Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Zlato si aktuálně drží své intradenní ztráty. Celkově pozitivní sentiment na akciových trzích podkopává poptávku po drahém kovu. Kombinace několika faktorů však brání medvědům ve výraznější aktivitě, což pomáhá udržet zlato nad klíčovou psychologickou úrovní 3 400 USD.

Před pěti týdny se celková short pozice na americký dolar vůči hlavním měnám přestala zvyšovat, takže jsme měli důvod věřit, že dolar by mohl zahájit ofenzívu na devizovém trhu. Nejnovější report CFTC ale ukázal, že šlo jen o konsolidaci. Short pozice se v průběhu sledovaného týdne zvýšila o 3,7 miliard USD, přičemž hlavními tahouny byly evropské měny – především libra a euro – ke kterým se přidal kanadský dolar. Změny u ostatních měn byly jen minimální.

Dnes se pár GBP/USD pokouší znovu nabrat růstové momentum, přestože zůstává pod tlakem. Obchodníci dávají přednost vyčkávání na zveřejnění klíčových údajů, než otevřou směrové pozice.

V pátek se pár EUR/USD otočil ve prospěch amerického dolaru a uzavřel pod hladinou 100,0 % Fibonacciho korekce na úrovni 1,1574. Nestalo se tak bez důvodu, jak bude vysvětleno níže. Konsolidace pod úrovní 1,1574 otevírá prostor pro další pokles směrem k další Fibonacciho hladině 76,4 % – 1,1454. Pokud by však došlo k návratu nad úroveň 1,1574, opět by bylo možné očekávat růst eura směrem k 1,1645 a 1,1712.

Pár EUR/USD se dnes pokouší znovu získat pozitivní momentum a přibližuje se k psychologické úrovni 1,600 a cenám, kterých dosáhl naposledy v roce 2021.

EUR/USD se navzdory spekulované korekci na opčním trhu a vyšším úrokovým sazbám v USA znovu dostává ke klíčové rezistenci poblíž 1,16. Evropská centrální banka (ECB) však naznačila, že silné euro není problémem, a nové geopolitické fundamenty mohou naznačovat pokračování býčí nálady vůči druhé nejobchodovanější měně světa.

Americké akciové indexy zakončily čtvrteční seanci v záporném teritoriu. Index S&P 500 odepsal 1,13 %, Nasdaq 100 ztratil 1,30 % a Dow Jones oslabil o 1,79 %.

Izrael a Írán si vyměňují raketové údery, ale zdá se, že trhy hrají podle svých vlastních pravidel a předpokládají, že konflikt nepřekročí jaderný práh. Pozornost investorů se mezitím přesouvá k hlavním událostem tohoto týdne.

Pár EUR/USD se na začátku nového obchodního týdne držel v pásmu 1,15, a dokonce se navzdory probíhajícímu konfliktu na Blízkém východě pokouší přiblížit k rezistenci 1,1600.

V hodinovém grafu v pátek se pár GBP/USD dvakrát odrazil od hladině 127,2 % Fibonacciho retracementu na úrovni 1,3527 a vzrostl směrem k zóně rezistence 1,3611–1,3633. Předtím však od této rezistence opět prudce klesl zpět k 1,3527. Proto by dnešní další odraz od úrovně 1,3527 nahrával libře a dalšímu býčímu útoku směrem k 1,3611–1,3633. Konsolidace pod úrovní 1,3527 by znamenala ústup býků a umožnila medvědům cílit na zónu supportu 1,3425–1,3444.

Tento týden zveřejní své hospodářské výsledky jen několik málo společností, všechny z USA a zároveň součástí indexu S&P 500. Mezi nimi budou například poradenská a IT firma Accenture, maloobchodní řetězec Kroger a developerská společnost Lennar.

V úvodu obchodování akcie na frankfurtské burze oscilují kolem nuly. Tchajwanská letecká společnost Starlux Airlines se podle agentury Bloomberg blíží objednávce téměř 100 širokotrupých letadel od společnosti Airbus (+0,20 %) v hodnotě okolo 4 mld. USD. Oslabují mírně akcie Porsche (-0,31 %), na které Bank of America snížila své investiční doporučení na „underperform“. Analytici se domnívají, že dopad cel by měl být omezený a absolutní prostor pro další pokles ceny akcií je podle nich rovněž omezený. Přesto však očekávají, že Porsche bude nadále zaostávat za sektorem.

