Úterý 19. březen 2024 05:02
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Purple pivot points
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Instaforex ebook

Forex - základ obchodovania na všetkých trhoch

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Mnohí traderi si spájajú forex so svojimi začiatkami ale aj keď sa časť z nich časom vydá obchodovať na iné trhy, všetci úspešní obchodníci a investori sledujú aspoň jedným okom aj dianie na forexe. V článku sa pozrieme na to prečo je forex tak dôležitý a ako nám môže jeho znalosť pomôcť na iných trhoch.



Pohyby na forexe a ich vplyv na obchodovanie v cudzej mene

Na začiatok si treba uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska sú pohyby na forexe častokrát celkom výrazné aj bez páky. Napríklad menový pár GBPUSD bol v polovici roku 2014 na hodnote vyše 1.7100 a v Októbri 2016 sa dostal kurz na chvíľu pod 1.2000. Nie je to ojedinelý prípad, USDJPY v priebehu cca troch rokov v období 2012 - 2015 narástol z minima necelých 77.000 na vyše 125.000, čo je posledné platné maximum na tomto menovom páre.

Ďalšia vec, ktorú je dobré mať na pamäti je to, že tieto zmeny sledujú aj firmy, hlavne tie, ktoré obchodujú so zahraničím v cudzej mene. Aktuálny kurz a jeho trend ovplyvňujú aj dianie na komoditnom trhu, väčšina komodít sa obchoduje v USD, takže príliš silný dolár znamená napríklad drahšiu ropu pre zvyšok sveta, čo v istom bode vyústi do nižšieho dopytu.

Ak je hodnota nejakej meny príliš vysoká, zahraničným investorom to predraží aj miestne akcie a postupne začne klesať dopyt. Môže to časom vyvolať zmenu trendu na tom akciovom trhu a následne aj nižší záujem o danú menu. Keď začne jedna mena výraznejšie oslabovať, iná začne rásť, a potom sa začnú presúvať peniaze z jedného trhu na druhý so všetkým čo to prináša.

Ďalším obrovským trhom, ktorý je ovplyvnený forexom je trh s dlhopismi. Rovnako ako akciový alebo komoditný trh je pre zahraničných investorov zaujímavejší vtedy, keď začne rásť hodnota meny, v ktorej sú emitované.


GBPUSD graf W1, MACD (12,26,9), Mini Terminal - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Vplyv zmeny kurzu na hodnotu investície

Pri strednodobom a dlhodobejšom investovaní v cudzej mene je ideálne vystihnúť obdobie, keď začína rásť na hodnote samotný inštrument aj mena v ktorej sa obchoduje. Vráťme sa trochu naspäť, keby v lete 2014 nakúpil Brit akcie na americkom trhu v USD a predal ich koncom roka 2016 v zisku 30%, tak celkový zisk vrátane kurzového rozdielu za dané obdobie v GBP by bol zhruba 85%.

Poriadna technická analýza forexu veľmi dôležitá, lebo trendy obchodovania na forexe môžu investície ovplyvniť nielen pozitívne ale aj negatívne. Tentokrát sa pozrieme na situáciu Američana, ktorý v rovnakom období investoval na Londýnskej burze v GBP so zhodnotením 30%. Po započítaní kurzového rozdielu je jeho zisk v USD nakoniec strata takmer 9% a to ešte chudák nezaplatil žiadne poplatky.

Inštrumenty obchodované vo viacerých menách

Výhodou akciového trhu je, že relatívne veľa firiem je kótovaných na viacerých burzách a/alebo aj ako Depository Receipts v dvoch alebo viacerých menách, takže ak máte účet vedený EUR, USD alebo GBP, prakticky môžete obchodovať tieto akcie na najvhodnejšej burze bez rizika zmeny kurzu.


RDSA graf D1 (LSE, cena v GBp), Parabolic SAR, Stochastic (rôzne nastavenia) - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Napríklad Shell má dve triedy akcií (A a B), pričom hlavné Áčkové RDSA sú akcie materskej spoločnosti registrovanej v Holandsku, podliehajú daniam v Holandsku a vyplácajú dividendu v eurách. Pod tickerom RDSB sa ukrývajú akcie britskej pobočky, podliehajú daniam v UK a dividenda je vyplácaná v librách.

