Pondělí 16. září 2019 16:44
reklama
3cAnalysis
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
UFX

Profesionální obchodník: Práce na plný úvazek

Napsal:   Sekce: Ziskoví tradeři v Axiory

Na počátku byly 2 roky tvrdé dřiny. Učil se od nejlepších a vytrvale se zdokonaloval. Teď je traderem na hlavní pracovní úvazek. Vlastně, více než hlavní. Před obrazovkou stráví 10-15 hodin denně. A výsledek? Konzistentní performance, zisky, radost z práce a chuť se dále vzdělávat. O životě profesionálního obchodníka, jeho začátcích, silné motivaci i radách pro jiné tradery jsem se bavil s Lukášem L.

Dobrý den Lukáši. Vaše začátky byly těžké jako u většiny začínajících traderů. Řekněte mi, co bylo Vaší hlavní motivací a jak u Vás vypadaly počátky?

Mojí hlavní motivací bylo zhodnotit peníze, které mi do té doby ležely na bankovním účtu. Kolem roku 2008 - 2009 jsem se rozhodl, že si založím svůj první obchodní účet a nakoupil jsem různé tituly z BCPP (Burza Cenných Papírů Praha). I přes to, že začínala krize, podařilo se mi zůstat v plusu a něco málo vydělat. Poté jsem objevil investiční certifikáty. Ty mě nadchly. Nastudoval jsem všechny informace, které o nich byly dostupné a začal je obchodovat již ve větších objemech. Později jsem si však uvědomil, že pokud se chci živit pouze obchodováním, musel bych mít poměrně velký kapitál, aby mě uživilo cca 8% zhodnocení, kterého jsem s certifikáty v průměru ročně dosahoval. Našel jsem si tedy novou, dynamičtější "disciplínu", kterou je trading na forexu.

S investováním tedy máte širší zkušenosti. Máte také vysokoškolské vzdělání v oboru a všechny dostupné makléřské licence, praxi jako analytik a přečetl jste, jak říkáte, co se dalo. Přesto to, jak už vím z našeho povídání před rozhovorem, nestačilo. Co tedy bylo tím rozhodujícím hybným momentem na Vaší cestě k vlastnímu obchodování?

Je to tak. Vzdělání, praxe a knížky mi podle mého názoru pomohly jen částečně. Nejmarkantnější pokroky jsem začal dělat až po absolvování velkého množství seminářů a soukromých konzultací s tradery. Když jsem byl poprvé na konzultaci, mentor mi řekl, že ze mě udělá dobrého ziskového tradera, ale že u toho musím prvních pár let sedět 10-15 hodin denně a tvrdě makat. Možná tehdy netušil, že to vážně udělám. A to byl milník, kdy jsem na forexu začal konzistentně vydělávat.

Jsem rád, že tu s Vámi sedím. Protože jste pro mě živý důkaz, že ziskový může být opravdu každý, kdo se pro trading pevně rozhodne.

Ano. Nicméně pokud by někdo chtěl jít podobnou cestou, je potřeba si uvědomit obrovskou časovou a finanční zátěž. Vzdělání stojí mnoho a třeba rok, dva jste úplně bez příjmů – nezvládnete chodit do zaměstnání, když sedíte celý den u grafů. Chce to velkou podporu rodiny a lidí okolo Vás.

Abyste ovšem mohl začít, potřeboval jste kromě vzdělání ještě jednu zásadní věc. Každý začínající trader se sám sebe ptá - odkud mám vzít peníze na trading? A kolik? Můžete dát nováčkům největšího trhu na světě inspiraci do začátku?

V počátku jsem jako obchodní kapitál použil celé své stavební spoření. Ty peníze jsem ale začal obchodovat, až když jsem byl na 100 % přesvědčený, že dokážu vydělávat, a že mám kvalitní strategii. Věděl jsem, že když o ty peníze přijdu, tak končím a můžu si jít hledat práci – to byl pro mě neskutečně silný motivační faktor. Nutno dodat, že přísně dodržuji svůj poměrně konzervativní money-management, který by mi nedovolil dostat účet do větší ztráty.

Jaký je teď tedy život s tradingem? Je to opravdu tak svobodná a jednoduchá práce, jak se o ni často píše?