Ceny tuzemských průmyslových výrobců se v květnu meziměsíčně snížily o 0,6 % m/m a navázaly tak na předchozí tříměsíční sérii meziměsíčních poklesů. Oproti loňskému květnu byly nižší o 0,8 %, zatímco tržní konsensus očekával mírnější pokles o 0,6 %. Výrazně se na tom opět podílely ceny energií, respektive ropy, které meziměsíčně zlevnily o 2,5 %. Bez energií ceny průmyslových výrobců v květnu jinak nepatrně rostly o 0,2 % a v meziročním vyjádření byly vyšší o 1,4 %. Vzhledem k eskalaci konfliktu na Blízkém východě a ohrožení ropné produkce v regionu cena ropy Brent výrazně vzrostla. Oproti minulému týdnu je o 13 % dražší, když se aktuálně nachází na zhruba 75 USD/barel. Ceny energií tudíž pravděpodobně již nenabídnou takový dezinflační impuls jako v předchozích měsících, naopak inflační tlaky mohou zesílit.

Květnová data o vývoji výrobních cen přinesla při pohledu na celkový výsledek dobrou zprávu jak z průmyslu, tak ze zemědělství: v obou případech výrobní ceny meziměsíčně klesly, což pomohlo k tomu, že ceny průmyslových výrobců prodloužily svůj meziroční pokles a v případě zemědělství se meziroční růst cen aspoň stabilizoval.

Růst cen v zemědělství letos v květnu vykázal úroveň 15,7 procenta v meziročním srovnání. Vykázal tak stejnou hodnotu jako revidovaný dubnový údaj, jenž představuje nejvýraznější nárůst od února 2023, tedy za více než dva roky. Do Česka se tedy letos na jaře trvaleji vrátil dvouciferný růst zemědělských cen, po více než dvou letech. Ještě letos v březnu rostly ceny zemědělců jen o 8,2 procenta. Jedná se o ceny, za něž zemědělci prodávají svoji produkci k dalšímu zpracování nebo již do obchodní sítě. Proto růst těchto cen zpravidla předznamenává vzestup cen potravin – jak zpracovaných, tak nezpracovaných – v obchodech.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Josefa Zemana ze společnosti FXstreet.cz.

Bitcoin a ethereum znovu získaly své pozice po výrazném výprodeji na konci minulého týdne, který následoval po vypuknutí vojenského konfliktu mezi Íránem a Izraelem. Cena dnes ráno po volatilním víkendu, který byl ovlivněn probíhajícím konfliktem, prudce vzrostla nad 106 000 USD.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 105 550 s cílem na 108 350 a dále pak až na 109 130.

Již počtvrté v řadě výrobní ceny v průmyslu poklesly meziměsíčně i meziročně. V květnu se meziměsíčně snížily o 0,6 % a meziročně o 0,8 %. Tento pokles je téměř v souladu s naší prognózou. Naše i tržní prognóza předpokládaly snížení o 0,4 % meziměsíčně a meziročně o 0,6 %. Ceny zemědělských výrobců poklesly meziměsíčně o 1,5 % a meziročně se zvýšily o 15,7 % (stejný meziroční nárůst jako v dubnu). Ceny stavebních prací vzrostly o 0,4 % meziměsíčně a o 3,9 % meziročně. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziměsíčně vyšší o 0,2 % a meziročně se zvýšily o 4,4 %.

Index PX posiluje o nepatrných 0,10 % na 2 149,92 b.

Investoři sice zaujali opatrný postoj k vyhrocujícímu se konfliktu mezi Izraelem a Iránem, ale ani není vidět náznak paniky. Dokonce by se dalo konstatovat, že trhy se tváří statečně vzhledem k nejistotě ohledně toho co bude. Čínské akcie v noci kolísaly mezi zisky a ztrátami, japonský Nikkei dokonce přidal přes +1 %. Ceny ropy v úvodu obchodování dále vzrostly přes +5 %, ale většinu pohybu rychle srovnaly. Zámořské futures nyní dokonce přidávají +0,4 % a Evropa se při klidnějším otevření zřejmě pokusí nepatrně růst. V týdnu budeme kromě cen ropy mj. sledovat zasedání FEDu. Dařit se v nejbližší době bude zřejmě energetickému a obrannému průmyslu. Uvidíme, jak dlouho bude imunní bankovní sektor. Každopádně, dnes otevře poměrně v klidu, po pátečním propadu se bude Erste (-1,9 %) snažit minimálně konsolidovat.

K otestování úrovně 143,94 došlo ve chvíli, když se indikátor MACD už nacházel výrazně nad linií nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem dolar nekupoval.

