Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Evropská seance začala ve znamení obchodně-finančního napětí spojeného se vztahy s Ruskem a Čínou, ale zároveň i s pozitivními výsledky firem. Navzdory počátečním mírným poklesům hlavních indexů investoři postupně znovu nabyli optimismus. Výsledkem bylo, že kolem poledne se většině evropských trhů podařilo vymazat ranní ztráty a přejít do mírně pozitivního pásma.

Včera zakončily americké akciové indexy smíšeně. Index S&P 500 vzrostl o 0,40 %, Nasdaq 100 posílil o 0,46 %, zatímco průmyslový Dow Jones mírně klesl o 0,04 %.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace medvědí pohlcení (Engulfing) na lokální rezistenci. Cena je připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

GBP/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Zářijová data o vývoji výrobních cen hlásí prohloubení meziročního poklesu cen v tuzemském průmyslu a výrazné zpomalení meziročního růstu cen v zemědělství.

Americké akcie si v závěru minulého týdne prošly rychlým výprodejem. I přesto se stále nacházejí poblíž svých historických maxim. Mnozí investoři hovoří o neudržitelnosti této situace. Zmiňují nejdražší trh od doby internetové bubliny, u kterého každým dnem roste pravděpodobnost korekce. Proti tomu však můžeme postavit argument, že současný stav může představovat nový normál. Co by v takovém prostředí americké akcie potřebovaly k dalšímu růstu?

Po vlně pozitivních zpráv o masivních investicích do umělé inteligence bylo téměř nevyhnutelné, že nizozemská společnost ASML, která dodává zařízení umožňující výrobu křemíkových čipů, zaznamená rychlejší růst objemu objednávek, než se očekávalo. Její výsledková zpráva představuje jakési uvedení na trh před dalšími oznámeními ze sektoru technologií, přičemž trh čeká, jak si v uplynulém čtvrtletí vedli největší hráči.

„Meziroční růst cen zemědělských výrobců zpomalil na 7,1 %, což představuje výrazný pokles ze srpnových 11,4 %. Vyplývá to z dnes zveřejněných zářijových indexů cen výrobců ČSÚ. V rostlinné výrobě došlo k meziročnímu poklesu o 0,8 %, zejména zelenina zlevnila o 16,9 % a brambory o 18,5 %. V živočišné výrobě ale ceny nadále rostou – meziročně o 19,1 %. Ceny vajec vzrostly o 42,8 %, skotu o 40,9 % a mléka o 19,7 %. Klíčové je, že meziměsíčně se tyto ceny oproti srpnu stabilizovaly a nadále výrazně nerostou," popisuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ zveřejnil prospekt k dluhopisům Colt CZ 6,10/2031.

Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): aktuální hodnota: 9,7 mld. EUR.

Tchajwanský výrobce polovodičů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) zveřejnil své výsledky hospodaření za třetí kvartál roku 2025. Výsledky překonaly průměrné analytické očekávání. Společnost navýšila výhled celoročního růstu výnosů v dolarovém vyjádření.

Měnový pár USD/JPY dokázal během pondělí zcela vymazat úvodní ztráty a po projevu předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella se ustálil poblíž psychologické hranice 151,00. Powell ve svém vystoupení ocenil odolnost americké ekonomiky, zároveň však upozornil na zpřísňující se finanční podmínky a rostoucí rizika na trhu práce. Jeho komentáře naznačily, že Fed by mohl ukončit proces snižování své bilance, což vyvolalo nejistotu ohledně dalšího směřování měnové politiky a přineslo tlak na americký dolar.

Akciový index JP225 ve středu navázal na třídenní růstovou korekci a pokračoval v zotavení po nejprudším propadu od dubna, který nastal v pátek minulého týdne. Růst podporuje obnovený optimismus ohledně možného dalšího snižování úrokových sazeb ze strany amerického Fedu, jenž převážil nad obavami z nových obchodních napětí mezi USA a Čínou i nad politickou nejistotou v Japonsku.

