Úterý 19. březen 2024 07:25
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new
reklama
Instaforex krypto ebook

Techniky, které pomáhají obchodníkům zvýšit potencionální zisk

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

Máte problémy s dosažením vyšších zisků z denního tradingu, avšak dle vašeho obchodního deníku nebo zpětného vyhodnocení realizovaných obchodů již téměř neděláte žádné chyby? V takovém případě musíte vyladit svůj obchodní přístup.

Níže si uvedeme několik praktických způsobů, jakými je možné u takřka každé obchodní strategie potencionálně zvýšit denní zisk z obchodování.



Redukce počtu otevíraných obchodů v obchodní seanci

Mnoho denních obchodníků využívá při svém obchodování příkazy typu Stop-Loss a Profit/Target, které slouží k ochraně ztrát a realizaci zisků. První z nich, Stop-Loss, se využívá k řízení rizik, a druhý, Profit/Target, je jednoduše cílem, kterého by chtěl trader v obchodu dosáhnout.

Z historie víme, že výše uvedené obchodní příkazy hrají v tradingu podstatnou roli, díky čemuž mohou tradeři obvykle dosáhnout lepšího zhodnocení a nižších ztrát. Avšak dosáhne-li trader u těchto pravidel takzvaného bodu zlomu, neboli optimálního nastavení, pak již lepší zhodnocení nelze očekávat.

Chce-li trader i nadále zvyšovat svůj zisk z denních obchodů, pak může jít nad rámec těchto příkazů a měl by začít přemýšlet a více se soustředit na kvalitu obchodních signálů. A jak to provést? Odpověď zní: nejprve je často potřeba omezit počet obchodů v denních seancích.

S přístupem k obchodování, ve kterém dochází k odfiltrování některých situací v trhu a obchodů, si obchodníci vybírají mnohem pečlivěji své obchodní vstupy. Odrazuje je to od neopatrného obchodování a vyzývá je to k tomu, aby se chovali spíše jako odstřelovači, než jako obyčejní střelci. Odstřelovač má obvykle pouze jednu šanci zasáhnout cíl, což vysvětluje, proč je odstřelovač mnohem přesnější. Stejné to bývá i v tradingu. Pokud dochází k omezení počtu obchodů, tak obvykle dochází i zároveň ke zlepšení kvality vstupů, což v průběhu času vede také k nárůstu zisků z obchodování.

Obchodování během volatilních období

V průběhu volatilních hodin (volatilní hodiny se u různých instrumentů liší) jsou výkyvy cen obvykle vyšší. Pohyb trhu k realizaci zisků potřebuje každý trader, a tak trhy v těchto chvílích nabízejí obchodníkům často vyšší potenciál na zisk. Ovšem pozor! Pokud trhy v určité chvíli mají vyšší potenciál zisků, tak současně s tím je zde i vyšší riziko ztrát. Denní obchodníci často získávají / ztrácí většinu svých prostředků v nejatraktivnějších časech, a proto je maximálně důležité se velmi důsledně řídit pravidly money managementu a vždy omezovat riziko plynoucí z každého otevřeného obchodu.

Zaměřte zároveň svou energii na správné vybírání obchodních signálů během volatilních hodin a vyhýbejte se časům, kdy má trh tendenci jít do strany bez jakéhokoliv výraznějšího pohybu. Tato jednoduchá technika může zvýšit váš denní obchodní výkon a zároveň vám může ušetřit i drahocenný čas.

Samozřejmě máme tím na mysli boční trendy v řádu několika jednotek a desítek pipů. Pokud se trh dlouhodobě drží v cenovém rozsahu například 200 - 300 pipů, tak se může jednat o velmi zajímavou obchodní situaci pro strategie určené do netrendových období.

Obchodování s volatilními trhy

Každý trh má své specifické vlastnosti. Některé trhy se pohybují v rychlých cyklech a jiné se naopak táhnou i několik dnů prakticky ve stejném swingu – pohybu trhu.

Pochopení specifik daného trhu je v tradingu opravdu neocenitelným přínosem. Bohužel jsou to právě specifika, která jsou velmi těžko definovatelná, a proto neexistuje jednoduchý způsob, jak se je naučit. Obchodníci se je mohou naučit pouze tak, že budou trávit čas sledováním, jak se jednotlivé trhy pohybují a získají tím velmi důležitý cit pro trhy.

Nicméně existuje jedna charakteristika, kterou lze snadno vypočítat, a tato charakteristika může být obchodníkům také velkým přínosem. Tou charakteristikou je volatilita trhu. 