Test úrovně 1,3542 nastal ve chvíli, když se indikátor MACD už nacházel hluboko pod linií nula, což omezilo potenciál páru k dalšímu poklesu. Z tohoto důvodu jsem libru neprodával.

„Asijské akcie zaznamenaly jen mírné pohyby, zatímco Izrael a Írán vstoupily do čtvrtého dne otevřeného ozbrojeného konfliktu. Obchodníci zpracovávali dopady série útoků na energetické a vojenské objekty,“ uvedla agentura Bloomberg.

Analytik Peter Palovic z Wood & Company přistoupil ke snížení cílové ceny akcií Gevorkyan z 348 Kč na 257 Kč. Investiční doporučení analytik snížil z „buy“ na „hold“.

Analytik Ishan Majumdar ze společnosti Baptista Research přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií Gen Digital na 33,9 USD (727,5 Kč) při stálém doporučení "hold". Předchozí cílová cena analytika činila 31,2 USD (669,6 Kč).

Investoři se během tohoto týdne zaměří pravděpodobně nejvíce na rozhodování o výši úrokových sazeb ve Spojených státech, Japonsku, Švýcarsku a ve Velké Británii. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Tým analytiků ze společnosti Zacks přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií Gen Digital na 32 USD (686,7 Kč) při stálém doporučení "neutral". Předchozí cílová cena analytiků činila 30 USD (643,8 Kč).

DAX futures +0,19 % na 23545 b., Euro Stoxx 50 futures +0,19 % na 5296 b.

Česká republika: 09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,8 %.

Výrobní ceny v květnu klesly o 0,8 % meziročně oproti poklesu o 1,3 % v dubnu. Trhy očekávaly pokles o 0,6 % meziročně.

Ceny ropy v reakci na útok Izraele na íránské vojenské a jaderné cíle v pátečním obchodování vystřelily prudce vzhůru nad 70 USD za barel. Tento šok přichází ve chvíli, kdy se ropa pohybovala spíše v medvědím trhu (vyplývajícím z obav z příliš velkého převisu nabídky). Pro další pohyb cen ropy i celkové ekonomické dopady bude klíčová eventuální další eskalace či deeskalace konfliktu. Jaké tedy mohou být ekonomické dopady na evropskou potažmo českou ekonomiku? Přímý obchodní dopad vyšší blízkovýchodní nejistoty do HDP bude velmi pravděpodobně malý.

Měnový pár GBP/JPY na 1hodinovém grafu aktuálně testuje rezistenci rostoucího trojúhelníku kolem psychologické hladiny 196,00. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět k nižším hodnotám nebo naopak zmíněnou rezistenci prolomíme směrem vzhůru a bude pokračovat rostoucí trend?

Česká koruna v reakci na izraelsko-íránský konflikt lehce oslabila. Ztráty byly však relativně marginální (v řádu jednotek haléřů). Lehká defenziva na české koruně může přetrvat i na začátku nového týdne. Kalendář nových událostí je relativně prázdný, výrobní ceny výraznější rozruch nevzbudí a pozornost mohou přitáhnout eventuálně jakékoliv nové komentáře z ČNB (i když sázky trh na stabilitu sazeb pro nejbližší měsíce pravděpodobně narušeny nebudou).

Měnový pár AUD/JPY se na 1hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a aktuálně se postupně přibližuje k rezistenci zmíněné formace kolem hladiny 94,40. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového krátkodobého trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňované rezistence? Nebo se naopak dočkáme odrazu a následného poklesu zpět směrem k supportu formace?

Izraelský útok na íránská nukleární zařízení přinesla v počáteční fázi obnoveného konfliktu body dolaru, a dokonce i americkým vládním dluhopisům. Ty se však se vstupem do nového týdne vytrácejí. V závětří je totiž blížící se zasedání Fedu, které může mít s ohledem na překvapivě nízkou americkou inflaci a zhoršující se data z trhu práce výrazně větší dopad na eurodolar. Geopolitické riziko nicméně zůstane ve vzduchu, přičemž další eskalace konfliktu Írán-Izrael by dolaru zřejmě pomohla (a naopak).