Poslanci výborů pro energetiku (ITRE) a pro mezinárodní obchod (INTA) dnes schválili nařízení o postupném ukončení dovozu ruského zemního plynu a ropy. Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), která pracovala na návrhu jako stínová zpravodajka, ho považuje za velmi důležitý krok pro evropskou energetickou bezpečnost. Díky tvrdému vyjednávání se jí podařilo s dalšími kolegy původní návrh Komise na zákaz posunout o rok dříve a také jej rozšířit na ropu a veškeré rafinované produkty.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Dosluhující vláda odmítá nově zvolené sněmovně předložit návrh státního rozpočtu na rok 2026. Zdůvodňuje to tím, že stávající opozice má beztak návrh za cár papíru, takže jej sněmovna v novém složení shodí ze stolu. Vláda prostě národu namlouvá, že nemá pro schválení rozpočtu zajištěnu sněmovní většinu, takže jej raději ani nepředloží.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,5721 s cílem na 0,5769 a dále pak až na 0,5781.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 175,80 s cílem na 176,73 a dále pak až na 176,96.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Počet i objem transakcí na trhu fúzí a akvizic v Česku v třetím čtvrtletí 2025 meziročně stoupl. Na území ČR či s jejím zapojením se uskutečnilo 23 transakcí za téměř 122 miliardy Kč, zatímco ve stejném období loni to bylo 16 transakcí za 1,29 miliardy Kč. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti TPA. Za výrazným meziročním nárůstem objemu stojí především akvizice Zentiva Group americkou investiční společností GTCR.

Evropská unie a Spojené státy by měly postupovat společně při dovozu oceli na své trhy ze třetích zemí, který poškozuje evropský průmysl. Na ekonomické konferenci v Bratislavě to dnes řekl eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. Evropská komise (EK) minulý týden představila nový plán na ochranu ocelářského sektoru v EU.

Výsledky společnosti TSMC (TSM.US), která je klíčovým hráčem na světovém trhu polovodičů, ukázaly, že umělá inteligence umožňuje některým společnostem vydělat jmění.

Investoři dnes čekají na druhořadé ekonomické údaje z USA, které budou muset vzhledem k prodlouženému uzavření vlády „stačit“ jako ukazatele ekonomického výhledu za Atlantikem. Makrokalendář není nijak zvlášť nabitý, pozornost se soustředí na říjnový údaj filadelfského výrobního indexu Fed (Philly Fed).

Výsledky dnes přinesla také tchajwanská společnost TSMC, která je nejpokročilejším světovým výrobcem čipů pro firmy jako Apple, AMD nebo Nvidia. AI boom této firmě pomáhá v dalším růstu a TSMC znovu překonala všechna očekávání. Více v našem videu.

Na čtvrtek je naplánováno zveřejnění několika makroekonomických reportů, přičemž ty nejzajímavější přijdou ze Spojeného království. Ani ty však zřejmě nebudou mít výrazný dopad na trh. Přibližně za hodinu budou ve Spojeném království zveřejněna data o průmyslové výrobě a hrubém domácím produktu. Je však důležité podotknout, že HDP bude reportováno v měsíčním, nikoliv čtvrtletním formátu. Trhy tradičně považují za důležitější čtvrtletní a meziroční data. Průmyslová výroba není mezi obchodníky považována za nejdůležitější ukazatel. Nicméně obě zprávy by mohly vyvolat reakci trhu jednoduše proto, že na tento den nejsou naplánovány žádné další významné údaje. V eurozóně a Spojených státech se neočekávají žádné důležité makroekonomické zprávy.

Bitcoin se stále drží v pásmu 110 000–111 000 USD, tedy v oblasti, která je technicky velmi významná. Průraz pod tuto ...

Pozitivní výsledky amerických bank za třetí čtvrtletí spolu se snahou Washingtonu o deeskalaci obchodního konfliktu s Čínou umožnily indexu S&P 500 prodloužit svůj růst. Široký tržní index tak smazal většinu ztrát, které utrpěl během výprodeje vyvolaného oznámením Bílého domu o plánovaných 100% clech na čínské zboží. Aktuální korekční pohyb přitom víc než obrat trendu připomíná racionální přenastavení pozic.

