Australský dolar výrazně klesá, USD s divergencí končí pokles.

Australský dolar pokračuje v korekci letošního růstu a dosahuje úrovně 50% Fibo návratu na kursu 1,0233. Dosažené minimum 1,0224 je ovlivněno výsledkem čínského HSBC Final Manufacturing PMI 50,4 (oček. 50,6, předch. 50,5), který ukazuje na nevýrazná očekávání motoru asijské ekonomiky. Výsledky indexu nákupních manažérů ve výrobě potvrzují slova mluvčího čínského ministerstva průmyslu (MIIT) o nebezpečí poklesu výkonu čínského hospodářství - firmy neinvestují, projevuje se převaha nadbytečných kapacit, výhled exportu není optimistický. Vzniká tak reálné nebezpečí, že růst HDP v Číně projde další kontrakcí, což má výrazně negativní vliv na kurs měnového páru AUD/USD. Austrálie dnes zveřejnila ukazatel změny exportních cen, který vykazuje na setrvalý stav -6.5% (-7,5% v předcházejícím měsíci). Jde o třetí jednociferný pokles v řadě (exportní ceny klesají nepřetržitě od června 2012), což může indikovat, že se formuje dno ve výsledcích jednoho ze stěžejních ekonomických ukazatelů australské ekonomiky. Další vlivem působícím na australskou měnu je blížící se zasedání centrální banky RBA a pravděpodobnost snížení sazeb, ta se po výsledku čínského PMI zvýšila dle analytiků na 55%.

 

Pohled na denní graf AUD/USD napovídá, že měnový pár po dosažení supportu na úrovni kursu 1,0233 (dlouhodobá linie 50% Fibo návratu) směřuje k dalšímu poklesu. Další silnou S/R zónou se stává kurs 1,0200 – 1,0175 a následně linie letošního LOW na kursu 1,0115. Na horní straně grafu můžeme očekávat resistenci na úrovni 1,0250, což je i často používaná opční bariéra, další S/R zónou na severní straně je pak interval 1,0300/27.

 

 

Změnu v klesajícím trendu australského dolaru může hrát USD, neboť ten v posledních týdnech vykazuje podobný efekt sestupu jako AUD. USD se včera po zveřejnění výsledků zasedání FOMC odrazil po průniku TL na grafu W1 zpět, do vzniklé trojúhelníkové formace. Reaguje tak vzniklou divergenci na oscilátoru RSI a předpokladem je pohyb směrem k resistenci na kursu 82,00. 

 

