Čtvrtek 22. říjen 2020 20:11
reklama
Capital.com
reklama
Bossa volby USA
reklama
Bossa volby USA

Cesta k úspechu (1)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Pilotný článok k sérii, ktorej témou budú vedomosti a činnosti potrebné pre ziskové obchodovanie. Pluralita možností, ako a čo zlepšiť pri svojom obchodovaní a ich výber k vlastným požiadavkám je vhodným prostriedkom ako byť úspešnejším. Účelom nasledujúcich článkov nebude žiadne vnucovanie myšlienok, či odporúčaní, ale poskytnúť možnosť vybrať si postupnosti k svojej „stratégii“ pri tak individuálnej a osamelej ceste akou je obchodovanie.


  • Učiť sa (len) to, čo je potrebné
  • (tak) Pertraktovaná strata
  • „Rozpor“ Elder verzus Douglas
  • Odborník na jeden inštrument


Učiť sa (len) to, čo je potrebné

V úvode článku som písal o možnosti správne si vybrať postupnosti k svojej „stratégii“ pri tak individuálnej a osamelej ceste akou je obchodovanie. Na blogoch, v elektronických či printových odborných publikáciách, seminároch a pod. môžeme získať toľko vedomostí, ktoré sú veľakrát kontraproduktívne. Z môjho pohľadu sú ale tieto možnosti nenahraditeľné, vzhľadom k tomu, že každý má možnosť ako si vybrať pre seba to, čo je najvhodnejšie. Je to cesta neustáleho sa vzdelávania a rozhodovania sa pre čo najlepšie varianty v prospech zvyšovania úspešnosti stratégie.

Je úplne zbytočné sa zameriavať na fungovanie AOS a veci s tým súvisiace, keď som diskrečný obchodník. Opačne to ale pravdepodobne neplatí, nakoľko obchodník na AOS musí byť, aspoň z môjho pohľadu, najskôr aj úspešným diskrečným obchodníkom. Týmto príkladom len chcem uviesť, že aj pri učení by mala byť určitá selekcia a nie „hltať“ všetko, čo mi „príde pod ruku“.


Mať možnosť výberu a správne si vybrať je na prvý pohľad jednoduché, ale na strane druhej pomerne zložité, pretože v týchto prípadoch sa nechávame unášať optimalizáciou toho čo chceme, ale nie toho čo potrebujeme.

(tak) Pertraktovaná strata

V tomto článku napíšem len dva pohľady na stratu. Jeden je nutnosť jej určenia ešte pred otvorením objednávky. Dodržanie podmienok risk manažmentu je samozrejmosťou ako aj ukončenie obchodu max. podľa pôvodne nastaveného S/L. Rozširovanie S/L nie je „prípustné“. K tejto prvej časti z pohľadu straty nie je viac čo dodať. Potreba určenia veľkosti straty ešte pred exekúciou vstupu je nespochybniteľná.

Druhým pohľadom bude diskrečné ukončenie stratového obchodu v prípade zmeny štruktúry trhu. Tu využijem postoje v knihách Alexandra Eldera a Marka Douglasa. Zároveň je ale dôležité uviesť, že tieto boli u nás vydané už pred viac ako „len“ pár rokmi (2006 a 2009) a je potrebné mať na pamäti neustále meniace sa podmienky na trhu, podmienky brokerov ako aj podstatné zmeny „správania“ sa trhu. Všetko je výrazne náročnejšie na vedomosti a skúsenosti a z môjho (nie-len) pohľadu sofistikovanejšie ako „vychytať“ obchodníkovu objednávku.



„Rozpor“
Elder verzus Douglas

Alexander Elder vo svojej knihe „Tradingom k bohatstvu“ píše o nevyhnutnosti dodržania presne určenej straty aj pri diskrečnom obchodovaní. Striktne určuje ani nerozširovať ani nezužovať S/L, aj napriek viditeľne meniacim sa podmienkam na tom-ktorom inštrumente.


