Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Pár EUR/USD vytvořil nové lokální minimum na hladině 1,1106 a po vytvoření svíčky Pin bar v grafu časového rámce 4H se prudce odrazil. Klíčovým cílem býků páru EUR/USD je krátkodobá zóna nabídky mezi hladinami 1,1234 a 1,1222. V případě jejího zřetelného porušení by trh mohl delší dobu pokračovat v růstu. Proto je tato zóna tak důležitá a medvědi ji vcelku úspěšně brání. Všimněte si prosím, že zóna medvědů začíná na hladině 1,1279.

Společnosti, které v Kazachstánu legálně fungují jako bitcoinové doly, přesunuly už přibližně 30 % svých zařízení jinam. O aktuálním dění informoval média prezident Národní asociace blockchainového průmyslu a datových center Kazachstánu Alan Doržijev. Uvedl, že rozhodnutí těžařů ovlivnily přetrvávající problémy s dodávkami energií a očekávané zvýšení daně. Jeho organizace zastupuje ty největší společnosti na těžbu digitálních měn, to je 70 % kazašského těžebního odvětví.

Přísná politika Číny v oblasti kryptoměn se dnes znovu projevila, když Nejvyšší soud změnil soudní výklad nezákonného shromažďování finančních prostředků tak, aby zahrnoval i transakce s kryptoměnami.

Hlavním tématem dneška zůstává konflikt na Ukrajině, další kroky Ruska a odvetná opatření Západu. Včerejší vpád ruských vojsk na ukrajinské území dále akceleroval nárůst rizikové averze na finančních trzích. Pod výprodejním tlakem tak zůstávají rizikovější aktiva a rozvíjející se trhy. Výrazně rostou ceny komodit. Z makroekonomických dat bude dnes zveřejněn finální odhad německého HDP za čtvrté čtvrtletí, který potvrdí mezičtvrtletní pokles o 0,7 %. Důvodem byla především slabá spotřeba domácností, která doplatila na protiepidemické restrikce. Ty se však s ustupující pandemií uvolňují, což by se mělo pozitivně odrazit v únorové důvěře v ekonomiku eurozóny. V USA bude sledován lednový vývoj objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a také osobních příjmů a výdajů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 14 018 s cílem na 14 490 a dále pak až na 14 630.

V závěru obchodování na Newyorské burze zůstal index Dow Jones beze změn (0 %), index S&P 500 vzrostl o 1,50 % a index NASDAQ Composite zůstal také beze změn (0 %).

Přední investiční banka BofA (Bank of Amerika) věří v další posilování měnového páru USD/JPY a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 115,44.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1894,00 s cílem na 1928,00 a dále pak až na 1945,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3365 s cílem na 1,3495 a dále pak až na 1,3535.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1180 s cílem na 1,1260 a dále pak až na 1,1295.

Americké akcie včera posílily. Poté, co americký prezident Joe Biden oznámil další část protiruských sankcí, smazaly předchozí ztráty a zpevnily. Seanci hlavní indexy po zprávách o ruské invazi na Ukrajinu zahájily výrazným propadem.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se v noci na dnešek shodli na zavedení dosud nejtvrdších sankcí proti Rusku za jeho agresi na Ukrajině. Postihy mají omezit ruský přístup ke kapitálu, míří na energetiku, dopravu či obchod. Zasáhnou také 70 procent ruského bankovního trhu, řekla po skončení více než šestihodinové schůzky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Český premiér Petr Fiala prohlásil, že prosazoval "maximální možnou míru sankcí".

Nový Zéland v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu oznámil cílený zákaz vstupu ruským činitelům a zákaz obchodu s ruskými vojenskými a bezpečnostními složkami. Japonsko a Austrálie sdělily, že své sankce vůči Rusku posílí. Informovala o tom agentura Reuters. Ruská armáda ve čtvrtek ráno zahájila rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na Ukrajinu. Nové sankce proti Rusku ve čtvrtek oznámily Spojené státy, EU či Kanada.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Dolar dnes po zahájení ruské invaze na Ukrajinu posiluje, zatímco rubl propadl na historické minimum. Investoři se zbavují rizikových aktiv a preferují ta bezpečná.