Trading může být svobodnou a jednoduchou prací podle mě v momentě, kdy máte mnoho let zkušeností. Do té doby je to dřina. Sám jej mám jako hlavní pracovní náplň a věnuji mu 10-15 hodin denně. Do budoucna chci tento čas výrazně snížit a nastavit si své metody tak, abych s ním strávil třeba jen 3 hodiny denně. Docela hodně času taky ušetří, když máte spolehlivého brokera, kde nemusíte řešit co chvíli nějaké zbytečnosti. Ale to nějakou dobu trvá, než se k takovému propracujete. Párkrát změníte a pak Vás to přestane bavit.

Vy jste teď u Axiory, to můžeme prozradit?

Ano. A doufám, že už to tak na delší dobu zůstane. Vyhlídky jsou dobré, sedí mi jejich styl práce i to, co dělají ve vývoji pro profesionální tradery, jako jsem já. Když potřebuji upravit podmínky, přidám si strategii nebo měním styl obchodování, vím, že je prostor pro diskusi nebo že takové podmínky rovnou najdu mezi standardem. Dost mi to šetří práci a můžu se soustředit na to, co potřebuji řešit v tradingu.

Dobře, takže za ideálních podmínek tři hodiny. To zní jako příjemná práce, ale těch 15? To by snad bylo lepší se nechat zaměstnat na 8,5h denně podle zákona, no řekněte :)

Pro mě ne. Velkou výhodou tradingu oproti zaměstnání vnímám v tom, že když se Vám podaří dostat se do konzistentní ziskovosti, navyšujete stále svůj kapitál a máte čím dál větší "výplatu", i když vlastně děláte stále to stejné.

Uznávám, že to už je mnohem lepší představa. Pojďme teď k tomu podstatnému, a to, jak obchodujete. Jakou máte strategii?

Obchoduji v zásadě dvě strategie, obě převážně na forexu. Jedna je dlouhodobá, která staví na obchodování trendů v řádu týdnů. Zde hrají velkou roli jasné celosvětové trendy a fundament, který za nimi stojí.

Druhá strategie je intradenní (obchod držím v řádu několika hodin). Zde využívám mnoha nástrojů, které mi umožní sledovat na trhu chování velkých hráčů a s velmi velkou přesností určit, kde bude trh reagovat.

Díky tomu se vybízí i obchodování vyloženě scalpového charakteru. Zatím jej obchoduji s menšími objemy a postupně bych ho chtěl začlenit mezi své dvě hlavní strategie.




Jaké jsou Vaše cíle zisku a kde máte nastavené limity ztráty?

U dlouhodobé trendové strategie riskuji maximálně 2,5 %, poměrně často však ukončuji špatný trade dříve, než dojde na Stop-Loss. Profit nemám pevně daný. Když se zadaří, vezmu třeba 5 %, ale spíše beru v průměru cca 3 – 3,5 %. Někdy se trend otočí a neberu profit žádný a končím třeba na Break/Even nebo jen v mírném zisku.

U druhé, swingové intradenní strategie riskuji na obchod maximálně 0,7 % kapitálu, přičemž i zde velmi často platí, že špatný trade ukončuji dříve, než na Stop-Lossu. Profity určuji podle objemů obchodů na různých cenách. Snažím se dlouhodobě zachovat Risk Reward Ratio = 1. Pokud mám vyloženě trendový náhled a reakce po mém vstupu je rychlá a přesná, trailuji druhou část pozice dále a druhý profit cíluji zase podle objemů obchodů na různých cenách.

Scalpové obchody zatím testuji s cca 0,1 % riskem kapitálu na obchod.


Děkuji za podrobný popis. Co se týče ztrát, pojí se s nimi jeden takový tradingový oříšek. Každý ví, že ztráty jsou součástí obchodování. Ale která ztráta už je náznakem nebo snad i jasným důkazem, že strategie přestává fungovat? Umíte tyto ztráty od sebe odlišit?

Pro mě je to v momentě, kdy se výsledky začnou výrazně odlišovat od dřívějších výsledků. Například pokud vím, že historicky má strategie maximální počet návazných ztrát 5 a došlo k tomu třeba 3x do roka, avšak během posledního měsíce k této situaci došlo i 2-3 krát, tak je pravděpodobně potřeba pro revizi a úpravu. Mně se například posledních několik týdnů stává to, že se trh otáčí pár pips před mými klíčovými úrovněmi nebo se otáčí pár pips před mým Profit-Targetem. Prošel jsem tedy své statistiky a screenshoty všech obchodů a usoudil jsem, že obchody byly v pořádku a že za to může snížená letní volatilita a určitá "lenost" trhů dotahovat až na klíčové levely. Rozhodl jsem se, že do strategie kvůli pár letním týdnům nebudu zasahovat a pozastavím její obchodování přibližně do půlky září, až se trhy zase rozhýbou.

