Pondělí 29. listopad 2021 16:12
reklama
BidAskBit home
reklama
Purple Trading CUP
reklama
InstaMarkets
reklama
InstaMarkets

Ropa na pokraji nové cenové války

24.11.2021 09:13  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Cenové války jsou na trhu s ropou běžné. V posledních pěti letech propukly takové cenové války mezi Spojenými státy a OPEC, Saúdskou Arábií a Ruskem a také mezi členy kartelu. Tentokrát dochází ke konfliktu mezi spotřebiteli ropy a producenty. Spotřebitelé ropy argumentují, že producentům se nedaří navýšit produkci správným způsobem, takže jsou připraveni podniknout aktivní kroky a začít uvolňovat strategické zásoby ropy. Mezitím vyvážející země nespěchají s reakcí, protože jsou si velmi dobře vědomy toho, jak může růst výroby ohrozit jejich rozpočty. V každé válce má každá strana svou pravdu.

Pokud někomu pomůžete jednou, nevšimne si toho; pokud to uděláte několikrát, budou to považovat za samozřejmost. Podle JP Morgan je ropa vysoce podhodnocená ve srovnání s takovými aktivy, jako jsou akcie, dluhopisy a další komodity. Americký benchmark WTI by se měl obchodovat kolem 115 USD za barel, zatímco jeho skutečná cena je 75-76 USD. Ve skutečnosti v této situaci producenti ropy (nejčastěji rozvojové země) dotují dovážející země (nejčastěji vyspělé země). Zdá se, že Spojené státy, které jsou nespokojené s údajně pomalým nárůstem produkce ze strany OPEC+, to neoceňují.

Dynamika globálního akciového a ropného trhu


Brent a WTI korigují z říjnových maxim na základě očekávání, že Spojené státy, Čína, Indie, Jižní Korea a Japonsko podniknou koordinované kroky a uvolní zásoby ropy ze strategických zásob. Kromě toho nová vlna COVID-19 v Evropě podporuje korekci cen ropy. Obnovení lockdownů v EU zpomaluje celosvětovou poptávku a přispívá k poklesu cen. Německo, Nizozemsko a další země eurozóny mohou následovat příklad Rakouska, které se vrátilo k rozsáhlým restrikcím. Pokud jde o USA, podle agentury Bloomberg hodlá Bílý dům uvolnit ze strategických rezerv asi 35 milionů barelů, což je velmi působivé množství a mohlo by alespoň krátkodobě vyvinout tlak na komoditu.

Washington navíc zvažuje možnost vrátit zákaz vývozu ropy z USA, který byl před několika lety zrušen. V tuto chvíli se vývoz ropy odhadoval na 3 miliony barelů denně. Nárůst domácí nabídky může vyvíjet tlak na ceny.

Zároveň má co říci i OPEC+. Samotná Saúdská Arábie může snadno vyřešit otázku stažení 35 milionů barelů denně z trhu. Oznámení kartelu, že přiměřeně zareaguje na koordinovanou akci k uvolnění strategických rezerv, přivedlo na trh nové kupce. Podle SAE není potřeba, aby se OPEC+ odchýlil od plánu navýšení těžby o 400 tisíc barelů denně, bez ohledu na to, jak moc USA požadují agresivnější zvýšení těžby. Takové faktory, jako je uvolnění strategických rezerv a oživení COVID-19 v Evropě, nebyly součástí plánu, takže jej lze kdykoli upravit.

Technicky pokračuje korekce Brentu, která nám umožnila profitovat z prodeje typu North Sea z úrovně 81,1 USD. Nyní bychom měli hledat vstupní body pro dlouhé pozice, podle nového principu "prodej fámy o uvolnění strategických rezerv, kup fakta". Vzestup nad 80 USD může sloužit jako nákupní signál.