Kanada ruší stávající licence pro vývoz zboží do Ruska a zastavuje vydávání nových, oznámil dnes kanadský premiér Justin Trudeau v projevu o novém balíku sankcí souvisejícím s vývojem kolem Ukrajiny. Sankce se nově dotknou několika desítek ruských osob a společností včetně významných bank nebo členů ruské vlády, uvedl premiér.

Akcie spoločnosti Moderna (MRNA.US) počas dnešného obchodovania vzrástli o viac ako 10 % po tom, čo výrobca vakcín oznámil solídne štvrťročné výsledky.

Cena severomořské ropy Brent i americké WTI dnes poprvé od roku 2014 překročila hranici 100 dolarů za barel. Podle analytiků je to reakce trhu na rozhodnutí Ruska zaútočit na Ukrajinu. Útok prohloubil obavy, že válka v Evropě by mohla narušit globální dodávky energie, uvedla agentura Reuters.

Británie v dnešní odpovědi na ruský útok na Ukrajinu oznámila dosud největší balík protiruských sankcí. Zasáhne více než 100 jedinců a subjektů, mezi nimi bývalého zetě ruského prezidenta Vladimira Putina a několik oligarchů. Londýn zároveň zmrazí aktiva ruských bank a vyřadí je z britského finančního systému. V plánu je příprava zákonů, které omezí finanční a exportní styky s Ruskem, oznámil britský premiér Boris Johnson v parlamentu.

Crypto.com „Crypto for Payments Report“ v roce 2022 ukazuje mnohonásobný pozitivní vývoj, pokud jde o adopci. Přibližně 60 % obchodníků chce přijmout kryptoplatby v průběhu roku, přičemž 75 % zákazníků projevuje stejný zájem.

Podle údajů ekonomický růst v Indii poněkud zpomalil kvůli třetí vlně covidu. Inflace má přitom tendenci klesat, proto se měnový výbor země rozhodl zachovat diskontní sazbu a směnný kurz.

Možné odstřižení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT se Západu vrátí jako bumerang. Navíc by oslabilo roli dolaru ve světové ekonomice, neboť SWIFT do značné míry stojí a padá právě s americkou měnou. To jsou klíčové důvody, proč se Západ k odstřižení Ruska zatím nemá.

Evropské akcie dnes vlivem ruské invaze na Ukrajinu výrazně oslabily. Panevropský index STOXX Europe 600 odepsal 3,28 procenta na 438,96 bodu a dostal se nejníže od loňského dubna. Zároveň je v pásmu korekce, což znamená, že z lednového maxima už klesl o více než deset procent.

Index PX pražské burzy dnes klesl o 4,77 procenta na 1338,34 bodu. Je to nejvýraznější denní propad za skoro dva roky, vyplývá z dat na burzovním webu. Více index klesl naposledy 18. března 2020, krátce po propuknutí koronavirové epidemie v Česku. Důvodem dnešního poklesu je podle analytiků ruská invaze na Ukrajinu.

Zelená dohoda pro Evropu neboli Green Deal v současné podobě podle analytiků kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu skončila. Dekarbonizace bude sice pokračovat, ale na mnohem racionálnějším a pragmatičtějším půdorysu. Vyplývá to z vyjádření analytiků na dotaz ČTK. Důraz bude podle nich mnohem více směřovat na větší soběstačnost Evropské unie v energetice. Nejlepší cesta k nahrazení ruských zdrojů je podle některých odborníků prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.

Další díl ze série Povídání o trzích je tu! Tentokrát jsme se bavili o konkrétních čínských společnostech. Co přesně budeme rozebírat:

Správa Ministerstva energetiky USA nedokázala spustiť veľké pohyby na trhu s ropou. Zásoby ropy vzrástli viac, ako sa očakávalo, zatiaľ čo zásoby benzínu klesli menej, než analytici očakávali.

Dnešní napadení Ukrajiny Ruskem vedlo k dalšímu odklonu investorů od rizikovějších aktiv. Americký dolar posílil proti euru v průběhu evropského obchodování o přibližně 1,5 %. Zhruba ve stejném rozsahu oslabila česká koruna, která se obchodovala v blízkosti 25,00 EUR/CZK. Ještě více proti euru ztratil maďarský forint a polský zlotý, a to více než 2 %.