Páteční obchodní seance na Wall Street se neobešla bez negativní reakce na geopolitický vývoj. Nejlépe se vedlo energetickému sektoru, který přidal více jak 1 %, a to hlavně po růstu cen ropy a odklonu k defenzivnějším titulům. Solidní růst si v pátek připsala linka akcií z obraného průmyslu, kdy například ETF od iShares U.S Aerospace and Def. posílilo o zhruba 0,5 %, a to díky zásluze akcií jako Lockheed Martin, které poskočily o přibližně 3 %. Na opačném pólu zůstaly rizikovější aktiva jako jsou technologické akcie, které naopak v předchozích dnech vévodily růstu. Ačkoliv akcie v průběhu seance svoji ztrátu z kraje obchodování stáhly, na víc jak ztrátu okolo 1% technologický Nasdaq Composite nedosáhl. Akcie Nvidia zaostaly za čtvrtečním závěrem o cirka 2 %.

Minulý týden koruna držela více méně stabilní kurz, který ovlivnil až pátek 13. V tento den byl kurz koruny jako na houpačce. Nejprve koruna oslabila před sedmou hodinou ranní z 24,81 na 24,87 EUR/CZK, což můžeme připsat izraelskému útoku na Írán, který začal v brzkých ranních hodinách. Koruna vzápětí posílila na 24,79 EUR/CZK.

Test úrovně 1,1511 proběhl, když byl indikátor MACD už výrazně pod linií nula, což omezilo potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával. Žádné další platné body ke vstupu na trh jsem nezaznamenal.

Tlak na riziková aktiva polevil, přestože se situace na Blízkém východě dále zhoršuje. Euro, libra a jen zůstávají v rámci svých obchodních kanálů a zdá se, že trh vyčkává na nové a jasnější signály.

Hlavní událostí týdne bude středeční zasedání Fedu. Tento týden bude zasedat také Bank of England a švýcarská národní banka SNB. Z dat z České republiky se dozvíme index cen průmyslových výrobců, PPI k nám dorazí také z Německa a z eurozóny zjistíme finální hodnotu inflace HICP.

Finanční trhy v tomto týdnu poznamená další vývoj konfliktu na blízkém východě a vyměňování úderů mezi Izraelem a Íránem. V ohrožení je i produkce ropy v regionu, což tlačí na její zdražování a tím pádem i na globální inflaci. Světové centrální banky zasedající v tomto týdnu (Fed, BoE, BoJ) pravděpodobně ponechají úrokové sazby beze změny, a to zřejmě i s ohledem na zvýšenou nejistotu a stále visící otazníky nad dopady celní politiky USA. Americký Fed zůstane opatrný a klíčovou úrokovou sazbu ponechá beze změny na 4,25-4,50 %. Dot-plot by však mohl stále ponechat otevřená dvířka pro uvolňování měnové politiky ve zbytku letošního roku. Z datové fronty maloobchodní tržby v USA za květen poodhalí kondici tamní spotřebitelské poptávky v Q2. Domácí data dnes nabídnou květnové ceny průmyslových výrobců. Ty podle nás meziměsíčně nepatrně opět klesly.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 23 680 s cílem na 23 390 a dále pak až na 23 333.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5320 s cílem na 5260 a dále pak až na 5242.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 8875 s cílem na 8821 a dále pak až na 8806.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 21 730 s cílem na 21 510 a dále pak až na 21 405.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 42 320 s cílem na 41 970 a dále pak až na 41 700.

Údaje dále podporují široce očekávané snížení sazeb na středečním zasedání SNB.

V minulém týdnu jsme se dočkali dalšího ziskového obchodu podle mého týdenního komentáře. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž došlo k aktivaci nákupního (buy) obchodu, který úspěšně pokračoval do svého cíle a došlo u ukončení v zisku na Take-Profitu (TP). Pokud jste mého obchodu také využili, tak gratuluji k zisku!

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech a také na zlatě, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Finanční trhy začínají nový týden pod silným tlakem v souvislosti s pokračující přestřelkou mezi Izraelem a Íránem. Opatrnost investorů je patrná zejména na devizovém trhu, kde se měny obchodují v poměrně úzkém rozpětí. Futures na americké a evropské indexy rostou o zhruba 0,2-0,3 %, ale tento mírný optimismus by mohly snadno narušit čerstvé titulky z Blízkého východu.

V pátek Wall Street uzavřela s hlubokými ztrátami v důsledku náhlé eskalace izraelsko-íránského konfliktu (S&P 500: -1,1 %; Nasdaq: -1,3 %; DJIA: -1,8 %; Russell2000: -1,85 %).

Minulý týden na trzích proběhl ve znamení napětí na Blízkém východě a rostoucí nejistoty ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb. Technologické firmy podržely americké indexy, zatímco tradiční sektory se dostávaly pod tlak kvůli obavám z geopolitických rizik a kolísání cen ropy. Investoři pozorně sledovali vyjádření centrálních bankéřů, která naznačila trpělivý přístup k dalšímu uvolňování politiky. Tento týden se pozornost přesouvá k datům o spotřebitelské síle a komentářům z Fedu, které mohou určit tón pro zbytek měsíce.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 6000 s cílem na 5960 a dále pak až na 5943.