Z toho, jak se bavíme, je asi každému jasné, že Vaše strategie jsou již za léta praxe dovedené téměř k dokonalosti. Co ale na začátek? Nějaký jednoduchý systém?

Řeknu Vám to takto. Problém jednoduchých systémů je v tom, že dlouhodobě nefungují. Když obchodujete, stojí proti Vám nejchytřejší institucionální tradeři na světě a chtějí Vaše peníze. Nevyhrajete nad nimi, když budete křížit dva průměry nebo používat jinou jednoduchou strategii. Přesto si myslím, že každý trader si musí projít fází, kdy hledá svatý grál mezi jednoduchými strategiemi. Taky jsem si tím prošel a jsem rád, protože alespoň vím, co a jak sledují začátečníci a dokážu tak předvídat, kde a jak s nimi velcí hráči vymetou.

Takže jak na to, když budu chtít začít jednoduše?

Moje rada pro začátečníky zní: klidně testujte jednoduché strategie, kterých je plný internet. Poté si znovu projděte grafy a sledujte, za jaké situace na trhu strategie vydělává a kdy prodělává. Na tom můžete stavět a strategii dále rozvinout. Nicméně ke složitějším technickým a fundamentálním analýzám se v dlouhodobém horizontu také potřebujete propracovat. Neznám jediného ziskového tradera, který by byl tímto zcela neposkvrněn.

To zní jako splnitelný cíl. Takže si otestuji strategii na demo účtu a pak ji teprve začnu obchodovat s reálnými penězi?

Demo je dobré jen na osahání si platformy a na hrubý test strategie. V reálu je vše jinak a proto je důležité co nejdříve začít obchodovat reálné peníze. Pokud trader dokáže držet disciplínu na malém účtu a pomalu na něm vydělávat, nemá podle mě moc smysl zahálet a je potřeba udělat ten těžký krok a začít obchodovat větší objemy. Sám to tak s novými strategiemi dělám – nejdříve demo, potom co nejrychleji na reálný účet a po pár měsících, pokud se strategie chová v reálu podobně jak dříve na demu, navyšuji kapitál.

Perfektní. Děkuji Vám za příjemné povídání a přeji Vám další obchodní úspěchy.

Také děkuji a já naopak přeji odvahu a pevnou vůli do začátku všem, které profesionální trading zajímá a chtějí se s ním jednou živit.