Dopoledne jsme se věnovali hrozbě, že kombinace války a sankcí zvedne stagflační tlaky v západních ekonomikách. V takovém případě je samozřejmě velmi těžké reagovat měnovou politikou, neboť zásah proti inflaci míří opačným směrem než snaha o podporu ekonomiky. V tržním marasmu dnešního dne pak můžeme vysledovat sázky, že by přece jen mohla zvítězit podpora pro ekonomiku.

V záplave dnešných informácií mierne zapadlo zverejnenie výsledkov zrejme najznámejšej čínskej spoločnosti Alibaba. Tá mala posledný rok množstvo problémov, ktoré stále pokračujú. V rámci dnešných výsledkov firma priniesla niekoľko čísel, ktoré investorov určite nepotešili. Viac v našom videu.

Česká měna po dnešním útoku Ruska na Ukrajinu výrazně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K euru i dolaru je tak nyní nejslabší od loňského prosince. K euru si pohoršila o 33 haléřů na 24,92 EUR/CZK, k dolaru o 70 haléřů na 22,41 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Pár GBPUSD klesol o 1,6 % na najnižšiu úroveň od decembra 2021, zatiaľ čo EURUSD klesol o 1,50 %, keďže obchodníci nakupovali bezpečný dolár po tom, čo Rusko spustilo rozsiahly útok na Ukrajinu. Ruská agresia vyvolala odsúdenie a prísľuby prísnych sankcií zo strany USA a ich spojencov. Diplomat EÚ uviedol, že chcú vidieť najväčší možný balík zameraný na priemysel, kontrolu exportu a financie (zdá sa však, že energetický sektor nebude zahrnutý). Iná správa uvádza, že diplomati EÚ sa dnes večer stretnú, aby rozhodli o sankciách a hovorili o ďalších sankciách nad rámec. Americký dolár posilňuje, pretože niektorí investori sa obávajú, že rozsiahle sankcie môžu poškodiť rast v Európe a vyhliadky na zvýšenie sadzieb, čo môže spôsobiť stagfláciu v dôsledku prudko stúpajúcich cien komodít. Medzitým sa objavujú správy, že ruská armáda vstúpila na Ukrajinu cez Bulharsko, v chránenej zóne Černobyľu, ktorá je severne od Kyjeva.

Referenční ceny ropy okamžitě reagovaly na invazi ruské armády na Ukrajinu. Cena dubnových futures na Brent na londýnské burze ICE Futures tak ve čtvrtek vzrostla o 7 % na 101,21 USD za barel. Pozoruhodné je, že cena ropy Brent dnes poprvé od září 2014 překročila 100 USD. Na konci středečního obchodování byly tyto kontrakty na 96,84 USD.

Útok ruských vojenských sil na Ukrajinu dnes vedl k výraznému růstu cen ropy a plynu, propadem na něj pak zareagovaly akciové trhy. Tranzit ruského zemního plynu přes Ukrajinu dál do Evropy ale podle ranního sdělení ruské plynárenské společnosti Gazprom pokračuje bez omezení. Invaze a způsob, jakým na ni svět zareaguje, by podle analytiků mohly mít dalekosáhlé dopady na evropskou ekonomiku, a to od růstu nákladů na energii a potraviny až po ekonomické sankce, které ovlivní zahraniční obchod a investice.

Přímý dopad válečného konfliktu na Ukrajině na český ekonomický růst, který vyplývá z obchodních vazeb na Rusko a Ukrajinu, bude podle České národní banky (ČNB) omezený. Důvodem je jejich velmi nízký podíl na vývozu zboží a služeb z ČR. ČTK o tom dnes informovala ČNB v tiskové zprávě. Krátkodobě lze podle centrální banky nicméně předpokládat celkově proinflační dopady konfliktu zejména prostřednictvím vyšších cen ropy, zemního plynu a zprostředkovaně i dalších energií. Stejným směrem bude na cenovou hladinu krátkodobě působit kurz koruny, který je ve srovnání s předpoklady zimní prognózy aktuálně slabší.