Tam sa to nekončí, RDSA aj RDSB sa obchodujú aj v Amsterdame aj v Londýne, aj vo Frankfurte a ako ADR v hodnote dvoch akcií aj na burze v New Yorku. Keď budete dobre hľadať, nájdete to konkrétne ADR s tým istým ISINom kótované aj na Xetre v eurách.

Naopak pri komoditách to nie je natoľko bežné obchodovať v inej menej ako v dolároch, napríklad aj futures na ropu sa obchodujú aj na ICE v Londýne v USD a nie v GBP. Niektoré komodity ako zemný plyn alebo zlato majú futures aj iných menách ako USD ale môžu sa líšiť objemy kontraktov a jednotky v ktorých sa počítajú.

Sledujte dianie na forexe

Príkladov prečo je dôležité mať aspoň trochu prehľad o dianí na forexe aj keď obchodujete niečo iné sa nájde mnoho. Pri obchodovaní je všeobecne dôležité mať širší prehľad a práve vedomosti o tom, čo sa deje na forexe môžu niekedy rozhodovať o celkovom úspechu alebo neúspechu. Sledujte a analyzujte forex na platformách MT4 a MT5 s rozšírením Supreme Edition od Admiral Markets, ktoré obsahuje mnoho extra indikátorov a funkcií.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Forex výhlad: AUD/USD, USD/CHF a NZD/JPY
    Tento výhľad forexového trhu sa bude zaoberať AUD/USD, USD/CHF a NZD/JPY a preskúma aktuálne obchodné príležitosti pre tieto menové páry.
  • Forex výhlad: CAD/JPY, EUR/AUD a USD/CHF
    Minulý rok bol náročný pre mnohé fiat meny okrem amerického dolára. Takmer všetky meny rapídne poklesli voči americkému doláru. Niektoré ďalšie menové páry, ktoré nezahŕňajú americký dolár, však stále ponúkajú zaujímavé možnosti. Ktoré to sú? Tento Forex výhľad sa pozrie na CAD/JPY, EUR/AUD, USD/CHF a preskúma aktuálne obchodné príležitosti.
  • Forex výhľad: EUR/USD, CAD/CHF a GBP/JPY
    V tomto tradingovom blogu poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Pozrime sa teda na EUR/USD, CAD/CHF a GBP/JPY cez denné časové rámce.
  • Forex výhlad: EUR/USD, GBP/JPY and CAD/CHF
    Tento forexový výhľad sa zameria na tri menové páry a analyzuje ich cez technickú analýzu, čo naznačuje ďalšie cenové pohyby. Poďme sa teda pozrieť na EUR/USD, GBP/JPY and CAD/CHF.
  • Forex výhľad na 3. kvartál roku 2020
    V tomto blogu sa pozrieme na vybrané menové páry z weekly timeframeov a ukážem vám aké obchodné príležitosti sa zo strednedobého hľadiska na trhu nachádzajú. Pozrieme sa na AUD/NZD, AUD/CAD, EUR/NZD a EUR/GBP.
  • Forex výhľad na 4/4 kvartál na meny EUR&USD
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Tu sa pozrieme na 4 meny cez weekly timeframe a to USD/JPY, USD/CHF, EUR/CAD a EUR/GBP. Čo sa ešte môže do konca roka udiať? Pre viac info čítajte.
  • Forex výhlad: NZD/USD, EUR/JPY a GBP/NZD
    Celý finančný trh je naďalej extrémne volatilný, tak sa poďme pozrieť kde sú aktuálne obchodné príležitosti. Forexové trhy sú aj naďalej trendové zatiaľ čo väčšinou sú v stranovke. Poďme si teda rozobrať tri menové páry, ktoré ponúkajú solídny potenciál zisku.
  • Forex výhled: Co čekat v roce 2014 od amerického dolaru (USD)
    Americký dolar v roce 2013 posílil vůči australskému dolaru (AUD) o 14,22 procenta a japonskému jenu (JPY) o 21 procent. Naopak dolar loni oslabil vůči euru (EUR) o 4,6 procenta, britské libře (GBP) o 1,6 procenta a švýcarskému franku (CHF) o 3 procenta.
  • Forex vzhůru nohama?