Jan Roh - tým Axiory

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Proč obchoduji FOREX ?
    Proč stále více lidí volí právě měny ? Důvodů je celá řada. Obchodování s měnami je vůbec největším a nejoblíbenějším finančním trhem na světě.
  • Proč se ECB nevzdá záporných úrokových sazeb?
    Atraktivita eura se po výhře Emmanuela Macrona ve francouzských volbách a zrychlující ekonomice eurozóny výrazně zvýšila. Na páru s americkým dolarem euro prorazilo dlouhodobou rezistenci na 1,1500 a přidalo ještě několik procent. Další zisky eura jsou už ale málo pravděpodobné.
  • Proč se na burze nedá prodělat?
    V mém dalším článku bych chtěl popsat své úvahy o tom, jak je důležité brát obchodování jako statistiku. A co to je vlastně ona statistická výhoda. Mnoho lidí v tom vidí věci zbytečně moc složité.
  • Proč se nebát další krize eura?
    V souvislosti s udržitelností projektu eurozóny a možných negativních dopadů na kurz eura se stále hovoří o veřejném dluhu Španělska, Itálie, Portugalska a Řecka. Dluh těchto zemí se sice s hospodářským oživením eurozóny v poměru k HDP stabilizoval, tolik čekané oddlužení ale nepřichází.
  • Proč se nebát chyb
    Úspěch neznamená nedělat chyby, ale nikdy ty stejné již neopakovat..
  • Proč tomu tak je?
    Pár otázek s nejasnou odpovědí
  • Proč vůbec vlastnit eura?
    Pravidelní čtenáři okénka fundamentální analýzy si zřejmě všimli, že často píšu o pokračování dlouhodobého klesajícího trendu na eurodolaru, pro který hovoří spousta indikátorů v čele s americkou břidlicovou revolucí a rekordní nezaměstnaností v eurozóně. Je však čas si zahrát na ďáblova advokáta a tuto tezi se snažit vyvrátit. Jedna z hlavních makroekonomických veličin totiž do obrázku silnějšího dolaru nezapadá a tím je dynamika bilance běžného účtu na obou stranách Atlantiku.
  • Proč ztrácíme své drahocené PIPSY
    Zasílám vám jednu úvahu
  • Produkční škrty OPECu brzdí propad ropy
    Ropa má za sebou nejhorší týden od začátku letošního roku poté, co WTI ztratila 6,6%, ačkoliv se jí v pátek podařilo umazat alespoň část ztrát. Za ztrátami stála kombinace několika faktorů v čele s probíhající obchodní válkou USA a Číny. Své však sehrály produkční škrty ropného kartelu OPEC, které zastavily další propad ceny. Ropný kartel bude zasedat 25. června, kdy bude přehodnocovat produkční politiku na následujících 6 měsíců, což výrazně ovlivní budoucnost ropného trhu.
  • Profesionální klient u Purple Trading – možnost, jak obchodovat s vyšší finanční pákou
    Regulace finančních trhů podle nařízení ESMA je tady. Již mnohokrát bylo řečeno, jaký dopad budou mít tyto regulace na finanční trhy a obchodníky.
  • Profitabilní trading jinak
    Clovek po x letech na forexu asi dojde k tomu ze pokud skalpuje, tak si jeho broker prijde na mnohem vice penez nez on sam .
  • Profitabilný trading
    Čo vás prvé napadne ak počujete tieto 2 krásne slová? Disciplína? Money management (MM)? System? Trpezlivosť? Vytrvalosť?
  • Profitabilný trading? Len tak mimochodom...
    Väčšina začínajúcich, ako aj pokročilých traderov sa snaží prehupnúť do módu ziskovosti veľmi úporne. Bojujú proti trhu, proti sebe samým, proti vlastným emóciám a náladám. Tento boj nebýva veľmi príjemný a často ten, ktorý ho zvádza, trpí. Trpí vo svojom vnútri. Emocionálne. Prílišná snaha dostať sa k tomu minimálnemu percentu dlhodobo ziskových traderov je takpovediac na škodu. Možno ste ostali prekvapení a v nemom úžase. Ako by bolo možné to, že čím viac sa snažím, tým mám menšiu šancu uspieť? V tomto článku si vysvetlíme prečo prílišná snaha uspieť v tradingu neprináša požadovaný efekt a dokonca je hnacím motorom na ceste k neúspechu.
  • Profit-Target na NZD/USD, Stop-Loss na AUD/NZD a plánovaný nákup zlata
    Obchody z minulého týdne skončily padesát na padesát. NZD/USD v zisku a AUD/NZD ve ztrátě. Nyní vyhlížím nákup zlata.
  • Programováním k tradingu?
    Ano další pomocník v psychologickém boji se jmenuje MQL4.
  • Programováním k tradingu II?
    RRR = další pomocník v psychologickém boji.
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 1.
    Rozhodl jsem se, že v tomto blogu připravím malý seriál o programování v EasyLanguage pro začátečníky. V dnešním díle si projdeme základní vlastnosti PowerEditoru ve kterém se kód píše, strukturu programu a základní syntaktická pravidla. Takže jdeme na to.
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 2
    Dnes se podíváme na obchodní příkazy a jak je můžeme využít v softwaru TradeStation.
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 3
    Dnes tady popíšu několik příkazů, které používám pravidelně ve strategiích a které by se mohli komukoliv hodit:
  • Propad akcií s sebou stahuje i měny
    Včerejší výplach na amerických akciích přesáhl 4 %. Obchodníci reflektovali růst výnosů amerických dluhopisů a do ztrát se materializoval také zhoršený sentiment kvůli stále bobtnající obchodní válce mezi USA a Čínou. Tato nálada se projevila také na forexu, kde jsme byli svědky ztrát české i švédské koruny. Některé měny ale naopak na vystrašených trzích profitovaly.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
3cAnalysis