Brent denní graf


Autor článku: Tým Instaforex

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Ropa může stát až 100 dolarů za barel. Mrazy v USA ji citelně zdražují, na zdražení benzínu a nafty se musí připravit i čeští řidiči
    Pohonné hmoty v ČR pokračují ve svém letošním zdražování. Zároveň se dále rozevírají cenové nůžky mezi benzínem a naftou. Řidiči vozů na benzínový pohon tak jsou v rostoucí míře znevýhodněni v porovnání s těmi, kteří svůj automobil napájejí motorovou naftou.
  • Ropa na burze v New Yorku mírně oslabuje druhým dnem v řadě
    Druhým dnem provází dnes na burze Nymex pokles nejaktivnější futures kontrakt na WTI americkou lehkou ropu. Mimo jiné se jedná o reakci na rostoucí export černého zlata z Iráku, který se v průběhu dubna přiblížil rekordnímu maximu. Denní produkce vzrostla v průběhu dubna na 4,31 miliónů barelů, mimo jiné také díky navýšení těžby na ropných polích na jihu země provozovaných společnostmi British Petrol a Lukoil. Celková produkce ropy v rámci organizace OPEC v dubnu přidala 484 tisíc barelů na 33,217 miliónů, nejvyšší úroveň od roku 1989.
  • Ropa na cestě k uzavření druhého týdne ve ztrátě
    Poprvé od dubna míří Ropa uzavřít svůj druhý po sobě jdoucí týden ve ztrátě, kdy se její cena propadla v důsledku omezení, které uzavřely vlády pro omezení pandemie koronavirů.
  • Ropa nadále sází na další úpravy pozic
    Ropný trh i nadále stoupá v reakci na dohodu Opecu a zemí mimo Opec o snížení produkce z minulého týdne. Kombinace trhu, který se do rovnováhy vrátil dřív, než se čekalo, a lepších technických vyhlídek, způsobila, že poptávka roste i čtvrtý den.
  • Ropa na dvoutýdenním maximu
    Říjnový futures kontrakt ropy WTI klesá 0,6 % d/d na 95,2. Cena ropy v posledních týdnech posílila na 14denní maximu...
  • Ropa na historických maximech
    Akciové trhy spíše konsolidují a hledají další směr. Intradenní seance jsou ale poměrně divoké a volatilní a na trzích je cítit stále převládající nejistota ohledně obchodních vztahů mezi USA a jejími partnery.
  • Ropa na hraně 5ti-měsíční podpory
    Dubnový futures kontrakt ropy WTI klesá 0,6 % d/d na 49,1, na hraně 5ti-měsíční podpory 48,5. Trh dnes zabsorbuje m...
  • Ropa na lokálním maximu – čas výběru zisků?
    Ropa WTI slábne 0,1% d/d na 104,1. Finanční a komoditní trhy v pondělí kvůli svátku USA Dne válečných obětí usnuly,...
  • Ropa na maximech díky burzám, dolaru, Totalu
    Aktuální vývoj: Červencový futures kontrakt ropy WTI dnes vůči závěru pondělního obchodování roste 1,0 % na 50,2 USD/barel, blízko půlročního maxima. Trh se velmi rychle oklepal z rozhodnutí OPECu minulý týden. OPEC dle očekávání na svém zasedání nepřinesl zásadní změny a překvapení, když nebyla dosažena dohoda o limitech nabídky, nárazový pokles ceny ropy o 2% ale trval jen krátce. Růstu ceny ropy v dalších dnech opět pomáhaly rekordní akciové indexy (růst cen akcií znamená lepší vyhlídky americké a světové ekonomiky a tím i poptávky po ropě) a rovněž prudký pád dolaru z pátku na měsíční minimum. Navíc v pondělí začaly předběžné práce restartu tří francouzských ropných rafinérií Totalu, jejichž aktivita byla pozastavena kvůli celonárodním stávkám.
  • Ropa: Napětí a cena před OPECem rostou
    Červencový futures kontrakt ropy WTI roste 1,0 % d/d na 60,8. Na cenu měly v posledních hodinách příznivý vliv komentá...
  • Ropa na pranýři – poptávka, nabídka, čínský růst. Co ji bude ovlivňovat?
    Ropa od svého letošního dna, kterého dosáhla přibližně v polovině března, připsala již přes 44 %. Mnoho obchodníků pr...
  • Ropa na světovém trhu zlevňuje