Ve 4hodinovém grafu komoditního nástroje surová ropa (#CL) se objevila divergence mezi cenovým pohybem a indikátorem Stochastic Oscillator, což naznačuje možnost blížící se korekce směrem dolů. V nejbližší době může cena otestovat úroveň 70,86. Pokud dojde k jejímu proražení a uzavření pod touto úrovní, pravděpodobně bude cena dál klesat – nejprve k úrovni 69,21, která je hlavním cílem, a poté až k úrovni 67,00, pokud oslabování podpoří dostatečná volatilita a momentum. Na druhou stranu, pokud by během tohoto pohybu cena náhle posílila a prorazila rezistenci na úrovni 77,58, všechny scénáře dalšího oslabování budou zneplatněny.

V pátek se pár GBP/USD pohyboval téměř identicky jako pár EUR/USD. Důvodem bylo to, že klíčové faktory byly stejné. Noční útok Izraele na Írán vyvolal prudké posílení dolaru, které však rychle skončilo, když si obchodníci uvědomili, že geopolitická situace na Blízkém východě není v současné době pro trh prioritou. Jediná zpráva – index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity – byla mnohem silnější, než se očekávalo, ale dolar nepodpořila.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23 680 s cílem na 23 980 a dále pak až na 24 080.

Na pondělí sice nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy, ale trh nemá o zprávy nouzi. Tento týden Donald Trump oznámil svůj záměr zvýšit všechna dovozní cla, protože žádná ze zemí na jeho "blacklistu" se nehrne do vyjednávání ani nijak nepospíchá s předložením návrhů přijatelných pro amerického lídra. Kromě toho, samozřejmě se zapojením USA, Izrael v pátek večer provedl ničivý útok na íránská vojenská a jaderná zařízení. V sobotu večer pak Írán reagoval útokem na několik izraelských měst. Systém "Iron Dome" nedokázal zachytit stovky nepřátelských raket. Co se může stát před otevřením trhu v pondělí večer, je těžké si představit, ale není pochyb o tom, že obchodníci na všechny tyto informace zareagují – nebo alespoň zůstanou ve velmi emocionálním stavu.

Měnový pár EUR/USD se v pátek pohyboval prudce nahoru a dolů. Pár se obchodoval s vysokou volatilitou po dobv dvou po sobě jdoucích dnů, a pro to existuje jasné a logické vysvětlení. Před pátkem dolar obvykle a bezvýrazně klesal. Proč? Potřebujeme vůbec ještě nějaké významné katalyzátory? Jen žertuji. Tento týden Donald Trump pohrozil zvýšením všech cel pro všechny země ze svého "blacklistu", které obviňuje z toho, že "po léta drancovaly Ameriku a profitovaly z ní". Kromě toho americké imigrační úřady zahájily razie s cílem zadržet a deportovat všechny nelegální imigranty. Tyto razie vyvolaly masové nepokoje (zejména v Los Angeles), které si vyžádaly zásah policie a Národní gardy, aby uklidnily rozhořčený dav. Taková opatření však nepomohla – a situaci pravděpodobně spíše ještě zhoršila.

Během pondělní seance se měnový pár EUR/USD pohyboval oběma směry. Nejprve došlo k prudkému poklesu kotací (pro ty, kteří ještě nespali), který byl vyvolán útokem Izraele na Írán. Následoval poměrně silný růst. Proč vlastně k obratu došlo? Proč dolar nepokračoval v posilování? Trh si velmi rychle připomněl jeden jednoduchý fakt — dolar už není považován za "bezpečný přístav".

Charita začíná doma. Jak se ukazuje, loajalita 47. prezidenta Spojených států vůči krypto průmyslu pramení z osobního zájmu. Donald Trump a jeho rodina vydělali 57,7 mil. dolarů na emisi tokenů digitální společnosti, kterou v roce 2024 pomáhali založit jeho synové. Ačkoliv Bílý dům popírá jakýkoli střet zájmů, investoři se nenechají jen tak snadno oklamat. Bitcoin může sloužit jako barometr Trumpovy efektivity ve funkci prezidenta.

