv vzít. I přes to, že měli „peníze na dosah ruky“, se nikdo z nich se neodhodlal a korunu si nevzal. Ba co víc, nikdo si jí ani nevšiml. Rozbor tohoto experimentu s následnými rozhovory si můžete přečíst ZDE.

V dnešním článku budeme v tématu pozornosti pokračovat, ale rozvineme jej do praktické podoby, která si v tradingu jistě najde své uplatnění. Budeme se totiž věnovat pozornosti obyčejného retail tradera a tomu, jakým způsobem mohou „velké instituce“ předpovídat jeho obchodní chování.

Na finančních trzích platí jedno zásadní pravidlo: „když chcete nakupovat, musí někdo chtít prodávat“. V duchu tohoto pravidla je dobré si uvědomit pohled velkých institucí, které potřebují vložit své obchodní příkazy na finanční instrument o velikosti tisíců lotů. (Největší příkaz jsem viděl na USD/CAD, respektive futures kontrakt 6C při vyhlašování fundamentální zprávy. Jednalo se o 3.500 lotů.)  

Aby mohly být takto velké kontrakty do trhu vloženy, musí jim existovat protistrana. Když chce velká instituce nakoupit 3.500 lotů, musí jí někdo 3.500 prodat. To znamená, že se do obchodu zapojí jiná instituce nebo je celkový objem rozložen do velkého množství menších objednávek. Například 3.500 lotů lze rozdělit do 35.000 obchodních příkazů po 0,1 lotu. A tady hraje svou roli retail trader, respektive velké množství detail traderů, kteří svými obchodními příkazy poskytnou likviditu velkým institucím.

Nyní jistě všichni chápou, že drobným obchodníkům bylo umožněno vstoupit na burzu krapet z jiného důvodu, než jen z dobré vůle. smile

Aby velká instituce mohla odebrat likviditu od malých obchodníků, musí nalézt takové cenové úrovně, kde se nachází velké množství retail obchodních příkazů. To jsou tzv. likvidní úrovně, lidově řečeno S/R zóny, na kterých velké instituce mohou vstupovat do svých obchodních pozic.

Nyní jsme si ujasnili pojmy a ukázali si trochu zákulisí vypořádávání obchodních příkazů. Nyní se opět vraťme k našemu tématu pozornosti a přejděme k praktickému využití.

„Velcí“ vám vidí do hlavy

Zásadní rozdíl mezi retail obchodníkem a institucí je v tom, že retail nemá možnost pohnout s cenou instrumentu kvůli svým malým finančním prostředkům.

Díky této možnosti mohou instituce „zlepšovat“ svou vstupní cenu a pohnout trhem do likvidních oblastí, kde se nacházejí stop-lossy (SL) retail obchodníků, a tím tak získat dostatečnou likviditu pro své obchodování.

Nyní si představíme jednu z nejznámějších technických formací, která je začátečníkům vštěpována od počátku jejich obchodní kariéry jako „jedna z nejoblíbenějších“, a to je pin-bar.

Pin-bar

Tato obratová formace spadající do obchodní techniky Price Action je jednou z nejznámějších a také nejčastěji obchodovaných technických formací vůbec. Naprostá většina začínajících obchodníků se s touto svíčkou setká jako první, ovšem k jejich škodě. Ne nadarmo se tato formace vyučuje. Je totiž potřeba vytvořit likviditu pro velké hráče (ironie). smile

Popis obchodování pin-baru pro retail tradery je následující:

Po vykreslení formace pin-bar (dlouhý knot a krátké tělo svíčky) se umístí limitní čekající příkaz nad high pin-baru a stop-loss se umístí pod low pin-baru. (nebo opačně v případě short spekulace). Poté se čeká, až trh aktivuje limitní příkaz s tím, že výstup z obchodu je buď na nejbližší S/R zóně nebo na SL.

Od retail traderů se očekává, že udělají přesně toto, když spatří na grafu tuto technickou formaci. 

Jenže!

Kdybychom měli pomocí pin-baru identifikovat likvidní zónu, tedy takové cenové pásmo, kde se nachází dostatek likvidity pro umístění velkých objednávek, kde by se nacházelo?