Americké akcie zahájily dnešní obchodování výrazným poklesem, hlavní indexy odepisovaly přes dvě procenta. Později ale ztráty zmírnily. Trh reaguje na ruskou invazi na Ukrajinu, obdobně oslabily také akcie v Evropě. Index Nasdaq Composite od svého maxima odepsal už celkem přes 20 procent, čímž se dostal do takzvaného medvědího trhu.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve čtvrtém čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o sedm procent. Růst největší ekonomiky světa výrazně zrychlil z 2,3 procenta ve třetím kvartálu. Ve své zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu, které tak zpřesnilo svůj rychlý odhad z konce ledna. Ten růst za čtvrté čtvrtletí uváděl v tempu 6,9 procenta.

Čína je připravena změkčit dopady sankcí uvalených na Rusko kvůli napadení Ukrajiny a pomoct zemi v situaci, kdy se zhoršují její vztahy se Západem. Pomoc čínských bank by pro vývoj konfliktu mohla být klíčová, píše na svém webu deník Financial Times (FT).

Ruský rubl se dnes propadl o 20 %, po zásahu ruské národní banky klesl o dalších 10 %. Rubl minulý týden vzrostl ze 74 na 90 za dolar, z 85 se vyšplhal na 100 za euro, přičemž se aktuálně obchoduje za 94.

Čína neschvaluje sankce uvalené na Rusko. Kromě toho kritizovala USA za rozpoutání ukrajinské krize. Vedoucí představitelé země také dodali, že americká podpora rozšiřování NATO ponechala Vladimiru Putinovi jen málo variant postupu. Mluvčí ministerstva zahraničí Hua Chunying Peking ve středu řekla, že "sankce nejsou nikdy zásadně účinným prostředkem k řešení problémů." Kritizovala také Spojené státy a Severoatlantickou alianci za rozmístění zbraní poblíž ruských hranic a položila otázku, zda někdy přemýšlely o důsledcích takového jednání.

Podle údajů Messari vede Cardano v 24hodinových upravených objemových transakcí i přes pokles ceny 18 %. Díky upravenému objemu transakcí můžeme nejdůležitější transakce izolovat.

Útok Ruska na Ukrajinu vyvolal na finančních trzích dramatické pohyby. Poptávka po bezpečných aktivech včetně dolaru prudce stoupla. Pár EUR/USD dnes spolu s ostatními aktivy, která nesou riziko, prudce klesá – ruský prezident Vladimir Putin nařídil invazi na Ukrajinu, která začala ve čtvrtek brzy ráno.

1) Ruské akcie dnes dopoledne oslabily téměř o 50 % a na rekordním minimu se ocitl ruský rubl. Investoři se ruských aktiv hromadně zbavují kvůli útoku ruských vojsk na Ukrajinu a kvůli dopadům, který tento krok bude mít na evropskou i globální ekonomiku. Hodnota akcií na burze v Moskvě tak spadla o více než 250 miliard dolarů (5,6 bilionu Kč). Centrální banka zahájila intervenci na devizových trzích, aby propad kurzu rublu mírnila.

Americká ekonomika ve 4. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně vzrostla o 7,0 %, což je více než 6,9 % podle předběžného odhadu a je v souladu s tržními prognózami.

Ruský prezident Vladimir Putin brzy ráno ve čtvrtek 24.2.2022 vyhlásil „speciální vojenskou operaci“ a začala invaze na Ukrajinu. Pro svět a mezinárodní trhy to byl šok. Akciové trhy při otevření prudce klesly.

Ruský útok na Ukrajinu a způsob, jakým svět na tuto invazi zareaguje, by mohl mít dalekosáhlé dopady na evropskou ekonomiku - od růstu cen energií a potravin až po ekonomické sankce, které zasáhnou zahraniční obchod a investice. Dopady ukrajinské krize tak ovlivní rychlost, s jakou se evropská ekonomika zotaví z útlumu, který způsobila pandemie covidu-19, upozorňují analytici.

Česká měna dnes posiluje proti ruskému rublu i ukrajinské hřivně. Rubl proti koruně ztrácel po oznámení ruské invaze na Ukrajinu o 6,5 procenta, po poledni ale mírně posílil a zlikvidoval ztrátu proti koruně na 1,8 procenta. Ukrajinská hřivna oslabuje proti koruně během dnešního dne o 2,2 procenta, řekl ČTK analytik Purple Trading Jaroslav Tupý.