Spojené království nabídne alespoň jednu zprávu, která si zaslouží pozornost. Ve středu bude zveřejněna květnová zpráva o inflaci. Podle tržních očekávání by inflace měla zpomalit na 3,4 % meziročně. Jádrová inflace by měla klesnout na 3,7 %. Stojí však za připomenutí, že předchozí zpráva o spotřebitelských cenách ukázala prudké zrychlení z 2,6 % na 3,5 %. Trh proto nebude vnímat budoucí zpomalení o pouhých 0,1 % jako pozitivní vývoj.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3615 s cílem na 1,3560 a dále pak až na 1,3530.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6500 s cílem na 0,6460 a dále pak až na 0,6440.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8100 s cílem na 0,8140 a dále pak až na 0,8160.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 143,80 s cílem na 144,90 a dále pak až na 145,45.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3590 s cílem na 1,3515 a dále pak až na 1,3480.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1570 s cílem na 1,1490 a dále pak až na 1,1470.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 98,00 s cílem na 98,58 a dále pak až na 98,80.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 74,20 s cílem na 76,80 a dále pak až na 78,40.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 71,15 s cílem na 73,80 a dále pak až na 75,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 36,05 s cílem na 36,45 a dále pak až na 36,60.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3418,00 s cílem na 3450,00 a dále pak až na 3462,00.

Vzhledem k výskytu bullish patternu 123 v prostředí oslabujících podmínek tohoto exotického měnového páru, což potvrzuje pohybe ceny USD/IDR v rámci klesajícího equisidant kanálu, lze říct, že po vytvoření patternu a úspěšném proražení kanálu, navíc s pohybem ceny nad WMA (21), jehož sklon je také vzestupný, a za podpory Stochastic oscilátoru, který se aktuálně nachází ve stavu BUY crossing, má pár USD/IDR v následujících dnech potenciál posílit. Cíl, který otestuje, je na úrovni 16 374,62. Pokud ji prorazí a zavře nad ní, bude pokračovat v růstu k úrovni 16 473,27, a pokud ho v tom dostatečně podpoří volatilita a momentum, může být dál tlačen k úrovni 16 538,46. Nicméně pokud pár na cestě k těmto cílovým úrovním najednou oslabí, prorazí pod úroveň 16 149,00 a zavře pod ní, všechny výše uvedené scénáře růstu přestanou platit a budou automaticky zrušeny.

Pár EUR/USD se v pátek v noci prudce propadl a pak ve zbytku dne oživoval. Celý den tak lze rozdělit na dvě části. Nejprve dolar výrazně posílil (což je v poslední době extrémně vzácné) a pak si trh uvědomil, co se vlastně stalo. První reakce trhu na mohutný útok Izraele na Írán byla naprosto přirozená – ale ne v dnešní situaci. Dolar v minulosti vždy posiloval, když geopolitické napětí ve světě sílilo. Dnes však působí zcela jiné faktory a dolar už nelze považovat za "bezpečný přístav". Proto trh nejprve pod vlivem emocí dolar nakoupil a pak ho velmi rychle vrátil tam, kam patří – dokud Donald Trump bude prezidentem Spojených států.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Měnový pár GBP/USD zůstane i v novém týdnu pod vlivem geopolitiky a domácí politiky USA. V podstatě už čtyři měsíce opakujeme totéž: veškeré pohyby na devizovém trhu přímo souvisejí s kroky, rozhodnutími a plány Donalda Trumpa. Od doby, kdy se stal prezidentem, uplynuly teprve čtyři měsíce – a ke kolika globálním událostem už došlo!

Měnový pár GBP/USD pokračoval v pátek v pohybu nahoru. Pro lepší pochopení aktuálního dění je vhodné přejít na denní graf. Tam vidíme silnou rally, která začala přesně v den Trumpovy inaugurace. Od té doby jsme zaznamenali nanejvýš tři malé korekce. Jinými slovy, libra roste takřka nepřetržitě. Přirozeně, že pohyb v nižších časových rámcích nepůsobí tak jednoznačně. Objevují se korekce, které někdy trvají i několik týdnů. Nicméně to hlavní se nemění – dolar dál ztrácí na hodnotě.

Poslední obchodní den minulého týdne skončil nejistotou. Pár EUR/USD v reakci na vývoj na Blízkém východě v pátek prudce oslabil a klesl z několikaletého cenového maxima 1,1632. Medvědí impuls se však na konci americké seance vyčerpal: kupci zvolna, ale vytrvale začali znovu získávat pozice. Dá se říct, že trh se zastavil "uprostřed věty" – obchodníci neměli čas plně vstřebat důsledky vypuknutí války mezi Izraelem a Íránem. Americký dolar zaznamenal nejprve nárůst poptávky, ale tento zájem rychle opadl. Index USD zakončil páteční seanci poblíž úrovně 98,00, ačkoli během dne dosáhl lokálního maxima 98,58. Pár EUR/USD kopíroval tento pohyb a uzavřel týden na úrovni 1,1551.