    Ropa na světovém trhu zlevňuje, pohonné hmoty v Česku zdražují. Prodejci pohonných hmot v ČR nafukují své marže. Zdražování pohonných hmot v uplynulém týdnu bylo opět markantní. Benzín zdražil o 22 haléřů na 33,16 koruny za litr, zatímco nafta o 17 haléřů na 32,43 koruny za litr. Benzín se tak prodává za nejvyšší cenu od loňského listopadu, kdežto nafta je nejdražší od loňského prosince. Od svého letošního cenového dna v polovině února zdražil benzín již o 9,3 procenta.
  • Ropa našla podporu před úrovní 30 USD i přes špatné fundamentální ukazatele
    Od chvíle, kdy jednání OPEC 4. prosince skončilo zmatkem, ztratila ropa téměř třetinu své hodnoty. Rostoucí výprodej z minulého týdne přiblížil ceny těsně k úrovni, kdy začne docházet k bankrotům v energetickém sektoru, nesplácení nekvalitních dluhopisů a případně ke snižování produkce.
  • Ropa našla pôdu pod nohami na supporte 45 USD (TA,D1)
    Výpredaje na rope Brent sa nateraz zastavili pri úrovni 45 USD za barel. Je to dvojnásobná technická hranica, jednak je na nej support, ktorý dvakrát v septembri zabrzdil pokles a zároveň je to aj spodná hrana rastovej formácie. Ropou v súčasnosti hýbu fundamenty, predovšetkým správy ohľadom ochoty krajín OPECu dohodnúť sa na nových kvótach. Kým však v tomto smere nedorazia nové správy, tak by tento support mohol vydržať. Ďalšie negatívne správy majú potenciál poslať ropu nižšie (ďalšie technické úrovne sú hladina 38,2% Fibonacciho ústupu okolo úrovne 43,5 a augustové low 41,5). Pokiaľ by však boli nové správy pre ropu pozitívne (t.j. vyzeralo by to na dohodu o kvótach), tak by sa úroveň 45 USD mohla stať novým low v tomto mini-cykle:
  • Ropa na technické křižovatce
    Aktuální vývoj:  Červnový futures kontrakt ropy WTI dnes roste vůči závěru pondělního obchodování 0,9 %...
  • Ropa na tříměsíčním maximu
    Páteční seance přináší na trhy znovu pozitivní sentiment. Americké futures zahajují týden na historickém maximu, EURUSD roste ze supportu a na vyšších úrovních je také německý DAX. Nezaostává ani ropa, která v případě severomořského brentu přidává 1,3 % a testuje hranici 67 dolarů poprvé od letošního září. Ropě se v poslední době daří. K růstu ji pomohlo zasedání OPEC a celkovému trendu pomohl i včerejší API report, který naznačil výrazné snížení amerických ropných zásob. Dnešní DOE report bude nejdůležitějším fundamentem páteční seance. Zveřejněn bude v 17 hod.
  • Ropa navazuje na pád z minulého týdne, libra naopak silnější navzdory horšímu makru
    Pondělní seance zatím na trzích podle očekávání probíhá v klidu a bez velkých změn. Akciové indexy v Evropě mírně ztrácí a korigují zisky z minulého týdne. Obchodování ale probíhá na nízkých objemech a díl viny na tom má hlavně svátek v Německu, díky kterému je dnes německá burza uzavřená.
  • Ropa navzdory pokračující pandemii vzrostla v lednu o 9%
    Cena ropy se blíží svým 12měsíčním maximům od začátku pandemie Covid-19 poté, co oznámila možný pokles zásob ve Spojených státech a snížení produkce Saúdskou Arábií. Tato očekávání prozatím minimalizují dopad nových omezení mobility v Evropě, aby se potlačila nákaza viru, který se váží na oživení poptávky po ropě.
  • Ropa na zlomových úrovních 45,4 – 46,6
    Technický pohled:  Prosincový futures kontrakt ropy WTI dnes klesá 0,3 % d/d na 46,4. Trh začáítkem října vykázal stře...
  • Ropa na 6letých minimech: probudí se kupci?
    Zářijový futures kontrakt ropy WTI roste 1,1 % d/d na 45,8, avšak stále nedaleko 6letého minima. Cena ropy během léta ...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
BidAskBit