Na čtvrteční aukci se hodnota první kryptoměny poprvé od konce ledna propadla pod úroveň 35 000 USD. V době psaní článku bitcoin balancuje na úrovni 34 862 USD. V určitém bodě seance klesl na 34 300 USD. Za uplynulý den činily ztráty tohoto digitálního zlata přibližně 8,39 %. Bitcoin se dál obchoduje v červených číslech, a to už druhý den po sobě. Od začátku týdne ztratil už přibližně 13 % své hodnoty.

Akciové trhy dnes padají, výrazně ztrácejí především ruské akcie. Začátek ruské invaze přinutil řadu investorů opustit některé akcie velmi rychlým tempem, což se podepsalo pod aktuálními velmi silnými propady. ČTK to řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.

Investoři se obecně při nejistotě odvracejí od aktiv, která považují za riziková. Proto jsme byli v minulém týdnu svědky toho, že se aktiva, jako je bitcoin a některé technologické akcie, dostala pod tlak. Od počátku této nejistoty se bitcoin propadl přibližně o 20 %.

Asijské akciové indexy kvůli eskalaci napětí na Ukrajině klesly. Kompozitní index SSE o 0,89 % a komponentní index SZSE o 1,28 %. Index Hang Seng se propadl o 3,06 %. Index KOSPI spadl o 2,32 %, zatímco index Nikkei 225 ztratil 2,06 %. Index S&P/ASX 200 klesl o 2,88 %.

Ethereum se obchoduje poblíž hladiny 2 350 USD. Krátkodobý trend zůstává podle indikátoru cloud Ichimoku medvědí, protože cena se stále obchoduje pod denním cloudem Kumo. Cena byla na rezistenci cloudu znovu odmítnuta, když se býci pokusili prorazit dovnitř cloudu.

Válka na Ukrajině roztočí v Česku druhé kolo inflace. Tentokrát už půjde převážně o inflaci „válečnou“, nikoli „pandemickou“. Ovšem obě inflační kola na sebe navazují se, dokonce se překrývají, takže výsledkem bude ještě vleklejší výrazná inflace, než jaká by nastala, pokud by došlo buď „pouze“ na pandemii, nebo „pouze“ na válku.

V předchozích příspěvcích jsme poznamenali, že ačkoli cena zlata zůstává v býčím trendu, objevily se některé varovné signály, že by růstový trend mohl brzy skončit. Index RSI poskytoval signály medvědí divergence. Dnes byly tyto signály zrušeny, protože události na Ukrajině přiměly obchodníky k nákupu zlata a cena vystřelila nad 1 940 USD.

Kryptoměny jako vysoce riziková aktiva po znepokojivých zprávách z Ukrajiny výrazně klesají. Většina investorů neočekávala naplnění nejhoršího scénáře, který urychlil výprodej „rizikových aktiv“.

Pražská burza po útoku Ruska na Ukrajinu dnes spadla nejníže od počátku loňského listopadu. V poledne index PX proti středečnímu závěru ztrácel víc než čtyři procenta a pohyboval se kolem 1346 bodů. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká měna se propadla k euru i dolaru na nejslabší úrovně za dva měsíce, ztrácí desítky haléřů, vyplývá z informací na serveru Patria Online.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Drahé kovy a ropa dnes během invaze ruských vojsk na území Ukrajiny zdražují. Zlato přidalo během pár hodin 1,5 procenta, stříbro 2,3 procenta, platina dvě procenta a ropa šest procent, řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Marek Brávník.

Akcie se po zahájení vojenských operací na Ukrajině propadly. Ve čtvrtek 24. února brzy ráno oznámil ruský prezident Vladimir Putin zahájení vojenské operace na Ukrajině. Několik raket zasáhlo vojenská zařízení na Ukrajině. Podle různých zdrojů byly v blízkosti rusko-ukrajinských hranic a Černého moře spatřeny pozemní jednotky.

Terra LUNA pokračuje ve svém býčím trendu od místa, kde skončil ve středu, až o téměř 7% obchoduje za 59,39 dolarů ve čtvrtek ráno, Asijský čas.

Podle hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea může ECB ukončit nákupy dluhopisů, protože inflace v eurozóně se blíží 2% cíli banky.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 25,00 s cílem na 25,60 a dále pak až na 25,80.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8308 s cílem na 0,8359 a dále pak až na 0,8371.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2770 s cílem na 1,2850 a dále pak až na 1,2875.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7215 s cílem na 0,7160 a dále pak až na 0,7140.