Na druhej strane Mark Douglas v knihe „Disciplinovaný trader“  píše o bezprostrednom ukončení stratového obchodu pokiaľ presvedčenie, ktoré predchádzalo otvoreniu objednávky pominulo, resp. pokiaľ sa zmenila štruktúra trhu a štatistická výhoda sa výrazne znížila.

Kde je potom pravda? Uzavrieť obchod pri pochybnostiach jej úspešnosti, alebo neuzavrieť a túto „činnosť“ ponechať pôvodnej limitnej objednávke S/L? K uvedenému chcem ešte dodať, že účelom tohto článku nie je napísať pohľad na break-even (BE), ktorý bude témou v jednom z nasledujúcich.

Osobne som zástancom uzavretia obchodu pri meniacich sa podmienkach štruktúry trhu. Mám, ale za to, že je to vecou každého obchodníka a jeho osobných a osobitých preferencií. Na uvedené má vplyv každý detail a predovšetkým vedomosti a skúsenosti toho-ktorého tradera. V každom prípade, rozširovanie S/L by nemalo byť nikdy realizované ako „viera“ v obrat trendu na niektorej z najbližších S/R hladín, alebo iných technických hodnotách.

Pri diskrečnom uzatváraní objednávky je potrebné si uvedomiť, že táto môže byť skutočne realizovaná na inej hodnote (horšej) ako aktuálne ukazuje stav na platforme. Na uvedenú skutočnosť upozorňuje aj platforma podľa obrázku dolu. Samozrejme, že negatívne sklzy nastávajú aj pri limitnej objednávke S/L, ale v týchto prípadoch sú tieto „priehľadnejšie“.



Poznámka

Pri AOS je táto problematika bezpredmetná, nakoľko tento (AOS), nemá možnosť inak „rozhodovať“ ako len na základe presne stanovených pravidiel. Tu však musím spomenúť, že AOS ide úplne mimo môjho pôsobenia a takéto posúdenie ponechám na skutočných odborníkov v tejto oblasti.


Odborník na jeden inštrument

Dnešné platformy umožňujú pri dostatočnom kapitále otvoriť „bezpočetný“ počet obchodov na „bezpočetnom“ počte inštrumentov. Veľakrát obchodník stráca prehľad, čo a prečo obchoduje. Mám za to, že jedinečnosť a zameranie sa na jeden inštrument a pri tomto sa stať skutočným odborníkom, je tou cestou, ktorá vedie k ziskovosti.


K tejto téme nie je už veľmi čo viac napísať, nakoľko je na každom z nás, či budeme riskovať na jednom alebo na viacerých inštrumentoch. Risk je risk a otázkou ostáva, či vieme skutočne odhadnúť štruktúru trhu na jednom alebo viacerých menových pároch, indexoch a ostatných nástrojoch našich platforiem.

Osobne si myslím, že tak ako sa odbornosť posunula na špecifickú úroveň v každej oblasti (medicína, právo, IT atď.), kde sa špecializácia čím ďalej, tým viac posúva vpred, tak aj pri obchodovaní by sme mali rozmýšľať o tom, či je vhodnejšie sa zamerať na jeden, dva alebo viac inštrumentov. Rozhodne je to na každom z nás.

Prajem príjemne prežitý nadchádzajúci víkend.