Analytik Admiral Markets AS
Vladimír Dubový

Čtěte více

• Australský dolar reaguje na pozitivní ekonomické změny
  Poté, co růst HDP Austrálie ve 2. čtvrtletí překonal očekávání díky nečekanému nárůstu poptávky, přispělo v posledních dnech k pozitivnímu výhledu i několik dalších zveřejněných ukazatelů. Podmínky v podnikatelském sektoru vzrostly v srpnu o 2 body a momentálně jsou blízko svého dlouhodobého průměru. Podnikatelská důvěra sice klesla o 3 body, ale tento pokles následoval po čtyřech měsících souvislého zlepšování a stále se drží rovněž poblíž průměrných historických hodnot.
• Australský dolar roste díky jestřábí RBA, investoři čekají na projev centrální banky USA
  Americký dolarový index zvládl navázat na zisky, kterých dosáhl minulý týden, a v pondělí uzavřel v kladném teritoriu v prostředí averze k riziku. Na začátku úterý je americký dolar stále relativně klidný, zatímco australský dolar překonává své soupeře. Při absenci zveřejnění údajů s velkým dopadem se budou investoři soustředit na řečníky z centrálních bank, například Tiff Macklem, guvernér Bank of Canada, nebo Jerome Powell, předseda FOMC.
• Australský dolar roste na fónu silných dat po ekonomice Austrálií.
  Od začátku března dolar Austrálií docela posílil vůči dolaru USA: kurz páru AUD/USD vyrostl od 0,88900 do bodu 0,9060...
• Australský dolar roste na fónu silných dat po ekonomice Austrálií.
  Od začátku března dolar Austrálií docela posílil vůči dolaru USA: kurz páru AUD/USD vyrostl od 0,88900 do bodu 0,9060...
• Australský dolar se bude snažit rozvinout býčí momentum. Přehled pro pár AUD/USD.
  Australský index podnikatelské důvěry NAB se v dubnu 2024 udržel na hodnotě 1, zatímco index podnikatelských podmínek klesl o 2 body na hodnotu +7. Všechny tři složky použité ve výpočtech – zaměstnanost, využití kapacit a termínované zakázky – mírně poklesly, což naznačuje zpomalení ekonomické aktivity.
• Australský dolar se prudce propadá vůči Americkému dolaru
  Měnový pár AUD/USD opět klesá a již čtvrtý týden po sobě se pohybuje v červených číslech. Nedávno se propadl na dvouměsíční minimum 0,6536, ale neudržel se nad 200denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Nálada je však stále poněkud opatrná a indexy RSI a MACD odrážejí přetrvávající prodejní apetit. Pokud se cena propadne pod 0, 6536, mohla by ji podpořit úroveň okolo 0,6520. Pokud se neudrží, mohl by pár dále zamířit k vzestupné trendové linii na úrovni 0,6500 a pokud i tu prolomí, pozor na ochrannou zónu 0,6470. Na druhou stranu, pokud se AUD/USD dokáže odrazit zpět nad úrovni 0,6643, mohl by se dočkat posílení k úrovni 0,6714. A pokud se vyšplhá nad hladinu rezistence 0,6750, kde se nachází 50denní SMA, mohlo by to skutečně rozhýbat situaci směrem k úrovni 0,6800. AUD/USD sice rizika poklesu nepřekonal, ale pokus o oživení by mohl být možný, protože pár momentálně testuje známou oblast pivotů.
• Australský dolar se přepravuje ke korekci?
  Během čtvrtka dolar Austrálie pokračuje v růstu a přidává přes 0,28%. Za jeden australský dolar nabízejí přibližně 0,9...
• Australský dolar se přepravuje ke korekci?
  Během čtvrtka dolar Austrálie pokračuje v růstu a přidává přes 0,28%. Za jeden australský dolar nabízejí přibližně 0,9...
• Australský dolar u veledůležitého supportu
  Australská centrální banka (RBA) snížila v noci z pondělí na úterý úrokové sazby o 25 bazických bodů na 2,75 proc...
• Australský dolar v posledním týdnu stoupá
  Ačkoli australský dolar v posledním týdnu stoupá, je ve hře stále mnoho ekonomických otázek. To naznačuje, že rally vyvolaly nedávné kroky Reserve Bank of Australia, konkrétně fakt, že stejně jako mnoho jiných zemí upustila od agresivní měnové politiky. I ona ponechala svou úrokovou sazbu beze změny.
• Australský dolar v zajetí dvou úrovní
  Guvernér australské centrální banky (RBA) Glenn Stevens předstoupil v noci před tamní parlament, aby zhodnotil nastavení monetární politiky...
• Australský dolar v zajetí singapurského dolaru
  Australský pracovní trh má důvod k radosti, v březnu přibylo zaměstnaných o 26,1 tisíce a o téměř 10 000 tak trh překonal předpověď. Nárůst pracujících přinesl logicky změnu v míře nezaměstnanosti, jenž klesla na 5,7 procenta, nejníže od konce roku 2013.
• Australský růst cen zůstává pozvolný
  Růst cen v Austrálii zůstává pozvolný i v září a RBA tak svou měnovou politiku bude pravděpodobně držet ve spíše uvolněném pásmu. CPI rostl meziročně z 1,6 % na 1,7 %, což bylo ve shodě s většinovým konsenzem. Jádrová inflace však zůstala beze změny na 1,6 %, což je pod inflačním cílem RBA, která jej má stanovený mezi 2 - 3 %.
• Australský trh práce vykázal dobré výsledky, AUD ovšem zůstává pod tlakem
  Australský dolar od počátku roku výrazně oslabil. Na páru s americkým dolarem už ztrácel téměř 400 pips a dnešní minim...
• Australský trh práce zvedá šance na snížení úrokových sazeb
  Australská centrální banka se nedávno dostala pod tlak na snížení sazeb poté, co sazby snížila centrální banka Nového Zélandu. Tento tlak se možná stupňuje, a to kvůli dnešním výsledkům z pracovního trhu, které nabídly smíšené výsledky. Připomeňme přitom, že RBA zmiňovala trh práce jako klíčový faktor pro další rozhodování o sazbách.
• Auta a drahá ropa prohlubují deficit zahraničního obchodu
  Deficit obchodní bilance se v říjnu prohloubil ze zářijových 13,3 mld. CZK na 18,2 mld. CZK. Na výsledcích se negativně podepsal hlubší deficit s ropou a zemním plynem (o 19,8 mld. CZK), který byl způsoben jak růstem cen na světových trzích, tak i vyššími objemy dovozů. Dále klesl i přebytek obchodu s motorovými vozidly, a to o 13,8 mld. CZK.
• Auta i nižší ceny komodit pohánějí průmysl i zahraniční obchod
  Výsledky českého průmyslu i zahraničního obchodu za březen potěšily. Oběma indikátorům prospěla vyšší produkce automobilů i nižší ceny ropy a zemního plynu na světových trzích. Růst mezd v průmyslu se i v březnu pohyboval poblíž deseti procent, ve stavebnictví tuto úroveň překračoval. Outsiderem v březnu zůstalo české stavebnictví, které opět meziměsíčně pokleslo. Propad byl nicméně již nižší, než tomu bylo v únoru.
• Auta, léky, čipy. Trumpova chystaná nová cla ohrožují český vývoz za sedm miliard korun, výrazně mohou ovšem poškodit například Německo či Slovensko
  Americký prezident Donald Trump chystá další sadu cel. Tentokrát jsou zaměřena nikoli geograficky, ale produktově. Spojené státy hodlají zavést nové clo ve výši zhruba 25 procent na dovážené automobily, čipy a farmaceutické výrobky. Trump by měl tuto sadu cel oznámit začátkem dubna.
• Auta, léky, čipy. Trumpova chystaná nová cla ohrožují český vývoz za sedm miliard korun, výrazně mohou ovšem poškodit například Německo či Slovensko
  Americký prezident Donald Trump chystá další sadu cel. Už během několika dní by měl oznámit nová cla na dovážené automobily. Na spadnutí mají být i nová cla na farmaceutické přípravky, dále pak cla na dřevo a čipy.
• Auta nadále brzdí průmysl i zahraniční obchod
  Ani v září se výsledek průmyslové produkce nevylepšil. Naopak dopadl ještě o desetinu hůře, než tomu bylo v září. Dolů ho opět táhl automobilový průmysl, potažmo nedostatek výrobních komponent. To se odrazilo i ve výsledku zahraničního obchodu, kde auta byla hlavní příčinou prohloubení schodku. Stavební produkce v září sice mírně vzrostla, jednalo se však vliv o statistické základny z loňského roku.