Zatímco Bitcoin se zvýšil o zhruba 5% za den, některé altcoiny, jako je LUNA, AVAX a ADA zaznamenaly výrazně působivější zisky. Po několika po sobě následujících dnech cenových výpisů Bitcoin obrátil svou trajektorii a přidal více než 2000 dolarů v hodině.

Invaze Ruska na Ukrajinu přináší významný propad trhů, více budou v dalších hodinách a dnech reagovat evropské burzy než americké, konflikt má totiž přímý dopad na Evropu. Po prvním šoku jde ale očekávat, že se burzy postupně zvednou, riziko konfliktu už totiž bylo na trzích naceněno.

Sociální investiční platforma eToro provedla ve spolupráci se společností Appinio ve dnech 4. - 15. února 2022 studii, ve které vyzpovídali 9500 drobných investorek ze 14 zemí.

Evropské akciové indexy ve čtvrtek vykazují téměř 3% pokles v důsledku obav investorů ze zahájení vojenské operace ve východní Evropě.

Technologický pokrok je nezastavitelný. Virtuální svět, ve kterém by se lidé mohli potkávat, se stále více stává realitou. Toho si všímá i mnoho společností, které v takovém globálním propojení vidí velké příležitosti. Investoři se také stále více začínají zajímat o metaverse akcie.

Je asi poměrně jasné, že ruský útok na Ukrajinu způsobil finančním trhům pořádný šok. Podle nás většina hráčů s tímto scénářem nepočítala a tomu odpovídá první reakce. Je však se třeba podívat znovu o krok dál. Následovat budou sankce západních zemí, jejichž podobu zatím neznáme. Očekávání většinou míří do finanční oblasti, platebních systémů atp. Spolu s tím se ale dostáváme také k odpojení od ruských dodávek energií. Navíc lze spekulovat také o sankcích na úrovni přístupu k datům atp. Zapojení nečekaných oblastí by efekt sankcí určitě zvýraznilo.

Ruské akcie dnes dopoledne oslabily téměř o 50 procent a na rekordním minimu se ocitl ruský rubl. Investoři se ruských aktiv hromadně zbavují kvůli útoku ruských vojsk na Ukrajinu a kvůli dopadům, který tento krok bude mít na evropskou i globální ekonomiku. Hodnota akcií na burze v Moskvě tak spadla o více než 250 miliard dolarů (5,6 bilionu Kč). Centrální banka zahájila intervenci na devizových trzích, aby propad kurzu rublu mírnila.

Globální investoři se v důsledku invaze ruských vojsk na Ukrajinu ve velkém zbavují měn v regionu střední a východní Evropy. Proto česká koruna oslabuje vůči euru, okolo 11:00 ztrácela jedno procento na 24,82 Kč/EUR, řekl ČTK analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Jde podle něj o nejvýraznější pokles od začátku ledna.

Po velmi dlouhém nákupním tlaku, který začal koncem ledna a skončil začátkem února, se USD/JPY posunul na 116,360, čímž pro obchodníky vytvořil velmi dobrý cíl.

Cena plynu pro evropský trh se dnes dopoledne zvýšila zhruba o třetinu a je vysoko nad hranicí 100 eur za megawatthodinu (MWh). Podle obchodníků je to reakce na oznámení, že ruské vojenské síly na pokyn prezidenta Vladimira Putina zahájily útok na Ukrajinu.

Eskalace konfliktu na Ukrajině povede ke zvýšení inflace v ČR. Důvodem bude růst cen ropy a plynu, dále nárůst cen obilovin a potravin a odchod investorů více na západ. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Zvýšení ceny ropy se projeví v peněženkách občanů nejen vyššími cenami pohonných hmot na benzinových stanicích, ale i zvýšením cen dalšího zboží, jehož producenti si zvýšené náklady promítnou do cen, a vyššími cenami za vytápění, řekl dnes ČTK analytik Portu Filip Louženský.

Evropské akcie zahájily dnešní obchodování výrazným propadem, panevropský index STOXX Europe 600 odepisoval přes tři procenta a dostal se nejníže od loňského jara. Zároveň je v pásmu korekce, což znamená, že z lednového maxima už klesl o více než deset procent. Trh reaguje na oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina, který řekl, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu.