Přeci v oblasti, kam tradeři umístí své stop-lossy, tedy pod low (v případě long spekulace) nebo nad high (v případě short spekulace) pin-baru!

Pin-bar zobchodovaný optikou „velkých hráčů“ by měl tedy vypadat takto:

Pokud tedy chcete svůj trading posunout na úroveň myšlení institucionálních obchodníků, je potřeba se na trh dívat jejich optikou a vyhledávat takové cenové zóny, kde je dostatek likvidity pro umístění velkých objednávek (respektive tam, kam dávají retail tradeři své stop-lossy).

Závěr

Jedna formace a dva naprosto odlišné způsoby obchodování. Krásné na tom je to, že každý má svobodnou možnost volby a může si tedy vybrat obchodní přístup jaký chce. Otázkou ale stále zůstává, zda pozornost věnuje systému určenému pro „masu“ nebo zda se naučí přemýšlet jako Market Maker a bude analyzovat finanční trhy jejich optikou.

Děkuji za přečtení a přeji mnoho ziskových obchodů.

Martin Klass

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Změní kryptoměny svět?
    Kdyby mi před rokem někdo řekl, že si někdy koupím nějakou kryptoměnu, tak bych se mu asi vysmál. Proč bych si kupoval něco, co má v názvu měna a přitom se to defacto nedá použít k placení? Respektive dá, ale s tak pomalým zpracováním transakcí a poplatky klidně i v řádu několika jednotek dolarů, že by to pro většinu lidí nedávalo smysl. Dalším argumentem by mohlo být, že se nejedná o měnu, ale o uchovatele hodnoty, stejně jako například zlato. To je sice dobrý argument, ale nebyl by to pro mě dostatečný důvod k investici.
  • Zmenil pohyb Bitcoinu niečo?
    Dnes sa pozrieme v krátkosti na Bitcoin, dominanciu a kapitalizáciu.
  • Změnil se na EUR/USD trend? A kam se vydá EUR/CZK?
    Americký dolar dokázal udržet svou sílu i v tomto týdnu, euro naopak zůstává (k většině měn) dále slabší než obvykle. To posílá měnový pár EUR/USD hluboko pod důležitý breakLevel 1,2100, když dnes atakoval i důležitou support hladinu 1,1910 +/-, která zatím nápor odrazila.
  • Zmeny v austrálskej regulácii ASIC
    Austrálska regulácia ASIC sa za posledné dva roky stala obľúbeným útočiskom forex a CFD traderov obchodujúcich s vysokou pákou. To však bude koncom marca 2021 minulosť. Ako si udržať vysokú páku?
  • Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II
    Každého obchodníka, který se o forexový trh zajímá hlouběji, jistě už někdy napadla myšlenka, zda se některé měnové páry či komodity nepohybují podobně. Tyto podobné pohyby se nazývají korelace.
  • Známé mýty o tradingu, kterým byste měli přestat věřit
    Pokud jste začínajícím obchodníkem a chcete se posunout dále, musíte především porozumět tomu, co všechno obchodování zahrnuje, než abyste jen slepě přijímali běžné mýty. Tím, že poznáte některé z nejčastějších mýtů, můžete se vyhnout zbytečné frustraci při konfrontaci s nimi. I když existuje velká řada mýtů o tradingu, podíváme se na 3 nejběžnější. Právě tyto tři mýty mohou významně ovlivnit fázi vašeho vývoje v oblastech motivace a vývoje obchodního systému.
  • Znamená breaknutie levelu $20k na BTC uptrend v roku 2021?
    Kryptomeny sú tu viac ako 11 rokov a neprestávajú rásť v svojej hodnote. Bitcoin si síce prešiel silným výplachom v marci a padol až na hodnotu $4,000, no spamätal sa a nedávno sme mohli vidieť jeho break all time high levelu $20,000. Od začiatku roku je Bitcoin v pluse už dokonca viac ako 200%. Znamená tento breakout znovu ďalší uptrend?
  • Známy krypto influencer odporučil Bitcoin a 3 malé kryptomeny