    Dnes v noci jsme mohli na forexu pozorovat velké výkyvy, tzv. flash crash. Ty byly umocněny nízkou likviditou v rámci asijského obchodování, obecnou nervozitou na finančních trzích a také výrazným snížením očekávaných tržeb Applu.
  • Forex: Začátek jízdy japonského jenu?
    Japonský jen se delší dobu držel v pozadí a pouze sledoval, jak posiluje nejprve americký dolar tažený vyššími úrokovými sazbami v USA a následně i euro díky vyhlídce ukončení QE a politické stability. Měnový pár USD/JPY tak odmítal v roce 2017 spadnout pod 110 jenů za dolar, i když šlo o historicky výrazně vysoké úrovně.
  • Forex: Z demo účtu na live
    Zdravím všechny, rozhodl jsem se něco napsat. Jsem úplný začátečník, obchoduji pouze na demo účtu a teď jsem v zahraničí a můj plán je vydělat peníze a investovat své finance. Chci si vydělat!
  • Formace "hlava a ramena" ve forexovém obchodování
    Formace "hlava a ramena" patří mezi klasické grafové formace technické analýzy a je jednou z vůbec prvních zdokumentovaných formací obrácení trendu. Objevuje se na konci jak býčích, tak i medvědích trendů a to v jakémkoli trhu.
  • Formace (Pattern) Hlava a ramena
    Formace Hlava a ramena (Head and Shoulders) je klasický pattern (vzorec) technické analýzy. Pojďme se podívat na jeho hlavní prvky a charakteristiky obchodování.
  • Formule pro rok 22
    Pokrok, vývoj, rozvoj... to všechno provází všechny části našeho života, ať už osobního, pracovního, ale i toho obchodnického. Jsou to výzvy, kterým se snažíme čelit, které nás občas štvou, ale také dávají našemu životu smysl.
  • FOR/s/EX
    Dnes trochu mimo téma a přeci nejhlouběji k jádru celého tématu. Žiji už dlouho jako ten člověk (nebo nad-člověk?), kterého přibili na kříž, a poznal jsem: za vším hledej ženu. Toto platí pro muže. Co platí pro ženy, to je velké mystérium, které je mi ctí neustále poodhalovat, avšak nikdy, nikdy zcela nepoznat. Jak to souvisí s forexem? Přímo a Hodně.
  • Francie strašákem pro euro
    Minulý rok postihlo politické překvapení britskou libru v negativním slova smyslu a americký dolar překvapivě pozitivně. Teď se pozornost obrací do Evropské Unie, a to konkrétně do Francie, kde se na první příčce v preferencích stále drží krajně pravicová kandidátka Marie Le Penová. Můžeme se utěšovat, že francouzská prezidentská volba je dvoukolová a Marie Le Penová by nejspíš ve druhém kole nerozšířila svou podporu nad současných zhruba 30 % a nezískala tak potřebnou nadpoloviční většinu ke zvolení.
  • From lamer to tamer
    Takhle začíná můj blog!
  • Frustrace medvědů pokračuje, na korekci zatím musejí zapomenout
    Americký akciový index S&P 500 za uplynulý týden zpevnil o 1,37 % a náznak korekce, který udával tón srpnovému obchodování, se zdá být odvrácen.
  • FTMO vs. Fintokei: Prop trading srovnání
    Konkurence prop trading firem je v dnešní době obrovská. To ve Fintokei vnímáme jako čisté pozitivum - máme totiž možnost se srovnávat a ukázat na kvalitu našich služeb. Dnes jsme proti sobě postavili hned tu nejtěžší váhu - legendární českou FTMO. Jak myslíte, že to dopadne?
  • FTSE Index zklamal? | Swingový TimeFrame výhled na týden 6.3. - 12.3. 2023
    Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple pivot points