Úterý 19. březen 2024 04:05
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
XTB trading konference 2024

Zohledňujete při svém obchodování Swap?

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Přehledně se dozvíte, co je swap a jak funguje a hlavně vám dáme několik praktických rad, jak se swapem pracovat.


Swap je termín, podle kterého poměrně dobře zjistíte, jaké má obchodník znalosti o obchodování a o fungování finančních trhů. Když vám řekne, že neví, co je to swap, nebo že ho swap nezajímá, tak to bude mít na trzích těžké. Jedinou výjimkou jsou intradenní obchodníci, kteří nedrží své pozice přes noc.

Všichni ostatní, kteří drží své obchody déle než 1 noc, a kteří to s obchodováním myslí vážně, by měli:

  • vědět, co je swap
  • jak funguje
  • jaké swapy nabízí jejich konkrétní broker
  • kalkulovat se swapy před otevřením obchodu

Co je swap

Swap je nejvíce známý z forexu. Pro obchodníka jde vlastně o náklad nebo o příjem z pozice v jakémkoliv měnovém páru.

Každá měna má totiž svou centrální bankou nějakým způsobem nastavenou úrokovou sazbu. A jelikož měnový pár na forexu nám vždy tvoří 2 měny, tak swap reflektuje rozdíl mezi úrokovými sazbami těchto 2 měn.

Jak swap funguje

Pokud má např. měna A úrokovou sazbu 0,5% a měna B úrokovou sazbu 2,25%, tak rozdíl mezi nimi 1,75%. Pokud jste v nákupní (long) pozici na měnovém páru AB, tak je z vašeho pohledu swap negativní a broker vám z obchodního účtu každý den ve 23:00 odečte proporcionální část peněz na základě toho, jak velkou pozici v páru AB držíte.

Pokud budete v prodejní (short) pozici na měnovém páru AB, tak by vám měl broker každý den ve 23:00 přičíst proporcionální část peněz na základě toho, jak velkou pozici.

Ale jako všechno na tomto světě, nic není jednoduché a přímočaré jako náš příklad. V reálném světě totiž mají brokeři smlouvy s bankami a poskytovateli likvidity, kteří jim také účtují kladné a záporné úroky. Takže už váš broker dostane horší úrokovou sazbu, než tu, kterou oficiálně vyhlásila centrální banka.

Různí brokeři to řeší různě. Někteří připíší klientovi maximum možného swapu, co jim dovolí jejich smlouvy s bankami a poskytovateli likvidity. Jiní swap “upraví” ve svůj prospěch a vlastně si z toho udělají extra zisk.

Jak se Swapem pracovat

Každý seriózní obchodník, který už se dozvěděl, co je swap, by si měl podrobně nastudovat, jaké swapy nabízí jeho broker a jaké swapy nabízí nejbližší konkurenční brokeři. Tím zjistí, co je na trhu rozumný swap a jak férově jednotliví brokeři ke swapu přistupují.

Pokud zjistíte, že váš broker má z vašeho pohledu nestandardně nevýhodné swapy, tak ještě není nutné nic měnit. Pokud obchodujete intradenně, tak swap nemusíte řešit vůbec. Pokud pozice držíte několik dní, tak jste také v pohodě.

Pokud ale obchodujete dlouhodobě, tak je pro vás swap významný. Může se klidně stát, že po 3 měsících uzavřete ziskovou pozici, ale 30% zisku vám “sežere” negativní swap.

Pokud nemáte přehled o swapech svého brokera, tak byste jako minimum měli před otevřením jakéhokoliv dlouhodobějšího obchodu v platformě MetaTrader:

  • otevřít okno “Trh”
  • najít si finanční instrument, který chcete obchodovat
  • na něj kliknout pravým tlačítkem myši
  • vybrat “Specifikace” a kliknout na ni levým tlačítkem myši


Otevře se vám okno, kde naleznete kromě jiného i aktuální sazby swapu:


Pokud obchodujete z dlouhodobějšího horizontu, tak logicky chcete vyhledávat příležitosti na trzích a v pozicích, které mají pozitivní swap. Ten vám totiž k zisku, z rozdílu mezi vstupní a výstupní cenou, přidá ještě extra zisk navíc.

Pokud je swap negativní, tak by to mělo být opravdu málo, abyste v případě delšího držení pozice swapem nezničili velkou část svého zisku z pohybu ceny.