Na rozdíl od výše uvedených volatilních období, se volatilita trhu nevztahuje pouze k určitým časovým úsekům daného trhu, ale k trhu jako celku. I zde však platí, čím větší je volatilita trhu, tím větší je potenciál zisku a ztráty. Výhodou vysoce volatilních trhů oproti méně volatilním je pak to, že tyto trhy nabízejí obchodníkům mnohonásobně více vstupních signálů, díky čemuž mohou obchodníci vyčkávat na ty „nejlepší“ obchodní signály.

Stručně řečeno, volatilita je pro obchodníky často rozhodujícím faktorem vedoucím ke zvýšení zisku. Nicméně o to důležitější je přistupovat k tradingu s respektem a důsledně dodržovat systém money managementu.

Vyhledávání instrumentů s přijatelným rizikem vůči obchodnímu účtu

Obchodníci by se neměli soustředit pouze na to, kolik mohou vydělat. Větší pozornost by spíše měla být věnována tomu, o kolik je možné v daném obchodu přijít. Správné nastavení money-managementu (například: „menší Stop-Loss, vyšší Profit/Target“) je základem každé profitabilní strategie.

Obvyklý kontext u volatilních trhů bývá, že obchodujeme s vysokým rizikem a s potencionálně vysokou návratností. Pokud však obchodník nalezne trh s kontextem, kde obchoduje s nižším rizikem a potencionálně vyšší návratností, pak v daném trhu může trader dosahovat velmi slušného zhodnocení.

Závěrem bychom rádi dodali, že vysoký pozitivní poměr mezi Stop-Losem a Profit-Targetem nemusí automaticky znamenat ziskovost strategie, pokud strategie při jakémkoliv poměru money managementu není schopna generovat patřičné množství zisků (úspěšnost ziskových obchodů), pak jednoduše nemůže být dlouhodobě zisková, což je vždy důležité mít na paměti.

V případě, že vás tento článek zaujal a chtěli byste si jednotlivé techniky vyzkoušet, pak neváhejte vše vyzkoušet zcela zdarma a bez rizika na našem demo účtu, který je možné založit na našich stránkách zde: www.purple-trading.com/cs