Ceny průmyslových výrobců meziročně poklesly o 1,0 %, meziměsíčně byly nižší o 0,4 %, což bylo vyšší snížení, než jaké očekával medián trhu i náš odhad. Výrobní inflace v průmyslu je ovlivněna zejména cenami energií a ropy. Ceny ropy se na světových trzích vyvíjí příznivě, v září se cena ropy Brent pohybovala v průměru 67,6 USD/barel, meziročně o 5,4 USD méně. Dovoz zlevňuje silná koruna, která letos v září meziročně průměrně posílila o 2 Kč na 20,74 USD/CZK. Další snížení cen ropy je nasnadě, protože dohoda OPEC+ na zvýšení těžby ropy pokračuje i v dalších měsících. Z důvodu slabé poptávky po zboží nevznikají tlaky na růst cen vstupů, inflační tlaky zůstávají tlumené, pozorujeme pokles výroby.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 110 240 s cílem na 113 430 a dále pak až na 114 290.

Studie PwC k povolenkám EU ETS 2 pracuje s nerealisticky nízkými odhady budoucí ceny povolenek, které jsou v příkrém rozporu s mezinárodním akademickým i tržním konsensem.

Index DAX klesá o 0,42 % na 24 080,08 b.

Index PX odepisuje 0,3 % na 2 375,53 b.

Námi sledované indexy v asijsko-pacifickém regionu posilují, výjimkou jsou pouze akcie v Hongkongu, které mírně oslabují. Výrazně se dařilo akciím v Jižní Koreji, podle agentury Bloomberg investoři sázejí na zlepšené vyhlídky na celní dohodu s USA. Americký ministr financí Scott Bessent očekává podle agentury Yonhap News nějaký výsledek vyjednávání v příštích 10 dnech. V Japonsku se akciím dařilo díky zmírnění politické nejistoty před parlamentním hlasováním o novém premiérovi, které by se mělo uskutečnit příští týden. V Austrálii dosáhla míra nezaměstnanosti v září 4,5 % při očekávání 4,3 %, což podle Bloombergu posílilo argumenty pro snížení úrokových sazeb. Své výsledky hospodaření zveřejnilo po uzavření trhů tchajwanské TSMC. Podrobnosti pro vás v samostatné zprávě připravujeme.

Index výrobních cen (m-m) (září): aktuální hodnota: -0,4 %.

Energetická společnost ČEZ prodloužila smlouvu s alžírským dodavatelem Sonatrach, od kterého bude nadále odebírat plyn. Dodávky by měly stejně jako v posledním roce pokrýt přes 2 % celoroční české spotřeby plynu.

I přes hrozbu obchodní války dokázala Wall Street ve středu opět posílit, index SP500 uzavřel na 6671 bodech. Přes noc se dařilo také regionálnímu MSCI pro Asii (nad +1 %), když investoři přesunuli svoji pozornost na technologické tituly, Po nizozemském výrobci strojů na čipy ASMC se pozitivně k zesilujícímu trendu vyjádřila společnost TSMC, jež zvedla výhled pro tento rok.

DAX futures -0,07 % na 24307 b., Euro Stoxx 50 futures -0,11 % na 5620 b.

Tým analytiků ze společnosti Zacks přistoupil ke snížení cílové ceny akcií Gen Digital na 28 USD (583,0 Kč) při stálém doporučení "neutral". Předchozí cílová cena analytiků činila 30 USD (624,7 Kč).

Česká republika: 09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0 %.

Kryptoměna Bitcoin na denním grafu aktuálně testuje klíčovou S/R zónu kolem hladiny 110 000 USD. Dočkáme se odrazu zpět a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám nebo naopak dojde k prolomení vyznačené S/R zóny a dalšímu poklesu?

Výrobní ceny se v srpnu snížily o 1 % meziročně oproti poklesu o 0,8 % v červenci. Trhy očekávaly pokles o 0,7 % meziročně.

Evropský průmysl v srpnu neoslnil. Dle včera zveřejněných čísel poklesla průmyslová výroba v eurozóně meziměsíčně o 1,2 %, nehledě na zlepšující se náladu uvnitř zpracovatelského sektoru. Fakticky je však výsledek ještě horší, neboť jej zkresluje skokový nárůst výroby v Irsku (+9,8 %), jehož statistiky jsou dlouhodobě extrémně volatilní kvůli přítomnosti nadnárodních korporací, jež sice přímo v Irsku nevyrábějí, ale drží zde například práva duševního vlastnictví.