Pokud je swap pro vaši pozici hodně negativní, tak se můžete rozhodnout pozici vůbec nebrat, nebo si musíte být hodně jistí načasováním a tím, že se cena rychle vydá vaším směrem a vy nebudete v pozici příliš dlouho a tím pádem se vám nepřipíše velký negativní swap.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Známý investor Paul Tudor Jones varuje: Akcie jsou v dnešní době příliš riskantní
    V minulém týdnu v rozhovoru pro CNBC investor a miliardář Paul Tudor Jones varoval, že dnešní doba není ideální pro investice do akcií. Cena akcií je vzhledem k aktuálním rizikům vysoká. Upozornil na dva klíčové důvody: geopolitickou situaci ve světě a fiskální situaci Spojených států.
  • Známy krypto influencer odporučil Bitcoin a 3 malé kryptomeny
    Marec býva často najkrvavejším kryptomenovým mesiacom. V histórii Bitcoinu sa stalo hneď 8x, že sa práve počas tohto mesiaca cena dostala do červených čísiel a marec sa uzavrel na nižších číslach, ako sa otvoril. Rovnako stále platí, že kryptomenový svet je vo veľkom ovplyvnený práve najväčšou kryptomenou, pričom je takmer pravidlom, že akým smerom sa hýbe Bitcoin, takým sa hýbe aj väčšina altcoinov. To ale neznamená, že pokiaľ sa Bitcoin má počas marca dostať do červených čísiel, tak sa v tomto svete nenájdu iné kryptomeny, ktoré majú potenciál na rast. Zopár z takýchto kryptomien iba prednedávnom zverejnil jeden z najväčších kryptomenových influencerov, Ben Armstrong.
  • Znáte rozdíly mezi MetaTrader 4 a MetaTrader 5
    Odhalíme vám jak se vyvíjeli obchodní platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Zjistíte k čemu jsou primárně určeny a jaký je mezi nimi rozdíl.
  • Znáte vašeho brokera?
    Často získáte větší přehled o dané profesi tím, že porozumíte její historii. V roce 1999 obchodování pro maloobchodní klienty nebo jednotlivce neexistovalo. Obchodování na měnových trzích se mohly účastnit pouze velké banky, hedgové fondy a jednotlivci s velkým jměním. A to z důvodu požadavků na minimální náklady na obchodování ve výši 1 milion amerických dolarů.
  • „Zneužití“ vaší pozornosti „velkými hráči“
    Trading je disciplína, ve které se žádná chyba neodpouští. I sebemenší výhoda tak může znamenat naprosto rozdílné obchodní výsledky. Začněte přemýšlet jako Market Maker a obchodní výhoda bude na vaší straně.
  • Zničí bitcoin zlato?! | Investiční Memento #71
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 71. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Zničí čínská konkurence Teslu?! | Investiční Memento #64
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 64. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Znovu přepálené technologie?
    Roky 2000, 2020 a nyní i 2023 by se daly charakterizovat na akciových trzích nadměrným zájmem o technologie. Růstoví giganti v čele s Amazonem, Applem a Teslou se dostávají do popředí a jako hlavní konstituenti indexu Nasdaq přidávají letos už desítky procent.
  • Zobrazování kalendáře ekonomických událostí
    Tento článek obsahuje popis psaní jednoduchého a pohodlného indikátoru zobrazujícího v pracovním prostoru grafu hlavní ekonomické události z vnějších internetových zdrojů.
  • Zodpovědný Trump?
    Během středečního brzkého rána se naplnily obavy finančních trhů s tím, jak sčítání hlasů postupně potvrzovalo, že příštím americkým prezidentem se stane nepředvídatelný muž bez politické zkušenosti, Donald Trump.
  • Zopakuje Fed rétoriku ostatních centrálních bank?
    Ve středu nás čeká předposlední zasedání amerického Fedu v letošním roce. Možná nejturbulentnějším roce nejen pro trhy, ale také pro Fed, který dlouhou dobu nepřiznal, že by mohla být inflace takový problém, kterým je dnes. O to agresivněji musí nyní proti inflaci bojovat a my jsme byly svědky již třetího zvýšení sazeb o 75 bazických bodů. Akciové indexy jsou v reakci na horší přístup ke kapitálu pod silným tlakem, který nemusí být ani zdaleka u konce. Za poslední týdny se však trhy krátkodobě nadechly, což bylo odrazem solidní výsledkové sezony nad očekávání analytiků, ale v posledních dnech také jednoho zásadního momentu, ke kterému trhy krátkodobě vzhlíží. Tím je pivot utahování měnové politiky.
  • Zostane GBP/AUD v trendovom kanáli?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. V dnešnom výhľade sa pozrieme samozrejme na GBP/AUD a takisto aj NZD/USD a USD/CHF hlavne z daily timeframe, kde sa rysujú ďalšie zaujímavé obchodné príležitosti.
  • Zotavenie akciových indexov povedie k výpredaju
    Technické analýzy pre vybrané menové páry, akciové indexy a komodity ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
  • Zoznam populárnych online brokerov na Slovensku
    Aj na Slovensku sa v posledných mesiacoch zvýšil záujem o investovanie na finančných trhoch. Dokonca aj tradičné bankové domy rozbehli reklamné kampane na investovanie už od pár eur.
  • Z pár stovek na 40 000 USD za kus. Co jsou tokeny decentralizovaných financí a proč rostou
    Před několika týdny jsem krátce v přehledu sítě Ethereum představil koncept decentralizovaných financí a toho, že pro ni znamenají konkurenční výhodu do budoucna. Tokeny jsou nyní na světě a jejich zisky jsou naprosto astronomické. Jeden z nich se dokonce dostal na 38 000 USD. Má to ale velký háček.
  • Zpomalující Čína stojí za zhoršujícími se výsledky amerických společností
    Aktuálně probíhá v USA výsledková sezona a se svými reporty přišlo již několik společností včetně společnosti Caterpillar a Nvidie. Jejich výsledky, ale také několika dalších společností nedokázaly dorovnat očekávání ekonomů a stále častěji se hovoří o zpomalování globálního růstu ekonomiky. Nikoho pak nepřekvapí, že za zpomalením stojí z velké částí druhá největší ekonomika, Čína.
  • Zpověď obchodníka měsíce: Bez podpory rodiny by to nešlo
    „A euforii? Tu zažívám pokaždé, když za několik minut vydělám tolik, jako běžní lidé například za měsíc.“
  • Zpoždění jako výhoda
    Včera mi AOS udělal 2 zvláštní obchody na měnovém páru GBP/USD. Chvíli jsem se na to nechápavě díval a nemohl pochopit, jak je to možné. Pak mi to došlo.
  • Zprávy z Austrálie zklamaly, korekce silného AUD pravděpodobná
    AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD
  • Způsobí ropa světovou krizi?! | Investiční Memento #49
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 49. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex ebook