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

https://pixabay.com

Alexander Elder – „Tradingom k bohatstvu“

Mark Douglas – „Disciplinovaný trader“

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Carry obchody fungují i na forexu s CFD
    Carry obchody byly zejména v minulosti velmi oblíbeným nástrojem mezi obchodníky, kteří zhodnocovali finance prostřednictvím měnových konverzí a obchodování aktiv v cizí měně. Obchodování tzv. carry trades spočívá ve vyhledávání takových obchodních příležitostí, které v sobě nesou potenciál zisku na úrokovém diferenciálu.
  • CCI obchodní strategie pro forex založená na divergencích
    Indikátor CCI se používá různými způsoby. Ukážeme vám obchodní strategii, která využívá divergenci CCI a ceny na forexu.
  • Cena komodit na nejvyšších časových rámcích
    Máme tu závěr měsíce. Vhodný čas ke studiu grafů na nejvyšších časových rámcích. V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat komoditám a informacím, které mi může sdělovat cena na nejvyšších časových rámcích. Aktuálně na komoditách mědi, sojových bobech a bavlny.
  • Cenami ropy znovu zahýbe OPEC a spol.
    Volatilita – to je snad jediná jistota pro trh s ropou pro následující dva týdny. Po nekončícím propadu cen, který za minulé dva měsíce zlevnil ropu o 30 %, přichází na řadu diskuze těžkých vah o nastavení trhu. Závěry mohou být velice divoké včetně tweedových útoků či pochval od amerického prezidenta.
  • Cena plynu je výjimečně nízko
    S koncem topné sezóny začala cena zemního plynu klesat a zastavila se mnohem níže než v předchozích letech. Ve Spojených státech se hlavní benchmark Henry Hub obchodoval před třemi týdny ještě pod 2,20 USD za milion jednotek BTU, zatímco v Evropě klesl benchmark TTF na bezprecedentních 3,20 USD. V Evropě nyní probíhá cenová válka, kde o tržní podíl dlouhodobého dodavatele Ruska nově soupeří i břidlicový plyn z USA.
  • Centrální banky aneb jak obchodovat jestřáby a holubice
    Centrální banky, centrální bankéři, centrální všechno. Tento týden máme na programu zasedání tří centrálních bank. Spekulace nad tím kdo co prohlásil a jak to vlastně myslel, bude tento týden bezesporu hlavní téma. Osobně se přiznám, že se na to příliš netěším, na co se ale těším jsou obchodní příležitosti, které nabitý program zcela jistě nabídne. A na příležitosti je třeba se připravit.
  • Centrální banky jedou na stejné vlně
    Americká centrální banka (Fed) na svém včerejším zasedání zvýšila úrokové sazby o 25 bps do pásma 1,75 – 2,00 %. Dolar ale toto rozhodnutí k žádným ziskům neposunulo. Zaprvé už trh jestřábí krok očekával a zadruhé i ostatní centrální banky se chystají utahovat svou měnovou politiku, takže relativní atraktivita amerického dolaru se pro globální kapitál nijak zvlášť nezvýšila.
  • Centrální banky se připravují na nejhorší
    Centrální banky si začínají uvědomovat, že se ekonomika dostává do poslední fáze hospodářského cyklu, kontrakce. FED již koncem roku začal krotit svůj původní záměr postupně zvyšovat úrokové sazby a v letošním roce již nepočítá ani s jedním zvýšením. Minimálně jedno zvýšení úrokových sazeb měla v letošním roce v plánu ECB i to je už minulost. Na svém posledním zasedání zmínila, že počítá s ponecháním aktuálních sazeb na stávajících úrovních do konce letošního roku. V Austrálii nebo na Novém Zélandu dokonce uvažují nad snížením úrokových sazeb, aby podpořily hospodářský růst.
  • Centrální banky už se chystají na QT
    Už jste slyšeli o QT? Jde o novinku v centrálním bankovnictví, která přichází z USA. Spojené státy a především pak měnové autority ve Washingtonu (Fed) své ekonomice natolik věří, že neváhají vytáhnout záchranné lano zpět na břeh.
  • Cesta forexem
    Jak by bylo, kdyby nebylo!
  • Cesta tradera