Dolar bude v tomto týdnu opět středem pozornosti, a to nejen kvůli zasedání Federálního rezervního systému, ale i kvůli politickému dění ve Spojených státech. První věc, na kterou by si obchodníci měli bezprostředně po pondělním otevření trhu dát pozor, je možnost prudkého pohybu ceny nahoru nebo dolů. Logicky, Írán po pátečním uzavření trhů podnikl odvetný úder proti Izraeli a Donald Trump slíbil vážné důsledky, pokud se Teherán odváží zaútočit na americké vojenské základny. Proč si nejsem jist silou dolaru? Protože býčí úsek trendu se stále tvoří a poptávka po americké měně v pátek vzrostla jen mírně – navzdory momentu překvapení.

Evropská měna dál profituje ze slabosti amerického dolaru, která se plně projevuje po návratu Donalda Trumpa na scénu. Upřímně, diskutovat každý den o tom, jak Trump – nebo události, které spouští – dál ovlivňuje pohyby na trhu, začíná být únavné. Je to ale potřeba, protože americký prezident zůstává klíčovou postavou nejen měnového trhu, ale celého světa.

Boje mezi Izraelem a Íránem se zatím zdají být omezené pouze na tyto dvě země a z OSN i dalších stran se ozývají volání po zdrženlivosti. Co když ale padnou do hluchých uší? Co když boje eskalují a rozšíří se? Existuje několik nejhorších možných scénářů, napsal server BBC News.

Ruský prezident Vladimir Putin včera měl zhruba padesátiminutový telefonický hovor s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Odsoudil v něm izraelské útoky na Írán a potvrdil připravenost pokračovat v jednání s Ukrajinou, informují s odkazem na Bílý dům tiskové agentury.

V Kanadě začne summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Zabývat se bude světovým obchodem i konflikty, které pokračují na více místech. Účast oznámili americký prezident Donald Trump, německý kancléř Friedrich Merz nebo francouzský prezident Emmanuel Macron.

Americký prezident Donald Trump zveřejnil své první majetkové přiznání v novém funkčním období. Uvádí v něm mimo jiné příjmy z rodinných aktivit v oblasti kryptoměn v řádu desítek milionů dolarů a další majetkové podíly, napsala agentura Reuters.

Měsíční míra inflace v Argentině květnu klesla na 1,5 procenta. Poprvé od roku 2020 se tak dostala pod dvouprocentní hranici, uvedl to server listu Financial Times (FT). Podle FT jde o výrazné vítězství pro prezidenta Javiera Mileie, který nastoupil do úřadu v prosinci předloňského roku právě se slibem snížit přetrvávající vysokou inflaci. V prosinci 2023 činila měsíční míra inflace 25,5 procenta. Meziročně nicméně v květnu argentinské ceny vzrostly o 43,5 procenta, což představuje i nadále z nejvyšších měr inflace na světě.

Včerejší vojenská přehlídka ve Washingtonu vyjde amerického daňového poplatníka až na 45 milionů dolarů. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa, jejího iniciátora, jde však o „drobné“, v porovnání se zásluhami amerických vojsk, které je prý třeba takto okázale připomenout.

Írán v rámci stupňujícího se střetu s Izraelem zvažuje zasadit nebývalou ránu světovému obchodu. Podle dnešních slov jednoho z velitelů Revolučních gard totiž vážně přemítá nad možností blokády Hormuzské úžiny.

Už zítra slavíme Den otců – svátek, který v Česku stále zůstává ve stínu výrazně komercializovanějšího Dne matek. Zatímco Den matek je v naší zemi spojován s květinami, čokoládami, reklamami a slevovými akcemi, Den otců obchodníci téměř ignorují a věnují mu jen zlomek pozornosti. Podle průzkumu ho přitom slaví zhruba každá pátá rodina.

Americké indexy se po odpoledním korekci propadu opět ponořily hlouběji do červených čísel. Může za to očekávaná odveta Íránu, který vypálil na Izrael dvě salvy balistických raket (kolem 150) jako odpověď za předchozí noční a celodenní útoky Izraele na jeho vojenské a atomové objekty. Geopolitické napětí tedy stále přetrvává a sráží růstové akcie. Indexy kolísají a kapitál se přesouvá opět do bezpečných přístavů, z čehož těží převážně zlato a v neposlední řadě také ropa. U té byl vidět během dne výběr zisků, ale pokračující boje ji vyšvihly opět směrem nahoru.