Pár GBP/USD může ve čtvrtek pokračovat v poklesu od úrovně 1,3542 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k 61,8 % retracementu na úrovni 1,3466 (červená tečkovaná linie). Pak se vydá k 61,8 % retracementu na úrovni 1,3580 (žlutá tečkovaná linie).

Pár EUR/USD ve čtvrtek pravděpodobně klesne ze zavírací ceny včerejší denní svíčky (1,1303) k 76,4 % retracementu (1,1207). Pak se vydá ke spodnímu fraktálu (1,1280).

Známý investor Denis Hartman řekl, že je čas, aby investoři obrátili svou pozornost ke zlatu, protože se zdá, že akciové trhy se mění na medvědí. V nedávném sdělení zdůraznil, jak žlutý kov pomáhá chránit investice univerzity, a vyzval ostatní členy investičního výboru Akronské univerzity, aby snížili expozici vůči akciím a investovali do zlata. Dodal, že postoj ke zlatu by měl být rozumný, protože tento drahý kov funguje jako pojistka proti inflaci a oslabení akciového trhu.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Poté, co měnový pár GBP/USD dosáhl úrovně 1,3605, se objevil signál k nákupu. Nedošlo však k žádnému velkému nárůstu, i když se linie MACD začala pohybovat nad nulou. Po růstu o 15 pipsů se na trh vrátil tlak, který vyvolal další pokles páru. V polovině dne došlo k druhému pokusu, ale linie MACD již byla daleko od nuly, takže potenciál růstu byl omezený. Odpoledne se signál trhu změnil na prodejní, ale k poklesu nedošlo, protože linie MACD byla stále daleko od nuly.

S eskalací geopolitického napětí se zlato nadále pohybuje nad hranicí 1 900 USD za unci. Nedávná denní maxima se nyní shodují s maximy dosaženými v roce 2011. Když zlato pevně vystoupalo nad 1 900 USD, obchodovalo se na intradenním maximu 1 918,50 USD.

Po včerejším pokusu dostat se nad linii ukazatele rovnováhy denního časového rámce se cena vydala dolů ještě odhodlaněji, den uzavřela černou svíčkou a dnes ráno překonává oblast pod linií ukazatele MACD a cílovou úroveň 1,1280. Euro se nyní vydalo na cestu k cílové úrovni 1,1060, což je přibližné minimum z února 1994.

Ruská invaze na Ukrajinu tvrdě dopadla na evropské akciové trhy a ve volném pádu se nacházejí také globální akciové indexy. Naopak cena ropy prudce vzrostla kvůli strachu o dodávku energií do Evropy. Březnový kontrakt na Brent dosáhl na cenu $103 dolarů za barel. Nicméně likvidita na tomto kontraktu již klesá a primárně se obchodují dubnové a květnové kontrakty. Cena dubnového kontraktu se také blíží $103. Květnový kontrakt, který naleznete v platformě xStation5, dnes ráno také vyskočil nad $100. Nad touto úrovní se Brent obchoduje poprvé od roku 2014.

Měnový pár AUD/JPY se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží od supportu obchodního pásma kolem hladiny 82,25. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k rezistenci obchodního pásma nebo alespoň k jeho středové linii?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 34 850 s cílem na 37 040 a dále pak až na 37 670.

Zahájení speciální ruské vojenské operace na východě Ukrajiny k "denacifikaci" a "demilitarizaci" ve čtvrtek brzy ráno vyvolalo kolaps světových trhů. Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu dnes ráno klesly o více než 2,0 %. Výrazně klesají i futures na hlavní evropské a americké akciové indexy.

Poté, co pár EUR/USD dosáhl úrovně 1,1319, přišel signál k prodeji. K poklesu ale kupodivu nedošlo, přestože eskalace napětí na Ukrajině snížila rizikový sentiment. Místo toho cena vzrostla na úroveň 1,1337, kde se objevil signál k nákupu. Jelikož v té době byla linie MACD nad nulou, vzrostl pár o dalších 15 pipů. Následný signál k prodeji byl neúspěšný, protože linie MACD byla daleko od nuly a omezovala potenciál páru klesat.