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora

www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 74,8 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. ledna 2018 po 31. prosince 2018). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Technická situace na vybraných instrumentech před dnešním vyhlášením úrokových sazeb v USA
    Večer dojde k ohlášení úrokových sazeb v USA. Reakce by měla pohnout cenami napříč celou burzou. Podívejme se na aktuální technickou analýzu vybraných instrumentů. Budu se věnovat akciovému index S&P 500 nebo měnovým párům NZD/USD a USD/JPY.
  • Technické indikátory
    Pokud se pohybujete na akciových trzích, ve světě investic a krátkodobého obchodování určitě víte o technických indikátorech, které jsou pro krátkodobé obchodování nezbytné. K čemu tyto indikátory slouží, jaké typy známe a jsou nám vůbec užitečné?
  • Technické úrovně, které bychom měli v létě sledovat
    Ačkoliv dnes oficiálně začalo léto a letní prázdniny, mnozí z nás budou i přes teplé letní dny sledovat situaci na finančních trzích a vyhledávat zajímavé technické formace v grafech. Jako inspirace vám může posloužit tento článek, v němž se zaměřím na zajímavé technické formace a úrovně, jež mohou být v průběhu léta prolomeny.
  • Technicko-fundamentální analýza na EUR/USD, zlato a index S&P 500
    Máme za sebou polovinu týdne a o žádné slávě se zatím hovořit nedá. Především pak na devizovém trhu, kde se mezi sebou přetahují býci a medvědi o to kdo ponese pomyslný prapor v podobě trendu. Trhům se zatím vyhýbají obloukem fundamenty a makroekonomické zprávy, které by měly schopnost hýbnout trhem. Na forexové trhy jakoby spadla deka a většina z nich si hledá poměrně dlouho svůj směr. Například o americkém dolaru se stále mluví, že posiluje, oslabuje, pak zase posiluje a najednou Trump. Realita je taková, že od konce května začal vytvářet širokou oblast konsolidace, kde neustále oslabuje a posiluje. Jednou za oslabení může Trump, poté zachrání dolar růst amerických výnosů, jak tomu bylo v posledních několika dnech. Situace se nemění ani na ostatních měnách, nicméně je poměrně zřetelné, že dolar i tak udává tempo a to nejen na devizovém trhu ale i tom komoditním. Podívejme se tedy podívat na dlouhodobější technickou analýzu tří nejobchodovanějších instrumentů z různých částí finančního světa.
  • Technický pohľad na exotické meny
    V tomto blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných exotických menových pároch a ako je možné ich zobchodovať pomocou jednoduchej price action.
  • Technický pohľad na trhy – silné úrovne a trendové línie v dohľadu
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Technický výhľad na dolárové menové páry
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Technický výhľad na drahé kovy
    V tomto blogu sa pozrieme na vývoj vybraných kovov z weekly/daily timeframe a to na zlato, striebro a platinum. Podľa technickej analýzy vám ukážem kam si myslím, že tieto inštrumenty smerujú.
  • Technika: Vlajky, všude, kam se podíváš
    Vlajky v anglické terminologii známé jako „Flags“ se obyčejně tvoří při silných trendech. Vlajka jako taková představuje korekční fázi silného trendového pohybu. Po skončení korekce je vlajka proražená ve směru předchozího trendu, který dále pokračuje ve své cestě.
  • Techniky a nástroje řízení rizik
    Obchodování na forexovém trhu je vzrušující, ale to, co ho dělá tak vzrušujícím, je zároveň riskantní. Jde o volatilitu. Určité obchodní strategie do značné míry závisí na míře volatility a provozují tzv. vysokofrekvenční obchodování, tedy zjednodušeně zadávání mnoha po sobě jdoucích obchodních příkazů v naději, že bude většina profitabilních, ačkoliv se uživatel takovéto strategie vystavuje riziku volatility, které může mít za následek ztrátu obchodního kapitálu.
  • Technologické akcie padají, oceláři jedou
    Při pohledu na americké akciové indexy a na padající akcie zejména technologických společností člověk snadno získá dojem, že akciový trh aktuálně není moc dobré místo pro nákupy. I za současné divoké situace se ale dají najít akcie společností, kterým se i v současných podmínkách nedaří vůbec zle a nabízí zajímavé obchodní příležitosti. Jedna z těchto společností je ocelářská společnost Cleveland-Cliffs Inc.
  • Těchto 10 kroků by měl učinit každý začínající obchodník
    Začátky v tradingu není radno podcenit. V tomto článku proto najdete 10 kroků, které byste měli učinit ještě předtím, než začnete obchodovat se skutečnými penězi na reálném obchodním účtu.
  • Téměř 100% zhodnocení účtu za den
    Dnešek je zajímavý v tom, že je jsem udělal téměř 100% zhodnocení účtu.
  • Temný černý les jménem úzký Stop-Loss
    Povím vám příběh, který jsem osobně prožil s jedním svým kamarádem, který se také (rekreačně) zabývá tradingem. Budeme mu říkat třeba Jarda.
  • Tento broker bude do 5 let FX brokerem č. 1 v Česku a na Slovensku
    Na českém a slovenském trhu se objevuje velké množství brokerů. Ne všichni však berou ohledy na specifické potřeby zdejší klientely. A právě to bylo před 5 lety prvotním impulsem k založení Purple Trading. Pokud vás zajímá, jaké je to vybudovat od píky brokera, který nejenže obstojí v konkurenci nadnárodních gigantů, ale dokonce je schopen ohrozit jejich pozici na trhu, poslechněte si přednášku CEO Purple Trading, Davida Vargy.
  • Tento indikátor určuje směr EUR/USD
    V uplynulém týdnu se měnový pár EUR/USD dostal zpět pod hranici 1,2000. Otázkou zůstává, jestli už americký dolar svůj potenciál vyčerpal nebo si bude připisovat zisky i nadále. Odpověď najdete na následujících řádcích.
  • Tento kov posílil za 5 let o 4000 %
    Vzácnější než zlato nebo platina, jeho roční těžba na celém světě představuje jen 30 tun a pohodlně by se vešla do menší dodávky. Kvůli zpřísňujícím se emisním limitům u nových automobilů však poptávka po rhodiu stále roste a s tím i jeho cena.
  • Tentokrát rychle a zběsile
    Název není zavádějící, celé dva týdny se takto odehrávaly a to bohužel nefunguje.
  • Tentokrát to bude všechno jinak?
    Valorizace technologických firem nemá prakticky strop. Vývoj akcií Nvidia, Palantir nebo Arm Holdings v posledních dnech ukazuje, že není překvapením, když tyto firmy silně rostou – klidně o dvouciferně za den. Od začátku roku tyto firmy posílily o desítky procent. To je za šest týdnů v těžkém makroekonomickém prostředí vysokých sazeb více než podezřelé. Jsme před vznikem nové investiční bubliny?
  • Tento tahoun eura už mele z posledního
    Ekonomický růst eurozóny v roce 2018 zřejmě nenaplní optimistická očekávání ze začátku roku, kdy se obecně na globální ekonomický vývoj dívalo přes růžové brýle. Vyšší ceny ropy, silnější euro a především pak nejistota ohledně zavádění obchodních bariér budou působit jako protivítr rychlému oživení v evropském měnovém bloku.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
GKFX
MIG Bank
FP Markets
reklama
Fintokei ProTrader