Akcie ve Spojených státech na závěr týdne prudce oslabily. Důvodem je konflikt mezi Íránem a Izraelem, který vystupňoval napětí na Blízkém východě a podkopal důvěru světových investorů.

Izraelská armáda oznámila, že při dnešním rozsáhlém útoku na Írán zasáhla objekt v jaderném zařízení v Natanzu, v němž se nacházejí centrifugy pro obohacování uranu, a zabila špičky elitních revolučních gard, včetně jejich velitele Hosejna Salámího nebo velení jejich letectva. O život přišlo také několik íránských jaderných vědců a náčelník íránského generálního štábu.

Rusko loni navzdory západním balíčkům sankcí za válku na Ukrajině zvýšilo vývoz o téměř 20 procent. Podle agentury DPA to vyplývá ze studie německého týdeníku Der Spiegel, který se odvolává na analýzu kolínského Institutu pro hospodářský výzkum (IW). List uvádí, že válečnou pokladnu ruského prezidenta Vladimira Putina loni naplnily příjmy z vývozu ve výši v přepočtu přibližně 330 miliard amerických dolarů (7,1 bilionu Kč).

V předvolební kampani sliboval americký prezident Donald Trump ukončení největších konfliktů a světový mír. Po pěti měsících jeho vlády ale Izrael zaútočil na Írán, zatímco krveprolití v Gaze a na Ukrajině nebere konce, takže jsou tyto naděje v troskách, píše agentura Reuters. Izrael, který je americkým spojencem, v noci na dnešek v Íránu zasáhl desítky cílů. Rozsáhlý útok by podle analytiků mohl přerůst v regionální válku.

Futures na americké akciové indexy v pátek klesají o 0,6–1 %, což představuje poměrně mírnou reakci na dnešní eskalaci konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Akcie Tesly rostou o 3,5 % díky plánovaným změnám v regulaci autonomních vozidel v USA, zatímco Nvidia klesá téměř o 2 %.

Izrael očekává řadu vln útoků z Íránu v reakci na své dnešní vojenské údery v této zemi. Podle agentury AFP to dnes večer řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle něj však Izrael nemohl díle otálet s operací, která byla původně naplánovaná už na duben. Izraelský premiér uvedl, že Írán po loňských izraelských úderech na svého spojence, libanonské hnutí Hizballáh, zrychlil svůj jaderný program a chystal se navýšit výrobu balistických střel.

Futures kontrakty na pšenici v Chicagu dnes rostou téměř o 3 %, když se odrážejí od lokálních minim okolo 520 USD. Slabší americký dolar, eskalace konfliktu na Blízkém východě a „výhodné ceny“ na domácím trhu přivádějí kupce zpět na burzu CBOT.

V posledním dnu týdne jsme svědky zvýšené volatility, a to v záporném teritoriu. Náladu na burze dnes určovalo geopolitické dění, a to konkrétně vojenské aktivity na blízkém východě. Izrael provedl rozsáhlý letecký úder na Írán. Cílem byly vojenské a jaderné objekty, tak aby Izrael potlačil riziko budoucího jaderného útoku na Izrael. Íránští představitelé útok opětovali, leč s minimálním efektem. Nicméně záležitost berou jako vyhlášení války. Slova jako „válka“ trh nerad slyší, neboť to může v různých aspektech ohrozit globální růst.

Evropské akcie uzavřely dnešní obchodování poklesem. Investory v už tak znejistělém obchodním prostředí znepokojila zpráva o izraelském útoku na Írán, která zapříčinila rozsáhlý výprodej na trhu. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 ztratil 0,89 procenta na 544,94 bodu. Krátce se dostal na nejnižší úroveň za poslední tři týdny. Zaznamenal také pátý pokles za sebou a nejdelší sérii ztrát od září 2024.

Izraelský útok na Írán otřásl ropnými trhy a je hlavním faktorem ovlivňujícím dnešní investorský sentiment. V příštím týdnu však několik klíčových centrálních bank oznámí svá měnověpolitická rozhodnutí. Přestože se většinou neočekávají změny sazeb, volatilita na měnových, komoditních i akciových trzích může zůstat zvýšená. Proto se po víkendu vyplatí sledovat měnový pár GBP/CHF, zlato (GOLD) a index US500.