    Marec býva často najkrvavejším kryptomenovým mesiacom. V histórii Bitcoinu sa stalo hneď 8x, že sa práve počas tohto mesiaca cena dostala do červených čísiel a marec sa uzavrel na nižších číslach, ako sa otvoril. Rovnako stále platí, že kryptomenový svet je vo veľkom ovplyvnený práve najväčšou kryptomenou, pričom je takmer pravidlom, že akým smerom sa hýbe Bitcoin, takým sa hýbe aj väčšina altcoinov. To ale neznamená, že pokiaľ sa Bitcoin má počas marca dostať do červených čísiel, tak sa v tomto svete nenájdu iné kryptomeny, ktoré majú potenciál na rast. Zopár z takýchto kryptomien iba prednedávnom zverejnil jeden z najväčších kryptomenových influencerov, Ben Armstrong.
  • Znáte rozdíly mezi MetaTrader 4 a MetaTrader 5
    Odhalíme vám jak se vyvíjeli obchodní platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Zjistíte k čemu jsou primárně určeny a jaký je mezi nimi rozdíl.
  • Znáte vašeho brokera?
    Často získáte větší přehled o dané profesi tím, že porozumíte její historii. V roce 1999 obchodování pro maloobchodní klienty nebo jednotlivce neexistovalo. Obchodování na měnových trzích se mohly účastnit pouze velké banky, hedgové fondy a jednotlivci s velkým jměním. A to z důvodu požadavků na minimální náklady na obchodování ve výši 1 milion amerických dolarů.
  • Zobrazování kalendáře ekonomických událostí
    Tento článek obsahuje popis psaní jednoduchého a pohodlného indikátoru zobrazujícího v pracovním prostoru grafu hlavní ekonomické události z vnějších internetových zdrojů.
  • Zodpovědný Trump?
    Během středečního brzkého rána se naplnily obavy finančních trhů s tím, jak sčítání hlasů postupně potvrzovalo, že příštím americkým prezidentem se stane nepředvídatelný muž bez politické zkušenosti, Donald Trump.
  • Zohledňujete při svém obchodování Swap?
    Přehledně se dozvíte, co je swap a jak funguje a hlavně vám dáme několik praktických rad, jak se swapem pracovat.
  • Zostane GBP/AUD v trendovom kanáli?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. V dnešnom výhľade sa pozrieme samozrejme na GBP/AUD a takisto aj NZD/USD a USD/CHF hlavne z daily timeframe, kde sa rysujú ďalšie zaujímavé obchodné príležitosti.
  • Zotavenie akciových indexov povedie k výpredaju
    Technické analýzy pre vybrané menové páry, akciové indexy a komodity ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
  • Zoznam populárnych online brokerov na Slovensku
    Aj na Slovensku sa v posledných mesiacoch zvýšil záujem o investovanie na finančných trhoch. Dokonca aj tradičné bankové domy rozbehli reklamné kampane na investovanie už od pár eur.
  • Z pár stovek na 40 000 USD za kus. Co jsou tokeny decentralizovaných financí a proč rostou
    Před několika týdny jsem krátce v přehledu sítě Ethereum představil koncept decentralizovaných financí a toho, že pro ni znamenají konkurenční výhodu do budoucna. Tokeny jsou nyní na světě a jejich zisky jsou naprosto astronomické. Jeden z nich se dokonce dostal na 38 000 USD. Má to ale velký háček.
  • Zpomalující Čína stojí za zhoršujícími se výsledky amerických společností
    Aktuálně probíhá v USA výsledková sezona a se svými reporty přišlo již několik společností včetně společnosti Caterpillar a Nvidie. Jejich výsledky, ale také několika dalších společností nedokázaly dorovnat očekávání ekonomů a stále častěji se hovoří o zpomalování globálního růstu ekonomiky. Nikoho pak nepřekvapí, že za zpomalením stojí z velké částí druhá největší ekonomika, Čína.
  • Zpověď obchodníka měsíce: Bez podpory rodiny by to nešlo
    „A euforii? Tu zažívám pokaždé, když za několik minut vydělám tolik, jako běžní lidé například za měsíc.“
  • Zpoždění jako výhoda
    Včera mi AOS udělal 2 zvláštní obchody na měnovém páru GBP/USD. Chvíli jsem se na to nechápavě díval a nemohl pochopit, jak je to možné. Pak mi to došlo.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Coinfy