Koruna během včerejší obchodní seance velmi zlehka posílila, když úspěšně otestovala hranici 24,30 EUR/CZK. Žádná výraznější rozkolísanost však v tomto týdnu není na stole a nic na tom nezmění ani dnešní data k cenám producentů (průmysl zůstane v mírné deflaci, svižné zdražování v zemědělství dále zvolní). V centru pozornosti tak zůstává dění na hlavních trzích, které je ale také relativně mdlé, i proto krátkodobě počítáme se zhruba stagnujícím kurzem EUR/CZK.

Měnový pár NZD/CAD se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu. Aktuálně dochází k odrazu směrem vzhůru od jeho supportu kolem psychologické hladiny 0,8000. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k rezistenci vyznačeného kanálu, kde by se následně ke slovu mohli dostat opět medvědi?

Americký dolar včera dále oslabil, když mu ubližuje holubičí rétorika Fedu. Včera to byl nedávno D. Trumpem jmenovaný guvernér Fedu Miran, který uvedl, že tento týden jsou rizika pro růst vyšší než před týdnem, a proto je třeba se dostat rychle na neutrální sazbu (2,75 %). Dnes by se přeci jenom mohla dostat výjimečně hry americká data, když bude zveřejněný regionální index podnikatelské nálady – Philly Fed. Jinak ovšem platí, že americké statistiky stále nejsou publikovány, takže hlavním hybatelem trhu jsou centrální bankéři (dnes další pestrá série vystoupení).

Americké akcie včera zažily výraznou volatilitu, když investoři reagovali na obnovené obchodní napětí mezi USA a Čínou. Index S&P 500 nejprve posílil až o 1,2 %, následně ztráty smazal, a nakonec opět rostl, podpořen pozitivními výsledky bank a optimismem ohledně začínající výsledkové sezóny. Akcie bank, včetně Morgan Stanley a Bank of America, posílily po zveřejnění lepších než očekávaných výsledků. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500: +0,40 %, Nasdaq 100: +0,68 % a Dow Jones: -0,04 %.

Cena zlata je čtvrtý den po sobě na rekordu, dnes ráno se cena kovu k okamžitému dodání dostala nad 4241 dolarů (téměř 88.300 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K růstu přispívá obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou a také spekulace ohledně dalšího snížení úrokových sazeb v USA.

Dnes budou v České republice publikovány ceny průmyslových výrobců za měsíc září. V srpnu výrobní inflace v průmyslu meziměsíčně stagnovala, ale meziročně poklesla o 0,8 %. Meziroční pokles byl primárně tažen nižšími cenami energií a ropných produktů, ceny průmyslových výrobců bez započtení energií zaznamenaly meziroční růst o 0,5 %. Ceny zemědělských výrobců i nadále meziročně výrazně rostly, v srpnu o 11,4 %, přičemž v meziměsíčním srovnání poklesly o 1,2 %, zejména díky snížení cen brambor a obilovin. Medián trhu i naše prognóza očekávají, že se výrobní inflace sníží meziročně o 0,7 %. Meziměsíčně trh i naše prognóza očekávají pokles o 0,1 %.

Vzhledem k tomu, že uzavření amerických federálních úřadů (tzv. shutdown) přetrvává, tak ani dnes se zřejmě z USA nedočkáme nových dat. Jinak by byly na programu statistiky amerických maloobchodních tržeb a výrobních cen za září, stejně tak i tamní týdenní počty nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Ve výsledku v dnešním kalendáři zbývají pouze tuzemská data o zářijovém vývoji cen průmyslových výrobců.

Futures na kakao nereagovaly na velmi slabé údaje o evropském mletí, které podle Evropské kakaové asociace (ECA) ve 3. čtvrtletí meziročně pocítilo 4,8 % na 337 353 tun (oproti 353 334 tunám ve 3. čtvrtletí 2024). Slabá čísla naznačují problémy na straně poptávky, protože vysoká cena produktů souvisejících s kakaem tlačila na spotřebitele. Údaje o mletí měří množství kakaových bobů zpracovaných na máslo, ale také na prášek. Trh vypadá přeprodaně a předpokládáme, že právě tyto specifické podmínky jsou důvodem, proč cena dnes na zprávu nereagovala.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7951 s cílem na 8130 a dále pak až na 8260.

