BREAKING: US100 klesá o viac ako 2%

Hlavné americké akciové indexy začali dnešné obchodovanie pod včerajšou uzatváracou cenou. Napriek pokusu o odrazenie v prvých minútach obchodovania sa predajcovia nevzdali a v nasledujúcich hodinách môžeme pozorovať prehlbujúci sa pohyb smerom nadol. Žiadne kľúčové makrodáta (okrem inflácie PPI v USA), ktoré by mohli byť priamou príčinou dnešného výpredaja, neboli zverejnené. Investori sú jednoznačne znepokojení zajtrajším rozhodnutím Federálneho rezervného systému. Očakáva sa, že americká centrálna banka oznámi zrýchlenie tempa znižovania QE, čo sa môže priamo premietnuť do rýchlejšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA.

Technická situácia na US100

Technicky pri pohľade na graf US100 na intervale H4 môžeme vidieť, že býci neboli schopní preraziť nad zónu odporu na úrovni 16 440 bodov, čo viedlo k silnému výpredaju. Support na úrovni 16 110 bodov ani na okrúhlej úrovni 16 000 bodov nedokázali zastaviť poklesy a v poslednej hodine sa výpredaj zrýchlil. Ak prevládne súčasný sentiment, pohyb smerom nadol sa môže ešte zrýchliť smerom k podpore na úrovni 15 575 bodov.

 

US100 interval H4. Zdroj: xStation5

Technická situácia na US30

Index dosiahol kľúčovú horizontálnu zónu podpory na úrovni 35 500 bodov. Ak bude negovaná, výpredaj by sa mohol zrýchliť smerom k ďalšej dôležitej zóne podpory vo výške 34 890 bodov. Na druhej strane, ak sa kupujúcim podarí zastaviť poklesy, môže dôjsť k ďalšiemu impulzu smerom nahor.