Dnes ráno byl zahájen dlouho obávaný útok ruských vojsk na Ukrajinu. Ukázalo se, že ačkoliv situace na finančních trzích byla již několik týdnů nervózní, trhy nejsou schopny podobnou situaci skutečně nacenit. A tak dnes sledujeme silné výprodeje na rizikových titulech, kam mimo jiné patří i česká koruna, které zároveň nepomáhá, že ji zahraniční investoři berou jako měnu „z regionu“.

Bitcoin ve čtvrtek na začátku asijské seance propadl skrz hladinu 34 300 USD, tedy víc, než se předpokládalo. Pullback k úrovním těsně pod 39 000 USD se ukázal jako dočasný, protože medvědi se dokázali vrátit silní. Dočasný support u značky 33 000 USD by mohl být ohrožen průrazem, pokud u současných úrovní nedojde k býčímu obratu.

Ethereum ve čtvrtek propadlo přes minima 2 300 USD a pak se v době psaní článku vrátilo zpět k 2 330 USD. Medvědům se podařilo stáhnout ceny hlouběji pod prognózovanou hladinu 2 600 USD. Nicméně struktura by pro býky stále zůstala konstruktivní, dokud by se cena udržela nad zančkou 2 100 USD. Býčí obrat v tomto místě by cenu protlačil skrz hranici 3 800 – 4 000 USD a ještě dál.

Pár EUR/USD ve čtvrtek na začátku asijské seance nakonec klesl na hladinu 1,1250. Medvědi před pullbackem dokázali dál táhnout k intradennímu minimu 1,1210. Pár se podle všeho v tuto chvíli obchoduje poblíž hladiny 1,1230 a podle očekávání by měl brzy vyrýsovat dno. Výše uvedený pokles odpovídá našim prognózám z několika posledních obchodních seancí.

Index amerického dolaru ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konečně prorazil námi předpokládanou zónu poblíž hladin 96,50–60. Nyní se podle všeho obchoduje pod značkou 96,50 a zdá se, že u hladiny 96,67 vyrýsoval významný vrchol. Pokud se tento scénář potvrdí, budou mít brzy znovu navrch medvědi, kteří potáhnou dolů k hladinám 93,00 a 91,00.

Kryptoměna Bitcoin na denním grafu konsoliduje v cenovém pásmu a nyní se přibližuje směrem k supportu zmíněného pásma, který je platný od ledna loňského roku. Bude bitcoin nadále pokračovat v oslabování a dočkáme otestování zmíněného supportu na ceně okolo 30 000 USD, kde by následně mohli převzít kontrolu opět býci? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Měnový pár NZD/USD se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a nyní testuje jeho rezistenci. Poblíž středové linie se nachází již dříve prolomená oblast rezistence (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení k již zmíněné prolomené rezistenci (throwback – nyní support) a následného odrazu výše, nebo naopak dojde k průrazu supportu a oslabení k nižším hodnotám?

Digitální měny reagují na ruský útok na Ukrajinu výrazným poklesem, cena nejznámější kryptoměny bitcoin podle údajů na specializovaném webu CoinDesk sestoupila až pod 34.339 dolarů (asi 762.000 Kč). Krátce před 10:00 SEČ se bitcoin prodával zhruba za 35.446 dolarů, za posledních 24 hodin tak ztrácel přes osm procent.

Česká měna dnes ráno spadla k euru i dolaru na nejslabší úrovně za dva měsíce, ztrácí desítky haléřů. K euru se dostala nad 25,00 Kč/EUR, vůči dolaru nad 22,20 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Pražská burza se ráno propadla téměř o 2,5 procenta, později část ztrát smazala, vyplývá z jejích internetových stránek. Trhy podle analytiků reagují na informace o vpádu ruských vojáků na Ukrajinu.

Prudké výprodeje akcií v Evropě, nejhorší den v historii pro ruské akcie, ropa a plyn prudce nahoru. Ruská armáda dnes ráno zahájila letecký i pozemní útok na sousední Ukrajinu poté, co ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil na Ukrajině válečný stav. Západ vojenský vpád odsoudil a hovoří o tvrdších sankcích proti Rusku. Přinášíme shrnutí úvodní reakce na akciových, komoditních a devizových trzích.