Odhad HDP Spojeného království m/m: 0,1 % (prognóza 0,1 %, předchozí 0,0 %).

Euro pokračuje v korekčním vzestupném trendu. Dnes ráno cena dosáhla rezistence na linii MACD. V cestě však stojí jedna překážka – oscilátor Marlin zůstává v záporném teritoriu, což zpomaluje schopnost eura tuto rezistenci rozhodně prorazit.

Jak se očekávalo v předchozí analýze ze 13. října, australský dolar dokázal uzavřít pondělní gap a posunout se směrem k cílovému supportu na úrovni 0,6450. Nyní se cena vrátila do své původní pozice a čelí stejnému dilematu: buď pokračovat v růstu směrem k linii MACD na úrovni 0,6555, nebo se pokusit o rozhodný průraz pod hladinu 0,6450.

Britská libra včera posílila o 82 pipsů a dosáhla linie MACD. Dnešní obchodování začalo nad touto linií a růstový pohyb pokračoval. Signální linie oscilátoru Marlin však zatím nevstoupila do kladného pásma, což naznačuje, že cena se může krátkodobě zastavit, aby nabrala sílu k dalšímu růstu směrem k cílové úrovni 1,3525 (maximum z 1. října).

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 5568 s cílem na 5635 a dále pak až na 5655.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Americké akciové indexy uzavřely včerejší seanci růstem, i když většina zisků byla v druhé polovině obchodování na Wall Street vymazána. Dnes futures na americké indexy rostou po silných čtvrtletních výsledcích společnosti Taiwan Semiconductor (TSMC), zatímco pozornost investorů se zaměří na komentáře centrálních bankéřů, protože zářijová zpráva o inflaci PPI nebude zveřejněna kvůli uzavření vlády. Mezi společnosti, které dnes zveřejní hospodářské výsledky, patří Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company a BNY Mellon.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 24 710 s cílem na 25 110 a dále pak až na 25 390.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 6665 s cílem na 6763 a dále pak až na 6812.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,4060 s cílem na 1,4005 a dále pak až na 1,3985.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7975 s cílem na 0,7930 a dále pak až na 0,7910.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3375 s cílem na 1,3445 a dále pak až na 1,3370.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 98,84 s cílem na 98,42 a dále pak až na 98,20.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 59,00 s cílem na 58,45 a dále pak až na 58,20.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4200,00 s cílem na 4260,00 a dále pak až na 4290,00.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Technické indikátory naznačují sílící momentum, včetně formace Golden Cross mezi EMA(50) a EMA(200) a RSI v neutrálně-býčím pásmu. Proto má #NDX dnes potenciál pokračovat v růstu.

Vzhledem k tomu, že všechny technické indikátory poukazují na oslabující trend, bude dnes (#USDX) pravděpodobně čelit zvýšenému prodejnímu tlaku.

Akcie ve Spojených státech včera rostly, index Dow Jones si však nakonec zisky neudržel a uzavřel s mírnou ztrátou. Dařilo se hlavně bankám a čipovým společnostem. Investoři se také nadále soustředí na nedávnou eskalaci obchodního napětí mezi Čínou a Spojenými státy.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Zlato dnes přepsalo historická maxima, a to na základě několika klíčových fundamentálních faktorů. Tento týden přinesl nové výhrůžky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který oznámil možnost pozastavení obchodních operací s Čínou – včetně dodávek rostlinného oleje a dalších komodit – v reakci na odmítnutí Pekingu nakupovat americkou sóju. Čína v odvetě oznámila zavedení dodatečných přístavních poplatků za vstup amerických lodí do jejích přístavů a zároveň zpřísnila exportní omezení na vzácné zeminy.

Včerejší ztráty na Wall Street byly vymazány po komentářích Jeroma Powella, který naznačil možnost brzkého ukončení snižování rozvahy (Quantitative Tightening).

Indexy napříč sektory se dnes opět zelenají a má to hned několik důvodů. V první řadě jsou investoři potěšeni holubičím tónem včerejšího prohlášení předsedy amerického FEDu Powella. Ve stejném duchu signalizuje politiku FEDu též Trumpem jmenovaný člen FEDu Stephen Miran. Cesta pro dokonce dvě snížení sazeb ještě v tomto roce je otevřená.