    Cílem tohoto mého blogu nastínit komplexnost procesu obchodování pro začínající obchodníky.
  • Cesta Warrena Buffetta
    Nie každý vie kto to vlastne Warren Buffett je, takže si to poďme objasniť. Warren Buffett je nielen jeden z najúspešnejších investorov všetkých čias, ale takisto aj jeden z najbohatších ľudí na svete a filantrop. Je to veľmi dobrý kamárat s Billom Gatesom a okrem zarobenia všetkých veľkých peňazí ich aj pravidelne daruje na charitu. Založil spolu s Billom Gatesom známu „Giving Pledge“, čo je záväzok, ktorý môžu bohatí ľudia dobrovoľne podpísať a zaväzujú sa tým k darovaniu časti svojho majetku na charitatívne účely.
  • Cestu k úspěchu najdeš u sebe
    Po vytvoření své funkční metody obchodování je dalším krokem na cestě - budování psychické dovednosti.
  • CFD, investice a daně
    Každý rok stojí nejeden tradingový obchodník před složitou otázkou, zda je povinen podat daňové přiznání k příjmům plynoucích z tradingu, či ho naopak podávat vůbec nemusí. Zdanění příjmů z tradingu je záležitostí, která často vyžaduje podat daňové přiznání ve všech případech, tedy i když jsou obchodníci celkově ve ztrátě, a proto není žádnou výjimkou, že obchodníci tuto svou povinnost často zanedbají. Kdo a kdy je povinen podávat daňové přiznání, či jak velké zdanění zisků je možné očekávat, tak na tyto otázky se budeme dnes snažit odpovědět zde v našem článku.
  • CFD obchodování se Saxo Bank
    CFD kontrakty nejsou zas tak komplikované, jak se na první pohled může zdát. V tomto článku si rozebereme CFD produkty, které můžete se Saxo Bank obchodovat.
  • Cla - Donaldovo křížové tažení
    Téma dnešního příspěvku bylo dáno okamžikem, kdy se americký prezident Donald Trump rozhodl vyřešit otázku migrace, přicházející z Mexika, za pomoci cel. Název by také mohl znít – Trump vs. Mexiko 3:0 - kontumačně.
  • CME zvyšuje margin pro stříbro, komodity padají
    CME group (skupina ovládající burzy s futures v Chicagu a New Yorku) v úterý oznámila, že zvyšuje margin (zálohu) pro otevřené pozice se stříbrem z $5000 na $6500 za standardní pozici o objemu 5000 trojských uncí.
  • Co by, kdyby aneb mají smysl historické grafy?
    Kdybych tady nakoupil a tady prodal, byl by to krásný obchod, vydělal bych spoustu peněz. Tady byla krásná formace. Být u počítače, určitě bych ji zobchodoval a vyšla by ziskově. Škoda, že jsem propásnul tenhle pohyb, inkasoval bych krásný zisk.
  • Co by znamenal Brexit pro britskou ekonomiku a sterling?
    Zaujal nás průzkum, který provedla společnost Reuters mezi předními světovými bankami, o němž bychom se s vámi rádi podělili. Reuters se dotazoval záměrně mimo britských devíti předních bank na potenciální dopad Brexitu (Británie vystoupí z Evropské unie) na britskou ekonomiku a britskou měnu. Analytici všech bank se jednomyslně shodli, že odtržení Velké Británie od Evropské unie bude mít na ostrovní hospodářství stejně jako domácí měnu „sterling“ negativní dopad.
  • Co by znamenalo vítězství Marine Le Penové pro euro a evropské akcie?
    Dvoukolové francouzské prezidentské volby zatím v průzkumech favorizují středového politika Emanuele Macrona. Avšak zkušenosti z loňska naznačují, že musíme počítat i s méně pravděpodobnou událostí, jakou je vítězství krajně pravicové předsedkyně Národní fronty Marine Le Penové. Francouzské prezidentské volby představují letos největší politické riziko pro eurozónu a euro jako takové. Marine Le Penová by nejraději den po volbách uspořádala referendum o setrvání v Evropské unii a zařídila návrat Paříže k franku. Hlavně proto, aby devalvovala rostoucí dluhy sociálního státu, který politikové zatím nebyli schopni pořádně zreformovat. Když to nejde přes reformy, tak si vybrala Le Penová cestu devalvace dluhu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com