US30 interval H4. Zdroj: xStation5

Čtěte více

• BREAKING: US počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti nižší, než se očekávalo
  Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti přišly ve výši 216 tisíc vs. 230 tisíc oček. a 227k dříve, revidováno na 242k.
• BREAKING: US PPI nad očekáváním. EURUSD posiluje
  Počáteční nároky na nezaměstnanost: skutečných 242 tisíc; předpověď 221K; předchozí 225K;
• BREAKING: US PPI překvapuje směrem dolů!
  USA, dávky v nezaměstnanosti. Actual: 245.25k. Expected: 245k. Previous: 242k. Headline. Actual: 2.3% YoY. Expected: 2.5% YoY. Previous: 2.7% YoY.
• BREAKING: US PPI vyšší, než se očekávalo 📌
  Index výrobních cen (PPI) pro konečnou poptávku se meziměsíčně zvýšil o 0,5 % a překonal očekávaných 0,3 %, zatímco údaj z předchozího měsíce byl revidován z +0,2 % na -0,1 %. Bez započtení potravin a energií vzrostl PPI meziročně o 2,4 %, což splnilo očekávání, a o 0,5 % meziměsíčně, čímž překonalo očekávaných 0,2 %. Reakce trhu byla ovlivněna meziměsíčním čtením; vyšší číslo však bylo z velké části způsobeno revizí únorových údajů směrem dolů. Při účtování těchto revizí jsou data v souladu s očekáváním, což se odráží v meziročních souhrnných číslech.
• BREAKING: US services ISM čtení nepatrně vyšší, než se očekávalo!
  PMI služeb za září na úrovni 53,6 % představuje devátý měsíc v řadě expanze v sektoru služeb s růstem ve 39 z posledních 40 měsíců, s výjimkou poklesu v prosinci 2022. I když oproti srpnovým údajům klesl o 0,9 % bodu 54,5 %, Index obchodní aktivity se zvýšil na 58,8 % a Index dodavatelských dodávek se poprvé od listopadu 2022 přesunul do oblasti expanze. Index cen zůstal stabilní na 58,9 %. Třináct odvětví vykázalo v září růst, což naznačuje trvalý růst sektoru, i když došlo k mírnému poklesu tempa růstu připisovaného pomalejším indexům nových objednávek a zaměstnanosti.
• BREAKING: US službový PMI nižší, než se očekávalo, USD oslabuje 📌
  16:00, Spojené státy – ISM data za leden: ISM Non-Manufacturing Prices: skutečnost 60,4; předchozí 64,4.
• BREAKING: US S&P Composite PMI slabší, než se očekávalo; PMI služeb klesá, výroba optimistická 💵
  US S&P Composite PMI Flash Skutečná 52,4 (předpověď 55,6, předchozí 55,4).
• BREAKING: US Žádosti o dávky v nezaměstanosti vyšší, než se očekávalo 🗽EURUSD roste
  EUR/USD a US 500 zisk po vyšší, než se očekávalo, zprávy o žádostech o dávky v nezaměstnanosti v USA. Pokračující nároky však nečekaně klesly o 36 tisíc na 1,871 milionu; na Wall Street se očekává pod 1,904 milionu.
• BREAKING: US žádosti o dávky v nezaměstnanosti mírně vyšší, než se očekávalo 📈 EURUSD roste
  Pokračující nároky na nezaměstnanost: skutečných 1 886 tisíc; předpověď 1 870 tis. předchozí 1 850 tis.
• BREAKING: US Žádosti o podporu v nezaměstnanosti mírně vyšší
  Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti přišly ve výši 217 tisíc vs. 210 tisíc oček. a předtím 201 tis.
• BREAKING: US100 klesá o 0,5 % před rozhodnutím Nejvyššího soudu USA a makrodaty🚨
  Před klíčovými americkými makrodaty a rozhodnutím Nejvyššího soudu USA ohledně cel zůstává sentiment kolem amerických akciových indexů značně negativní. Navzdory včerejším povzbudivým údajům o CPI trhy tuto zprávu z velké části ignorovaly a akcie zakončily den poklesem. Futures na Nasdaq 100 (US100) klesají o více než 0,5 %, zatímco VIX roste o přibližně 3 %. Pokud se US100 rychle nevrátí nad 25 800, mohou mít býci problém udržet růstový moment v krátkodobém horizontu. Index byl v poslední době čtyřikrát odmítnut v oblasti 26 000 bodů a nyní se propadl pod dva klíčové klouzavé průměry – 50- a 200-periodový EMA. RSI klesá směrem k 35, ale zatím nedosáhl přeprodaného pásma.
• BREAKING: US100 klesá poté, co Bessent zpochybnil Trumpovu ochotu snížit cla na Čínu
  Bessent odmítl komentovat zprávu WSJ o snižování cel, ale dodal, že Trump v tuto chvíli nepředložil jednostrannou nabídku na jejich snížení. Trhy na tuto informaci reagují korekcí dřívějších zisků.
• BREAKING: US100 klesá v reakci na horší výsledky HDP!
  Nižší růst - jak naznačuje model GDPNow, ovšem zároveň jsme svědky vyšších cenových tlaků. Z pohledu dalšího rozhodování Fedu se nejedná vůbec o jednoduchá data. Americké ekonomika by potřebovala podporu, nicméně vyšší statistiky inflace nedávají pro takovou podporu prostor. Index US100 ztrácí, naopak dolar mírně sílí.
• BREAKING: US100 likviduje ztráty
  Navzdory negativnímu začátku seance se býkům z Wall Street podařilo znovu získat kontrolu. Dow Jones Industrial Average roste o 0,24 %, zatímco S&P 500 rostl téměř o 0,5 % a Nasdaq vyskočil o 1,0 %. Za tímto pohybem není jasný důvod, někteří naznačují klesající výnosy dluhopisů, kde výnos 10letých státních dluhopisů USA klesl pod 3,15 % z maxima z minulého týdne na 3,43 %. Také Powellovy komentáře týkající se ničení poptávky, které by někteří účastníci trhu mohli považovat za znamení, že Fed bude zvyšovat úrokové sazby pomaleji. Výprodej ropy by zase mohl být považován za deflační faktor.
• BREAKING: US100 mírně klesá po slabších datech JOLTS
  US JOLTS – otevřená pracovní místa: (skutečnost: 7,146 milionu, očekávání: 7,6475 milionu, předchozí: 7,670 milionu, revize: 7,449 milionu).
• BREAKING: US100 mírně klesá po slabších údajích o maloobchodních tržbách v USA 💡
  Maloobchodní tržby: Skutečnost: –0,9 % m/m; očekávání: –0,5 % m/m; předchozí: +0,1 % m/m.
• BREAKING: US100 mírně posiluje po zveřejnění zápisu Fedu 📈
  Většina účastníků hodnotila rizika pro dosažení dvoumandátových cílů jako zhruba vyrovnaná.
• BREAKING: US100 mírně roste po slabších údajích z NFP
  Skutečnost: 50 tis. vs očekávání: 70 tis. vs předchozích 64 tis.
• BREAKING: US100 mírně roste po zveřejnění pozitivních údajů z trhu práce (NFP) 💡
  Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (týden končící 15. listopadem): 220 tis. (očekávání: 230 tis., předchozí: 232 tis.).
• BREAKING: US100 mírně roste po zveřejnění prosincového zápisu FOMC 🚩
  Reakce na Nasdaq100 (US100) nebyla příliš výrazná, ačkoli první reakce nebyla pozitivní. Na druhou stranu tento pohyb nebyl příliš silný, což naznačuje, že prosincový zápis lze považovat za potenciálně „býčí“ neudálost bez významnějšího překvapení pro trhy.