Ceny kakaa se drží kolem 5 800 USD za tunu a již třetí seanci v řadě vykazují pozoruhodnou odolnost. Dnes je to obzvlášť zřetelné, přestože byly zveřejněny mimořádně negativní údaje o zpracování z Malajsie a Brazílie. Slabá čísla se očekávají také z Evropy a Asie. Klíčová otázka tedy zní: dosáhl trh svého dna, nebo přijde další vlna poklesu?

Index DAX -0,23 % na 24181,37 b.

Taiwanský gigant TSMC oznámí své výsledky za 3. kvartál 2025 ve čtvrtek 16. října, těsně před otevřením evropských trhů. To přichází v době, kdy nadšení kolem umělé inteligence (AI) dosahuje takových výšin, že se začíná spekulovat o možné bublině. Výsledky TSMC budou zásadní nejen pro firmu samotnou, ale i pro celý AI sektor – především Nvidia, která je jejím hlavním klientem.

Bank of America reportovala výsledky za třetí kvartál 2025. Pozitivně trhy reagují na překonané očekávání u výnosů z obchodování. Konsenzus překonaly také čisté úrokové výnosy, které meziročně vzrostly o 1,2 mld. USD.

Americká farmaceutická společnost Abbott Laboratories, specializují se na zdravotnické produkty, zveřejnila své výsledky hospodaření za třetí kvartál roku 2025. Tržby i očištěný zisk na akcii byl podle očekávání. Analytik vyzdvihl sílu v segmentu lékařských zařízení, ale upozornil na slabost v ostatních třech segmentech společnosti.

Americký dolar dnes oslabuje ke koši měn. Komentář šéfa centrální banky USA (Fed) Jeroma Powella posílil sázky na sérii snížení úrokových sazeb v nadcházejících měsících. Dolar oslabilo také širší zvýšení zájmu o rizikovější investice.

Ceny ropy dnes na světových trzích dále klesají poté, co v úterý uzavřely na pětiměsíčních minimech. Podle analytiků za tím stojí převis nabídky nad poptávkou. Ceny přitom část dnešního dne naopak rostly po zprávách o zvyšujícím se obchodním napětí mezi USA a Čínou.

Pražská burza se dnes dopoledne dostala poprvé v historii nad 2400 bodů. Odpoledne ale úroveň neudržela. Index PX nakonec ve srovnání s úterním rekordním závěrem nepatrně oslabil na 2382,63 bodu. Aktivita na trhu byla nadprůměrná, celkový objem obchodů přesáhl jednu miliardu korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Průmyslová produkce v eurozóně v srpnu meziměsíčně klesla o 1,2 %. To bylo taženo hlavně hlubokým poklesem výroby o 5,2 % v Německu, kde však působil i vliv odstávek v automobilovém průmyslu. Nicméně meziměsíční pokles průmyslové produkce v srpnu zaznamenala zhruba polovina zemí eurozóny. Po odeznění pozitivního efektu amerického předzásobení, který poskytl dočasnou podporu, tak indikátory z evropského průmyslu opět vykazují negativní trend.

Globální veřejný dluh do konce tohoto desetiletí překročí 100 procent hrubého domácího produktu (HDP). Bude tak nejvyšší od roku 1948. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond ve své zprávě Fiscal Monitor a vyzval země, aby vytvořily rezervy na ochranu před ekonomickými riziky.

Česká měna dnes zpevnila k euru i dolaru. Koruna k 17:00 posílila k euru o tři haléře na 24,29 EUR/CZK a k dolaru o osm haléřů na 20,90 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 16. září.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stanoví minimální ceny pro celou řadu odvětví. V rozhovoru pro televizní stanici CNBC to uvedl ministr financí Scott Bessent. Podle něj se tak vláda chce vyrovnat s dopady dalšího obchodního konfliktu s Čínou, která podle něj manipuluje trhem. Bessent také hovořil o kandidátech na nového šéfa centrální banky (Fed). Trumpovi chce předložit tři až čtyři jména vhodných kandidátů po Dni díkůvzdání, který letos připadá na 27. listopadu.

1) Cena zlata je na dalším rekordu, dnes poprvé překonala hranici 4200 dolarů (zhruba 87.640 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Za jejím růstem stojí mimo jiné vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a rovněž obnovené obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla agentura Reuters.